현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
Salesforce Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
전반적으로 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 4072백만 달러를 기록했지만, 2022년에는 1444백만 달러로 크게 감소했습니다. 2023년에는 208백만 달러로 더욱 감소한 후 2024년에는 4136백만 달러로 급증했습니다. 이러한 추세는 2025년에는 6197백만 달러, 2026년에는 7457백만 달러로 이어졌습니다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각 및 상각은 2021년 2846백만 달러에서 2023년 3786백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 3959백만 달러로 소폭 증가한 후 2025년에는 3477백만 달러로 감소하고 2026년에는 3631백만 달러로 다시 증가했습니다.
- 수익 계약을 얻기 위해 자본화된 비용의 상각, 순
- 수익 계약을 얻기 위해 자본화된 비용의 상각은 2021년 1058백만 달러에서 2026년 2197백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 수익 인식과 관련된 장기 계약의 증가를 나타낼 수 있습니다.
- 주식형 보상 비용
- 주식형 보상 비용은 2021년 2190백만 달러에서 2023년 3279백만 달러로 증가한 후 2024년에는 2787백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 3183백만 달러로 다시 증가하고 2026년에는 3509백만 달러로 증가했습니다. 이는 주식 기반 보상 계획의 변동을 반영할 수 있습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 2021년 4801백만 달러에서 2026년 14996백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 핵심 사업 운영에서 현금 창출 능력이 향상되었음을 나타냅니다.
- 투자 활동에 사용된 순현금
- 투자 활동에 사용된 순현금은 2021년 -3971백만 달러에서 2026년 -8590백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 유가증권 매입, 전략적 투자 매입 및 사업결합과 같은 투자 활동이 증가했음을 나타냅니다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2021년 1194백만 달러에서 2022년 7838백만 달러로 급증한 후 2023년에는 -3562백만 달러로 전환되었습니다. 이후 2024년에는 -7477백만 달러, 2025년에는 -9429백만 달러, 2026년에는 -8079백만 달러로 감소했습니다. 이는 채권 발행, 주식 환매 및 배당금 지급과 같은 자금 조달 활동의 변화를 반영합니다.
- 현금 및 현금성자산의 순증가(감소)
- 현금 및 현금성자산의 순증가(감소)는 2021년 2050백만 달러에서 2022년 -731백만 달러로 감소한 후 2023년에는 1552백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 1456백만 달러로 소폭 감소하고 2025년에는 376백만 달러로 감소한 후 2026년에는 -1521백만 달러로 감소했습니다.
전반적으로 데이터는 수익성, 현금 흐름 및 자금 조달 활동에서 상당한 변화를 보여줍니다. 특히 투자 활동과 재무 활동의 추세는 회사의 성장 전략과 자본 구조에 대한 중요한 통찰력을 제공합니다.