지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Salesforce Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전 기간에 걸쳐 낮은 수준을 유지하고 있으며, 2022년과 2023년에는 일시적으로 다소 상승했지만 이후 하락하는 모습을 보이고 있다. 이는 재무구조가 상대적으로 안정적임을 시사하며, 부채 증가율이 제한적임을 보여준다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 영업리스 부채 포함 비율 역시 유사하게 낮은 수준을 유지하고 있으며, 2022년과 2023년의 상승 이후 2024년과 2025년에는 다시 하락하는 추세다. 이는 영업리스 부채 포함 시 자본 대비 부채 비율이 대체로 안정적인 수준임을 나타낸다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 이후 점차 증가하는 경향을 보여 2022년과 2023년에 최고치를 기록하였다. 이후 2024년과 2025년에는 다소 하락세를 보이면서 재무 안정성의 개선 가능성을 시사한다.
- 총자본비율(영업리스 부채 포함)
- 이 역시 2020년에 비해 점차 상승하여 2022년과 2023년에 정점을 찍은 후, 이후 하락하는 모습을 보이고 있다. 이는 영업리스 부채를 포함한 재무 건전성을 보여주는 지표가 점진적으로 개선되는 추세임을 의미한다.
- 자산대비 부채비율
- 바람직한 수준의 낮은 수치를 유지하고 있으며, 2022년과 2023년 최고점을 기록한 후 2024년과 2025년에 소폭 하락하였다. 이 비율은 회사의 자산 대비 부채 부담이 완만하게 감소하는 방향임을 보여준다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율도 비슷한 경향을 보이며, 2022년과 2023년에 최고치를 찍은 후 점진적인 감소가 나타나 공급자의 재무구조가 점차 개선되고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년부터 2025년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 1.6 내외의 범위 내에서 소폭의 변동을 보여주고 있다. 이는 회사의 재무레버리지가 일정한 범위 내에서 유지되고 있음을 의미한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2020년과 2021년에 높은 수준을 보이고 있으며, 2022년과 2023년에는 일부 하락하는 모습을 나타내지만, 2024년부터 다시 강한 회복세를 보여 28.35로 최고치를 기록하였다. 이는 이자비용에 대한 영업이익의 커버 능력이 전반적으로 양호함을 나타낸다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보여 2020년 1.68에서 2025년에는 8.78에 이르며, 점점 고정 비용이 차지하는 비중이 증가하고 있음을 알 수 있다. 이는 재무 구조에 있어 일정한 비용 부담이 강화되고 있음을 시사한다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Salesforce Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 금융리스부채, 유동 | |||||||
| 부채, 유동 | |||||||
| 비유동부채(유동부분 제외) | |||||||
| 비유동금융리스부채 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | |||||||
| Software & Services | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 변화 추이
- 2020년부터 2022년까지 총 부채는 큰 폭으로 증가하여 2022년에는 10,981백만 달러로 급증하였음을 알 수 있다. 이후 2023년과 2024년에는 다소 안정화되는 모습이 보이지만, 2025년에는 다시 9,111백만 달러로 감소하는 경향이 나타났다. 이러한 변화는 부채 수준이 일정 기간 동안 급증 후 일부 조정을 거친 것으로 해석할 수 있다.
- 주주의 자본의 변화
- 주주의 자본은 지속적으로 증가하는 추세를 보여 왔다. 2020년의 33,885백만 달러에서 시작해, 2022년에는 58,131백만 달러로 크게 늘었다. 이후 2023년과 2024년에도 소폭 증가하며 2025년에는 61,173백만 달러에 이르렀다. 이러한 증가는 자본적 지지 또는 내부 유보금의 증가를 반영하는 것으로 보인다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 경향
- 이 비율은 2020년에는 0.09로 낮았으며, 2021년에는 더욱 낮아져 0.07을 기록하였다. 그러나 2022년에는 0.19로 급증했고, 이후 몇 년 동안에는 0.2 수준을 유지하거나 약간 낮추는 경향이 관찰된다. 이러한 상승은 부채와 주주의 자본 간의 구조적 변화 또는 차입 비용 증가를 시사할 수 있으며, 이후 다소 안정화된 모습을 보인다.
- 전반적 분석
- 전반적으로, 자본이 빠른 속도로 증가하는 가운데, 부채는 2022년에 급증하여 재무 구조에 일시적 부담을 야기한 것으로 보인다. 이후 부채가 다소 축소되고 주주의 자본이 계속해서 늘어나면서 회사의 재무 구조는 점진적으로 안정되고 있음을 암시한다. 또한, 부채 비율의 일시적 상승 이후 다시 안정세를 회복하며 재무 건전성 유지에 노력하는 모습을 보인다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Salesforce Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 금융리스부채, 유동 | |||||||
| 부채, 유동 | |||||||
| 비유동부채(유동부분 제외) | |||||||
| 비유동금융리스부채 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 운용리스 부채, 유동 | |||||||
| 비유동 운용리스 부채 | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | |||||||
| Software & Services | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2022년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에는 약 1억 4370만 달러로 최고치를 기록하였으나 이후 2023년과 2024년에는 절반 이상이 감소하는 모습을 나타냈다. 특히 2023년에는 약 1억 4879만 달러로 정점을 찍은 후, 2025년에는 약 1억 2070만 달러로 줄어들었다. 이와 같은 부채 규모의 변화는 기업이 자산 조달이나 운영 전략에 변화가 있었던 것으로 해석될 수 있다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2020년부터 꾸준히 증가하는 경향을 보여, 2025년 말 기준 약 6억 1173만 달러에 이르렀다. 이러한 증가는 내부 유보액 증가와 자본 확충을 반영하는 것으로 보이며, 기업의 재무 건전성을 유지하고 미래 성장을 위한 기반을 다지고 있음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.18로 낮은 수준에서 시작하였으며, 2021년에는 0.15로 다소 낮아졌다. 그러나 2022년에는 0.25로 상승하여 부채가 상대적으로 증가한 것을 보여준다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 소폭 하락하여 각각 0.25와 0.23을 기록했고, 2025년에는 0.20으로 낮아졌다. 이러한 변화는 전체 부채 증가와 더불어 자본 대비 부채의 비중이 일정하게 조절되고 있음을 의미하며, 재무 안정성 유지에 노력하고 있는 것으로 해석할 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Salesforce Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 금융리스부채, 유동 | |||||||
| 부채, 유동 | |||||||
| 비유동부채(유동부분 제외) | |||||||
| 비유동금융리스부채 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 총 자본금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | |||||||
| Software & Services | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추이
- 2020년부터 2023년까지 총 부채의 규모는 상당한 변동을 보였다. 특히 2022년에는 부채가 크게 증가하여 10,981백만 달러로 이전 년도인 2021년(2,805백만 달러)에 비해 약 3.9배 수준으로 급증하였다. 이후 2023년에는 다시 소폭 증가하여 11,392백만 달러를 기록하였으며, 이후 2024년에는 감소 추세로 전환되어 10,400백만 달러로 하락하였다. 이러한 부채 규모의 증감은 기업의 자금 조달 전략 또는 채무 구조 변화와 연관될 수 있다.
- 총 자본금 추이
- 총 자본금은 전반적으로 꾸준한 증가세를 보여 왔다. 2020년 36,947백만 달러에서 2024년 70,046백만 달러까지 상승하였으며, 잠재적으로 자본 확충이나 내부 유보금 누적 등을 통해 기업의 재무 안정성을 강화하는 방향으로 운영된 것으로 판단된다. 2025년에도 거의 변화 없이 일정 수준을 유지하며 안정성을 보여주고 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
-
이 비율은 회사의 재무 건전성 지표로서, 부채 비중이 자본 대비 어느 정도인지를 보여준다. 2020년에는 0.08로 낮았으며, 2021년에는 더욱 낮아져 0.06을 기록하였다. 2022년과 2023년에는 이 비율이 각각 0.16으로 상승하였는데, 이는 부채 규모의 급증 또는 자본 대비 부채 비중이 높아졌음을 의미한다. 이후 2024년에는 0.15로 소폭 하락하며 다소 안정세를 회복하는 모습을 보였으며, 2025년에는 0.13으로 다시 낮아져 재무 안전성을 강화하는 방향으로 변화하였다.
전반적으로 이 비율은 변동성을 보이기는 하지만, 최근에는 낮은 수준을 회복하며 기업의 재무 건전성을 어느 정도 유지하고 있음을 시사한다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Salesforce Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 금융리스부채, 유동 | |||||||
| 부채, 유동 | |||||||
| 비유동부채(유동부분 제외) | |||||||
| 비유동금융리스부채 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 운용리스 부채, 유동 | |||||||
| 비유동 운용리스 부채 | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| Software & Services | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2022년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2022년부터 2023년까지는 급격한 증가가 관찰됩니다. 특히 2022년에는 약 14,370백만 달러로 이전보다 크게 상승했으며, 2023년에는 이 수준이 계속 유지되거나 소폭 증가했음을 보여줍니다. 이후 2024년에는 다소 감소하는 경향이 나타나며, 2025년에 다시 낮은 수준으로 유지되고 있습니다. 이는 부채 관련 재무 구조 조정 또는 전략적 차원의 자본 조달 활동이 일부 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다.
- 총 자본금
- 2020년부터 2022년까지 지속적인 상승세가 관찰되며, 2022년에는 약 72,501백만 달러에 달하는 최고치에 도달하였습니다. 이후 2023년과 2024년에 소폭 변화가 있었지만, 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2025년에는 약간의 증가가 나타나며, 자본 규모가 어느 정도 유지되고 있음을 보여줍니다. 이러한 흐름은 회사의 자본 축적이 지속되고 있음을 반영할 수 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.16에서 2021년에는 0.13으로 하락하였다가, 2022년과 2023년에는 각각 0.2로 상승하는 양상을 보입니다. 이후 2024년과 2025년에는 각각 0.19와 0.16으로 다시 내려가며 전반적인 변동이 나타나고 있습니다. 이 비율의 증감은 자본 구조와 부채 대비 자본 비율의 변화에 따른 것으로, 자본의 안정성과 부채 수준의 변화에 대한 인사이트를 제공할 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Salesforce Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 금융리스부채, 유동 | |||||||
| 부채, 유동 | |||||||
| 비유동부채(유동부분 제외) | |||||||
| 비유동금융리스부채 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
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| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
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| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 자산대비 부채비율부문 | |||||||
| Software & Services | |||||||
| 자산대비 부채비율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자산의 변화
- 2020년부터 2022년까지 총 부채는 상당히 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2022년에는 10,981백만 달러로 급증하였습니다. 이는 약 3년 만에 약 3.8배 가까이 늘어난 수치입니다. 이후 2023년까지는 부채가 일정 수준 유지되었으며, 이후 2024년과 2025년에는 다소 감소하는 모습을 보입니다. 반면, 총 자산은 전 기간 동안 꾸준한 증가를 나타내어 2020년 55,126백만 달러에서 2025년 102,928백만 달러에 이르기까지 거의 두 배 이상 증가하였습니다.
- 자산대비 부채비율의 변화
- 자산대비 부채비율은 전체 재무구조의 안정성을 측정하는 지표로서, 2020년과 2021년에는 각각 0.06과 0.04로 매우 낮은 비율을 기록하며 부채가 자산에 비해 매우 적음을 보여줍니다. 2022년에는 비율이 0.12로 급증하며 부채 증대가 상당했음을 반영하지만, 그 이후에는 다시 0.12와 0.10으로 다소 낮아지는 추세를 보입니다. 전반적으로 자산에 비한 부채 비율은 낮은 수준으로 유지되어 재무 안정성이 확보되고 있음을 시사합니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Salesforce Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 금융리스부채, 유동 | |||||||
| 부채, 유동 | |||||||
| 비유동부채(유동부분 제외) | |||||||
| 비유동금융리스부채 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 운용리스 부채, 유동 | |||||||
| 비유동 운용리스 부채 | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| Software & Services | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2023년까지의 기간 동안 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 특히 2022년에 약 1.43조 달러로 급증하였으며, 이후 2023년에는 약 1.49조 달러로 소폭 상승하였으나 2024년과 2025년에는 각각 1.36조 달러와 1.21조 달러로 감소하는 움직임을 보입니다. 이는 부채 수준이 일시적으로 상승한 후 점차 축소되는 방향으로 조정되고 있음을 시사합니다.
- 총 자산
- 총 자산은 전체적으로 꾸준히 증가하는 패턴을 나타내고 있습니다. 2020년 551억 달러에서 2022년 약 952억 달러로 상당히 상승하였으며, 이후 2023년과 2024년, 2025년에도 각각 약 988억, 998억, 1030억 달러 수준을 유지하며 성장세가 계속되고 있습니다. 자산의 증가는 기업의 규모 확장과 재무 안정성을 반영할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년과 2021년 각각 0.11과 0.10으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 2022년에는 0.15로 소폭 상승하였음을 볼 수 있습니다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 0.15와 0.14로 안정된 모습을 보이고 있으며, 2025년에는 0.12로 감소하는 양상을 나타냅니다. 이는 부채 증가에 따른 비율이 일시적으로 높아졌다가, 이후 자산 증가 및 부채 축소로 비율이 낮아지고 있음을 의미합니다. 전체적으로 부채비율은 기업의 재무 건전성이 유지되는 범위 내에서 변동하고 있음을 보여줍니다.
재무 레버리지 비율
Salesforce Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | |||||||
| Software & Services | |||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추이
- 2020년부터 2025년까지 총 자산은 지속적인 상승세를 보여 왔으며, 2020년에는 약 55,126백만 달러였던 총 자산은 2025년에는 약 102,928백만 달러에 달하여 거의 두 배 이상의 증가를 기록하였다. 이 기간 동안 총 자산의 연평균 성장률은 상당히 높은 수준에 있으면서, 회사의 자산 규모가 꾸준히 확대되고 있음을 시사한다.
- 주주의 자본의 변화
- 주주의 자본 역시 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 약 33,885백만 달러였던 것이 2025년 약 61,173백만 달러에 도달하여, 자본이 거의 두 배 이상 성장하였다. 이는 회사의 수익성 확보와 내부 유보의 누적, 또는 지분 희석 효과를 제외하고도 강한 자금 조달 및 재무적 안정성 증가를 반영하는 결과로 해석될 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 변화
- 재무 레버리지 비율은 2020년 1.63에서 2025년 1.68로 약간의 상승세를 나타내고 있으며, 이로 인해 재무 구조의 부채비율 혹은 채무 의존도가 다소 증가한 것으로 볼 수 있다. 그러나 이 비율의 변화폭은 크지 않으며, 회사가 일정 수준의 부채를 유지하면서도 재무 안정성을 유지하고 있음을 보여준다.
- 전반적인 재무 상태의 평가
- 전체적으로 볼 때, 해당 기간 동안 자산 및 자본이 지속적으로 성장하는 모습은 기업의 재무 건전성과 성장성의 지표로 해석될 수 있다. 재무 레버리지 비율의 약간의 상승은 부채를 통한 성장 전략 또는 금융 구조의 변경을 의미할 수 있으며, 이는 기업의 재무 활동에 있어 균형 잡힌 전략이 유지되고 있음을 시사한다. 전반적으로 회사는 안정적인 성장 경로를 유지하는 동시에 재무적 확장성을 보여주고 있다.
이자 커버리지 비율
Salesforce Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | |||||||
| Software & Services | |||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년에는 약 8억 3천 6백만 달러였던 EBIT은 2021년 급증하여 26억 8천 6백만 달러를 기록하였으며, 이후 2022년 1억 7천 5백 3십만 달러로 감소하는 추세를 보였다. 그러나 2023년에는 다시 하락하였으나, 2024년 5억 2천 3백 3십만 달러, 2025년에는 7억 7천 1백만 달러로 회복세를 나타냈다. 전체적으로 EBIT는 상당한 변동성을 보여 기간 동안 크고 작은 상승과 하락을 경험하였다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 약 1억 3천만 달러로 2020년 시작 후, 2021년과 2022년에 소폭 증가하였으며 각각 1억 2천 5백만 달러와 2억 2천 1백만 달러를 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에 각각 3억 달러와 2억 8천 3백만 달러로 변동하였으나, 2025년에는 다시 다소 감소하여 2억 7천 2백만 달러에 이르렀다. 전체적으로 이자 비용은 일정 수준에서 변동하며 큰 폭의 증가나 감소는 드러나지 않았다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년 6.43으로 다소 낮은 수준이었으며, 2021년에 21.49로 급증하여 상당한 개선을 보였다. 이후 2022년에는 7.93으로 감소하였고, 2023년에는 3.2로 낮아졌다. 그러나 2024년에는 다시 18.49로 상승하며 원래의 수준에 가까운 수치를 나타냈으며, 2025년에는 28.35로 최상위를 기록하였다. 이 비율의 변화는 회사의 EBIT이 이자 비용에 비해 어느 정도 안정적이거나 개선된 시기를 보여주며, 부채 상환 능력이 기간에 따라 변화했음을 의미한다.
고정 요금 적용 비율
Salesforce Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 더: 운용리스 비용 | |||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | |||||||
| 이자 비용 | |||||||
| 운용리스 비용 | |||||||
| 고정 요금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | |||||||
| Software & Services | |||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표의 전반적인 흐름
- 2020년부터 2025년까지 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 전반적으로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 2020년 약 1,749백만 달러에서 2021년에 큰 폭으로 증가하여 3,894백만 달러를 기록하였으며, 이후 2022년 소폭 하락하여 2,833백만 달러를 기록하였다. 하지만 2023년 다시 하락 후 2024년 급증하며 6,274백만 달러, 2025년에도 지속적으로 상승하여 8,394백만 달러를 기록하는 등 전체적으로 수익성이 개선되고 있음을 시사한다.
- 고정 요금의 추이
- 고정 요금은 2020년 약 1,043백만 달러에서 2021년 및 2022년 동안 소폭 증가 또는 정체를 보이다가, 2023년 이후 일부 하락하는 모습을 나타낸다. 2025년까지 총액이 유지되거나 조금 감소하는 경향이 있으며, 이는 고정 수수료 수익이 일정 수준을 유지하지만 급격한 성장은 아니었음을 반영한다.
- 고정 요금 적용 비율의 변화
- 고정 요금 적용 비율은 상당한 변동성을 보여주고 있다. 2020년 1.68에서 2021년 2.92로 크게 증가하였으며, 이후 2022년 2.18로 감소하였다. 이후 2023년과 2024년에 각각 1.51과 4.74로 하락과 상승을 반복하다가, 2025년에는 8.78로 수치가 크게 상승하였다. 이 비율의 증가는 고정 수수료가 수익성에 미치는 영향이 2024년 이후 강하게 확대되고 있음을 시사한다.