재무제표의 조정
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유동 자산에 대한 조정
United Parcel Service Inc., 조정된 유동 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 더: 신용손실충당금 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 유동자산 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산과 조정된 유동 자산 모두 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.
- 유동 자산
- 2021년 말 249억 3,400만 달러에서 2025년 말 190억 4,500만 달러로 감소했습니다. 감소폭은 58억 8,900만 달러입니다. 2021년에서 2022년 사이에는 27억 1,600만 달러 감소했으며, 2022년에서 2023년 사이에는 28억 1,000만 달러 감소했습니다. 2023년에서 2024년 사이의 감소폭은 9300만 달러로 상대적으로 완만하며, 2024년에서 2025년 사이에도 1700만 달러 감소했습니다.
- 조정된 유동 자산
- 조정된 유동 자산 역시 2021년 말 250억 6,200만 달러에서 2025년 말 192억 2,500만 달러로 감소했습니다. 감소폭은 58억 3,700만 달러입니다. 유동 자산과 유사하게 2021년에서 2022년 사이에는 27억 4,600만 달러 감소했으며, 2022년에서 2023년 사이에는 28억 7,600만 달러 감소했습니다. 2023년에서 2024년 사이의 감소폭은 10300만 달러로, 유동 자산과 마찬가지로 상대적으로 완만하며, 2024년에서 2025년 사이에는 1200만 달러 감소했습니다.
두 항목 모두 2021년부터 2023년까지 비교적 큰 폭으로 감소한 후, 2023년 이후 감소세가 둔화되는 경향을 보입니다. 조정된 유동 자산의 감소폭이 유동 자산보다 약간 더 큰 것으로 나타났습니다. 이러한 추세는 단기적인 유동성 관리에 대한 변화 또는 자산 구성의 조정과 관련될 수 있습니다.
총 자산에 대한 조정
United Parcel Service Inc., 조정된 총 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 더: 운용리스 사용권 자산(FASB 주제 842 채택 전)1 | ||||||
| 더: 신용손실충당금 | ||||||
| 덜: 이연법인세 자산2 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 총 자산 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제공된 재무 데이터는 5년간의 자산 관련 정보를 보여줍니다. 분석 결과, 총 자산과 조정된 총 자산 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 총 자산
- 2021년 말 694억 5백만 달러에서 2022년 말 711억 24백만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 말에는 708억 57백만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년 말에는 700억 70백만 달러로 감소세가 둔화되었습니다. 2025년 말에는 730억 90백만 달러로 다시 증가하여 5년간 최고치를 기록했습니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보입니다. 2021년 말 693억 57백만 달러에서 2022년 말 711억 31백만 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 708억 57백만 달러로 감소했지만, 2024년 말에는 700억 94백만 달러로 감소세가 둔화되었습니다. 2025년 말에는 731억 30백만 달러로 증가하여 5년간 최고치를 기록했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 거의 동일한 수준을 유지하고 있습니다.
전반적으로 자산 규모는 꾸준히 증가하는 경향을 보이며, 2025년 말에 가장 큰 규모를 나타냅니다. 2023년과 2024년에 나타난 소폭의 감소는 일시적인 조정으로 보이며, 장기적인 성장 추세에는 영향을 미치지 않는 것으로 판단됩니다.
총 부채에 대한 조정
United Parcel Service Inc., 조정된 총 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 더: 운용 리스 책임(FASB 주제 842 채택 전)1 | ||||||
| 덜: 이연법인세 부채2 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 총 부채 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 총 부채와 조정된 총 부채 모두에서 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 총 부채
- 2021년 말 55,136백만 달러로 시작하여 2022년 말에는 51,321백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 53,543백만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년 말에는 다시 53,327백만 달러로 감소했습니다. 2025년 말에는 56,835백만 달러로 증가하여 5년간 가장 높은 수준을 기록했습니다. 전반적으로 변동성이 있지만, 장기적으로는 증가 추세를 보입니다.
- 조정된 총 부채
- 조정된 총 부채는 2021년 말 52,011백만 달러에서 2022년 말 47,019백만 달러로 상당한 감소를 보였습니다. 2023년에는 49,771백만 달러로 증가했지만, 2024년에는 49,732백만 달러로 거의 변동이 없었습니다. 2025년 말에는 53,145백만 달러로 증가하여 5년간 최고치를 기록했습니다. 조정된 총 부채 역시 변동성을 보이지만, 총 부채와 유사하게 장기적으로는 증가하는 경향을 나타냅니다.
총 부채와 조정된 총 부채 간의 관계를 살펴보면, 조정된 총 부채는 항상 총 부채보다 낮게 유지됩니다. 이는 특정 부채 항목이 조정 과정에서 제외되었음을 시사합니다. 두 부채 항목 모두 2025년에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 이는 해당 기간 동안 자금 조달 활동의 변화 또는 부채 구조의 변화를 반영할 수 있습니다.
전반적으로, 부채 수준은 변동성을 보이지만, 5년간의 데이터를 통해 장기적으로는 증가하는 추세를 확인할 수 있습니다. 이러한 추세는 향후 재무 건전성에 대한 추가적인 분석을 필요로 할 수 있습니다.
주주 자본에 대한 조정
United Parcel Service Inc., 지배 지분을 위한 조정 자본
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 지배 지분을 위한 형평성 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 덜: 순이연법인세자산(부채)1 | ||||||
| 더: 신용손실충당금 | ||||||
| 더: 비지배 지분 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 총 주주 자본 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 순이연법인세자산(부채). 자세히 보기 »
- 형평성 추이
- 지배 지분을 위한 형평성은 2021년 말 142억 5,300만 달러에서 2022년 말 197억 8,600만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 말에는 173억 600만 달러로 감소했으며, 2024년 말에는 167억 1,800만 달러, 2025년 말에는 162억 2,700만 달러로 지속적인 감소세를 보였습니다. 전반적으로 2022년까지 증가 추세를 보이다가 이후 3년 연속 감소하는 경향을 나타냅니다.
- 조정된 총 주주 자본 추이
- 조정된 총 주주 자본은 2021년 말 173억 4,600만 달러에서 2022년 말 241억 1,200만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년 말에는 210억 8,600만 달러로 감소했으며, 2024년 말에는 203억 6,200만 달러, 2025년 말에는 199억 8,500만 달러로 감소세가 이어졌습니다. 형평성과 유사하게 2022년까지 증가 추세를 보이다가 이후 감소하는 패턴을 보입니다.
- 두 지표 간 관계
- 조정된 총 주주 자본은 지배 지분을 위한 형평성보다 항상 높은 값을 보입니다. 두 지표 모두 2022년까지 증가 추세를 보이다가 이후 감소하는 경향을 공유합니다. 조정된 총 주주 자본의 감소폭이 지배 지분을 위한 형평성의 감소폭보다 상대적으로 완만한 것으로 보입니다.
총 자본금에 대한 조정
United Parcel Service Inc., 조정된 총 자본금
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 운용 리스 책임(FASB 주제 842 채택 전). 자세히 보기 »
2 운용리스의 현재 만기. 자세히 보기 »
3 비유동 운용 리스. 자세히 보기 »
4 순이연법인세자산(부채). 자세히 보기 »
최근 몇 년간 총 부채는 변동 추세를 보였습니다. 2021년 말 219억 1,500만 달러에서 2022년 말에는 196억 6,200만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 222억 6,400만 달러로 증가했고, 2024년 말에는 212억 8,400만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년 말에는 241억 2,700만 달러로 다시 증가하는 경향을 보였습니다.
지배 지분을 위한 형평성은 2021년 말 142억 5,300만 달러에서 2022년 말에는 197억 8,600만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년 말에는 173억 600만 달러로 감소했고, 2024년 말에는 167억 1,800만 달러로 추가 감소했습니다. 2025년 말에는 162억 2,700만 달러로 소폭 감소했습니다.
총 자본금은 2021년 말 361억 6,800만 달러에서 2022년 말에는 394억 4,800만 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 395억 7,000만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년 말에는 380억 200만 달러로 감소했습니다. 2025년 말에는 403억 5,400만 달러로 다시 증가했습니다.
조정된 총 부채는 2021년 말 255억 2,800만 달러에서 2022년 말에는 235억 2,100만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 267억 2,900만 달러로 증가했고, 2024년 말에는 256억 5,200만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년 말에는 285억 9,000만 달러로 증가했습니다.
조정된 총 주주 자본은 2021년 말 173억 4,600만 달러에서 2022년 말에는 241억 1,200만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년 말에는 210억 8,600만 달러로 감소했고, 2024년 말에는 203억 6,200만 달러로 추가 감소했습니다. 2025년 말에는 199억 8,500만 달러로 소폭 감소했습니다.
조정된 총 자본금은 2021년 말 428억 7,400만 달러에서 2022년 말에는 476억 3,300만 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 478억 1,500만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년 말에는 460억 1,400만 달러로 감소했습니다. 2025년 말에는 485억 7,500만 달러로 다시 증가했습니다.
- 총 부채
- 2021년부터 2025년까지 변동성이 컸으며, 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.
- 지배 지분을 위한 형평성
- 2022년에 크게 증가했지만, 이후 감소하는 추세를 보였습니다.
- 총 자본금
- 2022년과 2023년에 증가했지만, 2024년에 감소하고 2025년에 다시 증가했습니다.
- 조정된 총 부채
- 총 부채와 유사하게 변동성이 컸으며, 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.
- 조정된 총 주주 자본
- 지배 지분을 위한 형평성과 유사하게 2022년에 크게 증가했지만, 이후 감소하는 추세를 보였습니다.
- 조정된 총 자본금
- 총 자본금과 유사한 추세를 보였습니다.
순이익 조정
United Parcel Service Inc., 조정 순이익
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 더: 이연소득세비용(급여)1 | ||||||
| 더: 신용손실충당금 증가(감소) | ||||||
| 더: 그 외의 포괄손익(손실) | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 순이익 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 이연소득세비용(급여). 자세히 보기 »
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순수입과 조정된 순이익 모두 상당한 변동성을 보였습니다.
- 순수입
- 2021년에는 128억 9천만 달러를 기록하며 최고점을 찍었으나, 이후 지속적으로 감소하여 2023년에는 67억 8천만 달러까지 하락했습니다. 2024년과 2025년에는 소폭의 회복세를 보이며 각각 57억 8천 2백만 달러, 55억 7천 2백만 달러를 기록했습니다. 전반적으로 순수입은 감소 추세를 보이다가 안정화되는 모습을 나타냅니다.
- 조정된 순이익
- 조정된 순이익 또한 2021년 183억 6천만 달러에서 2023년 46억 7천 8백만 달러로 크게 감소했습니다. 2024년에는 52억 2천 6백만 달러로 증가했지만, 2025년에는 57억 9백만 달러로 소폭 상승하는데 그쳤습니다. 조정된 순이익 역시 순수입과 유사하게 감소 추세를 보이다가 완만한 회복세를 보이고 있습니다.
순수입과 조정된 순이익의 감소는 외부 경제 환경 변화, 경쟁 심화, 또는 내부적인 운영 효율성 저하 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 2024년과 2025년의 소폭 회복은 비용 절감 노력, 새로운 시장 진출, 또는 특정 사업 부문의 성과 개선 등의 결과로 해석될 수 있습니다. 두 지표 모두 감소세에서 벗어나 안정화되는 추세를 보이고 있지만, 2021년 수준을 회복하기 위해서는 추가적인 노력이 필요할 것으로 판단됩니다.