Phillips 66 (NYSE:PSX)

자산수익률비율(ROA)은 2016년 1분기 7.51%에서 2016년 4분기 3.01%로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2017년 1분기 3.32%로 소폭 반등했으나, 2017년 4분기에는 9.39%로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2018년 1분기 9.77%까지 이어졌으며, 2018년 4분기에는 11.73%로 최고점을 기록했습니다. 2019년에는 ROA가 점진적으로 감소하여 2019년 4분기에는 5.24%를 나타냈습니다.

재무 레버리지 비율은 2016년 1분기 2.12에서 2016년 4분기 2.31로 증가했습니다. 2017년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하며 2.17에서 2.34 사이의 값을 보였습니다. 2018년에는 2.38에서 2.43으로 소폭 상승했으며, 2019년에는 2.2에서 2.36 사이에서 변동했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 기간 동안 비교적 안정적인 추세를 유지했습니다.

자기자본비율(ROE)은 2016년 1분기 15.91%에서 2016년 4분기 6.95%로 상당한 감소를 보였습니다. 2017년에는 점진적으로 증가하여 2017년 4분기 20.35%까지 상승했습니다. 2018년에는 ROE가 더욱 증가하여 2018년 4분기 28.1%로 최고점을 기록했습니다. 2019년에는 ROE가 감소하여 2019년 4분기에는 12.35%를 나타냈습니다. ROE는 ROA와 유사하게 2018년까지 증가 추세를 보이다가 2019년에 감소했습니다.

ROA 추세

2016년 감소, 2017년 반등 후 급증, 2018년 최고점, 2019년 감소

재무 레버리지 비율 추세

비교적 안정적인 수준 유지, 소폭의 변동

ROE 추세

2016년 감소, 2017년 증가, 2018년 최고점, 2019년 감소

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 2016년 1분기 3.87%에서 2016년 4분기 1.85%로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2017년 4분기 4.99%까지 상승했지만, 2019년 4분기에는 2.87%로 다시 감소했습니다. 전반적으로 순이익률은 변동성이 큰 모습을 나타냈습니다.

자산회전율은 2016년 1분기 1.94에서 2016년 4분기 1.63으로 감소한 후, 2018년 3분기 1.98까지 꾸준히 증가했습니다. 2018년 4분기에는 1.97로 소폭 감소했지만, 2019년 4분기에는 1.83으로 감소하여 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다.

재무 레버리지 비율은 2016년 1분기 2.12에서 2016년 4분기 2.31로 증가한 후, 2018년 2분기 2.43까지 지속적으로 상승했습니다. 이후 2018년 4분기 2.2로 감소했지만, 2019년 4분기에는 2.36으로 다시 증가하여 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

자기자본비율(ROE)은 2016년 1분기 15.91%에서 2016년 4분기 6.95%로 크게 감소했습니다. 2017년 4분기에는 20.35%로 급격히 상승했으며, 2018년 4분기에는 28.1%까지 증가했습니다. 2019년 4분기에는 12.35%로 감소하여 변동성이 큰 모습을 보였습니다. ROE는 다른 비율에 비해 변동폭이 큰 경향을 나타냈습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

전반적으로 변동성이 크며, 2017년 4분기에 최고점을 기록하고 2019년 4분기에 최저점을 기록했습니다.

자산회전율

2016년부터 2018년까지 증가 추세를 보이다가 2019년에 소폭 감소했습니다. 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

재무 레버리지 비율

2016년부터 2018년까지 증가 추세를 보이다가 2019년에 안정화되었습니다. 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

자기자본비율 (ROE)

다른 비율에 비해 변동성이 가장 컸으며, 2018년 4분기에 최고점을 기록하고 2019년 4분기에 최저점을 기록했습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2016년 1분기부터 2019년 4분기까지 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2016년에는 0.7에서 0.74 사이의 값을 보였으며, 2017년에도 비슷한 수준을 유지했습니다. 그러나 2017년 4분기에 1.5로 급증한 후 2018년 1분기에 1.54까지 상승했다가 이후 다시 하락하여 2019년에는 0.78에서 0.8 사이의 값을 나타냈습니다.

이자 부담 비율은 2016년 1분기 0.94에서 2016년 4분기 0.86으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2017년에는 0.86에서 0.89 사이의 값을 유지하며 비교적 안정적인 모습을 보였지만, 2018년에는 0.88에서 0.93 사이로 소폭 상승했습니다. 2019년에는 다시 0.89로 감소했습니다.

EBIT 마진 비율은 2016년 1분기 5.88%에서 2016년 4분기 2.9%로 꾸준히 감소했습니다. 2017년에는 2.95%에서 3.76% 사이의 값을 보이며 회복세를 보였고, 2018년에는 3.64%에서 6.88%로 크게 증가했습니다. 2019년에는 4.04%로 감소했지만, 여전히 2016년 초기 수준을 상회했습니다.

자산 회전율은 2016년 1분기 1.94에서 2016년 4분기 1.63으로 감소했습니다. 2017년에는 1.75에서 1.88 사이의 값을 보이며 점진적으로 증가했고, 2018년에는 1.98에서 2.05 사이의 값을 나타내며 더욱 증가했습니다. 2019년에는 1.83에서 1.92 사이의 값을 유지하며 안정적인 수준을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2016년 1분기 2.12에서 2016년 4분기 2.31로 증가했습니다. 2017년에는 2.3에서 2.34 사이의 값을 유지하며 비교적 안정적인 모습을 보였지만, 2018년에는 2.38에서 2.43 사이로 소폭 상승했습니다. 2019년에는 2.33에서 2.39 사이의 값을 유지했습니다.

자기자본비율(ROE)은 2016년 1분기 15.91%에서 2016년 4분기 6.95%로 크게 감소했습니다. 2017년에는 7.62%에서 20.35%로 급격히 증가했고, 2018년에는 23.24%에서 28.1%로 더욱 증가했습니다. 2019년에는 12.35%에서 21.78% 사이의 값을 보이며 변동성을 나타냈습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 순이익률은 2016년 1분기 3.87%에서 2016년 4분기 1.85%로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2017년에는 소폭 상승하여 2017년 4분기 4.99%에 도달했습니다. 2018년에는 꾸준히 증가하여 2018년 4분기 5.85%까지 상승했지만, 2019년에는 다시 감소하여 2019년 4분기 2.87%를 기록했습니다.

자산회전율

자산회전율은 2016년 1분기 1.94에서 2016년 4분기 1.63으로 감소했습니다. 2017년에는 점진적으로 증가하여 2017년 4분기 1.88에 도달했습니다. 2018년에는 더욱 상승하여 2018년 4분기 2.05를 기록했으며, 2019년에는 소폭 감소하여 2019년 4분기 1.83으로 마감했습니다. 전반적으로 자산회전율은 2016년부터 2018년까지 증가 추세를 보이다가 2019년에 다소 둔화되는 모습을 보였습니다.

자산수익률비율(ROA)은 2016년 1분기 7.51%에서 2016년 4분기 3.01%로 크게 감소했습니다. 2017년에는 완만하게 회복되어 2017년 4분기 9.39%에 도달했습니다. 2018년에는 괄목할 만한 성장을 보여 2018년 4분기 11.73%를 기록했습니다. 그러나 2019년에는 감소세로 전환되어 2019년 4분기 5.24%로 마무리되었습니다. ROA는 2016년 이후 2018년까지 상당한 개선을 보였으나, 2019년에 다시 하락하는 경향을 나타냈습니다.

종합적으로 볼 때, 세 가지 비율 모두 2016년부터 2018년까지 전반적인 개선 추세를 보였지만, 2019년에는 감소하는 경향을 보였습니다. 이러한 변화는 외부 경제 환경, 산업 동향, 또는 내부 경영 전략의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

세금 부담 비율은 2016년 1분기부터 2016년 4분기까지 0.7에서 0.74로 소폭 증가했습니다. 2017년에도 비슷한 수준을 유지하다가 2017년 4분기에 1.5로 급증했고, 2018년 1분기에는 1.54까지 상승했습니다. 이후 2018년 2분기부터 2019년 4분기까지는 0.78에서 0.8 사이로 감소하여 비교적 안정적인 수준을 보였습니다.

이자 부담 비율은 2016년 1분기 0.94에서 2016년 4분기 0.86으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2017년에는 0.86에서 0.89 사이를 오가며 안정적인 수준을 유지했습니다. 2018년에는 0.88에서 0.93 사이로 소폭 상승했으며, 2019년에는 0.89에서 0.93 사이를 유지했습니다.

EBIT 마진 비율은 2016년 1분기 5.88%에서 2016년 4분기 2.9%로 크게 감소했습니다. 2017년에는 2.95%에서 3.76% 사이로 완만하게 증가했습니다. 2018년에는 3.64%에서 4.83%로 상승폭이 확대되었고, 2019년에는 4.04%에서 6.88%로 변동성이 크게 나타났습니다. 특히 2019년 4분기에는 4.04%로 감소했습니다.

자산 회전율은 2016년 1분기 1.94에서 2016년 4분기 1.63으로 감소했습니다. 2017년에는 1.75에서 1.88 사이로 증가하는 추세를 보였고, 2018년에는 1.97에서 2.05 사이로 꾸준히 상승했습니다. 2019년에는 1.83에서 1.92 사이를 오가며 소폭 변동했습니다.

자산 수익률 비율(ROA)은 2016년 1분기 7.51%에서 2016년 4분기 3.01%로 감소했습니다. 2017년에는 3.32%에서 9.39%로 크게 증가했고, 2018년에는 9.77%에서 11.73%로 상승세를 이어갔습니다. 2019년에는 10.3%에서 5.24%로 급격하게 감소했습니다.

세금 부담 비율

2017년 4분기에 급증 후 안정화되는 경향을 보입니다.

이자 부담 비율

전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

EBIT 마진 비율

변동성이 크며, 2019년에는 특히 큰 변화를 보입니다.

자산 회전율

2018년까지 증가 추세를 보이다가 2019년에 안정화됩니다.

자산 수익률 비율 (ROA)

2017년과 2018년에 크게 증가했다가 2019년에 급감했습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2016년 1분기부터 2017년 2분기까지 0.7에서 0.75 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2017년 3분기에 1.5로 급증한 후 2017년 4분기에 1.54까지 상승했습니다. 이후 2018년에는 1.38, 1.33으로 감소하는 추세를 보이다가 2019년에는 다시 0.78에서 0.8 사이로 낮아졌습니다. 전반적으로 세금 부담 비율은 상당한 변동성을 보였습니다.

이자부담비율은 2016년 1분기 0.94에서 2016년 4분기 0.86으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2017년에는 0.87에서 0.89 사이를 오가며 안정적인 수준을 유지했습니다. 2018년에는 소폭 상승하여 0.93까지 증가한 후 2019년에는 0.89로 다시 감소했습니다. 전반적으로 이자부담비율은 비교적 안정적인 추세를 보였습니다.

EBIT 마진 비율은 2016년 1분기 5.88%에서 2016년 4분기 2.9%로 꾸준히 감소했습니다. 2017년에는 2.95%에서 3.76%로 점진적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년에는 3.64%에서 4.83%로 더욱 가파르게 상승했으며, 2019년에는 4.04%로 감소했습니다. EBIT 마진 비율은 전반적으로 변동성이 컸으며, 2018년에 가장 높은 수준을 기록했습니다.

순이익률은 2016년 1분기 3.87%에서 2016년 4분기 1.85%로 감소했습니다. 2017년에는 1.9%에서 4.99%로 크게 증가했으며, 2018년에는 4.94%에서 5.85%로 추가적인 상승을 보였습니다. 2019년에는 4.27%에서 2.87%로 감소하는 추세를 보였습니다. 순이익률은 EBIT 마진 비율과 유사하게 변동성이 컸으며, 2018년에 최고점을 기록했습니다. 순이익률의 증가는 수익성 개선을 시사합니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2017년 3분기에 급증한 후 감소하는 패턴을 보였습니다. 이는 세금 관련 정책 변화 또는 일회성 요인에 기인할 수 있습니다.

이자부담비율

이자부담비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지했지만, 2018년에 소폭 상승했습니다. 이는 차입금 증가 또는 이자율 상승에 영향을 받았을 수 있습니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2018년에 크게 개선되었지만, 2019년에는 다시 감소했습니다. 이는 매출 증가, 비용 절감 또는 제품 구성 변화에 영향을 받았을 수 있습니다.

순이익률

순이익률은 EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보였으며, 2018년에 최고점을 기록했습니다. 이는 수익성 개선을 나타냅니다.