Union Pacific Corp. (NYSE:UNP)

총 자산 회전율은 2020년 0.31에서 2022년 0.38로 증가한 후 2023년과 2024년에 각각 0.36으로 소폭 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보였습니다.

현재 유동성 비율은 2020년 1.01에서 2021년 0.62로 크게 감소한 후 2023년 0.81로 회복되었지만, 2024년에는 0.77로 다시 감소했습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 동일한 패턴을 나타냈습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 1.58에서 2022년 2.74로 꾸준히 증가했지만, 2023년 2.2로 감소했고 2024년에는 1.85로 더욱 감소했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 유사한 추세를 보였지만, 전반적으로 낮은 수준을 유지했습니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2020년 0.61에서 2022년 0.73으로 증가한 후 2023년 0.69, 2024년 0.65로 감소했습니다. 조정된 총자본비율은 유사한 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 3.68에서 2022년 5.38로 증가한 후 2023년 4.54, 2024년 4.01로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 유사한 추세를 보였지만, 전반적으로 낮은 수준을 유지했습니다.

순이익률은 2020년 27.38%에서 2021년 29.92%로 증가한 후 2023년 26.45%로 감소했고, 2024년에는 27.82%로 소폭 상승했습니다. 조정된 순이익률은 유사한 패턴을 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 31.54%에서 2022년 57.54%로 크게 증가한 후 2023년 43.14%, 2024년 39.95%로 감소했습니다. 조정된 자기자본비율은 유사한 추세를 보였지만, 전반적으로 낮은 수준을 유지했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2020년 8.57%에서 2022년 10.69%로 증가한 후 2023년 9.5%, 2024년 9.96%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 유사한 추세를 보였습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 영업수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 195억 3천만 달러에서 2022년 248억 7천만 달러로 증가했으나, 2023년에는 241억 1천만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 242억 5천만 달러로 다시 소폭 증가했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2020년 623억 9천만 달러에서 2024년 677억 1천만 달러로 증가했습니다. 이러한 자산 증가는 회사의 성장과 투자를 반영하는 것으로 보입니다.

총 자산 회전율은 2020년 0.31에서 2022년 0.38로 개선되었으나, 이후 2023년과 2024년에는 0.36으로 다소 감소했습니다. 이는 자산 대비 영업수익 창출 효율성이 2022년까지는 향상되었으나, 이후에는 다소 둔화되었음을 시사합니다.

조정된 총 자산 역시 총 자산과 유사하게 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 624억 1천만 달러에서 2024년 677억 2천만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 동일한 패턴을 보였습니다. 2020년 0.31에서 2022년 0.38로 개선되었으나, 2023년과 2024년에는 0.36으로 감소했습니다. 이는 조정된 자산 대비 영업수익 창출 효율성 또한 유사한 변화를 겪었음을 의미합니다.

영업수익

2020년에서 2022년까지 증가 추세를 보이다가 2023년에 소폭 감소하고 2024년에 다시 소폭 증가했습니다.

총 자산

꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

총 자산 회전율

2022년까지 개선되었으나, 이후 2년간 감소했습니다.

조정된 총 자산

총 자산과 유사하게 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

조정된 총 자산 회전율

총 자산 회전율과 동일한 패턴을 보였습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 변동 추세를 보였습니다. 2020년에는 4214백만 달러를 기록한 후 2021년에는 3551백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 3952백만 달러로 증가했으며, 2023년에는 4148백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 4021백만 달러로 약간 감소했습니다.

유동 부채는 2020년 4173백만 달러에서 2021년 5744백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 5520백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 5106백만 달러로 추가 감소했습니다. 2024년에는 5254백만 달러로 소폭 증가했습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2020년 1.01에서 2021년 0.62로 크게 감소했습니다. 이후 2022년에는 0.72로 소폭 상승했으며, 2023년에는 0.81로 추가 상승했습니다. 2024년에는 0.77로 약간 감소했습니다. 전반적으로 비율은 1 미만으로 유지되는 경우가 많아 단기 부채를 충당할 수 있는 유동 자산의 능력이 제한적임을 시사합니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 4231백만 달러, 2021년에는 3561백만 달러, 2022년에는 3962백만 달러, 2023년에는 4157백만 달러, 2024년에는 4027백만 달러를 기록했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 일반 현재 유동성 비율과 동일한 추세를 보였습니다. 2020년에는 1.01, 2021년에는 0.62, 2022년에는 0.72, 2023년에는 0.81, 2024년에는 0.77을 기록했습니다. 이 비율 또한 단기 부채를 충당할 수 있는 조정된 유동 자산의 능력이 제한적임을 시사합니다.

전반적으로 유동 부채는 유동 자산보다 빠르게 증가하여 유동성 비율이 감소했습니다. 이러한 추세는 단기 재무 건전성에 대한 우려를 야기할 수 있습니다.

제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무적 추세를 보여줍니다. 총 부채는 2020년 267억 2,900만 달러에서 2022년 333억 2,600만 달러로 증가한 후 2023년 325억 7,900만 달러, 2024년 311억 9,200만 달러로 감소했습니다.

보통주주의 지분은 2020년 169억 5,800만 달러에서 2022년 121억 6,300만 달러로 감소한 후 2023년 147억 8,800만 달러, 2024년 168억 9,000만 달러로 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 1.58에서 2022년 2.74로 증가한 후 2023년 2.2, 2024년 1.85로 감소했습니다. 이는 부채가 주주 자본보다 빠르게 증가했다가 감소하는 추세를 나타냅니다.

조정된 총 부채는 2020년 283억 3,300만 달러에서 2022년 349억 5,700만 달러로 증가한 후 2023년 341억 7,900만 달러, 2024년 324억 6,300만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 부채의 추세는 총 부채의 추세와 유사합니다.

보통주 자기자본 조정은 2020년 292억 2,200만 달러에서 2022년 252억 600만 달러로 감소한 후 2023년 279억 2,000만 달러, 2024년 300억 4,700만 달러로 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 2020년 0.97에서 2022년 1.39로 증가한 후 2023년 1.22, 2024년 1.08로 감소했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 주주 자본보다 빠르게 증가했다가 감소하는 추세를 나타냅니다.

주요 관찰 사항

총 부채와 조정된 총 부채는 2022년까지 증가한 후 감소했습니다.

보통주주의 지분과 보통주 자기자본 조정은 2022년까지 감소한 후 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율과 주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 모두 2022년까지 증가한 후 감소했습니다.

전반적으로 데이터는 2022년까지 부채가 증가하고 주주 자본이 감소하는 추세를 보여주며, 이후 부채가 감소하고 주주 자본이 증가하는 추세로 전환되었음을 시사합니다. 이러한 변화는 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악해야 합니다.

제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무적 추세를 보여줍니다. 분석 결과, 부채와 자본금 모두 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.

부채

총 부채는 2020년 267억 2900만 달러에서 2024년 311억 9200만 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년에는 상당한 증가폭을 보였으나, 2023년과 2024년에는 증가세가 둔화되었습니다. 조정된 총 부채 역시 유사한 추세를 나타내며, 2020년 283억 3300만 달러에서 2024년 324억 6300만 달러로 증가했습니다.

자본금

총 자본금은 2020년 436억 8700만 달러에서 2024년 480억 8200만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자본금 또한 2020년 575억 5500만 달러에서 2024년 625억 1000만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 자본금의 증가폭은 부채 증가폭보다 상대적으로 컸습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2020년 0.61에서 2022년 0.73으로 증가한 후, 2023년 0.69, 2024년 0.65로 감소했습니다. 이는 부채 증가율이 자본금 증가율보다 낮아졌음을 시사합니다.

총자본비율(조정)

조정된 총자본비율은 2020년 0.49에서 2022년 0.58로 증가한 후, 2023년 0.55, 2024년 0.52로 감소했습니다. 이는 조정된 부채 증가율이 조정된 자본금 증가율보다 낮아졌음을 나타냅니다.

전반적으로, 부채와 자본금 모두 증가했지만, 자본금의 증가율이 부채의 증가율보다 높아 부채비율이 감소하는 경향을 보입니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다. 하지만, 부채 규모가 여전히 상당하다는 점을 고려해야 합니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 총 자산은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 62398백만 달러에서 시작하여 67715백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 사업 확장 또는 자산 취득을 반영할 수 있습니다.

보통주주의 지분은 2020년 16958백만 달러에서 2022년까지 감소하여 12163백만 달러에 도달했습니다. 그러나 2023년에는 14788백만 달러로 증가했고, 2024년에는 16890백만 달러로 더욱 증가했습니다. 이러한 변동성은 수익 유보, 주식 발행 또는 자사주 매입과 같은 요인에 기인할 수 있습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 3.68에서 2022년 5.38로 증가하여 부채 의존도가 높아졌음을 나타냅니다. 그러나 2023년에는 4.54로 감소했고, 2024년에는 4.01로 더욱 감소했습니다. 이는 부채 관리 노력 또는 자본 구조의 변화를 시사할 수 있습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2020년 62415백만 달러에서 2024년 67721백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가는 회사의 전반적인 규모 확장을 반영합니다.

보통주 자기자본 조정은 2020년 29222백만 달러에서 2022년 25206백만 달러로 감소했습니다. 그러나 2023년에는 27920백만 달러로 증가했고, 2024년에는 30047백만 달러로 더욱 증가했습니다. 이는 이익 유보 또는 자본 구조의 변화를 반영할 수 있습니다.

재무 레버리지 비율(조정)은 2020년 2.14에서 2022년 2.6으로 증가한 후 2023년 2.4, 2024년 2.25로 감소했습니다. 이는 조정된 자기자본을 기준으로 한 부채 수준이 전반적으로 감소하고 있음을 나타냅니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 조정된 총 자산은 꾸준히 증가했습니다.

보통주주의 지분과 보통주 자기자본 조정은 변동성을 보였지만, 2024년에는 증가했습니다.

재무 레버리지 비율과 재무 레버리지 비율(조정)은 모두 2022년까지 증가한 후 감소했습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 수익성과 매출액에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

순수입

순수입은 2020년 53억 4900만 달러에서 2021년 65억 2300만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년에는 69억 9800만 달러로 추가 증가했지만, 2023년에는 63억 7900만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 다시 67억 4700만 달러로 증가하여 전반적으로 상승 추세를 보입니다.

영업수익

영업수익은 2020년 195억 3300만 달러에서 2021년 218억 400만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 248억 7500만 달러로 크게 증가했지만, 2023년에는 241억 1900만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 242억 5000만 달러로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 매출액은 꾸준히 증가하는 경향을 보이지만, 2023년에는 정체되는 모습을 보였습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2020년 27.38%에서 2021년 29.92%로 증가했습니다. 2022년에는 28.13%로 소폭 감소했고, 2023년에는 26.45%로 감소했습니다. 2024년에는 27.82%로 다시 증가했습니다. 순이익률은 전반적으로 26%에서 30% 사이에서 변동하는 모습을 보입니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 2020년 54억 6500만 달러에서 2021년 73억 4900만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 75억 9200만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년에는 64억 6300만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 66억 6300만 달러로 증가했습니다. 조정된 순이익 또한 전반적으로 상승 추세를 보입니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2020년 27.98%에서 2021년 33.7%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 30.52%로 감소했고, 2023년에는 26.8%로 감소했습니다. 2024년에는 27.48%로 소폭 증가했습니다. 조정된 순이익률은 순이익률과 유사한 변동성을 보입니다.

전반적으로 매출액과 순이익은 증가 추세를 보이지만, 2023년에 일시적인 감소가 있었습니다. 순이익률은 변동성이 있지만, 26%에서 30% 사이의 범위 내에서 유지되고 있습니다. 조정된 순이익과 순이익률은 순이익 및 순이익률과 유사한 추세를 보입니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 5349백만 달러에서 2022년 6998백만 달러로 증가했으나, 2023년에는 6379백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 다시 6747백만 달러로 증가하여, 전반적인 성장세를 유지하고 있음을 시사합니다.

보통주주의 지분은 2020년 16958백만 달러에서 2022년 12163백만 달러로 감소했습니다. 그러나 2023년에는 14788백만 달러로 증가했고, 2024년에는 16890백만 달러로 증가하여 2020년 수준을 회복했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 31.54%에서 2022년 57.54%로 크게 증가했습니다. 2023년에는 43.14%로 감소했고, 2024년에는 39.95%로 추가 감소했습니다. ROE는 높은 수준을 유지하고 있지만, 감소 추세를 보이고 있습니다.

조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 5465백만 달러에서 2022년 7592백만 달러로 증가했으나, 2023년에는 6463백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 6663백만 달러로 증가했습니다.

보통주 자기자본 조정은 2020년 29222백만 달러에서 2022년 25206백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 27920백만 달러로 증가했고, 2024년에는 30047백만 달러로 증가했습니다.

자기자본비율(조정)은 2020년 18.7%에서 2022년 30.12%로 증가했습니다. 2023년에는 23.15%로 감소했고, 2024년에는 22.18%로 추가 감소했습니다. 자기자본비율은 변동성을 보이고 있으며, 감소 추세를 보이고 있습니다.

순수입

전반적으로 증가 추세이지만, 2023년에 감소 후 2024년에 다시 증가했습니다.

보통주주의 지분

2022년까지 감소 후 2023년, 2024년에 증가하여 2020년 수준을 회복했습니다.

자기자본이익률(ROE)

2022년까지 크게 증가했으나, 2023년, 2024년에 감소했습니다.

조정된 순이익

순수입과 유사한 추세를 보였습니다.

보통주 자기자본 조정

2022년까지 감소 후 2023년, 2024년에 증가했습니다.

자기자본비율(조정)

변동성을 보이며, 감소 추세를 보이고 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 5349백만 달러에서 2021년 6523백만 달러로 증가했으며, 2022년에는 6998백만 달러로 최고치를 기록했습니다. 이후 2023년에는 6379백만 달러로 감소했지만, 2024년에는 다시 6747백만 달러로 증가했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2020년 62398백만 달러에서 2024년 67715백만 달러로 증가했습니다. 이러한 자산 증가는 전반적인 사업 규모 확장을 반영하는 것으로 보입니다.

자산수익률(ROE) 비율은 변동성을 보였습니다. 2020년 8.57%에서 2021년 10.27%로 상승했으며, 2022년에는 10.69%로 최고치를 기록했습니다. 2023년에는 9.5%로 감소했지만, 2024년에는 9.96%로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 ROE는 9%에서 10% 사이의 수준을 유지했습니다.

조정된 순이익 또한 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 5465백만 달러에서 2021년 7349백만 달러로 증가했으며, 2022년에는 7592백만 달러로 최고치를 기록했습니다. 2023년에는 6463백만 달러로 감소했지만, 2024년에는 6663백만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 마찬가지로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 62415백만 달러에서 2024년 67721백만 달러로 증가했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 자산수익률(ROE) 비율과 유사한 패턴을 보였지만, 전반적으로 약간 더 높은 수치를 나타냈습니다. 2020년 8.76%에서 2021년 11.57%로 크게 상승했으며, 2022년에는 11.6%로 최고치를 기록했습니다. 2023년에는 9.63%로 감소했지만, 2024년에는 9.84%로 소폭 상승했습니다. 조정된 ROE는 9%에서 11% 사이의 수준을 유지했습니다.

순수입

2020년에서 2022년까지 증가 추세를 보이다가 2023년에 감소하고 2024년에 다시 증가했습니다.

총 자산

꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율

변동성을 보였지만, 전반적으로 9%에서 10% 사이의 수준을 유지했습니다.

조정된 순이익

순수입과 유사한 추세를 보였습니다.

조정된 총 자산

총 자산과 마찬가지로 꾸준히 증가했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율과 유사한 패턴을 보였지만, 전반적으로 약간 더 높은 수치를 나타냈습니다.