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유동 자산에 대한 조정
United Parcel Service Inc., 조정된 유동 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 더: 신용손실충당금 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 유동자산 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산과 조정된 유동 자산 모두 변동성을 보였습니다.
- 유동 자산
- 2020년 말 20,216백만 달러에서 2021년 말 24,934백만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2022년 말에는 22,217백만 달러로 감소했고, 2023년 말에는 19,413백만 달러로 추가 감소했습니다. 2024년 말에는 19,310백만 달러로 소폭 감소하여 감소 추세가 지속되었습니다.
- 조정된 유동 자산
- 조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 말 20,354백만 달러에서 2021년 말 25,062백만 달러로 증가한 후, 2022년 말 22,363백만 달러, 2023년 말 19,539백만 달러로 감소했습니다. 2024년 말에는 19,446백만 달러로 소폭 감소했습니다.
전반적으로 유동 자산과 조정된 유동 자산은 2021년에 정점을 찍은 후 2022년부터 2024년까지 지속적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 조정된 유동 자산은 유동 자산과 거의 동일한 패턴을 따랐으며, 두 항목 간의 차이는 기간별로 미미했습니다. 이러한 감소 추세는 자산 활용의 변화, 부채 상환, 또는 기타 재무 전략의 결과일 수 있습니다.
총 자산에 대한 조정
United Parcel Service Inc., 조정된 총 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 더: 운용리스 사용권 자산(FASB 주제 842 채택 전)1 | ||||||
| 더: 신용손실충당금 | ||||||
| 덜: 이연법인세 자산2 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 총 자산 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 총 자산 및 조정된 총 자산의 변동 추이를 보여줍니다.
- 총 자산
- 2020년 말 624억 8백만 달러에서 2021년 말 694억 5백만 달러로 증가했습니다. 이는 약 11.2%의 증가율을 나타냅니다.
- 2021년 말에서 2022년 말 사이에는 694억 5백만 달러에서 711억 2400만 달러로 소폭 증가했습니다. 증가율은 약 2.4%입니다.
- 2022년 말에서 2023년 말 사이에는 711억 2400만 달러에서 708억 5700만 달러로 감소했습니다. 감소율은 약 0.4%입니다.
- 2023년 말에서 2024년 말 사이에는 708억 5700만 달러에서 700억 7000만 달러로 소폭 감소했습니다. 감소율은 약 1.1%입니다.
- 조정된 총 자산
- 2020년 말 620억 1900만 달러에서 2021년 말 693억 5700만 달러로 증가했습니다. 이는 약 11.8%의 증가율을 나타냅니다.
- 2021년 말에서 2022년 말 사이에는 693억 5700만 달러에서 711억 3100만 달러로 소폭 증가했습니다. 증가율은 약 2.6%입니다.
- 2022년 말에서 2023년 말 사이에는 711억 3100만 달러에서 708억 5700만 달러로 감소했습니다. 감소율은 약 0.4%입니다.
- 2023년 말에서 2024년 말 사이에는 708억 5700만 달러에서 700억 9400만 달러로 소폭 감소했습니다. 감소율은 약 1.1%입니다.
총 자산과 조정된 총 자산 모두 2020년에서 2022년까지 증가 추세를 보였으나, 2022년 이후로는 감소 추세로 전환되었습니다. 조정된 총 자산의 변동폭은 총 자산의 변동폭과 유사한 패턴을 보입니다. 2023년과 2024년의 감소율은 유사하게 나타났습니다.
총 부채에 대한 조정
United Parcel Service Inc., 조정된 총 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 더: 운용 리스 책임(FASB 주제 842 채택 전)1 | ||||||
| 덜: 이연법인세 부채2 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 총 부채 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제공된 재무 데이터는 총 부채 및 조정된 총 부채의 변동 추이를 보여줍니다. 분석 기간 동안 부채 수준은 전반적으로 감소하는 경향을 보이다가 최근에는 안정화되는 모습을 보입니다.
- 총 부채
- 2020년 말 617억 3900만 달러로 시작하여 2021년 말에는 551억 3600만 달러로 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2022년 말 513억 2100만 달러로 이어졌습니다. 그러나 2023년 말에는 535억 4300만 달러로 소폭 증가한 후 2024년 말에는 533억 2700만 달러로 다시 감소했습니다. 전반적으로 총 부채는 2020년부터 2024년까지 약 8.4억 달러 감소했습니다.
- 조정된 총 부채
- 조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 말 612억 5100만 달러에서 2021년 말 520억 1100만 달러로 감소했으며, 2022년 말에는 470억 1900만 달러로 더욱 감소했습니다. 2023년 말에는 497억 7100만 달러로 증가했지만, 2024년 말에는 497억 3200만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 총 부채는 2020년부터 2024년까지 약 115억 1900만 달러 감소했습니다.
총 부채와 조정된 총 부채 모두 감소 추세를 보이다가 2023년에 일시적으로 증가한 후 2024년에 다시 감소하는 패턴을 보입니다. 조정된 총 부채의 감소폭이 총 부채의 감소폭보다 큰 것으로 나타났습니다. 이는 부채 구조의 조정 또는 특정 부채 항목의 감소와 관련이 있을 수 있습니다. 전반적으로 부채 수준은 분석 기간 동안 관리 가능한 범위 내에 유지되고 있는 것으로 판단됩니다.
주주 자본에 대한 조정
United Parcel Service Inc., 지배 지분을 위한 조정 자본
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 지배 지분을 위한 형평성 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 덜: 순이연법인세자산(부채)1 | ||||||
| 더: 신용손실충당금 | ||||||
| 더: 비지배 지분 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 총 주주 자본 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 순이연법인세자산(부채). 자세히 보기 »
제공된 재무 데이터는 형평성 및 주주 자본의 변화를 보여줍니다. 분석 기간 동안 두 항목 모두 상당한 변동성을 보였습니다.
- 지배 지분을 위한 형평성
- 2020년에는 657백만 달러로 시작하여 2021년에는 14,253백만 달러로 크게 증가했습니다. 이 급격한 증가는 이후 2022년에는 19,786백만 달러로 추가적인 성장을 보였습니다. 그러나 2023년에는 17,306백만 달러로 감소했으며, 2024년에는 16,718백만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 이 기간 동안 지배 지분을 위한 형평성은 상당한 증가를 경험했지만, 최근에는 감소 추세를 보이고 있습니다.
- 조정된 총 주주 자본
- 조정된 총 주주 자본은 지배 지분을 위한 형평성과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 768백만 달러로 시작하여 2021년에는 17,346백만 달러로 급증했습니다. 2022년에는 24,112백만 달러로 더욱 증가했지만, 2023년에는 21,086백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 20,362백만 달러로 추가적인 감소가 관찰되었습니다. 조정된 총 주주 자본 역시 상당한 증가를 보였지만, 최근에는 감소하는 경향을 나타내고 있습니다.
두 항목 모두 2021년과 2022년에 상당한 성장을 보인 후 2023년과 2024년에 감소했습니다. 이러한 감소는 시장 상황 변화, 회계 정책 조정 또는 기타 재무적 요인에 기인할 수 있습니다. 두 지표의 추세가 유사한 점을 고려할 때, 전반적인 주주 자본 구조에 영향을 미치는 근본적인 요인이 작용하고 있을 가능성이 있습니다.
총 자본금에 대한 조정
United Parcel Service Inc., 조정된 총 자본금
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 운용 리스 책임(FASB 주제 842 채택 전). 자세히 보기 »
2 운용리스의 현재 만기. 자세히 보기 »
3 비유동 운용 리스. 자세히 보기 »
4 순이연법인세자산(부채). 자세히 보기 »
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2020년 24654백만 달러에서 2024년 21284백만 달러로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 다만, 2022년 19662백만 달러까지 감소한 후 2023년 22264백만 달러로 증가했다가 다시 감소했습니다.
지배 지분을 위한 형평성은 2020년 657백만 달러에서 2021년 14253백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 19786백만 달러, 2023년 17306백만 달러, 2024년 16718백만 달러로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년의 급격한 증가는 형평성 구성 요소에 상당한 변화가 있었음을 시사합니다.
총 자본금은 2020년 25311백만 달러에서 2022년 39448백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 39570백만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 38002백만 달러로 감소했습니다. 전반적으로 자본금은 안정적인 증가세를 유지하고 있습니다.
조정된 총 부채는 2020년 27754백만 달러에서 2022년 23521백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 26729백만 달러로 증가한 후 2024년에는 25652백만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 부채의 변동은 부채 구조의 변화를 반영할 수 있습니다.
조정된 총 주주 자본은 2020년 768백만 달러에서 2021년 17346백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 24112백만 달러, 2023년 21086백만 달러, 2024년 20362백만 달러로 감소하는 추세를 보입니다. 지배 지분을 위한 형평성과 유사하게, 2021년의 급격한 증가는 주주 자본 구성 요소에 상당한 변화가 있었음을 시사합니다.
조정된 총 자본금은 2020년 28522백만 달러에서 2023년 47815백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 46014백만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 총 자본금은 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 이는 자본 구조의 확대를 나타냅니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2024년까지 감소 추세, 2023년 일시적 증가.
- 지배 지분을 위한 형평성
- 2021년 급격한 증가 후 감소 추세.
- 총 자본금
- 꾸준한 증가 추세, 2024년 소폭 감소.
- 조정된 총 부채
- 감소 후 증가, 다시 감소하는 변동 추세.
- 조정된 총 주주 자본
- 2021년 급격한 증가 후 감소 추세.
- 조정된 총 자본금
- 꾸준한 증가 추세, 2024년 소폭 감소.
순이익 조정
United Parcel Service Inc., 조정 순이익
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 더: 이연소득세비용(급여)1 | ||||||
| 더: 신용손실충당금 증가(감소) | ||||||
| 더: 그 외의 포괄손익(손실) | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 순이익 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 이연소득세비용(급여). 자세히 보기 »
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순수입과 조정된 순이익 모두 상당한 변동성을 보였습니다.
- 순수입
- 2020년에는 13억 4,300만 달러를 기록했으며, 2021년에는 128억 9,000만 달러로 급증했습니다. 이후 2022년에는 115억 4,800만 달러로 감소했고, 2023년에는 67억 800만 달러, 2024년에는 57억 8,200만 달러로 추가 감소했습니다. 전반적으로 순수입은 2021년을 정점으로 감소하는 추세를 보입니다.
- 조정된 순이익
- 2020년에는 -5억 8,600만 달러의 손실을 기록했습니다. 2021년에는 183억 6,000만 달러로 크게 반등했으며, 2022년에는 138억 2,600만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 46억 7,800만 달러, 2024년에는 52억 2,600만 달러로 감소폭이 둔화되었습니다. 조정된 순이익 역시 2021년을 기점으로 감소하는 경향을 나타내지만, 순수입에 비해 감소폭이 상대적으로 작습니다.
두 지표 모두 2021년에 최고점을 기록한 후 감소 추세를 보이고 있습니다. 조정된 순이익은 순수입보다 변동성이 더 크며, 2020년에는 손실을 기록했습니다. 2023년과 2024년의 조정된 순이익 감소폭은 2021년과 2022년에 비해 둔화되는 모습을 보입니다. 이러한 추세는 향후 수익성에 영향을 미칠 수 있는 요인들을 면밀히 검토할 필요성을 시사합니다.