Williams-Sonoma Inc. (NYSE:WSM)

제공된 데이터는 특정 기간 동안 세 가지 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 자산수익률비율(ROA), 재무 레버리지 비율, 자기자본비율(ROE)을 분석한 결과는 다음과 같습니다.

자산수익률비율 (ROA)

2019년 5월부터 2021년 5월까지 ROA는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 8월부터 2022년 5월까지는 꾸준히 증가하여 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년 7월부터 2024년 4월까지는 감소하는 추세를 보이며, 2024년 4월에는 가장 낮은 수준으로 떨어졌습니다. 전반적으로 ROA는 변동성을 보이며, 특히 2021년 하반기부터 2024년 초까지의 감소세가 두드러집니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2019년 5월부터 2020년 5월까지 소폭 변동했습니다. 2020년 8월부터 2021년 1월까지는 감소하는 경향을 보이다가, 2021년 5월부터 2022년 5월까지 다시 증가했습니다. 이후 2022년 7월부터 2024년 4월까지는 지속적으로 감소하는 추세를 나타냅니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 점진적으로 감소하는 경향을 보입니다.

자기자본비율 (ROE)

ROE는 2019년 5월부터 2020년 2월까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 5월부터 2021년 10월까지는 급격하게 증가하여 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년 1월부터 2023년 10월까지는 감소하는 추세를 보이며, 2024년 4월에는 비교적 낮은 수준을 유지하고 있습니다. ROE는 다른 비율에 비해 변동성이 크며, 특히 2020년 하반기부터 2021년 상반기까지의 급격한 증가와 이후의 감소세가 뚜렷합니다.

전반적으로 ROA와 ROE는 2021년까지 증가하는 추세를 보이다가 이후 감소하는 경향을 나타냅니다. 반면, 재무 레버리지 비율은 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 이러한 추세는 회사의 자산 활용 효율성, 재무 구조, 그리고 자기자본 이익률에 대한 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

제공된 데이터에 따르면, 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 5월 5일 5.98%에서 시작하여 2021년 10월 31일 13.74%까지 상승했습니다. 이후 2024년 4월 28일 13.83%로 최고점을 기록했으며, 변동성을 보이며 11.67%에서 12.25% 사이를 오갔습니다.

자산회전율은 2019년 5월 5일 1.51에서 2022년 5월 1일 1.99로 증가했다가 이후 감소하는 경향을 보입니다. 2024년 4월 28일에는 1.48로, 초기 수준과 유사한 값을 나타냅니다. 전반적으로 1.45에서 1.99 사이의 범위 내에서 변동합니다.

재무 레버리지 비율은 2019년 5월 5일 3.38에서 2022년 1월 30일 3.38로 변동하며, 2023년 1월 29일 2.74까지 감소했습니다. 이후 2024년 4월 28일 2.34로 더욱 감소하는 추세를 보입니다. 전반적으로 하락하는 경향을 나타냅니다.

자기자본비율(ROE)은 2019년 5월 5일 30.41%에서 2021년 10월 31일 60.33%로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 1월 30일 88.01%로 최고점을 기록했으며, 2024년 4월 28일 47.92%로 감소했습니다. 전반적으로 높은 수준을 유지했지만, 최근에는 감소하는 추세를 보입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

전반적으로 증가 추세를 보이며, 최근 변동성을 나타냅니다.

자산회전율

초기 증가 후 감소하는 경향을 보이며, 1.45와 1.99 사이에서 변동합니다.

재무 레버리지 비율

전반적으로 하락하는 추세를 보입니다.

자기자본비율 (ROE)

급격한 증가 후 감소하는 추세를 보이지만, 여전히 높은 수준을 유지합니다.

분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2019년 5월부터 2021년 8월까지 0.76에서 0.79 사이의 범위에서 변동했으며, 이후 2024년 4월까지 점진적으로 감소하여 0.75로 마무리되었습니다. 이러한 감소 추세는 세금 관련 전략이나 법규 변화의 영향을 시사할 수 있습니다.

이자 부담 비율은 2019년 5월부터 2021년 10월까지 0.98에서 1.0 사이의 범위에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 2022년 1월부터 2024년 4월까지 꾸준히 증가하여 1.03으로 마감되었습니다. 이는 차입금 증가 또는 이자율 상승과 관련이 있을 수 있습니다.

EBIT 마진 비율은 2019년 5월의 7.77%에서 2021년 10월의 16.44%로 꾸준히 증가하는 뚜렷한 상승 추세를 보였습니다. 2022년 1월에는 17.62%로 최고점을 기록했지만, 이후 2023년 10월에는 15.49%로 감소했습니다. 2024년 4월에는 다시 16.05%로 소폭 상승했습니다. 이러한 변동성은 수익성 개선 노력과 시장 상황 변화의 영향을 반영하는 것으로 보입니다.

자산 회전율은 2019년 5월의 1.51에서 2022년 5월의 1.99로 증가 추세를 보였지만, 이후 2024년 4월에는 1.48로 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성의 변화를 나타내며, 판매량 변화, 재고 관리 전략 또는 자산 구조 조정과 관련이 있을 수 있습니다.

재무 레버리지 비율은 2019년 5월의 3.38에서 2022년 5월의 3.38로 변동성을 보였지만, 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2024년 4월에는 2.34로 최저치를 기록했습니다. 이는 부채 감소 또는 자기자본 증가를 의미할 수 있습니다.

자기자본비율(ROE)은 2019년 5월의 30.41%에서 2022년 1월의 88.01%로 급격하게 증가했습니다. 이후 2023년 10월에는 52.41%로 감소했지만, 2024년 4월에는 47.92%로 소폭 상승했습니다. ROE의 높은 변동성은 수익성 변화와 자기자본 구조 변화의 영향을 반영하는 것으로 보입니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안 세 가지 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 순이익률, 자산회전율, 자산수익률비율(ROA)에 대한 분석 결과는 다음과 같습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2019년 5월부터 2019년 11월까지 5.98%에서 5.86%로 소폭 감소했습니다. 이후 2020년 2월까지 6.04%로 소폭 반등했지만, 2020년 5월에는 5.75%로 다시 감소했습니다. 2020년 8월부터는 꾸준히 증가하여 6.83%에서 2021년 1월에는 10.04%까지 상승했습니다. 이러한 상승 추세는 2021년 10월에 12.7%로 정점을 찍은 후 2022년 1월에는 13.66%까지 상승했습니다. 2022년 5월부터 2023년 1월까지는 13.74%에서 13%로 소폭 감소했지만, 2023년 4월에는 12.07%로 감소했습니다. 2023년 10월에는 11.99%로 소폭 반등한 후 2024년 4월에는 12.25%로 증가했습니다. 전반적으로 순이익률은 2019년부터 2022년 초까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 이후에는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

자산회전율

자산회전율은 2019년 5월의 1.51에서 2019년 11월의 1.49로 소폭 감소했습니다. 2020년 초에는 1.45로 더 감소했지만, 2020년 8월에는 1.47로 소폭 반등했습니다. 2021년에는 1.78에서 1.83으로 증가하여 2021년 10월에는 1.83을 기록했습니다. 2022년 5월에는 1.99로 최고점을 찍었지만, 이후 2023년 10월에는 1.62로 감소했습니다. 2024년 4월에는 1.48로 더욱 감소했습니다. 전반적으로 자산회전율은 변동성이 있었으며, 2021년과 2022년 초에 최고점을 기록한 후 감소하는 추세를 보입니다.

자산수익률비율 (ROA)

ROA는 2019년 5월의 9.01%에서 2019년 11월의 8.71%로 소폭 감소했습니다. 2020년 2월에는 8.78%로 소폭 반등한 후 2020년 8월에는 12.48%로 크게 증가했습니다. 2021년에는 21.24%에서 23.19%로 지속적으로 증가하여 2021년 10월에는 23.19%를 기록했습니다. 2022년 1월에는 24.35%로 최고점을 찍었으며, 이후 2022년 7월에는 27.37%로 더욱 증가했습니다. 2023년 1월에는 24.19%로 감소한 후 2023년 10월에는 19.46%로 감소했습니다. 2024년 4월에는 18.01%로 더욱 감소했습니다. 전반적으로 ROA는 2020년부터 2022년까지 크게 증가하는 추세를 보였으며, 이후에는 감소하는 추세를 보입니다.

종합적으로 볼 때, 순이익률은 꾸준히 증가하다가 안정화되었고, 자산회전율은 변동성이 있으며 감소 추세를 보이고, ROA는 크게 증가했다가 감소하는 추세를 보입니다. 이러한 추세는 회사의 수익성, 자산 활용 효율성, 전반적인 재무 성과에 대한 중요한 정보를 제공합니다.

분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2019년 5월부터 2021년 10월까지 0.76에서 0.79 사이의 범위에서 변동했습니다. 이후 2022년 1월부터 2024년 4월까지는 0.75에서 0.78 사이의 범위에서 유지되며, 소폭의 감소세를 나타냈습니다.

이자 부담 비율은 2019년 5월부터 2021년 10월까지 0.98에서 0.99 사이의 수준을 유지했습니다. 2022년부터는 점진적인 상승세를 보이며, 2024년 4월에는 1.03으로 최고치를 기록했습니다. 이는 이자 지급 부담이 증가하고 있음을 시사합니다.

EBIT 마진 비율은 2019년 5월의 7.77%에서 2021년 10월의 16.44%로 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2022년에는 17.62%에서 18%까지 최고점을 찍었으나, 이후 2023년 10월에는 15.49%로 감소했습니다. 2024년 4월에는 다시 16.05%로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 수익성이 개선되는 추세이지만, 최근에는 다소 변동성이 커지고 있습니다.

자산 회전율은 2019년 5월의 1.51에서 2021년 8월의 1.83으로 증가했습니다. 이후 2022년 5월에 1.99로 최고점을 기록했으나, 2024년 4월에는 1.48로 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 감소하고 있음을 나타냅니다.

자산 수익률(ROA)은 2019년 5월의 9.01%에서 2021년 10월의 23.19%로 크게 증가했습니다. 2022년 1월에는 24.35%로 최고점을 기록했으나, 이후 2024년 4월에는 20.52%로 감소했습니다. ROA의 증가는 전반적인 수익성 개선을 반영하지만, 최근에는 감소 추세를 보이고 있습니다. 이는 자산 규모 증가에 비해 수익 증가 속도가 둔화되었음을 의미할 수 있습니다.

세금 부담 비율

안정적인 추세를 보이며, 소폭의 감소세가 나타납니다.

이자 부담 비율

점진적인 상승세를 보이며, 이자 지급 부담이 증가하고 있습니다.

EBIT 마진 비율

전반적으로 개선되는 추세이지만, 최근에는 변동성이 커지고 있습니다.

자산 회전율

최고점을 기록한 후 감소하여 자산 활용 효율성이 감소하고 있습니다.

자산 수익률(ROA)

증가 추세에서 감소 추세로 전환되었으며, 수익 증가 속도가 둔화되었을 가능성이 있습니다.

분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2019년 5월부터 2021년 8월까지 0.76에서 0.79 사이의 범위에서 변동했습니다. 이후 2021년 10월부터 2024년 4월까지는 0.75에서 0.78 사이의 범위에서 비교적 일정한 수준을 유지했습니다. 전반적으로 큰 변동성은 관찰되지 않았습니다.

이자 부담 비율은 2019년 5월부터 2021년 8월까지 0.98에서 1.0 사이의 범위에서 유지되었습니다. 2021년 10월부터 점진적으로 증가하여 2024년 4월에는 1.03에 도달했습니다. 이는 이자 지급 부담이 점차 증가하고 있음을 시사합니다.

EBIT 마진 비율은 2019년 5월의 7.77%에서 2021년 10월의 15.58%로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 1월에는 17.62%로 최고점을 기록했으며, 이후 2023년 10월까지 15.49%에서 18% 사이의 범위에서 변동했습니다. 2024년 4월에는 16.05%를 기록하며 소폭 상승했습니다. 전반적으로 수익성 개선이 두드러지게 나타났습니다.

순이익률 또한 EBIT 마진 비율과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2019년 5월의 5.98%에서 2021년 10월의 11.97%로 증가했으며, 2022년 1월에는 13.66%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 10월까지 11.67%에서 13.83% 사이의 범위에서 변동했습니다. 2024년 4월에는 12.25%를 기록하며 소폭 상승했습니다. 이는 전반적인 수익성 개선과 함께 순이익 또한 증가하고 있음을 나타냅니다.

세금 부담 비율

안정적인 추세를 유지하며, 큰 변동성은 관찰되지 않았습니다.

이자 부담 비율

점진적으로 증가하는 추세를 보이며, 이자 지급 부담이 증가하고 있음을 시사합니다.

EBIT 마진 비율

꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 수익성 개선이 두드러지게 나타났습니다.

순이익률

EBIT 마진 비율과 유사한 증가 추세를 보였으며, 전반적인 수익성 개선과 함께 순이익 또한 증가하고 있음을 나타냅니다.