수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Raytheon Co., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 대부분의 비율이 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2016년 1분기 23.53%에서 2019년 4분기 26.61%로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2018년 3분기부터 2018년 4분기 사이에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 이후 증가세는 다소 둔화되었습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2016년 1분기 11.74%에서 2019년 4분기 16.36%로 꾸준히 증가했습니다. 매출총이익률과 유사하게, 2018년 3분기부터 2018년 4분기 사이에 상당한 증가를 보였으며, 이후에도 지속적으로 상승했습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2016년 1분기 8.23%에서 2019년 4분기 11.46%로 증가했습니다. 영업이익률과 마찬가지로, 2018년 3분기부터 2018년 4분기 사이에 큰 폭으로 증가했으며, 2019년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2016년 1분기 19.28%에서 2019년 4분기 27.35%로 뚜렷한 증가 추세를 보였습니다. 2018년과 2019년에 특히 높은 성장률을 기록했습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2016년 1분기 6.77%에서 2019년 4분기 9.67%로 꾸준히 증가했습니다. 다른 비율들과 마찬가지로, 2018년 이후 증가세가 가속화되었습니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 및 수익률 지표가 모두 개선된 것으로 나타났습니다. 특히 2018년은 대부분의 비율에서 상당한 증가를 보이는 중요한 전환점으로 보입니다. 이러한 추세는 효율적인 운영 관리, 비용 절감 노력, 또는 시장 상황의 개선 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Raytheon Co., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 총수익 | 2,010) | 1,947) | 1,954) | 1,852) | 1,967) | 1,935) | 1,848) | 1,735) | 1,612) | 1,594) | 1,596) | 1,470) | 1,583) | 1,521) | 1,655) | 1,363) | |||||
| 순 매출액 | 7,842) | 7,446) | 7,159) | 6,729) | 7,360) | 6,806) | 6,625) | 6,267) | 6,783) | 6,284) | 6,281) | 6,000) | 6,238) | 6,033) | 6,035) | 5,763) | |||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 26.61% | 26.90% | 27.48% | 27.62% | 27.66% | 26.92% | 26.15% | 25.52% | 24.74% | 25.17% | 25.13% | 25.63% | 25.44% | 25.08% | 24.73% | 23.53% | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
1 Q4 2019 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (총수익Q4 2019
+ 총수익Q3 2019
+ 총수익Q2 2019
+ 총수익Q1 2019)
÷ (순 매출액Q4 2019
+ 순 매출액Q3 2019
+ 순 매출액Q2 2019
+ 순 매출액Q1 2019)
= 100 × (2,010 + 1,947 + 1,954 + 1,852)
÷ (7,842 + 7,446 + 7,159 + 6,729)
= 26.61%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2016년 4월 3일 1363백만 달러에서 2019년 12월 31일 2010백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2016년 7월 3일에서 2016년 10월 2일 사이에는 감소세를 보이다가 이후 다시 증가하는 패턴을 나타냅니다.
순매출액은 총수익과 유사하게 전반적인 증가 추세를 보입니다. 2016년 4월 3일 5763백만 달러에서 2019년 12월 31일 7842백만 달러로 증가했습니다. 특히 2017년 4월 2일에서 2017년 12월 31일 사이, 그리고 2018년 4월 1일에서 2019년 12월 31일 사이에 뚜렷한 증가가 관찰됩니다.
매출총이익률은 2016년 4월 3일 23.53%에서 2019년 12월 31일 26.61%로 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2018년 9월 30일에는 26.92%로 최고점을 기록했으며, 이후 소폭 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 매출총이익률의 개선은 수익성 향상을 시사합니다.
- 총수익
- 2016년부터 2019년까지 전반적으로 증가하는 추세이며, 일부 분기에서는 변동성이 나타납니다.
- 순매출액
- 총수익과 유사하게 증가 추세를 보이며, 특히 2017년과 2018년 하반기에 뚜렷한 증가가 관찰됩니다.
- 매출총이익률
- 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 수익성 개선을 나타냅니다. 2018년 9월에 최고점을 기록했습니다.
영업이익률
Raytheon Co., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 영업이익 | 1,279) | 1,206) | 1,176) | 1,113) | 1,214) | 1,183) | 1,100) | 1,041) | 870) | 858) | 849) | 741) | 862) | 806) | 960) | 612) | |||||
| 순 매출액 | 7,842) | 7,446) | 7,159) | 6,729) | 7,360) | 6,806) | 6,625) | 6,267) | 6,783) | 6,284) | 6,281) | 6,000) | 6,238) | 6,033) | 6,035) | 5,763) | |||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 16.36% | 16.41% | 16.70% | 16.75% | 16.77% | 15.84% | 14.90% | 14.12% | 13.09% | 13.35% | 13.27% | 13.86% | 13.46% | 13.27% | 12.95% | 11.74% | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
1 Q4 2019 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q4 2019
+ 영업이익Q3 2019
+ 영업이익Q2 2019
+ 영업이익Q1 2019)
÷ (순 매출액Q4 2019
+ 순 매출액Q3 2019
+ 순 매출액Q2 2019
+ 순 매출액Q1 2019)
= 100 × (1,279 + 1,206 + 1,176 + 1,113)
÷ (7,842 + 7,446 + 7,159 + 6,729)
= 16.36%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 영업이익과 영업이익률이 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.
- 영업이익
- 2016년 4월 3일 6억 1,200만 달러에서 시작하여 2019년 12월 31일에는 12억 7,900만 달러로 증가했습니다. 2016년 하반기에는 소폭의 변동이 있었으나, 2017년부터는 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 4분기에 가장 높은 영업이익을 기록했으며, 2019년에도 높은 수준을 유지했습니다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 2016년 4월 3일 57억 6,300만 달러에서 2019년 12월 31일에는 78억 4,200만 달러로 증가했습니다. 2016년 2분기와 3분기에는 비슷한 수준을 유지했으나, 4분기부터 증가하기 시작했습니다. 2017년과 2018년에는 꾸준히 증가했으며, 2019년에는 더욱 가파른 증가세를 보였습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2016년 4월 3일 11.74%에서 2019년 12월 31일에는 16.36%로 상승했습니다. 2016년에는 분기별로 소폭의 변동이 있었으나, 2017년부터는 꾸준히 상승하는 추세를 보입니다. 2018년 4분기에 16.77%로 최고치를 기록했으며, 2019년에도 16% 이상의 높은 영업이익률을 유지했습니다. 영업이익률의 증가는 매출 증가와 함께 비용 효율성이 개선되었음을 시사합니다.
전반적으로 매출액과 영업이익이 모두 증가하고 있으며, 영업이익률 또한 개선되고 있습니다. 이는 수익성 개선으로 이어지고 있음을 나타냅니다. 특히 2019년에는 매출액과 영업이익 모두 큰 폭으로 증가하여 긍정적인 성과를 보였습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Raytheon Co., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| Raytheon Company에 귀속되는 순이익 | 885) | 860) | 817) | 781) | 832) | 644) | 800) | 633) | 393) | 572) | 553) | 506) | 544) | 529) | 709) | 429) | |||||
| 순 매출액 | 7,842) | 7,446) | 7,159) | 6,729) | 7,360) | 6,806) | 6,625) | 6,267) | 6,783) | 6,284) | 6,281) | 6,000) | 6,238) | 6,033) | 6,035) | 5,763) | |||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 11.46% | 11.47% | 10.96% | 11.11% | 10.75% | 9.33% | 9.24% | 8.40% | 7.98% | 8.77% | 8.68% | 9.41% | 9.19% | 9.26% | 9.02% | 8.23% | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
1 Q4 2019 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (Raytheon Company에 귀속되는 순이익Q4 2019
+ Raytheon Company에 귀속되는 순이익Q3 2019
+ Raytheon Company에 귀속되는 순이익Q2 2019
+ Raytheon Company에 귀속되는 순이익Q1 2019)
÷ (순 매출액Q4 2019
+ 순 매출액Q3 2019
+ 순 매출액Q2 2019
+ 순 매출액Q1 2019)
= 100 × (885 + 860 + 817 + 781)
÷ (7,842 + 7,446 + 7,159 + 6,729)
= 11.46%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2016년 4월 3일에 4억 2,900만 달러로 시작하여 2019년 12월 31일에는 8억 8,500만 달러에 도달했습니다. 다만, 2017년 4월 2일과 7월 2일 사이에는 소폭의 감소가 관찰됩니다.
순 매출액은 2016년 4월 3일의 57억 6,300만 달러에서 2019년 12월 31일의 78억 4,200만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2018년 9월 30일과 2019년 3월 31일 사이에 상당한 증가폭을 보입니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2016년 8.23%에서 2019년 11.46%로 전반적으로 상승했습니다. 2017년에는 7.98%까지 하락했으나, 이후 꾸준히 상승하여 2018년에는 10%를 넘어서는 수준을 기록했습니다. 2019년에는 11% 내외의 높은 수준을 유지했습니다.
매출액 증가와 함께 순이익률의 개선이 동시에 나타난 점은 수익성 향상을 시사합니다. 특히 2018년 이후 순이익률의 상승폭이 두드러진 것은 비용 관리 효율성 증대 또는 고마진 제품 판매 증가 등의 요인에 기인할 수 있습니다.
2016년부터 2019년까지의 데이터를 종합적으로 고려할 때, 전반적으로 긍정적인 성장세를 보이고 있으며, 특히 수익성 측면에서 개선이 이루어진 것으로 판단됩니다.
자기자본비율 (ROE)
Raytheon Co., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| Raytheon Company에 귀속되는 순이익 | 885) | 860) | 817) | 781) | 832) | 644) | 800) | 633) | 393) | 572) | 553) | 506) | 544) | 529) | 709) | 429) | |||||
| Raytheon Company 주주 자본 합계 | 12,223) | 12,982) | 12,204) | 11,708) | 11,472) | 11,310) | 10,607) | 10,237) | 9,963) | 10,857) | 10,815) | 10,384) | 10,066) | 10,467) | 10,316) | 10,124) | |||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | 27.35% | 25.34% | 25.19% | 26.11% | 25.36% | 21.84% | 22.61% | 21.01% | 20.32% | 20.03% | 19.71% | 22.03% | 21.97% | 21.38% | 20.90% | 19.28% | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
1 Q4 2019 계산
ROE = 100
× (Raytheon Company에 귀속되는 순이익Q4 2019
+ Raytheon Company에 귀속되는 순이익Q3 2019
+ Raytheon Company에 귀속되는 순이익Q2 2019
+ Raytheon Company에 귀속되는 순이익Q1 2019)
÷ Raytheon Company 주주 자본 합계
= 100 × (885 + 860 + 817 + 781)
÷ 12,223 = 27.35%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2016년 4월 3일에 4억 2,900만 달러로 시작하여 2019년 12월 31일에 8억 8,500만 달러에 도달했습니다. 하지만, 2017년 4월 2일에는 5억 600만 달러로 감소했다가 다시 증가하는 변동성을 보였습니다.
주주 자본 합계는 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2016년 4월 3일에 101억 2,400만 달러에서 2019년 12월 31일에 122억 2,300만 달러로 증가했습니다. 2017년 12월 31일에는 99억 6,300만 달러로 감소하는 일시적인 하락이 관찰되기도 했습니다.
- 자기자본이익률 (ROE)
- ROE는 2016년 4월 3일의 19.28%에서 2019년 12월 31일의 27.35%로 꾸준히 증가했습니다. 2016년과 2017년 사이에 변동성이 있었지만, 전반적으로 상승하는 추세를 보입니다. 특히 2018년 7월 1일에는 22.61%로, 2019년 9월 29일에는 25.34%로 증가하는 등 뚜렷한 상승세가 나타났습니다.
순이익과 주주 자본 합계 모두 증가 추세를 보이며, ROE 또한 전반적으로 상승하고 있습니다. 이는 회사의 수익성이 개선되고 있으며, 주주 자본을 효율적으로 활용하고 있음을 시사합니다. 다만, 순이익과 주주 자본 합계는 특정 분기에 일시적인 감소를 보이기도 하므로, 이러한 변동성에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.
자산수익률비율 (ROA)
Raytheon Co., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| Raytheon Company에 귀속되는 순이익 | 885) | 860) | 817) | 781) | 832) | 644) | 800) | 633) | 393) | 572) | 553) | 506) | 544) | 529) | 709) | 429) | |||||
| 총 자산 | 34,566) | 32,817) | 33,186) | 31,576) | 31,864) | 30,134) | 30,738) | 30,497) | 30,860) | 30,278) | 30,229) | 29,869) | 30,052) | 29,452) | 29,098) | 28,829) | |||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | 9.67% | 10.03% | 9.26% | 9.68% | 9.13% | 8.20% | 7.80% | 7.05% | 6.56% | 7.18% | 7.05% | 7.66% | 7.36% | 7.60% | 7.41% | 6.77% | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
1 Q4 2019 계산
ROA = 100
× (Raytheon Company에 귀속되는 순이익Q4 2019
+ Raytheon Company에 귀속되는 순이익Q3 2019
+ Raytheon Company에 귀속되는 순이익Q2 2019
+ Raytheon Company에 귀속되는 순이익Q1 2019)
÷ 총 자산
= 100 × (885 + 860 + 817 + 781)
÷ 34,566 = 9.67%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2016년 4월 3일에 4억 2,900만 달러로 시작하여 2019년 12월 31일에 8억 8,500만 달러에 도달했습니다. 2016년 7월 3일과 2016년 12월 31일 사이에 일시적인 감소가 있었지만, 이후 2017년과 2018년에는 꾸준히 증가했습니다. 2019년에는 특히 6월 30일에 8억 1,700만 달러, 9월 29일에 8억 6,000만 달러로 증가폭이 두드러졌습니다.
총 자산은 2016년 4월 3일의 288억 2,900만 달러에서 2019년 12월 31일의 345억 6,600만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 비교적 안정적이며, 분기별 변동성은 크지 않습니다. 2018년 7월 1일에 307억 3,800만 달러로 잠시 감소했지만, 이후 다시 증가하는 경향을 보였습니다.
- ROA (총 자산 수익률)
- ROA는 2016년 4월 3일의 6.77%에서 2019년 12월 31일의 10.03%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 개선되었음을 시사합니다. 특히 2018년 9월 30일의 9.13%에서 2018년 12월 31일의 9.68%로, 그리고 2019년 6월 30일의 9.26%에서 2019년 12월 31일의 10.03%로 증가폭이 컸습니다. 전반적으로 ROA는 순이익 증가와 함께 개선되는 모습을 보였습니다.
종합적으로 볼 때, 순이익과 총 자산은 모두 증가하는 추세를 보이며, ROA 또한 개선되고 있습니다. 이는 전반적으로 재무 건전성이 양호하며, 수익 창출 능력이 향상되고 있음을 나타냅니다.