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Salesforce Inc. (NYSE:CRM)

현금 흐름표 

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

Salesforce Inc., 연결 현금 흐름표

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 1. 31. 2022. 1. 31. 2021. 1. 31. 2020. 1. 31. 2019. 1. 31. 2018. 1. 31.
순수입 208 1,444 4,072 126 1,110 127
감가상각 및 상각 3,786 3,298 2,846 2,135 982 784
수익 계약을 얻기 위해 자본화 된 비용의 상각, 순 1,668 1,348 1,058 876 737 465
주식 기반 보상 비용 3,279 2,779 2,190 1,785 1,283 997
리셀러 계약 체결 시 손실 Salesforce.org 166
전략적 투자에 대한 (이익) 손실, 순이익 239 (1,211) (2,170) (427) (542)
무형 자산의 법인 내 이전으로 인한 세금 혜택 (2,003)
미수금, 순 (995) (1,824) (1,556) (1,000) (923) (720)
수익 계약을 얻기 위해 자본화 된 비용, 순 (2,345) (2,283) (1,645) (1,130) (981) (799)
선불 비용 및 기타 유동 자산 및 기타 자산 (302) 114 (133) (119) (58) 24
미지급금 및 미지급 비용 및 기타 부채 528 507 1,100 982 287 308
운영 리스 부채 (699) (801) (830) (728)
불로소득 1,744 2,629 1,872 1,665 1,503 1,552
자산과 부채의 변화, 사업 결합 순 (2,069) (1,658) (1,192) (330) (172) 365
영업 활동으로 제공되는 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정 6,903 4,556 729 4,205 2,288 2,610
영업 활동으로 제공되는 순 현금 7,111 6,000 4,801 4,331 3,398 2,738
기업 결합, 취득한 현금의 순 (439) (14,876) (1,281) (369) (5,115) (25)
전략적 투자 구매 (550) (1,718) (1,069) (768) (362) (216)
전략적 투자 판매 355 2,201 1,051 434 260 131
유가 증권 매입 (4,777) (5,674) (4,833) (3,857) (1,068) (2,003)
유가 증권 판매 1,771 4,179 1,836 1,444 1,426 559
유가증권의 만기 2,449 2,069 1,035 779 146 79
자본 지출 (798) (717) (710) (643) (595) (534)
투자 활동에 사용되는 순현금 (1,989) (14,536) (3,971) (2,980) (5,308) (2,011)
발행 비용의 차감 채권 발행 수익 7,906 (20) 2,966
Slack Convertible Notes의 상환, 한도가 있는 통화 수익금 순 (1,197)
보통주 환매 (4,000)
직원 주식 계획의 수익금 861 1,289 1,321 840 704 650
자금 조달 의무에 대한 원금 지불 (419) (156) (103) (173) (131) (106)
부채 상환 (4) (4) (4) (503) (1,529) (323)
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금 (3,562) 7,838 1,194 164 2,010 221
환율 변동의 영향 (8) (33) 26 (39) 26 (12)
현금 및 현금 등가물의 순 증가(감소) 1,552 (731) 2,050 1,476 126 937
현금 및 현금성 자산, 기간의 시작 5,464 6,195 4,145 2,669 2,543 1,607
현금 및 현금성 자산, 기간 종료 7,016 5,464 6,195 4,145 2,669 2,543

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-01-31).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사 소개
영업 활동으로 제공되는 순 현금 중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다. Salesforce Inc.의 영업 활동으로 제공되는 순 현금은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 증가했습니다.
투자 활동에 사용되는 순현금 중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. Salesforce Inc.의 투자 활동에 사용되는 순현금은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 2021년 수준을 초과하여 증가했습니다.
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금 중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다. Salesforce Inc.의 재무 활동으로 제공되는(사용된) 순현금은 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 크게 감소했습니다.