유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Salesforce Inc., 유동성 비율
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 1.06 | 1.09 | 1.02 | 1.05 | 1.23 | 1.08 | |
| 빠른 유동성 비율 | 0.93 | 0.96 | 0.90 | 0.93 | 1.11 | 0.95 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.50 | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.67 | 0.54 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 2020년부터 2025년까지 상대적으로 안정된 범위 내에서 변동하였으며, 2021년에 일시적으로 상승하였으나 이후 소폭 하락 또는 유지되는 양상을 보이고 있다. 전반적으로 1.0 이상으로, 단기 채무 이행 능력이 지속적으로 유지되고 있음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 초에는 0.95였으며, 2021년 급증하여 1.11까지 상승하였으나, 이후 약간 낮아졌다가 다시 2024년과 2025년에 소폭 회복되는 흐름이 나타난다. 이 역시 1.0 근처의 값을 유지하여, 재고를 제외한 신속한 유동성 확보 능력이 비교적 안정적임을 보여준다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 전체 기간 동안 전체 유동성 성과에 비해 낮은 수준을 유지하며, 2020년 0.54에서 2021년 0.67로 상승하였으나 이후 2022년 및 이후 기간에는 0.48~0.53 범위 내에서 변동하는 모습을 보인다. 이는 현금 및 현금성 자산이 상대적으로 적거나, 단기 채무 대비 비중이 낮은 상태를 반영할 수 있다.
현재 유동성 비율
Salesforce Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 유동 자산 | 29,727) | 29,074) | 26,395) | 22,850) | 21,889) | 15,963) | |
| 유동부채 | 27,980) | 26,631) | 25,891) | 21,788) | 17,728) | 14,845) | |
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | 1.06 | 1.09 | 1.02 | 1.05 | 1.23 | 1.08 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 1.10 | 1.30 | 1.23 | 1.25 | 1.40 | |
| Adobe Inc. | — | 1.07 | 1.34 | 1.11 | 1.25 | 1.48 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 2.93 | 1.24 | 1.27 | 1.77 | 1.86 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.77 | 1.76 | 1.73 | 1.83 | 2.65 | 2.38 | |
| Datadog Inc. | — | 2.64 | 3.17 | 3.09 | 3.54 | 5.77 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 1.62 | 1.51 | 1.46 | 0.99 | 1.29 | |
| International Business Machines Corp. | — | 1.04 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.98 | |
| Intuit Inc. | — | 1.29 | 1.47 | 1.39 | 1.94 | 2.26 | |
| Microsoft Corp. | 1.35 | 1.27 | 1.77 | 1.78 | 2.08 | 2.52 | |
| Oracle Corp. | 0.75 | 0.72 | 0.91 | 1.62 | 2.30 | 3.03 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 5.96 | 5.55 | 5.17 | 4.34 | 3.74 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.89 | 0.78 | 0.77 | 0.91 | 1.91 | |
| ServiceNow Inc. | — | 1.10 | 1.06 | 1.11 | 1.05 | 1.21 | |
| Synopsys Inc. | — | 2.44 | 1.15 | 1.09 | 1.16 | 1.19 | |
| Workday Inc. | 1.90 | 1.97 | 1.75 | 1.03 | 1.12 | 1.04 | |
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | — | 1.20 | 1.40 | 1.43 | 1.68 | 1.92 | |
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 1.24 | 1.41 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 29,727 ÷ 27,980 = 1.06
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2020년 이후 지속적인 증가세를 기록하며, 2025년까지 약 87%의 성장률을 보였다. 이러한 증가는 회사가 유동성을 확보하는 데 성공했음을 시사하며, 특히 2023년에 큰 폭으로 증가한 이후에도 안정적으로 상승하는 추세를 유지하고 있다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 지속적으로 증가해 왔으며, 2020년에서 2025년까지 약 88% 증가하였다. 유동자산과 유동부채 모두 증가하는 모습을 보이나, 유동부채의 증가는 유동자산의 증가를 상회하는 경향이 나타나, 유동성 확보의 중요성이 부각되고 있다.
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 1.08에서 1.05까지 소폭 하락하였으나, 전반적으로 1을 약간 상회하는 수준에서 유지되고 있다. 이는 회사가 단기 채무를 충당할 능력에 대해 안정적인 수준을 유지하고 있음을 의미하지만, 비율의 미묘한 하락세는 유동성에 대한 주의가 필요함을 시사한다.
- 종합 분석
- 전반적으로 회사의 유동성 관련 재무 지표들은 강한 성장세를 보여주며, 유동 자산과 유동 부채가 함께 늘어나가는 모습이 관찰된다. 이는 기업이 영업활동 확장이나 투자 확대에 따른 유동성 확보를 위해 적극적으로 자산을 늘려왔음을 반영한다. 다만, 유동성 비율의 경미한 하락은 앞으로도 유동성 관리를 지속적으로 점검할 필요가 있음을 시사한다.
빠른 유동성 비율
Salesforce Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | 8,848) | 8,472) | 7,016) | 5,464) | 6,195) | 4,145) | |
| 유가증권 | 5,184) | 5,722) | 5,492) | 5,073) | 5,771) | 3,802) | |
| 미수금, 순 | 11,945) | 11,414) | 10,755) | 9,739) | 7,786) | 6,174) | |
| 총 빠른 자산 | 25,977) | 25,608) | 23,263) | 20,276) | 19,752) | 14,121) | |
| 유동부채 | 27,980) | 26,631) | 25,891) | 21,788) | 17,728) | 14,845) | |
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.93 | 0.96 | 0.90 | 0.93 | 1.11 | 0.95 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.98 | 1.18 | 1.12 | 1.14 | 1.29 | |
| Adobe Inc. | — | 0.95 | 1.22 | 1.00 | 1.11 | 1.34 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 2.53 | 1.02 | 1.02 | 1.47 | 1.60 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.58 | 1.60 | 1.58 | 1.68 | 2.50 | 2.18 | |
| Datadog Inc. | — | 2.57 | 3.08 | 3.01 | 3.45 | 5.64 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 1.52 | 1.43 | 1.37 | 0.91 | 1.19 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | 0.83 | |
| Intuit Inc. | — | 0.71 | 1.25 | 1.17 | 1.65 | 2.04 | |
| Microsoft Corp. | 1.16 | 1.06 | 1.54 | 1.57 | 1.90 | 2.33 | |
| Oracle Corp. | 0.61 | 0.59 | 0.74 | 1.43 | 2.15 | 2.83 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 5.83 | 5.41 | 4.92 | 4.11 | 3.59 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.82 | 0.72 | 0.75 | 0.88 | 1.85 | |
| ServiceNow Inc. | — | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.01 | 1.16 | |
| Synopsys Inc. | — | 1.88 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | |
| Workday Inc. | 1.80 | 1.87 | 1.66 | 0.96 | 1.07 | 0.95 | |
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | — | 1.01 | 1.22 | 1.26 | 1.52 | 1.76 | |
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.30 | 1.47 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 25,977 ÷ 27,980 = 0.93
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산의 변화
- 2020년 이후로 총 빠른 자산은 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2020년에는 14,121백만 달러였으며, 2025년에는 25,977백만 달러로 상승하였다. 특히 2021년과 2022년 사이에 빠른 자산은 큰 폭으로 증가하여 자산 규모가 확장되고 있음을 시사하며, 이후에도 꾸준하게 증가하는 추세를 유지하고 있다.
- 유동부채의 변화
- 유동부채 역시 시간이 지나면서 증가하고 있다. 2020년의 14,845백만 달러에서 2025년에는 27,980백만 달러에 달하며, 연평균 상승률이 지속되고 있다. 이러한 증가는 자산 증가와 함께 유동부채 역시 상승하여 재무구조의 유동성 유지에 대한 지속적인 조정이 이루어지고 있음을 보여준다.
- 빠른 유동성 비율의 추이
- 빠른 유동성 비율은 전체 기간 동안 0.95에서 1.11로 변동하였다. 2021년에는 1.11로 최고치를 기록하며, 유동성에 대해 강한 여유를 보여주었으나, 이후 다시 0.93으로 하락하는 모습을 나타낸다. 이러한 변동은 자산 증가와 부채 증가가 병행됨에 따라 유동성의 상대적 상태를 반영하는 것으로 볼 수 있다. 특히 2023년 이후에는 0.9~0.96 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하고 있다.
현금 유동성 비율
Salesforce Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | 8,848) | 8,472) | 7,016) | 5,464) | 6,195) | 4,145) | |
| 유가증권 | 5,184) | 5,722) | 5,492) | 5,073) | 5,771) | 3,802) | |
| 총 현금 자산 | 14,032) | 14,194) | 12,508) | 10,537) | 11,966) | 7,947) | |
| 유동부채 | 27,980) | 26,631) | 25,891) | 21,788) | 17,728) | 14,845) | |
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.50 | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.67 | 0.54 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.26 | 0.50 | 0.45 | 0.52 | 0.67 | |
| Adobe Inc. | — | 0.75 | 0.95 | 0.75 | 0.84 | 1.09 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 2.03 | 0.72 | 0.66 | 1.13 | 1.17 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.25 | 1.29 | 1.28 | 1.42 | 2.22 | 1.85 | |
| Datadog Inc. | — | 2.25 | 2.58 | 2.48 | 2.94 | 5.09 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.35 | 0.38 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.45 | 0.39 | 0.28 | 0.22 | 0.36 | |
| Intuit Inc. | — | 0.54 | 0.97 | 0.90 | 1.46 | 2.00 | |
| Microsoft Corp. | 0.67 | 0.60 | 1.07 | 1.10 | 1.47 | 1.89 | |
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.34 | 0.44 | 1.12 | 1.93 | 2.50 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 5.25 | 4.93 | 4.48 | 3.83 | 3.33 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.34 | 0.31 | 0.44 | 0.57 | 1.39 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.69 | 0.66 | 0.71 | 0.67 | 0.83 | |
| Synopsys Inc. | — | 1.53 | 0.53 | 0.56 | 0.65 | 0.58 | |
| Workday Inc. | 1.45 | 1.55 | 1.32 | 0.72 | 0.83 | 0.65 | |
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | — | 0.59 | 0.79 | 0.82 | 1.11 | 1.33 | |
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | 1.06 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 14,032 ÷ 27,980 = 0.50
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년부터 2025년까지 총 현금 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 7,947백만 달러에서 2025년 14,032백만 달러로 약 76% 상승하였으며, 전반적으로 안정적인 증가세를 유지하고 있다. 특히 2021년에는 상당한 증가(약 50%)가 있었으며, 이후에도 매년 일정 수준의 성장을 기록하였다. 이와 같은 증가 추세는 회사의 유동성 확보와 재무 건전성 향상을 나타낼 가능성이 있다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 2020년 14,845백만 달러에서 2025년 27,980백만 달러로 약 89% 증가하였다. 이 기간 동안 유동부채는 빠르게 증가하는 양상을 보여, 회사의 부채 부담이 함께 늘어나고 있음을 시사한다. 이 증가는 기업의 성장이나 자금 조달 활동의 확대와 관련될 수 있으며, 재무 구조의 변화에 영향을 미칠 것으로 해석된다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2020년 0.54에서 2021년에 0.67로 급증하였고, 2022년부터 2023년까지는 0.48로 하락하는 등 변동을 보였다. 2024년에는 다시 0.53으로 상승 후 2025년에는 0.50으로 소폭 하락하였다. 전반적으로 이 비율은 0.5를 약간 상회하거나 하회하는 수준으로 안정적이나, 2021년의 급증 이후 다소 변동성이 존재한다. 이는 회사가 유동성 확보를 위해 다양한 재무 전략을 수행하고 있음을 반영할 수 있다. 그러나 이 비율이 0.5 부근에 지속적으로 위치하는 것은, 유동성 위험과 재무 건전성 유지의 균형을 고려할 때 중요한 지표로 작용한다.