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유동 자산에 대한 조정
Union Pacific Corp., 조정된 유동 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 조정 전 | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 더: 의심스러운 계정에 대한 수당 | ||||||
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| 조정된 유동자산 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제시된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 유동 자산 및 조정된 유동 자산의 변동을 보여줍니다. 분석 결과, 2020년 말부터 2024년 말까지 이러한 자산들의 추세에 주목할 만한 변화가 관찰됩니다.
- 유동 자산
- 2020년 말 유동 자산은 4,214백만 달러로 기록되었습니다. 2021년 말에는 3,551백만 달러로 감소했으며, 이는 상당한 감소세를 나타냅니다. 이후 2022년 말에는 3,952백만 달러로 증가하여 감소 추세가 완화되는 모습을 보였습니다. 2023년 말에는 4,148백만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년 말에는 4,021백만 달러로 다시 감소했습니다. 전반적으로 2020년부터 2024년까지 유동 자산은 변동성을 보이며, 뚜렷한 증가 추세는 나타나지 않습니다.
- 조정된 유동 자산
- 조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 말 4,231백만 달러에서 2021년 말 3,561백만 달러로 감소했습니다. 2022년 말에는 3,962백만 달러로 증가하여 감소폭이 줄어들었고, 2023년 말에는 4,157백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년 말에는 4,027백만 달러로 감소하여 유동 자산과 유사하게 변동성을 나타냅니다. 조정된 유동 자산은 유동 자산과 거의 동일한 패턴을 보이며, 이는 조정 항목이 전체적인 유동 자산 변동에 큰 영향을 미치지 않았음을 시사합니다.
두 항목 모두 2021년에 감소한 후 2022년과 2023년에 회복세를 보였지만, 2024년에는 다시 감소하는 경향을 보입니다. 이러한 변동성은 거시 경제 상황, 산업 특성, 또는 회사 내부의 운영 전략 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 변동성의 원인을 파악하는 것이 중요합니다.
총 자산에 대한 조정
Union Pacific Corp., 조정된 총 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 조정 전 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 더: 운용리스 사용권 자산(FASB 주제 842 채택 전)1 | ||||||
| 더: 의심스러운 계정에 대한 수당 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 총 자산 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 운용리스 사용권 자산(FASB 주제 842 채택 전). 자세히 보기 »
제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 총 자산 및 조정된 총 자산의 추세를 보여줍니다. 두 항목 모두 일관된 증가 추세를 보입니다.
- 총 자산
- 2020년 12월 31일 623억 9,800만 달러에서 2024년 12월 31일 677억 1,500만 달러로 증가했습니다. 이는 5년간 약 8.57%의 증가율을 나타냅니다. 연도별 증가액은 2021년 11억 2,700만 달러, 2022년 19억 2,400만 달러, 2023년 17억 8,320만 달러, 2024년 5억 8,300만 달러로, 증가폭이 점차 둔화되는 경향을 보입니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산은 2020년 12월 31일 624억 1,500만 달러에서 2024년 12월 31일 677억 2,100만 달러로 증가했습니다. 이는 5년간 약 8.53%의 증가율을 나타냅니다. 연도별 증가액은 2021년 11억 2,000만 달러, 2022년 19억 2,000만 달러, 2023년 17억 1,000만 달러, 2024년 5억 1,000만 달러로, 총 자산과 유사하게 증가폭이 점차 둔화되는 경향을 보입니다.
총 자산과 조정된 총 자산은 거의 동일한 수준을 유지하며, 그 차이는 미미합니다. 이는 조정 항목이 전체 자산 규모에 미치는 영향이 크지 않음을 시사합니다. 전반적으로 자산 규모는 꾸준히 증가하고 있지만, 최근 몇 년간 증가 속도가 둔화되고 있습니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.
총 부채에 대한 조정
Union Pacific Corp., 조정된 총 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 더: 운용 리스 책임(FASB 주제 842 채택 전)1 | ||||||
| 덜: 순 이연 소득세 의무2 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 총 부채 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채 수준 변화를 보여줍니다. 분석 결과, 총 부채와 조정된 총 부채 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 최근 감소하는 경향을 나타냅니다.
- 총 부채
- 2020년 말 454억 4천만 달러에서 2022년 말 532억 8천 6백만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 말 523억 4천 4백만 달러, 2024년 말 508억 2천 5백만 달러로 감소했습니다. 이는 2020년에서 2022년까지는 부채가 꾸준히 증가했지만, 2023년부터는 부채 감소 노력이 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 조정된 총 부채
- 조정된 총 부채는 2020년 말 331억 9천 3백만 달러에서 2022년 말 402억 5천 3백만 달러로 증가했습니다. 2023년 말 392억 2천 1백만 달러로 소폭 감소한 후, 2024년 말 376억 7천 4백만 달러로 추가 감소했습니다. 조정된 총 부채의 감소 추세는 총 부채 감소 추세와 유사하게 나타나며, 부채 관리에 대한 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
두 부채 지표 모두 2022년을 정점으로 감소 추세에 있음을 확인할 수 있습니다. 이러한 변화는 자금 조달 전략의 변화, 차입금 상환, 또는 수익성 개선 등의 요인에 기인할 수 있습니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 추세의 원인을 파악하는 것이 중요합니다.
주주 자본에 대한 조정
Union Pacific Corp., 보통주 자본 조정
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 보통주주의 지분 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 덜: 순이연소득세 자산(부채)1 | ||||||
| 더: 의심스러운 계정에 대한 수당 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 보통주 자기자본 조정 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 순이연소득세 자산(부채). 자세히 보기 »
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 보통주주의 지분
- 2020년 말 169억 5800만 달러에서 2021년 말 141억 6100만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 말에는 121억 6300만 달러까지 감소세를 이어갔습니다. 그러나 2023년 말에는 147억 8800만 달러로 증가했으며, 2024년 말에는 168억 9000만 달러로 다시 증가하여 2020년 수준에 거의 근접했습니다. 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보입니다.
- 보통주 자기자본 조정
- 2020년 말 292억 2200만 달러에서 2021년 말 268억 4600만 달러로 감소했습니다. 2022년 말에는 252억 600만 달러로 감소폭이 확대되었으나, 2023년 말에는 279억 2000만 달러로 반등했습니다. 2024년 말에는 300억 4700만 달러로 증가하여 5년 중 가장 높은 수치를 기록했습니다. 보통주 자기자본 조정은 전반적으로 증가 추세를 보이지만, 중간에 일시적인 감소가 있었습니다.
두 항목 모두 2022년을 기점으로 회복세를 보이고 있으며, 특히 2024년에는 뚜렷한 증가세를 나타냅니다. 보통주 자기자본 조정의 증가율이 보통주주의 지분 증가율보다 높다는 점을 주목할 필요가 있습니다. 이는 자기자본 조정 항목 내에서 다른 요소들의 변화가 있었음을 시사합니다.
총 자본금에 대한 조정
Union Pacific Corp., 조정된 총 자본금
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 운용 리스 책임(FASB 주제 842 채택 전). 자세히 보기 »
2 현재 운용리스 부채. 자세히 보기 »
3 비유동 운용리스 부채. 자세히 보기 »
4 순이연소득세 자산(부채). 자세히 보기 »
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2020년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 267억 2,900만 달러에서 2022년 333억 2,600만 달러로 증가했습니다. 그러나 2023년에는 325억 7,900만 달러로 감소했고, 2024년에는 311억 9,200만 달러로 추가 감소했습니다.
보통주주의 지분은 2020년 169억 5,800만 달러에서 2022년 121억 6,300만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 147억 8,800만 달러로 증가했지만, 2024년에는 168억 9,000만 달러로 크게 증가했습니다.
총 자본금은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 436억 8,700만 달러에서 2024년 480억 8,200만 달러로 증가했습니다.
조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 추세를 보였습니다. 2020년부터 2022년까지 증가했다가 2023년과 2024년에 감소했습니다. 2020년 283억 3,300만 달러에서 2022년 349억 5,700만 달러로 증가한 후, 2024년에는 324억 6,300만 달러로 감소했습니다.
보통주 자기자본 조정은 2020년 292억 2,200만 달러에서 2022년 252억 600만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 279억 2,000만 달러로 증가했고, 2024년에는 300억 4,700만 달러로 추가 증가했습니다.
조정된 총 자본금은 총 자본금과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2020년 575억 5,500만 달러에서 2024년 625억 1,000만 달러로 증가했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 부채와 조정된 총 부채는 2022년까지 증가했지만, 이후 감소했습니다. 이는 부채 관리 노력의 결과일 수 있습니다.
- 보통주주의 지분과 보통주 자기자본 조정은 2022년까지 감소했지만, 2023년과 2024년에 증가했습니다. 이는 수익성 개선 또는 자본 조달 활동의 결과일 수 있습니다.
- 총 자본금과 조정된 총 자본금은 꾸준히 증가하여 전반적인 재무 규모가 확대되고 있음을 나타냅니다.
순이익 조정
Union Pacific Corp., 조정 순이익
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 더: 이연소득세비용(급여)1 | ||||||
| 더: 의심스러운 계정에 대한 충당금의 증가(감소) | ||||||
| 더: 기타포괄소득(손실), 이연법인세의 순 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 순이익 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 이연소득세비용(급여). 자세히 보기 »
제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 순수입 및 조정된 순이익 추세를 보여줍니다. 전반적으로 두 지표 모두 기간 동안 증가 추세를 보이다가 2023년에 감소하고 2024년에 다시 증가하는 패턴을 나타냅니다.
- 순수입
- 2020년 순수입은 5349백만 달러로 기록되었습니다. 2021년에는 6523백만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 6998백만 달러로 추가적인 성장을 보였습니다. 그러나 2023년에는 6379백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 6747백만 달러로 다시 증가하여 2022년 수준에 근접했습니다.
- 조정된 순이익
- 조정된 순이익은 2020년 5465백만 달러에서 2021년 7349백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 2022년에는 7592백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 2023년에는 6463백만 달러로 감소했지만, 2024년에는 6663백만 달러로 소폭 반등했습니다. 조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보이지만, 전반적으로 순수입보다 높은 수치를 나타냅니다.
두 지표 모두 2022년까지 꾸준히 증가하다가 2023년에 감소한 후 2024년에 다시 증가하는 공통된 패턴을 보입니다. 이러한 변동성은 거시 경제적 요인, 산업 동향, 또는 회사 내부의 특정 사건과 관련이 있을 수 있습니다. 조정된 순이익이 순수입보다 일반적으로 높은 것은 일회성 항목이나 회계 조정의 영향을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.