지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Phillips 66, 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하거나 약간의 변동을 보여주고 있다. 2015년에는 약 0.41로 시작하여 2016년 초반까지는 0.39 내지 0.4 범위에서 움직였다. 2016년 하반기부터 2018년 초까지는 소폭의 상승세를 보여 0.45를 기록했으며, 이후에는 다시 하락하거나 정체되며 2019년 상반기까지 0.45~0.48 범위 내에서 유지되었다. 이러한 움직임은 부채 비율이 전체적 안정성을 유지하면서도 약간씩 변동하는 모습을 나타내고 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 지표 역시 비교적 안정적인 추세를 보여주며, 2015년부터 2018년 초까지 0.28~0.31의 범위 내에서 변동하였다. 2018년 이후에는 약간의 상승이 관찰되며 0.33~0.34 사이로 소폭 확대되었고, 이후 거의 일정한 수준을 유지하고 있다. 이는 회사의 자본 구조와 부채 간의 비율이 비교적 균형 잡힌 상태임을 시사한다.
- 자산대비 부채비율
- 이 지표는 안정적인 수준을 유지하며, 2015년부터 2018년까지는 0.18~0.22 범위 내에서 비교적 작은 변동을 보여주고 있다. 2018년 이후에는 0.2 내지 0.21로 나타나면서 전반적으로 일정한 범위 내에서 움직이고 있으며, 자산 대비 부채 비율이 과도하게 증가하거나 감소하지 않음을 보여준다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 지표는 전체 기간 동안 2.1~2.43 범위에서 변동하며, 일부 기간에 큰 변동이 관찰된다. 2015년 초반에는 2.12~2.2 사이를 유지하였고, 2016년 후반과 2017년 초반에는 2.3 초반으로 상승하는 모습을 보였다. 2018년 이후에는 약간의 변동이 있으며, 최근 데이터에서는 2.36에 근접하는 수준을 유지하고 있다. 이는 영업구조에서 일정 수준의 재무 레버리지를 활용하고 있음을 나타낸다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 자료 내에서 일부 기간에만 수치가 표시되어 있으며, 2015년 이후로는 7~20.5 범위 내에서 변동하였다. 2015년 이전에는 명확한 수치가 제공되지 않았으나, 이후에는 7.4에서 15~16 정도를 유지하며 영업이익으로 이자 비용을 충분히 커버하는 상태를 보여준다. 특히 2018년과 이후에는 10 이상으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 이는 영업이익 측면에서 이자 비용을 충당할 여력이 양호하게 확보되어 있다는 신호로 해석할 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Phillips 66, 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 및 주주 자본의 추세
- 분기별 데이터를 살펴보면, 총 부채는 전체적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2015년 3월의 8,949백만 달러에서 시작하여 2019년 12월에는 11,925백만 달러에 달하는 것으로 나타났다. 이와 함께, 주주의 자본은 같은 기간 동안 상당히 안정적으로 변동하였으며, 전체적으로는 증가하는 추세를 보였다. 2015년 3월의 21,760백만 달러에서 2019년 12월에는 24,857백만 달러에 이르렀다. 이러한 추세는 회사가 자본 구조를 통해 점차 재무 기반을 강화하는 방향으로 움직였음을 시사한다.
- 부채 대비 자본 비율의 변동
- 부채 대비 자본 비율은 기간 전반에 걸쳐 변동이 있으며, 2015년에는 약 0.39에서 0.41 범위 내에 안정적으로 유지되다가, 일부 기간에는 0.45를 넘기면서 다소 상승하는 모습을 보였다. 특히 2018년과 2019년 사이에는 0.45~0.48로 상승하는 추세를 나타냈다. 이는 부채 증가 속도가 주주 자본 증가 속도보다 빠른 편임을 반영하며, 일부 기간에는 재무 레버리지의 증대가 관찰된다. 전반적으로는 부채 비율이 가끔 상승하는 주기를 갖고 있지만, 평균적으로는 안정적인 수준을 유지하고 있다.
- 재무 구조의 안정성과 위험성
- 부채와 자본의 비율은 회사의 재무 건전성과 관련된 핵심 지표로 볼 수 있으며, 장기적인 추세를 통해 회사의 재무 안정성을 평가할 수 있다. 이 데이터에서는 부채 비율이 일부 기간에 상승했음에도 강한 상승세보다는 완만한 상승 또는 유지되는 모습을 보여 부담 수준은 일정 범위 내에 안정적으로 유지되고 있음을 암시한다. 그러나 부채 증가가 주주 자본 증가보다 빠르게 이루어진 점은 차입금 의존도를 높이는 요인이 될 수 있음을 고려해야 한다. 따라서, 이러한 재무 구조 추세는 회사가 성장과 재무 안전성 사이의 균형을 유지하려고 노력하는 과정을 반영한다.
총자본비율 대비 부채비율
Phillips 66, 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
다음으로, 총 자본금의 변동을 살펴보면, 전체적으로 지속적인 증가 경향을 나타내고 있습니다. 2015년 3월의 30,709백만 달러에서 2019년 12월에는 36,673백만 달러로 상승하였으며, 이는 회사의 납입된 자본금 또는 유보이익의 증가를 반영하는 것으로 판단됩니다. 특히, 2018년부터 2019년까지 상당한 성장세를 보여 주며, 자본 확장 또는 유보이익의 구축이 이루어졌을 가능성을 시사합니다.
또한, 총자본 대비 부채비율의 변화는 중요한 관찰 포인트입니다. 2015년에는 약 0.29 수준에서 시작하여, 2016년과 2017년에는 약 0.28~0.31 범위 내에서 변동을 보이고 있습니다. 이후 2018년, 2019년을 거치면서 0.31에서 0.32로 큰 변화 없이 유지되고 있으며, 전체적으로 안정된 수준을 나타내고 있습니다. 이 비율은 회사의 재무구조가 일정 수준의 부채를 바탕으로 조절되어 왔음을 보여 주며, 대체로 위험 부담의 적절한 균형을 유지하고 있음을 시사합니다.
자산대비 부채비율
Phillips 66, 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자산의 변화
- 2021년 1분기부터 2015년까지의 분석 기간 동안, 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2015년 3월에는 약 49,077백만 달러였던 자산이 2019년 3월에는 약 54,302백만 달러로 증가하였으며, 이후 약간의 조정을 거치면서도 지속해서 높아지는 경향을 보여준다. 반면, 총 부채는 차익금이 불규칙적이긴 하지만, 2015년 초반에 8,949백만 달러에서 2019년 12월에는 11,925백만 달러로 증가하는 경향이 관찰된다. 두 지표 모두 일정 규모의 증가는 있으나, 총 자산 증가율이 부채 증가율보다 상대적으로 더 높아 재무구조가 강건하다고 판단할 수 있다.
- 자산대비 부채비율의 변동
- 자산대비 부채비율은 약 0.18에서 출발하여, 2016년에는 0.2까지 상승하는 모습을 보여준다. 이후 2017년부터 2019년까지는 0.19~0.2 범위 내에서 안정된 모습을 유지하고 있다. 이 수치는 부채비율이 상대적으로 낮고, 재무 건전성이 양호함을 시사하며, 부채의 비중이 자산에 비해 크지 않음을 나타낸다. 다만, 2016년 후반과 2017년 초반에는 잠시 상승하는 모습이 관찰되었고, 이후 다시 안정적으로 주변 0.2선에 수렴하는 경향을 확인할 수 있다.
- 전반적인 재무 안정성 평가
- 이 기간 동안 재무구조는 대체로 안정적이며, 자산이 부채를 효율적으로 커버하고 있는 것으로 보인다. 자산과 부채의 증가는 동반하는 양상이며, 자산 증가율이 부채 증가율을 상회하는 점은 재무적 완충 능력을 상징한다. 따라서, 재무비율 분석 결과는 회사의 재무 건강도가 양호하며, 향후 자산 증대가 지속될 경우 재무적 견고성을 더욱 강화할 가능성을 시사한다.
재무 레버리지 비율
Phillips 66, 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 분기별 총 자산은 2015년 3월 이후 꾸준한 증가 추세를 보이고 있다. 초기 수준에서 2019년 12월 기준 55,784백만 달러로 최고치를 기록하며, 대체로 완만한 성장세를 유지하고 있다. 이는 회사의 자산 기반이 안정적으로 확장되고 있음을 시사한다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2015년 3월의 21,760백만 달러에서 점차 상승하여 2019년 12월에는 24,857백만 달러를 기록하였다. 전체적으로 지속적인 증가가 관찰되며, 특히 2018년 이후로는 소폭의 변동성 속에서도 상승 흐름을 유지하고 있어 주주 가치의 증대가 이루어지고 있음을 보여준다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2.13에서 시작하여 2019년 12월 기준 2.36까지 점차 상승하였다. 이 비율의 증가는 채무비율이 다소 높아졌음을 의미하지만, 전체적으로 안정적인 범위 내에서 유지되고 있어 재무 구조가 무리 없이 관리되고 있음을 시사한다. 변동폭은 크지 않으나, 일정한 상승세는 기업의 자본 구조에 일부 변화가 있음을 내포한다.
이자 커버리지 비율
Phillips 66, 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| Phillips 66에 기인한 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 및 부채 비용 | ||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ4 2019
+ EBITQ3 2019
+ EBITQ2 2019
+ EBITQ1 2019)
÷ (이자 비용Q4 2019
+ 이자 비용Q3 2019
+ 이자 비용Q2 2019
+ 이자 비용Q1 2019)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT) 추세
- 2015년 1분기부터 2018년 4분기까지 EBIT는 전반적으로 상승하는 경향을 보였다. 특히 2015년 동안은 일부 분기에서 하락이 있었지만, 2016년 이후부터는 꾸준히 상승세를 유지하며 2018년 4분기에는 최고치를 기록하였다. 이후 2019년에는 다시 변동성이 있으며, 2분기에 정점을 찍고 3분기와 4분기에는 다소 감소하는 모습도 관찰된다. 이와 같은 흐름은 회사의 영업이익이 일정 기간 동안 성장했음을 시사하며, 일부 분기별 차이는 경제 환경 또는 업황 변동에 기인할 수 있다.
- 이자 및 부채 비용 동향
- 이자 및 부채 비용은 전체 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되고 있으며, 대부분 70~135백만 달러 범위 내에서 변동하였다. 2015년 초반에는 다소 낮은 수준이었으나, 2017년 이후 점차 약간씩 상승하는 양상을 보이고 있다. 특히 2018년과 2019년에는 이자 비용이 약간 증가하는 경향이 있으며, 이는 부채 비용 또는 채무 규모에 변화가 있었음을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율 변화
- 이자 커버리지 비율은 2015년 이후 2016년, 2017년, 2018년에 걸쳐 증가하는 추세를 보여주고 있다. 특히 2016년에는 20.5에서 17.94로 감소하는 구간도 있었으나, 이후 다시 상승하며 안정적이고 양호한 수준(10.12~15.77)을 유지하고 있다. 이러한 비율의 상승은 EBIT의 증가에 힘입은 것으로 분석되며, 회사가 이자 비용을 감당하는 능력이 기간 내내 개선되었음을 반영한다. 특히 2018년 이후에는 이자 커버리지 비율이 상대적으로 높게 유지되고 있어 재무 건전성에 긍정적인 신호를 제공한다.
- 종합적 평가
- 전체 기간 동안 EBIT의 성장과 함께 이자 및 부채 비용이 비교적 안정적으로 유지된 점은, 회사의 영업활동이 견고하게 유지되고 있음을 보여준다. 이자 커버리지 비율의 지속적 향상은 부채상환 능력이 강화되고 있음을 시사하며, 이는 재무적 안정성을 높이는 요인으로 작용한다. 다만, 2019년에는 일부 분기별로 수익성과 재무비율에 변동성이 나타났으므로, 향후 지속적인 수익성 확보와 비용 관리를 유의해야 할 것이다.