대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
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CrowdStrike Holdings Inc., 연결대차대조표의 구조: 부채 및 주주자본(Financially Data)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
- 부채 구성의 변화와 비율 분석
- 전체 부채 비중은 2019년 이후 점차 증가하는 추세를 보입니다. 특히, 총 부채 대비 유동부채는 2019년 66.19%에서 2025년 약 37.42%로 하락하는 모습을 확인할 수 있으며, 이는 유동부채의 비중이 상대적으로 낮아지고 있음을 시사합니다. 반면, 장기 부채 비율은 2019년 무기한 존재하다가 2020년 이후 지속적으로 감소하는 경향을 보여, 장기 채무의 점유 비율이 축소되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 회사가 재무 구조를 안정화하거나 부채의 재조정을 진행하고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 유동 부채 세부 항목의 변화와 트렌드
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유동부채 내 구성 항목들의 비율은 전체 부채 대비 일정한 범위 내에서 변화하며, 특히 이연수익은 지속적으로 높은 비중을 차지하고 있습니다. 2019년 53.41%였던 이연수익은 2025년에는 약 31.41%로 감소하는 추세지만, 여전히 중요한 부채 항목으로 남아 있습니다. 기타 유동 부채는 상대적으로 작은 비중을 유지하며, 요구불 무이자 부채가 상대적으로 안정적인 비율을 보여줍니다.
운용리스 부채도 2020년 이후 유동성과 비유동성 모두에서 점차 축소되는 모습이며, 이는 자산과 부채 관리 정책에서 리스 채무의 감소를 반영하는 것으로 해석됩니다.
- 비유동 부채와 장기 부채의 감축 및 구조적 변화
- 비유동 부채는 2019년 이후 점차 축소하는 경향을 보여 2020년대 후반이 되면서 전체 부채에서 차지하는 비율이 20% 미만으로 하락하고 있습니다. 특히, 장기 부채는 2019년 이후 지속적으로 감소하며, 2020년대에는 8% 이하로 낮아지고 있는데, 이는 회사의 부채 상환 또는 재무 구조 개선 활동이 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 총 부채와 자본비율의 변화와 재무 건전성
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총 부채 대비 자본 비율은 2019년 84.1%에서 2025년에는 대략 59.15% 수준으로 내려가는 경향을 보이고 있습니다. 이는 부채의 절감과 동시에 자본이 상대적으로 증가하거나 유지되고 있음을 보여주며, 재무 안정성 향상으로 해석될 수 있습니다.
총 자본 대비 순자산(누적적자 포함)은 2019년 -114.06%에서 2025년 약 -13.63%로 거의 회복되지 않았지만, 손실 축소와 추가 자본 유입이 일부 영향을 미친 것으로 보입니다.
- 기타 부채와 누적 적자, 자본 구조의 추이
- 기타 비유동 부채와 누적 적자는 각각의 비율이 2019년부터 2025년까지 변동하며, 특히 누적 적자는 큰 폭으로 개선되었으나 여전히 적자를 누적하고 있는 상태입니다. 자본 확대와 적자 개선이 병행되었음을 보여주며, 이는 내부 자금 조달 또는 새로운 자본 유치에 의한 효과로 해석할 수 있습니다.
- 전체 부채비율과 회사 재무구조의 안정성
- 총 부채는 전체 자본에 대한 비율이 2019년 84.1%에서 2025년 약 59.15%로 낮아졌으며, 이는 회사가 재무적 위험 관리를 강화하고 있음을 보여줍니다. 부채 축소와 자본 확대로 재무구조 강화를 추구하는 것으로 볼 수 있습니다.