대차 대조표: 부채 및 주주 자본
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
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우리는 받아 들인다 :
Union Pacific Corp., 연결대차대조표: 부채 및 주주 자본
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 지급유동성 및 유동부채 현황
- 2020년에서 2024년까지 미지급금은 점차 증가하는 양상을 보이며, 2024년에는 약 847백만 달러로 2020년 대비 증가했습니다. 반면, "미지급금 및 기타 유동 부채"도 지속적으로 증가하여 2024년에는 약 3829백만 달러로 집계되어 유동 부채 규모가 확대되고 있음을 보여줍니다. 특히, "1년 이내에 만기가 도래하는 부채" 역시 2021년에 급증한 이후 일부 조정을 거쳐 지속적으로 높은 수준을 유지하고 있는데, 이는 단기 유동성 관리에 있어 확장 또는 재조정이 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 장기 부채 및 총 부채 구조의 변화
- 2020년부터 2023년까지 장기 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 나타내며, 2022년 정점(약 47,766백만 달러)에 달한 후 소폭 하락하는 양상을 보입니다. 2024년에는 45,571백만 달러로 일부 축소됐음에도 불구하고, 전체 부채 규모는 상당히 높은 수준을 유지하는 것으로 나타납니다. 총 부채 역시 2020년의 45,440백만 달러에서 2024년에는 약 50,825백만 달러로 증가, 부채 규모의 확장을 지속하는 것으로 평가됩니다.
- 자본 구조 및 주주 자본의 경향
- 보통주주의 지분은 2020년부터 2024년까지 변동이 있었으며, 2022년 이후 뚜렷한 회복세를 보여 2024년에는 약 16,890백만 달러에 이르렀습니다. 자사주(자기주식)는 지속적으로 늘어나 2024년에는 -56,132백만 달러로, 자본 잠식 또는 주주 환원 정책이 활발히 이뤄지고 있음을 의미합니다. 이와 함께, 이익잉여금은 꾸준히 증가하는 흐름으로 나타나, 기업의 내재 가치와 수익성 강화가 일부 이루어진 것으로 보입니다.
- 수익성과 비용 관련 지표의 변화
- 이익잉여금은 2020년 약 51,326백만 달러에서 2024년 약 65,628백만 달러로 증가, 기업의 순이익 또는 배당 정책이 상당 부분 효과를 내고 있음을 시사합니다. 반면, 기타 종합적손실 누적은 2020년부터 약간의 축소 후 다시 금액이 2024년에는 약 -723백만 달러로 나타나, 일부 기타 종합 손실 또는 평가손실이 반영된 것으로 분석됩니다.
- 자본과 부채의 결합적 평가
- 총부채와 보통주주 자본을 합산한 "총부채 및 보통주주 자본"은 꾸준히 증가하여 2024년에는 67,715백만 달러에 달하며, 기업의 전체 재무 규모가 확대되고 있는 추세를 보여줍니다. 이는 부채와 자본이 함께 구조적으로 성장하면서 재무 안정성과 자본 구조의 조합이 기존보다 균형을 이루려는 방향성을 반영할 수 있습니다.