수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Phillips 66, 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2015년 이후로 매출총이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2018년 초까지는 6% 후반에 머물다가 2018년 하반기부터 점차 증가하여 2019년에는 7%대를 기록하고 있다. 특히 2018년 마지막 분기부터 2019년 초까지 꾸준히 상승세를 유지하며 수익성 향상이 관찰된다. 이는 원가 절감 또는 판매 마진 개선으로 인한 것으로 해석될 수 있다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 전체적으로 저조한 수준에서 변화가 있었으며, 2016년과 2017년 사이 낮은 수준을 유지하다가 2018년 이후 점진적으로 개선되기 시작하였다. 2019년 마지막 분기에는 4%대에 이르러 일부 회복세를 나타내었으며, 전반적으로 수익성 향상과 비용 효율화의 영향을 받고 있는 것으로 보인다. 그러나 여전히 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2015년 이후로 점차 상승하는 경향을 보여 왔다. 2018년 하반기 이후에는 5%대 초반까지 상승하며 수익성 개선을 지속하고 있으며, 2019년에는 일시적으로 4%대 초반을 기록하는 등 변동성을 보이고 있다. 이는 순이익이 전반적으로 증가하는 추세임을 시사하나, 변동성도 상당하여 수익성의 안정성에 일부 한계가 있을 수 있음을 의미한다.
- 자기자본비율(ROE)
- ROE는 2015년부터 상승세를 보여 2018년까지 20% 이상 상승하며 강한 수익성 지표를 나타냈다. 특히 2018년 하반기부터 2019년 상반기까지 정점을 기록했으나, 이후 하락하며 12%대로 내려왔다. 이러한 패턴은 순이익과 자기자본의 변화에 따라 수익성이 변동했음을 의미하고, 수익성과 재무 안정성 간의 균형을 재검토할 필요가 있음을 제시한다.
- 자산수익률비율(ROA)
- ROA는 2015년 이후 지속적으로 회복하는 흔적을 보이고 있으며, 특히 2018년 하반기부터 2019년까지 10% 이상 상승하였다. 이후 2019년 하반기에는 5% 수준으로 다소 하락했으나 여전히 2016년 초와 비교하면 높은 수준을 유지하고 있어 자산 운용 효율성을 어느 정도 확보하고 있음을 나타낸다. 다만, 2019년 말의 하락은 일부 경영 환경 변화 또는 비효율적인 자산 활용 가능성을 시사한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Phillips 66, 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q4 2019
+ 매출 총이익Q3 2019
+ 매출 총이익Q2 2019
+ 매출 총이익Q1 2019)
÷ (판매 및 기타 영업 수익Q4 2019
+ 판매 및 기타 영업 수익Q3 2019
+ 판매 및 기타 영업 수익Q2 2019
+ 판매 및 기타 영업 수익Q1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 매출 총이익
- 전체 기간에 걸쳐 매출 총이익은 변동성이 나타났으며, 2015년 초에는 1,627백만 달러로 시작하여 2018년에는 약 2,090백만 달러까지 상승하는 추세를 보였으나, 이후 2019년에는 다시 감소하는 모습을 확인할 수 있다. 특히 2015년 9월과 12월에는 두드러진 증가세를 보여, 이 시기에 수익성 개선이 일부 이루어진 것으로 해석할 수 있다. 반면, 2017년 이후로는 변동폭이 커지면서 일정하지 않은 흐름을 유지하고 있으며, 특히 2019년 3분기에는 741백만 달러로 최저치를 기록하였다.
- 판매 및 기타 영업 수익
- 이 항목은 전반적으로 증가 추세를 보이며, 2015년 초의 22,778백만 달러에서 2018년 말에는 29,880백만 달러까지 상승하였다. 그러나 2019년으로 들어서면서 소폭 하락하는 경향도 관찰되는데, 이는 2019년 3분기에는 약 21,603백만 달러로 나타나 일시적인 수익 감소를 보여주고 있다. 전반적으로 매출은 시장 수요와 영업 활동 강화에 힘입어 지속적으로 상승하는 모습을 보이고 있다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 기간에 따라 상당한 변동성을 나타내며, 2015년에는 평균 약 7.48%에서 시작하여 2018년 12월에는 약 6.24%에 이르러 다소 하락하는 모습을 보였다. 이후 2019년 초까지는 지속적으로 증가하여 7.67%까지 회복되는 양상을 보여주었으며, 이로 인해 수익성 측면에서는 일시적 개선이 있었음을 알 수 있다. 전반적으로는 시장 조건과 비용 구조의 변화에 따라 수익성률이 등락하는 경향이 드러난다.
영업이익률
Phillips 66, 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q4 2019
+ 영업이익(손실)Q3 2019
+ 영업이익(손실)Q2 2019
+ 영업이익(손실)Q1 2019)
÷ (판매 및 기타 영업 수익Q4 2019
+ 판매 및 기타 영업 수익Q3 2019
+ 판매 및 기타 영업 수익Q2 2019
+ 판매 및 기타 영업 수익Q1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실)
- 이 기간 동안 영업이익은 전반적으로 변동성이 높은 모습을 보이고 있으며, 일부 기간에는 적자를 기록하기도 하였습니다. 2015년 상반기에는 상당히 높은 이익이 나타났으나, 2015년 9월과 12월에는 감소세를 보여줍니다. 특히 2016년 12월과 2017년 초에는 회복세를 보이면서 최대치를 기록하였고, 이후 2018년 초까지 지속적인 상승 추이를 나타냈습니다. 2018년 9월에는 다시 큰 폭의 적자가 발생했으며, 2019년에는 일부 기간에서 강한 회복세를 보여, 3월과 6월에 역대 최고 수준의 영업이익을 기록하였으나, 9월에는 다시 적자를 겪었습니다. 12월에는 일부 기간에 상당한 회복을 보여주었지만, 전체적으로 영업이익은 기복이 심한 편입니다.
- 판매 및 기타 영업 수익
- 판매수익은 전체 기간 동안 꾸준한 변동을 보였으며, 일부 기간에는 고점을 기록하였으나, 전반적으로는 2015년부터 2019년까지 큰 변화 없이 유지되는 양상을 보입니다. 특히 2015년 6월에는 28512백만 달러로 가장 높은 수준을 기록하였고, 이후 몇 차례 피크를 형성하였으나, 2018년 이후로는 23000~29000백만 달러 범위 내에서 비교적 안정된 수준을 보여줍니다. 이런 구조는 매출의 계절성 혹은 시장 변화에 따른 단기 변동성을 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 영업이익률
- 이 지표는 2015년과 2016년에 상대적으로 낮은 수준으로 유지되다가 점차 상승하는 흐름을 보입니다. 2018년에는 2.55%에서 2.9%까지 개선되었으며, 이후 2019년에도 거의 동일하거나 약간 상승하는 추세를 나타내고 있습니다. 특히 2017년 말과 2018년 초에는 연평균영업이익률이 3%를 넘는 시기도 있어, 수익성 개선이 일부 기간에 관찰됩니다. 변동성은 있으나 전반적으로 수익성 회복과 안정화가 진행된 것으로 볼 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Phillips 66, 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| Phillips 66에 기인한 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (Phillips 66에 기인한 순이익Q4 2019
+ Phillips 66에 기인한 순이익Q3 2019
+ Phillips 66에 기인한 순이익Q2 2019
+ Phillips 66에 기인한 순이익Q1 2019)
÷ (판매 및 기타 영업 수익Q4 2019
+ 판매 및 기타 영업 수익Q3 2019
+ 판매 및 기타 영업 수익Q2 2019
+ 판매 및 기타 영업 수익Q1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 추세
- 판매 및 기타 영업 수익은 전체 기간에 걸쳐 변동성을 보이고 있으며, 특정 분기에는 수익이 크게 증가하는 모습이 관찰된다. 2015년 3월의 수익이 22,778백만 달러였으며, 2018년 12월까지 점진적으로 상승하는 경향이 나타난 후, 이후에는 일부 분기에서 수익이 감소하는 모습을 보이고 있지만 대체로 높은 수준을 유지하고 있다. 이와 함께 2018년 12월과 2019년 12월에 다시금 수익이 상승하는 추세를 보여, 전반적으로 수익 규모는 확대되어 온 것으로 해석할 수 있다.
- 순이익 기여도 변화
- Phillips 66에 기인한 순이익은 일부 분기에서 급격하게 상승하는 반면, 2015년 12월과 2016년 초에 큰 폭으로 하락하는 모습이 관찰된다. 특히 2016년 12월에 163백만 달러로 최저점을 기록한 후, 이후 급증하는 추세를 보이며 2018년 3월에는 3,198백만 달러까지 회복하는 모습을 보였다. 이후 일부 분기에서는 다소 변동폭이 있지만, 전반적으로는 수익이 크게 증가하는 방향을 유지하고 있다. 이와 함께 2019년 6월과 12월에 다시 증가하는 모습도 확인되며, 수익의 변동성이 존재하나 연간 기준으로는 성장하는 흐름이 뚜렷하게 나타난다.
- 순이익률(Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 대부분의 기간 동안 일정 수준 이하로 유지되었으며, 일부 분기에서 4%를 상회하는 등 상승하는 시기도 있었다. 2016년 3분기와 4분기, 2017년 3분기와 4분기, 그리고 2018년 4분기와 2019년 1분기 등에서 약 5% 내외의 수익률을 기록하였다. 전반적으로 낮은 수준의 수익성을 보여주고 있으며, 일부 분기에는 일시적 상승이 있었으나, 지속적으로 4%를 넘지 않는 범위 내에서 움직이고 있다. 이는 매출에 비해 순이익률이 제한적임을 시사한다.
자기자본비율 (ROE)
Phillips 66, ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| Phillips 66에 기인한 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
ROE = 100
× (Phillips 66에 기인한 순이익Q4 2019
+ Phillips 66에 기인한 순이익Q3 2019
+ Phillips 66에 기인한 순이익Q2 2019
+ Phillips 66에 기인한 순이익Q1 2019)
÷ 주주의 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추이
- 2015년 초반에는 순이익이 상당히 변동이 적고 양호한 수준을 유지하다가, 2015년 하반기와 2016년 초까지 평균적으로 강력한 수익성을 보여주었습니다. 특히 2017년 이후에는 순이익이 큰 폭으로 증가하는 경향이 포착됩니다. 이 기간 동안 두 차례에 걸쳐 2018년과 2019년에 사상 최대 수준을 기록하였으며, 2019년 마지막 분기에는 2,240백만 달러로 정점에 달했습니다. 그러나 2015년 일부 분기에 비해 2019년 이후 기간에는 분기별 변동성이 커지고 있는 모습도 관찰됩니다.
- 주주의 자본 동향
- 전체 기간 동안 주주의 자본은 꾸준한 증가세를 보여줍니다. 2015년 2만 1,760백만 달러에서 시작하여 2018년 말 2만 4,752백만 달러에 이르기까지 상승하는 경향이 지속됩니다. 이와 함께 자본은 점진적으로 증가하다가, 2018년 하반기 이후에는 다소 정체 또는 소폭의 변동을 보이지만 전체적인 성장 흐름은 유지됩니다. 이러한 자본 증가는 기업의 내부 성장과 재무 전략이 일정 부분 유효했음을 시사합니다.
- ROE(자기자본이익률) 분석
- ROE는 2015년 이후 단계적으로 개선되는 추세를 보여줍니다. 2015년에는 평균 15% 내외였던 ROE는 2018년 말까지 지속적으로 상승하여 28.1%에 달하며, 이는 기업이 자본에 대해 높은 수익성을 창출하고 있음을 의미합니다. 특히 2017년과 2018년에 걸쳐 ROE가 큰 폭으로 상승하였고, 이후 2019년에는 12.35%로 다소 하락하는 모습이 보입니다. 이 변동은 시장 환경이나 기업의 수익 구조 변화에 영향을 받았을 가능성이 있으며, 상승세와 하락세를 교차하는 모습으로 볼 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Phillips 66, ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| Phillips 66에 기인한 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
ROA = 100
× (Phillips 66에 기인한 순이익Q4 2019
+ Phillips 66에 기인한 순이익Q3 2019
+ Phillips 66에 기인한 순이익Q2 2019
+ Phillips 66에 기인한 순이익Q1 2019)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 분석
- 분석 기간 동안 총 순이익은 상당한 변동성을 보여주고 있으며, 2015년 초반에는 650백만 달러에서 2015년 12월에는 823백만 달러로 상승하는 모습을 보였습니다. 특히 2018년과 2019년에는 순이익이 큰 폭으로 증가하여 2018년 12월에는 1,492백만 달러, 2019년 12월에는 736백만 달러를 기록하였습니다. 이러한 변화는 글로벌 경제 환경, 석유 및 정제 수요의 변화, 또는 기업 내부의 전략적 결정에 따른 영향을 반영할 수 있습니다.
- 총 자산 동향
- 총 자산은 2015년 처음 기록된 49,077백만 달러에서 점차 증가하는 추세를 보이며, 2018년과 2019년 말에는 각각 55,884백만 달러와 58,741백만 달러에 도달하였습니다. 특히 2016년 이후 꾸준한 성장세를 나타내고 있으며, 이는 기업의 자산 규모가 확장됨을 의미합니다. 이 증가세는 투자와 인수, 설비 확장 또는 기업가치 증가와 관련이 있을 수 있습니다.
- 수익성 지표인 ROA (총자산이익률)
- ROA는 2015년 이후 일정 기간 동안 기록되지 않았으나, 2016년 이후 점차 상승하는 양상을 보입니다. 특히 2018년 말에는 11.73%까지 상승했으며, 이후 2019년에는 9.12%까지 하락하는 모습을 보여줍니다. 이 수치는 자산 대비 효율적인 수익 창출 능력을 나타내며, 2018년의 최고점은 자산 활용의 높은 효율성을 시사합니다. 다만 2019년 후반에는 다소 하락하는 추세가 관찰되어 수익성의 조정이나 시장 변수의 영향을 받을 수 있음을 시사합니다.