현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

Salesforce Inc., 연결 현금 흐름표

US$ (백만)

12개월 종료	2024. 1. 31.	2023. 1. 31.	2022. 1. 31.	2021. 1. 31.	2020. 1. 31.	2019. 1. 31.
순수입	4,136)	208)	1,444)	4,072)	126)	1,110)
감가상각 및 상각	3,959)	3,786)	3,298)	2,846)	2,135)	982)
수익 계약을 얻기 위해 자본화 된 비용의 상각, 순	1,925)	1,668)	1,348)	1,058)	876)	737)
주식 기반 보상 비용	2,787)	3,279)	2,779)	2,190)	1,785)	1,283)
리셀러 계약 체결 시 손실 Salesforce.org	—)	—)	—)	—)	166)	—)
(이익) 전략적 투자에 대한 손실, 순	277)	239)	(1,211)	(2,170)	(427)	(542)
무형 자산의 법인 내 이전으로 인한 세금 혜택	—)	—)	—)	(2,003)	—)	—)
미수금, 순	(659)	(995)	(1,824)	(1,556)	(1,000)	(923)
수익 계약을 얻기 위해 자본화 된 비용, 순	(1,872)	(2,345)	(2,283)	(1,645)	(1,130)	(981)
선불 비용 및 기타 유동 자산 및 기타 자산	(843)	(302)	114)	(133)	(119)	(58)
미지급금 및 미지급 비용 및 기타 부채	(478)	528)	507)	1,100)	982)	287)
운영 리스 부채	(621)	(699)	(801)	(830)	(728)	—)
불로소득	1,623)	1,744)	2,629)	1,872)	1,665)	1,503)
자산과 부채의 변화, 사업 결합 순	(2,850)	(2,069)	(1,658)	(1,192)	(330)	(172)
영업 활동으로 제공되는 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	6,098)	6,903)	4,556)	729)	4,205)	2,288)
영업 활동으로 제공되는 순 현금	10,234)	7,111)	6,000)	4,801)	4,331)	3,398)
기업 결합, 취득한 현금의 순	(82)	(439)	(14,876)	(1,281)	(369)	(5,115)
전략적 투자 구매	(496)	(550)	(1,718)	(1,069)	(768)	(362)
전략적 투자 판매	108)	355)	2,201)	1,051)	434)	260)
유가 증권 매입	(3,761)	(4,777)	(5,674)	(4,833)	(3,857)	(1,068)
유가 증권 판매	1,511)	1,771)	4,179)	1,836)	1,444)	1,426)
유가증권의 만기	2,129)	2,449)	2,069)	1,035)	779)	146)
자본 지출	(736)	(798)	(717)	(710)	(643)	(595)
투자 활동에 사용되는 순현금	(1,327)	(1,989)	(14,536)	(3,971)	(2,980)	(5,308)
채권 발행 수익금, 발행 비용 순	—)	—)	7,906)	(20)	—)	2,966)
Slack Convertible Notes의 상환, 한도가 있는 통화 수익금 순	—)	—)	(1,197)	—)	—)	—)
보통주 환매	(7,620)	(4,000)	—)	—)	—)	—)
직원 주식 계획의 수익금	1,954)	861)	1,289)	1,321)	840)	704)
자금 조달 의무에 대한 원금 지불	(629)	(419)	(156)	(103)	(173)	(131)
부채 상환	(1,182)	(4)	(4)	(4)	(503)	(1,529)
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금	(7,477)	(3,562)	7,838)	1,194)	164)	2,010)
환율 변동의 영향	26)	(8)	(33)	26)	(39)	26)
현금 및 현금 등가물의 순 증가(감소)	1,456)	1,552)	(731)	2,050)	1,476)	126)
현금 및 현금성 자산, 기간의 시작	7,016)	5,464)	6,195)	4,145)	2,669)	2,543)
현금 및 현금성 자산, 기간 종료	8,472)	7,016)	5,464)	6,195)	4,145)	2,669)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사 소개
영업 활동으로 제공되는 순 현금	중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Salesforce Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 증가했다.
투자 활동에 사용되는 순현금	중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Salesforce Inc. 투자 활동에 사용된 순현금은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 증가했습니다.
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금	중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다.	Salesforce Inc.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 감소했다.

Salesforce Inc. (NYSE:CRM)

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