Stock Analysis on Net

Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

US$19.99

회사에 대한 무료 현금 흐름의 현재 가치 (FCFF)

Microsoft Excel

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내재 주식 가치 (평가 요약)

Applied Materials Inc., 회사에 무료 현금 흐름 (FCFF) 예측

주당 데이터를 제외한 수백만 달러

Microsoft Excel
FCFFt 또는 터미널 값 (TVt) 계산 현재 가치
01 FCFF0
1 FCFF1 = × (1 + )
2 FCFF2 = × (1 + )
3 FCFF3 = × (1 + )
4 FCFF4 = × (1 + )
5 FCFF5 = × (1 + )
5 터미널 값 (TV5) = × (1 + ) ÷ ()
Applied 자본의 내재 가치
덜: 부채 (공정 가치)
보통주의 내재 가치 Applied
 
보통주의 내재 가치 (주당 Applied )
현재 주가

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-10-30).

면책 조항!
평가는 표준 가정을 기반으로합니다. 주식 가치와 관련된 특정 요소가 존재할 수 있으며 여기서는 생략합니다. 이러한 경우, 실제 주식 가치는 추정치의 형태로 유의하게 다를 수 있다. 투자 의사 결정 과정에서 추정 된 고유 주식 가치를 사용하려면 자신의 책임하에 그렇게하십시오.


가중 평균 자본 비용 (WACC)

Applied Materials Inc., 자본의 비용

Microsoft Excel
1 무게 필요한 수익률2 계산
형평성(공정가치)
부채 (공정 가치) = × (1 – )

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-10-30).

1 수백만 달러에 달하는 미국 달러

   형평성(공정가치) = 미결 보통주의 주식 수 × 현재 주가
= × $
= $

   부채 (공정 가치). 세부 정보 보기 »

2 필요한 자본 수익률은 CAPM을 사용하여 추정됩니다. 세부 정보 보기 »

   필요한 부채 수익률. 세부 정보 보기 »

   필요한 부채 수익률은 세금 이후입니다.

   추정 (평균) 유효 소득 세율
= ( + + + + + ) ÷ 6
=

WACC =


FCFF 성장률 (g)

PRAT 모델에 의해 암시되는 FCFF 성장률 (g)

Applied Materials Inc., PRAT 모델

Microsoft Excel
평균의 2022. 10. 30. 2021. 10. 31. 2020. 10. 25. 2019. 10. 27. 2018. 10. 28. 2017. 10. 29.
선택한 재무 데이터 (수백만 달러에 달하는 미국 달러)
이자 비용
순수입
 
유효 소득세율 (EITR)1
 
이자비용, 세후2
더: 배당금 신고
이자 비용 (세금 후) 및 배당금
 
EBIT(1 – EITR)3
 
장기 부채의 현재 부분
장기 부채, 현재 부분의 순
주주의 지분
총 자본
재무 비율
유지율 (RR)4
투자 자본 비율에 대한 수익률 (ROIC)5
평균
RR
ROIC
 
FCFF 성장률 (g)6

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27), 10-K (보고 날짜: 2018-10-28), 10-K (보고 날짜: 2017-10-29).

1 세부 정보 보기 »

2022 계산

2 이자비용, 세후 = 이자 비용 × (1 – EITR)
= × (1 – )
=

3 EBIT(1 – EITR) = 순수입 + 이자비용, 세후
= +
=

4 RR = [EBIT(1 – EITR) – 이자 비용 (세금 후) 및 배당금] ÷ EBIT(1 – EITR)
= [] ÷
=

5 ROIC = 100 × EBIT(1 – EITR) ÷ 총 자본
= 100 × ÷
=

6 g = RR × ROIC
= ×
=


단일 단계 모델에 의해 암시되는 FCFF 성장률(g)

g = 100 × (총 자본, 공정 가치0 × WACC – FCFF0) ÷ (총 자본, 공정 가치0 + FCFF0)
= 100 × ( × ) ÷ ( + )
=

어디:
총 자본, 공정 가치0 = Applied 부채와 자본의 현재 공정 가치 (수백만 달러에 달하는 미국 달러)
FCFF0 = 작년에 회사에 잉여 현금 흐름을 적용했습니다. (수백만 달러에 달하는 미국 달러)
WACC = Applied 자본의 가중 평균 비용


FCFF 성장률(g) 예측

Applied Materials Inc., H 모델

Microsoft Excel
gt
1 g1
2 g2
3 g3
4 g4
5 및 그 이후 g5

어디:
g1 PRAT 모델에 의해 암시됩니다.
g5 단일 단계 모델에 의해 암시됩니다.
g2, g3 그리고 g4 사이의 선형 보간을 사용하여 계산됩니다. g1 그리고 g5

계산

g2 = g1 + (g5g1) × (2 – 1) ÷ (5 – 1)
= + () × (2 – 1) ÷ (5 – 1)
=

g3 = g1 + (g5g1) × (3 – 1) ÷ (5 – 1)
= + () × (3 – 1) ÷ (5 – 1)
=

g4 = g1 + (g5g1) × (4 – 1) ÷ (5 – 1)
= + () × (4 – 1) ÷ (5 – 1)
=