Stock Analysis on Net

Phillips 66 (NYSE:PSX)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 이 재무 데이터는 2020년 2월 21일부터 업데이트되지 않았습니다.

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Phillips 66, ROE 분해 (분기별 데이터)


	ROE	=	ROA	×	재무 레버리지 비율
2019. 12. 31.	12.35%	=	5.24%	×	2.36
2019. 9. 30.	18.43%	=	7.80%	×	2.36
2019. 6. 30.	21.65%	=	9.28%	×	2.33
2019. 3. 31.	21.78%	=	9.12%	×	2.39
2018. 12. 31.	22.70%	=	10.30%	×	2.20
2018. 9. 30.	28.10%	=	11.73%	×	2.40
2018. 6. 30.	26.11%	=	10.73%	×	2.43
2018. 3. 31.	23.24%	=	9.77%	×	2.38
2017. 12. 31.	20.35%	=	9.39%	×	2.17
2017. 9. 30.	9.20%	=	3.93%	×	2.34
2017. 6. 30.	7.86%	=	3.39%	×	2.32
2017. 3. 31.	7.62%	=	3.32%	×	2.30
2016. 12. 31.	6.95%	=	3.01%	×	2.31
2016. 9. 30.	8.92%	=	4.06%	×	2.19
2016. 6. 30.	13.61%	=	6.17%	×	2.20
2016. 3. 31.	15.91%	=	7.51%	×	2.12
2015. 12. 31.	18.30%	=	8.70%	×	2.10
2015. 9. 30.	—	=	—	×	2.13
2015. 6. 30.	—	=	—	×	2.23
2015. 3. 31.	—	=	—	×	2.26

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).

2019년 4 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성이 감소했기 때문입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Phillips 66, ROE 분해 (분기별 데이터)


	ROE	=	순이익률(Net Profit Margin Ratio)	×	자산 회전율	×	재무 레버리지 비율
2019. 12. 31.	12.35%	=	2.87%	×	1.83	×	2.36
2019. 9. 30.	18.43%	=	4.27%	×	1.83	×	2.36
2019. 6. 30.	21.65%	=	4.88%	×	1.90	×	2.33
2019. 3. 31.	21.78%	=	4.75%	×	1.92	×	2.39
2018. 12. 31.	22.70%	=	5.02%	×	2.05	×	2.20
2018. 9. 30.	28.10%	=	5.85%	×	2.01	×	2.40
2018. 6. 30.	26.11%	=	5.45%	×	1.97	×	2.43
2018. 3. 31.	23.24%	=	4.94%	×	1.98	×	2.38
2017. 12. 31.	20.35%	=	4.99%	×	1.88	×	2.17
2017. 9. 30.	9.20%	=	2.16%	×	1.82	×	2.34
2017. 6. 30.	7.86%	=	1.91%	×	1.78	×	2.32
2017. 3. 31.	7.62%	=	1.90%	×	1.75	×	2.30
2016. 12. 31.	6.95%	=	1.85%	×	1.63	×	2.31
2016. 9. 30.	8.92%	=	2.47%	×	1.65	×	2.19
2016. 6. 30.	13.61%	=	3.58%	×	1.73	×	2.20
2016. 3. 31.	15.91%	=	3.87%	×	1.94	×	2.12
2015. 12. 31.	18.30%	=	4.27%	×	2.04	×	2.10
2015. 9. 30.	—	=	—	×	—	×	2.13
2015. 6. 30.	—	=	—	×	—	×	2.23
2015. 3. 31.	—	=	—	×	—	×	2.26

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).

2019년 4 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 감소했기 때문입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Phillips 66, ROE 분해 (분기별 데이터)


	ROE	=	세금 부담	×	이자 부담	×	EBIT 마진	×	자산 회전율	×	재무 레버리지 비율
2019. 12. 31.	12.35%	=	0.79	×	0.89	×	4.04%	×	1.83	×	2.36
2019. 9. 30.	18.43%	=	0.80	×	0.93	×	5.77%	×	1.83	×	2.36
2019. 6. 30.	21.65%	=	0.79	×	0.93	×	6.60%	×	1.90	×	2.33
2019. 3. 31.	21.78%	=	0.78	×	0.93	×	6.56%	×	1.92	×	2.39
2018. 12. 31.	22.70%	=	0.78	×	0.93	×	6.88%	×	2.05	×	2.20
2018. 9. 30.	28.10%	=	1.33	×	0.91	×	4.83%	×	2.01	×	2.40
2018. 6. 30.	26.11%	=	1.38	×	0.90	×	4.39%	×	1.97	×	2.43
2018. 3. 31.	23.24%	=	1.54	×	0.88	×	3.64%	×	1.98	×	2.38
2017. 12. 31.	20.35%	=	1.50	×	0.89	×	3.76%	×	1.88	×	2.17
2017. 9. 30.	9.20%	=	0.73	×	0.87	×	3.39%	×	1.82	×	2.34
2017. 6. 30.	7.86%	=	0.73	×	0.86	×	3.03%	×	1.78	×	2.32
2017. 3. 31.	7.62%	=	0.75	×	0.87	×	2.95%	×	1.75	×	2.30
2016. 12. 31.	6.95%	=	0.74	×	0.86	×	2.90%	×	1.63	×	2.31
2016. 9. 30.	8.92%	=	0.71	×	0.90	×	3.88%	×	1.65	×	2.19
2016. 6. 30.	13.61%	=	0.70	×	0.93	×	5.47%	×	1.73	×	2.20
2016. 3. 31.	15.91%	=	0.70	×	0.94	×	5.88%	×	1.94	×	2.12
2015. 12. 31.	18.30%	=	0.71	×	0.95	×	6.37%	×	2.04	×	2.10
2015. 9. 30.	—	=	—	×	—	×	—	×	—	×	2.13
2015. 6. 30.	—	=	—	×	—	×	—	×	—	×	2.23
2015. 3. 31.	—	=	—	×	—	×	—	×	—	×	2.26

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).

2019년 4 분기 대비 주주자본비율(ROE)이ROE감소한 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 감소입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Phillips 66, ROA 분해 (분기별 데이터)


	ROA	=	순이익률(Net Profit Margin Ratio)	×	자산 회전율
2019. 12. 31.	5.24%	=	2.87%	×	1.83
2019. 9. 30.	7.80%	=	4.27%	×	1.83
2019. 6. 30.	9.28%	=	4.88%	×	1.90
2019. 3. 31.	9.12%	=	4.75%	×	1.92
2018. 12. 31.	10.30%	=	5.02%	×	2.05
2018. 9. 30.	11.73%	=	5.85%	×	2.01
2018. 6. 30.	10.73%	=	5.45%	×	1.97
2018. 3. 31.	9.77%	=	4.94%	×	1.98
2017. 12. 31.	9.39%	=	4.99%	×	1.88
2017. 9. 30.	3.93%	=	2.16%	×	1.82
2017. 6. 30.	3.39%	=	1.91%	×	1.78
2017. 3. 31.	3.32%	=	1.90%	×	1.75
2016. 12. 31.	3.01%	=	1.85%	×	1.63
2016. 9. 30.	4.06%	=	2.47%	×	1.65
2016. 6. 30.	6.17%	=	3.58%	×	1.73
2016. 3. 31.	7.51%	=	3.87%	×	1.94
2015. 12. 31.	8.70%	=	4.27%	×	2.04
2015. 9. 30.	—	=	—	×	—
2015. 6. 30.	—	=	—	×	—
2015. 3. 31.	—	=	—	×	—

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).

2019년 4 분기 대비 자산수익률(ROA)이 감소한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 감소했기 때문입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Phillips 66, ROA 분해 (분기별 데이터)


	ROA	=	세금 부담	×	이자 부담	×	EBIT 마진	×	자산 회전율
2019. 12. 31.	5.24%	=	0.79	×	0.89	×	4.04%	×	1.83
2019. 9. 30.	7.80%	=	0.80	×	0.93	×	5.77%	×	1.83
2019. 6. 30.	9.28%	=	0.79	×	0.93	×	6.60%	×	1.90
2019. 3. 31.	9.12%	=	0.78	×	0.93	×	6.56%	×	1.92
2018. 12. 31.	10.30%	=	0.78	×	0.93	×	6.88%	×	2.05
2018. 9. 30.	11.73%	=	1.33	×	0.91	×	4.83%	×	2.01
2018. 6. 30.	10.73%	=	1.38	×	0.90	×	4.39%	×	1.97
2018. 3. 31.	9.77%	=	1.54	×	0.88	×	3.64%	×	1.98
2017. 12. 31.	9.39%	=	1.50	×	0.89	×	3.76%	×	1.88
2017. 9. 30.	3.93%	=	0.73	×	0.87	×	3.39%	×	1.82
2017. 6. 30.	3.39%	=	0.73	×	0.86	×	3.03%	×	1.78
2017. 3. 31.	3.32%	=	0.75	×	0.87	×	2.95%	×	1.75
2016. 12. 31.	3.01%	=	0.74	×	0.86	×	2.90%	×	1.63
2016. 9. 30.	4.06%	=	0.71	×	0.90	×	3.88%	×	1.65
2016. 6. 30.	6.17%	=	0.70	×	0.93	×	5.47%	×	1.73
2016. 3. 31.	7.51%	=	0.70	×	0.94	×	5.88%	×	1.94
2015. 12. 31.	8.70%	=	0.71	×	0.95	×	6.37%	×	2.04
2015. 9. 30.	—	=	—	×	—	×	—	×	—
2015. 6. 30.	—	=	—	×	—	×	—	×	—
2015. 3. 31.	—	=	—	×	—	×	—	×	—

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).

2019년 4 분기 대비 자산수익률(ROA)이 감소한 주된 이유는 EBIT 마진 비율로 측정한 영업이익률의 감소입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Phillips 66, 순이익률의 분해(분기별 데이터)


	순이익률(Net Profit Margin Ratio)	=	세금 부담	×	이자 부담	×	EBIT 마진
2019. 12. 31.	2.87%	=	0.79	×	0.89	×	4.04%
2019. 9. 30.	4.27%	=	0.80	×	0.93	×	5.77%
2019. 6. 30.	4.88%	=	0.79	×	0.93	×	6.60%
2019. 3. 31.	4.75%	=	0.78	×	0.93	×	6.56%
2018. 12. 31.	5.02%	=	0.78	×	0.93	×	6.88%
2018. 9. 30.	5.85%	=	1.33	×	0.91	×	4.83%
2018. 6. 30.	5.45%	=	1.38	×	0.90	×	4.39%
2018. 3. 31.	4.94%	=	1.54	×	0.88	×	3.64%
2017. 12. 31.	4.99%	=	1.50	×	0.89	×	3.76%
2017. 9. 30.	2.16%	=	0.73	×	0.87	×	3.39%
2017. 6. 30.	1.91%	=	0.73	×	0.86	×	3.03%
2017. 3. 31.	1.90%	=	0.75	×	0.87	×	2.95%
2016. 12. 31.	1.85%	=	0.74	×	0.86	×	2.90%
2016. 9. 30.	2.47%	=	0.71	×	0.90	×	3.88%
2016. 6. 30.	3.58%	=	0.70	×	0.93	×	5.47%
2016. 3. 31.	3.87%	=	0.70	×	0.94	×	5.88%
2015. 12. 31.	4.27%	=	0.71	×	0.95	×	6.37%
2015. 9. 30.	—	=	—	×	—	×	—
2015. 6. 30.	—	=	—	×	—	×	—
2015. 3. 31.	—	=	—	×	—	×	—

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).

2019년 4 분기 대비 순이익률 감소의 주요 원인은 EBIT 마진율로 측정되는 영업이익률의 감소입니다.