보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 평가 비율
Union Pacific Corp., 현재 평가 비율
| Union Pacific Corp. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | 수송 | 산업재 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||
| 현재 주가 (P) | $220.78 | |||||||||
| 발행 보통주의 주식 수 | 593,043,666 | |||||||||
| 성장률 (g) | 22.99% | |||||||||
| 주당순이익 (EPS) | $11.38 | |||||||||
| 내년 예상 EPS | $13.99 | |||||||||
| 주당영업이익 | $16.38 | |||||||||
| 주당 매출 | $40.89 | |||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS) | $28.48 | |||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||
| 주가순이익비율 (P/E) | 19.41 | 13.10 | 19.59 | 10.38 | 12.97 | 16.25 | 31.32 | |||
| 내년 예상 주가수익비율(PER) | 15.78 | 11.76 | 27.63 | 18.59 | 6.91 | 14.59 | 29.38 | |||
| 주가수익성장률(PER) (PEG) | 0.84 | 1.15 | — | — | 0.15 | 1.43 | 4.75 | |||
| 영업이익비율 (P/OP) | 13.48 | 10.28 | 68.99 | 6.41 | 8.86 | 15.34 | 25.38 | |||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | 5.40 | 0.61 | 4.39 | 0.57 | 0.82 | 1.60 | 2.52 | |||
| 장부가액비율 (P/BV) | 7.75 | 1.91 | 8.96 | 2.58 | 4.49 | 5.09 | 7.36 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Union Pacific Corp., 과거 평가 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2020년부터 2022년까지는 점차 감소하는 추세를 보였으며, 2022년에는 가장 낮은 수준인 17.97로 집계되었다. 이는 기업의 예상 수익 대비 시장 가격이 상대적으로 낮아졌음을 의미한다. 이후 2023년에는 P/E 비율이 다시 상승하여 23.85에 도달하였고, 2024년에는 다소 하락하여 21.68을 기록하였다. 이러한 변화는 수익성과 시장 기대감의 변동을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 2020년과 2021년에 걸쳐 약 17.46과 16.53으로 높은 수준을 유지하였다가, 2022년에는 12.68로 급락하였다. 이후 2023년과 2024년에 다시 각각 16.75와 15.06으로 회복하는 모습을 보이고 있으며, 이는 영업이익 대비 시장 평가가 일시적으로 하락했다가 회복하는 과정을 의미한다. 이러한 동향은 영업수익성 또는 시장의 기대치 변화와 연관이 있을 가능성이 있다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 2020년과 2021년에는 각각 7.00과 7.08로 유사한 수준을 유지하였다. 그러나 2022년에는 5.05로 크게 하락하여 매출 대비 시장 평가가 약화된 모습을 보여주었다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 6.31과 6.03으로 회복세를 나타내며, 매출 대비 시장 평가가 부분적으로 개선되는 양상이 관찰된다. 이러한 변동은 매출 성장 또는 시장의 기대감에 따른 것으로 판단된다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 2020년에는 8.07이었으며, 이후 2021년에는 10.9로 급증하였다. 2022년과 2023년에는 각각 10.34와 10.29로 안정세를 유지하였으며, 2024년에는 다소 하락하여 8.66이 되었다. 이 패턴은 기업의 순장부가치 대비 시장 가치가 높게 평가되다가, 최근에는 다소 낮아진 것을 의미한다. 이 변화는 기업의 자산 가치에 대한 시장의 평가 또는 재무 상태의 변화와 관련이 있을 수 있다.
주가순이익비율 (P/E)
Union Pacific Corp., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 604,286,378 | 609,777,914 | 611,872,981 | 636,898,957 | 669,829,363 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순수입 (수백만 단위) | 6,747) | 6,379) | 6,998) | 6,523) | 5,349) | |
| 주당순이익 (EPS)2 | 11.17 | 10.46 | 11.44 | 10.24 | 7.99 | |
| 주가1, 3 | 242.08 | 249.45 | 205.50 | 242.39 | 204.20 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | 21.68 | 23.85 | 17.97 | 23.67 | 25.57 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| FedEx Corp. | 17.21 | 16.11 | 14.80 | 15.07 | 33.43 | |
| Uber Technologies Inc. | 16.83 | 89.56 | — | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 9.58 | 5.70 | 21.74 | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 17.05 | 18.89 | 13.27 | 14.11 | 104.33 | |
| P/E부문 | ||||||
| 수송 | 17.26 | 24.43 | 30.10 | 22.48 | — | |
| P/E산업 | ||||||
| 산업재 | 28.42 | 24.85 | 36.06 | 35.59 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
EPS = 순수입 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 6,747,000,000 ÷ 604,286,378 = 11.17
3 Union Pacific Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 242.08 ÷ 11.17 = 21.68
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2020년에서 2021년까지 주가는 상당한 상승을 보여 204.2달러에서 242.39달러로 증가하였다. 이후 2022년에는 다소 하락하여 205.5달러를 기록했으며, 2023년과 2024년에는 다시 상승하여 각각 249.45달러와 242.08달러를 기록하였다. 전체 기간 동안 일부 변동성을 보였으나, 2021년과 2023년에는 주가가 높게 유지되었다.
- 주당순이익 (EPS) 동향
- EPS는 2020년 7.99달러에서 2021년 10.24달러로 크게 증가한 이후 2022년에는 11.44달러로 더 상승하였다. 2023년에는 다소 하락하여 10.46달러를 기록했으며, 2024년에는 다시 상승하여 11.17달러에 이르렀다. 전반적으로 EPS는 안정적이면서도 상승하는 경향을 보이고 있으며, 이익 성장이 지속되고 있음을 시사한다.
- P/E 비율 변화
- P/E 비율은 2020년 25.57에서 2021년 23.67로 감소하였다가, 2022년에는 17.97로 크게 낮아졌다. 이후 2023년에는 다시 다소 상승하여 23.85를 기록했고, 2024년에는 21.68로 하락하였다. 이는 시장의 기대감과 수익성 지표 간에 변동이 있었음을 보여주며, 투자자들이 기업의 성장 전망에 대해 일시적으로 조정을 했을 가능성을 시사한다.
- 종합적 분석
- 2021년 동안 주가와 EPS 모두 강한 상승세를 보였으며, 투자자들의 기대가 높았던 시기로 분석된다. 이후 2022년에는 EPS는 정체 또는 소폭 증가하는 가운데 주가는 일시적 하락을 겪었다. 2023년과 2024년에는 EPS와 주가가 다시 상승하면서 전반적인 성장세가 유지되고 있음을 보여준다. P/E 비율은 시장 기대치와 수익성의 변화에 따라 변동성을 나타내지만, 전체적으로는 기업의 수익력 향상에 따른 긍정적 전망이 지속되고 있음을 도출할 수 있다.
영업이익비율 (P/OP)
Union Pacific Corp., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 604,286,378 | 609,777,914 | 611,872,981 | 636,898,957 | 669,829,363 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | 9,713) | 9,082) | 9,917) | 9,338) | 7,834) | |
| 주당영업이익2 | 16.07 | 14.89 | 16.21 | 14.66 | 11.70 | |
| 주가1, 3 | 242.08 | 249.45 | 205.50 | 242.39 | 204.20 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | 15.06 | 16.75 | 12.68 | 16.53 | 17.46 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| FedEx Corp. | 13.40 | 13.03 | 9.07 | 13.46 | 17.79 | |
| Uber Technologies Inc. | 59.27 | 152.26 | — | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 5.92 | 3.54 | 6.86 | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 11.64 | 13.86 | 11.70 | 14.20 | 18.23 | |
| P/OP부문 | ||||||
| 수송 | 16.29 | 18.51 | 14.13 | 21.54 | 65.24 | |
| P/OP산업 | ||||||
| 산업재 | 23.03 | 20.78 | 19.86 | 22.38 | 68.31 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 9,713,000,000 ÷ 604,286,378 = 16.07
3 Union Pacific Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 242.08 ÷ 16.07 = 15.06
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2020년 이후로 주가가 전체적으로 상승하는 모습을 보이고 있으며, 2021년에 급증한 후 일정 수준에서 유지되고 있는 것으로 나타납니다. 특히 2021년에 약 242.39달러로 상승한 이후 2022년에는 다소 하락했으나, 2023년과 2024년에는 다시 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 시장의 기대감이나 기업의 실적 기대치 변화와 연계된 변동성을 내포하고 있을 수 있습니다.
- 주당영업이익(주당영업이익률)
- 2020년 이후로 주당영업이익은 점진적으로 증가하는 양상을 보여주고 있으며, 2021년과 2022년 각각 14.66달러와 16.21달러로 증가하였음이 확인됩니다. 이후 2023년과 2024년에는 약간의 조정을 보이면서 14.89달러와 16.07달러로 유지되고 있는데, 전반적으로는 수익성이 향상되고 있음을 시사합니다.
- P/OP 비율(가격 대비 영업이익 비율)
- 이 비율은 2020년 17.46에서 2022년에는 12.68로 하락하는 데 주목할 만하며, 이는 기업의 주가에 비해 영업이익이 상대적으로 높거나 시장 기대가 낮았음을 반영할 수 있습니다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 상승하여 각각 16.75와 15.06으로 나타나, 투자가치와 영업이익 간의 균형이 일부 회복되고 있음을 보여줍니다. 이러한 변동은 시장의 평가와 기업의 수익성 변화 간의 역동성을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Union Pacific Corp., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 604,286,378 | 609,777,914 | 611,872,981 | 636,898,957 | 669,829,363 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업수익 (수백만 단위) | 24,250) | 24,119) | 24,875) | 21,804) | 19,533) | |
| 주당 매출2 | 40.13 | 39.55 | 40.65 | 34.23 | 29.16 | |
| 주가1, 3 | 242.08 | 249.45 | 205.50 | 242.39 | 204.20 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | 6.03 | 6.31 | 5.05 | 7.08 | 7.00 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.85 | 0.71 | 0.61 | 0.94 | 0.62 | |
| Uber Technologies Inc. | 3.77 | 4.53 | 2.16 | 3.90 | 9.07 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.53 | 0.28 | 0.36 | 0.63 | 1.11 | |
| United Parcel Service Inc. | 1.08 | 1.39 | 1.53 | 1.87 | 1.66 | |
| P/S부문 | ||||||
| 수송 | 1.70 | 1.78 | 1.42 | 2.03 | 2.19 | |
| P/S산업 | ||||||
| 산업재 | 2.29 | 2.06 | 1.80 | 2.07 | 2.14 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당 매출 = 영업수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 24,250,000,000 ÷ 604,286,378 = 40.13
3 Union Pacific Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 242.08 ÷ 40.13 = 6.03
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년 이후 2021년과 2023년에 주가가 상승하는 추세를 나타냈으며, 2022년에는 다소 하락하는 모습을 보여 줍니다. 2024년에는 다시 상승하는 경향을 보이고 있어, 전반적으로 안정적인 상승세 또는 변동성을 포함하는 패턴을 나타내고 있습니다.
- 주당 매출 (Per Share Revenue)
- 2020년 대비 2021년에 상당한 증가를 기록하였으며, 2022년에도 지속적으로 증가하는 모습을 보입니다. 이후 2023년에는 약간 감소하는 경향이 있으나, 2024년에는 다시 상승하여 2021년 수준을 넘어서는 수준입니다. 이러한 흐름은 매출의 지속적 성장을 시사하며, 수익성이 안정적으로 유지되고 있음을 암시할 수 있습니다.
- P/S (Price-to-Sales Ratio)
- 2020년 7에서 2021년 7.08로 상승하였으며, 이후 2022년에는 5.05로 크게 하락하였습니다. 2023년과 2024년에는 각각 6.31과 6.03으로 다시 상승하는 모습을 보이면서, 전년 대비 어느 정도 안정적 수준을 유지하는 모습입니다. P/S 비율의 변동은 시장 기대와 기업의 매출 대비 평가 변화를 반영하는 것으로 해석할 수 있으며, 2022년의 급감은 시장의 일부 조정 또는 기업 가치 평가의 재조정을 시사할 수 있습니다.
장부가액비율 (P/BV)
Union Pacific Corp., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 604,286,378 | 609,777,914 | 611,872,981 | 636,898,957 | 669,829,363 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 보통주주의 지분 (수백만 단위) | 16,890) | 14,788) | 12,163) | 14,161) | 16,958) | |
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 27.95 | 24.25 | 19.88 | 22.23 | 25.32 | |
| 주가1, 3 | 242.08 | 249.45 | 205.50 | 242.39 | 204.20 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | 8.66 | 10.29 | 10.34 | 10.90 | 8.07 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| FedEx Corp. | 2.70 | 2.45 | 2.27 | 3.26 | 2.35 | |
| Uber Technologies Inc. | 7.70 | 15.02 | 9.36 | 4.71 | 8.24 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 2.38 | 1.60 | 2.32 | 3.06 | 2.85 | |
| United Parcel Service Inc. | 5.90 | 7.32 | 7.75 | 12.76 | 213.26 | |
| P/BV부문 | ||||||
| 수송 | 5.40 | 6.69 | 5.91 | 6.92 | 8.09 | |
| P/BV산업 | ||||||
| 산업재 | 6.68 | 6.85 | 5.50 | 5.44 | 5.89 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
BVPS = 보통주주의 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 16,890,000,000 ÷ 604,286,378 = 27.95
3 Union Pacific Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 242.08 ÷ 27.95 = 8.66
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년 이후로 주가는 변동성을 보여주고 있으며, 2021년에는 상승세를 나타내었으나 2022년에는 일시적인 감소를 겪었다. 이후 2023년에는 다시 상승하여 2024년까지 소폭 조정된 양상을 보이고 있다. 전반적으로 볼 때 주가는 최근 3년간 안정된 상승과 조정 구간을 반복하는 경향을 나타내고 있다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 2020년에 비해 2021년에는 다소 감소하였으며, 이후 2022년에는 더욱 낮아졌다. 그러나 2023년에는 크게 회복되어 2020년 수준을 넘어섰고, 2024년에는 추가 상승세를 기록하였다. 이는 순자산가치의 회복과 함께 재무 안정성 또는 이익잉여금의 증대를 반영하는 신호일 수 있다.
- P/BV(주가순자산비율)
- 전체적으로 높은 수준을 유지하였으며, 2020년 이후로는 약간의 변동성을 보여주고 있다. 2021년에는 최고치를 기록하였고, 이후 2022년에는 소폭 하락하였다가 2023년 다시 견조한 수준으로 회복되었다. 2024년에는 하락세를 보이기 시작하였으나, 여전히 10 이상으로 유지되어 있어 시장이 자산기반의 평가를 지속적으로 중요시하는 모습을 반영한다.