장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Automatic Data Processing Inc., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30).
- 순고정자산 회전율
- 2015년 이후로 보고 기간 동안 순고정자산 회전율은 비교적 안정된 수준을 유지하고 있으며, 전반적으로 점진적인 상승 추세를 보이고 있다. 2016년 후반부터 2017년 말까지 대체로 16.27에서 18.55 사이에서 변동하였으며, 이후 2018년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 경향을 나타낸다. 특히 2020년 이후로 19.8 이상으로 상승하며 효율적인 자산 활용 정도가 높아지고 있음을 시사한다. 이는 자산을 통한 매출 창출 능력이 향상된 것으로 해석될 수 있다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 지표는 2015년 이후 일정 수준을 유지하다가, 2018년 후반부터 2022년까지 점차 상승하는 모습을 보여준다. 2019년 말에는 일부 하락을 보이나, 이후 꾸준히 12.18에 이르기까지 회전율이 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년 이후에 가파른 상승세를 나타내며, 운용리스와 사용권 자산이 회사의 자산 활용 효율성 향상에 기여하고 있음을 알 수 있다. 전반적으로 자산의 활용이 개선되고 있음을 시사한다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2015년 이후 0.22에서 0.37까지 등락을 거듭하며 변화하는 모습을 보여준다. 2018년 이후로는 약 0.26~0.38 사이에서 변동하며 주기적으로 상승과 하락을 반복하는 경향을 보이고 있다. 2020년 이후로는 상대적으로 안정된 수준에서 점진적으로 상승하는 모습이 관찰되며, 자산을 통한 매출 창출의 효율성이 점차 개선되고 있음을 의미한다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 지표는 2015년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년부터 2022년까지 비교적 안정된 수준으로 유지되고 있다. 특히 2020년 이후로 2.54에서 3.84까지 상승하며, 자기자본을 활용한 수익 창출 능력이 향상되고 있음을 나타낸다. 이는 자본의 효율적 운용이 지속적으로 개선되고 있음을 시사한다.
순고정자산 회전율
Automatic Data Processing Inc., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | 4,513,000) | 4,025,400) | 3,832,300) | 3,737,000) | 4,102,000) | 3,695,700) | 3,470,700) | 3,376,800) | 4,047,800) | 3,669,500) | 3,495,700) | 3,498,700) | 3,847,400) | 3,505,900) | 3,323,200) | 3,318,600) | 3,693,000) | 3,235,400) | 3,078,800) | 3,064,800) | 3,410,800) | 2,987,300) | 2,916,900) | 2,898,200) | 3,248,600) | 2,807,000) | 2,714,000) | ||||||||
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | 650,500) | 644,500) | 648,700) | 684,500) | 701,400) | 692,700) | 701,500) | 703,900) | 743,100) | 761,300) | 767,100) | 764,200) | 765,800) | 772,700) | 787,700) | 793,700) | 794,600) | 799,900) | 800,400) | 779,900) | 750,600) | 733,200) | 701,000) | 685,000) | 668,800) | 679,600) | 680,300) | ||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | 24.76 | 24.35 | 23.69 | 21.92 | 20.88 | 21.06 | 20.76 | 20.73 | 19.80 | 19.06 | 18.70 | 18.55 | 18.28 | 17.91 | 17.23 | 16.79 | 16.45 | 15.99 | 15.67 | 15.87 | 16.27 | 16.44 | 16.93 | 17.03 | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 35.78 | 34.22 | 32.49 | 30.83 | 31.16 | 30.44 | 29.69 | 28.68 | 30.82 | 31.33 | 31.71 | 31.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Adobe Inc. | 9.25 | 9.33 | 9.48 | 9.44 | 9.27 | 9.15 | 8.94 | 8.48 | 8.48 | 8.68 | 8.70 | 8.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 9.86 | 10.37 | 10.15 | 9.77 | 9.81 | 9.57 | 9.18 | 8.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 5.31 | 5.27 | 5.22 | 5.24 | 4.69 | 4.27 | 4.05 | 3.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | 13.81 | 13.97 | 13.15 | 13.69 | 12.79 | 12.63 | 12.70 | 12.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | 66.66 | 59.06 | 53.93 | 47.17 | 42.97 | 38.17 | 33.54 | 27.89 | 20.31 | 20.61 | 21.30 | 21.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| International Business Machines Corp. | 11.75 | 11.31 | 10.50 | 10.07 | 6.68 | 6.93 | 7.33 | 7.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 15.00 | 13.74 | 13.08 | 12.35 | 11.24 | 9.74 | 10.55 | 10.46 | 9.20 | 9.40 | 8.97 | 8.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Microsoft Corp. | 2.74 | 2.75 | 2.76 | 2.81 | 2.91 | 2.96 | 3.07 | 3.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Oracle Corp. | 4.86 | 5.16 | 5.37 | 5.74 | 5.82 | 5.95 | 6.13 | 6.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | 31.65 | 36.61 | 39.34 | 49.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 14.54 | 13.39 | 14.05 | 13.37 | 12.36 | 11.44 | 10.60 | 9.79 | 9.14 | 10.02 | 9.53 | 9.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Salesforce Inc. | 9.03 | 8.68 | 8.98 | 8.64 | 7.91 | 7.67 | 7.24 | 7.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | 7.57 | 7.54 | 7.84 | 7.70 | 7.47 | 7.06 | 6.97 | 6.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | 10.17 | 9.68 | 9.43 | 8.90 | 8.67 | 8.32 | 7.85 | 7.62 | 7.25 | 7.23 | 7.38 | 7.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Workday Inc. | 4.37 | 4.12 | 3.87 | 4.44 | 4.26 | 4.17 | 4.08 | 3.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30).
1 Q3 2022 계산
순고정자산 회전율 = (수익Q3 2022
+ 수익Q2 2022
+ 수익Q1 2022
+ 수익Q4 2021)
÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= (4,513,000 + 4,025,400 + 3,832,300 + 3,737,000)
÷ 650,500 = 24.76
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- 수익의 추세
- 분기별 수익은 전반적으로 증가하는 경향을 보여주고 있으며, 특히 2016년 이후부터 빠른 성장세를 나타내고 있다. 2015년 9월의 약 2,714,000 달러에서 2022년 3월에는 4,013,000 달러를 기록하며, 약 48%의 성장률을 보여주고 있다. 이는 시장 확대와 수익 창출력의 향상을 시사한다.
- 재산(식물 및 장비)의 변화
- 기초 재산은 초기 데이터를 제외한 기간에 걸쳐 일정한 증가세를 유지했고, 2016년 이후 점차 증가하는 모습을 보이고 있다. 2015년 9월의 680,300 천 달러에서 2022년 3월에는 650,500 천 달러로 다소 감소한 것으로 나타나, 자산의 규모는 유지하거나 소폭 축소된 형태를 보이고 있다. 다만, 전체적으로 재산은 안정적인 수준을 유지하고 있으며 자산 회전율 증가는 재고 관리 등 운영 효율성 향상을 시사한다.
- 순고정자산 회전율의 변화
- 순고정자산 회전율은 2016년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있다. 2016년에는 약 17이었으며, 이후 점진적으로 2022년에는 24.76까지 증가하였다. 이는 자산의 활용 효율성이 지속적으로 향상되고 있음을 의미하며, 회사가 자산을 보다 효율적으로 이용하여 수익성을 강화하고 있음을 반영한다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Automatic Data Processing Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | 4,513,000) | 4,025,400) | 3,832,300) | 3,737,000) | 4,102,000) | 3,695,700) | 3,470,700) | 3,376,800) | 4,047,800) | 3,669,500) | 3,495,700) | 3,498,700) | 3,847,400) | 3,505,900) | 3,323,200) | 3,318,600) | 3,693,000) | 3,235,400) | 3,078,800) | 3,064,800) | 3,410,800) | 2,987,300) | 2,916,900) | 2,898,200) | 3,248,600) | 2,807,000) | 2,714,000) | ||||||||
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | 650,500) | 644,500) | 648,700) | 684,500) | 701,400) | 692,700) | 701,500) | 703,900) | 743,100) | 761,300) | 767,100) | 764,200) | 765,800) | 772,700) | 787,700) | 793,700) | 794,600) | 799,900) | 800,400) | 779,900) | 750,600) | 733,200) | 701,000) | 685,000) | 668,800) | 679,600) | 680,300) | ||||||||
| 운용리스 사용권 자산 | 445,500) | 472,100) | 462,400) | 462,200) | 493,800) | 501,100) | 479,000) | 493,700) | 521,100) | 500,200) | 504,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함) | 1,096,000) | 1,116,600) | 1,111,100) | 1,146,700) | 1,195,200) | 1,193,800) | 1,180,500) | 1,197,600) | 1,264,200) | 1,261,500) | 1,271,100) | 764,200) | 765,800) | 772,700) | 787,700) | 793,700) | 794,600) | 799,900) | 800,400) | 779,900) | 750,600) | 733,200) | 701,000) | 685,000) | 668,800) | 679,600) | 680,300) | ||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 14.70 | 14.06 | 13.83 | 13.09 | 12.25 | 12.22 | 12.34 | 12.18 | 11.64 | 11.50 | 11.29 | 18.55 | 18.28 | 17.91 | 17.23 | 16.79 | 16.45 | 15.99 | 15.67 | 15.87 | 16.27 | 16.44 | 16.93 | 17.03 | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 12.30 | 11.56 | 11.17 | 10.48 | 10.27 | 9.83 | 9.71 | 9.37 | 9.54 | 9.69 | 9.68 | 31.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Adobe Inc. | 7.57 | 7.52 | 7.55 | 7.46 | 7.26 | 7.08 | 6.82 | 6.42 | 6.30 | 6.42 | 6.32 | 8.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.66 | 4.54 | 4.38 | 4.30 | 3.79 | 3.38 | 3.22 | 3.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | 7.67 | 8.44 | 7.82 | 7.54 | 6.73 | 6.96 | 6.33 | 5.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | 22.66 | 20.44 | 18.77 | 17.51 | 16.78 | 15.51 | 13.77 | 12.44 | 8.48 | 8.36 | 8.27 | 21.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| International Business Machines Corp. | 7.67 | 7.35 | 6.73 | 6.43 | 4.56 | 4.73 | 4.97 | 5.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 10.03 | 8.99 | 8.64 | 8.30 | 7.66 | 6.52 | 8.04 | 8.00 | 7.11 | 6.76 | 6.42 | 8.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Microsoft Corp. | 2.31 | 2.32 | 2.34 | 2.37 | 2.44 | 2.47 | 2.58 | 2.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | 7.12 | 6.73 | 6.17 | 6.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 8.68 | 8.08 | 7.91 | 7.32 | 6.86 | 6.49 | 6.08 | 5.62 | 5.26 | 5.37 | 5.03 | 9.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Salesforce Inc. | 4.40 | 4.03 | 4.02 | 3.75 | 3.67 | 3.52 | 3.31 | 3.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | 4.63 | 4.46 | 4.53 | 4.34 | 4.11 | 4.32 | 4.21 | 4.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | 4.66 | 4.42 | 4.70 | 4.35 | 4.23 | 4.05 | 4.03 | 3.88 | 3.67 | 3.64 | 3.68 | 7.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Workday Inc. | 3.52 | 3.31 | 3.11 | 3.11 | 2.99 | 3.12 | 3.06 | 2.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30).
1 Q3 2022 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = (수익Q3 2022
+ 수익Q2 2022
+ 수익Q1 2022
+ 수익Q4 2021)
÷ 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= (4,513,000 + 4,025,400 + 3,832,300 + 3,737,000)
÷ 1,096,000 = 14.70
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- 수익 분석
- 2015년부터 2018년까지는 수익이 꾸준한 상승세를 보여 왔으며, 2018년 3월에 약 3,298백만 달러에서 2019년 12월에는 약 4,013백만 달러로 전반적으로 성장하는 추세를 보였다. 이후 2020년 이후에는 수익이 지속적으로 증가하여 2022년 3월 기준 약 4,813백만 달러에 달하는 것으로 나타났다. 특히 2020년부터 2021년까지는 연간 수익이 큰 폭으로 상승하며 성장세가 강해졌음을 확인할 수 있다.
- 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
- 이 지표는 2015년 이후 점진적으로 증가하는 경향을 보이며 2018년 말에는 약 793,700천 달러였던 것이 2019년 3월 이후에는 1,111,600천 달러까지 늘어났다. 2020년을 지나면서는 대체로 이 수준을 유지하거나 소폭 하락하는 모습을 보인다. 2022년 3월에는 약 1,096,000천 달러로, 자산의 규모가 일정한 범위 내에서 유지됨을 알 수 있다. 이러한 증가는 자산구조의 확대 또는 갱신을 통해 규모를 확장하는 전략이 지속되고 있음을 시사한다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 비율은 2016년 6월 이후 지속적이고 점진적인 상승 추세를 보여왔다. 2016년 하반기에는 약 17.03이었으며, 이후 2019년 3월까지 18.55로, 2020년 이후에는 11.29에서 14.7 사이를 오가며 값을 변화시키고 있다. 이는 회사의 고정자산이 수익 발생에 효율적으로 기여하고 있음을 의미하며, 특히 2020년 이후에는 회전율이 다소 변동이 있지만 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있음을 알 수 있다.
총 자산 회전율
Automatic Data Processing Inc., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | 4,513,000) | 4,025,400) | 3,832,300) | 3,737,000) | 4,102,000) | 3,695,700) | 3,470,700) | 3,376,800) | 4,047,800) | 3,669,500) | 3,495,700) | 3,498,700) | 3,847,400) | 3,505,900) | 3,323,200) | 3,318,600) | 3,693,000) | 3,235,400) | 3,078,800) | 3,064,800) | 3,410,800) | 2,987,300) | 2,916,900) | 2,898,200) | 3,248,600) | 2,807,000) | 2,714,000) | ||||||||
| 총 자산 | 72,068,100) | 59,102,600) | 59,987,200) | 48,772,500) | 54,407,700) | 49,325,900) | 42,390,100) | 39,165,500) | 43,383,400) | 49,059,400) | 37,714,700) | 41,887,700) | 48,196,300) | 38,806,300) | 37,416,700) | 37,088,700) | 44,065,500) | 44,545,500) | 35,661,100) | 37,180,000) | 43,855,900) | 39,999,400) | 34,337,400) | 43,670,000) | 51,125,600) | 39,899,500) | 34,380,300) | ||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | 0.22 | 0.27 | 0.26 | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.37 | 0.34 | 0.30 | 0.38 | 0.34 | 0.29 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.29 | 0.35 | 0.33 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.27 | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.29 | 1.28 | 1.23 | 1.17 | 1.14 | 1.14 | 1.17 | 1.20 | 1.27 | 1.33 | 1.33 | 1.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Adobe Inc. | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.69 | 0.75 | 0.72 | 0.68 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.39 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | 0.55 | 0.51 | 0.47 | 0.43 | 0.40 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | 0.94 | 0.91 | 0.91 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| International Business Machines Corp. | 0.48 | 0.47 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 0.45 | 0.43 | 0.69 | 0.62 | 0.56 | 0.53 | 0.81 | 0.70 | 0.88 | 1.06 | 1.12 | 1.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Microsoft Corp. | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Oracle Corp. | 0.39 | 0.39 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.55 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 0.38 | 0.50 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Salesforce Inc. | 0.29 | 0.27 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | 0.62 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Workday Inc. | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30).
1 Q3 2022 계산
총 자산 회전율 = (수익Q3 2022
+ 수익Q2 2022
+ 수익Q1 2022
+ 수익Q4 2021)
÷ 총 자산
= (4,513,000 + 4,025,400 + 3,832,300 + 3,737,000)
÷ 72,068,100 = 0.22
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- 수익의 추세
- 2015년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2018년부터 2021년까지 강한 성장세가 눈에 띄며, 2022년까지도 높은 수준을 유지하고 있다. 이 기간 동안 수익은 약 2,714,000달러에서 4,513,000달러로 증가하였으며, 이는 시장 내 사업 확장 또는 매출 구조의 개선이 이루어진 것으로 해석될 수 있다. 특히 2019년부터 2021년까지는 연평균 성장률이 상당히 높게 나타나, 전반적인 사업수익의 확대에 기여하였다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 2015년 약 34억 3천만 달러에서 2022년 약 59억 1천만 달러로 증가하였다. 재무 구조의 확장과 자산 규모의 확대가 지속적으로 이루어지고 있음을 보여주며, 이는 기업의 성장 전략과 투자활동이 활발하게 진행되고 있음을 시사한다. 특히 2017년 이후 한때 자산 규모의 빠른 성장세를 기록하였으며, 2019년과 2020년에는 자산이 증가하는 추세가 두드러졌다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 일정 기간 동안 기업이 자산을 얼마나 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는지를 측정하는 지표이다. 자료에 의하면, 2015년 이후 수차례에 걸쳐 변동을 보이고 있는데, 특히 2018년 이후에는 0.3 내외의 수준에서 안정된 모습을 나타내며, 2021년 이후에는 일부 하락세를 보여준다. 이와 같은 변동은 자산 증가보다 수익성 유지 또는 향상에 중점을 둔 운영 전략이 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다.
주주 자기자본회전율
Automatic Data Processing Inc., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | 4,513,000) | 4,025,400) | 3,832,300) | 3,737,000) | 4,102,000) | 3,695,700) | 3,470,700) | 3,376,800) | 4,047,800) | 3,669,500) | 3,495,700) | 3,498,700) | 3,847,400) | 3,505,900) | 3,323,200) | 3,318,600) | 3,693,000) | 3,235,400) | 3,078,800) | 3,064,800) | 3,410,800) | 2,987,300) | 2,916,900) | 2,898,200) | 3,248,600) | 2,807,000) | 2,714,000) | ||||||||
| 주주의 자본 | 4,192,900) | 5,049,600) | 5,350,700) | 5,670,100) | 5,673,900) | 5,900,000) | 5,808,900) | 5,752,200) | 5,490,700) | 5,364,400) | 5,360,700) | 5,399,900) | 5,246,200) | 4,763,900) | 4,678,800) | 3,459,600) | 4,029,200) | 3,931,200) | 3,953,400) | 3,977,000) | 4,103,100) | 3,815,100) | 4,250,100) | 4,481,600) | 4,503,200) | 4,206,200) | 4,630,200) | ||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 3.84 | 3.11 | 2.87 | 2.65 | 2.58 | 2.47 | 2.51 | 2.54 | 2.68 | 2.71 | 2.68 | 2.63 | 2.67 | 2.91 | 2.90 | 3.85 | 3.24 | 3.25 | 3.17 | 3.11 | 2.98 | 3.16 | 2.79 | 2.60 | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 2.79 | 2.76 | 2.64 | 2.59 | 2.48 | 2.49 | 2.50 | 2.61 | 2.78 | 2.89 | 2.90 | 3.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Adobe Inc. | 1.20 | 1.19 | 1.17 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.01 | 0.97 | 1.06 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.27 | 1.25 | 1.14 | 1.09 | 1.13 | 1.15 | 1.10 | 1.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.36 | 1.26 | 1.18 | 1.00 | 0.94 | 0.83 | 0.75 | 0.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | 1.19 | 1.12 | 1.07 | 0.99 | 0.92 | 0.84 | 0.80 | 0.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 10.86 | 5.96 | 4.04 | 3.91 | 4.96 | 5.73 | 4.96 | 4.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| International Business Machines Corp. | 3.02 | 3.07 | 3.06 | 3.03 | 2.75 | 2.98 | 3.24 | 3.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 0.76 | 0.73 | 1.06 | 0.98 | 0.89 | 0.87 | 1.49 | 1.50 | 1.45 | 1.91 | 1.91 | 1.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Microsoft Corp. | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 1.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | 7.73 | 4.46 | 4.98 | 4.13 | 3.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.77 | 0.74 | 0.70 | 0.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 15.31 | 41.24 | 8.78 | 6.71 | 4.00 | 3.65 | 4.80 | 3.09 | 4.38 | 1.94 | 1.99 | 1.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Salesforce Inc. | 0.44 | 0.42 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | 1.53 | 1.57 | 1.57 | 1.60 | 1.57 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.76 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Workday Inc. | 1.16 | 1.21 | 1.31 | 1.32 | 1.35 | 1.41 | 1.47 | 1.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30).
1 Q3 2022 계산
주주 자기자본회전율 = (수익Q3 2022
+ 수익Q2 2022
+ 수익Q1 2022
+ 수익Q4 2021)
÷ 주주의 자본
= (4,513,000 + 4,025,400 + 3,832,300 + 3,737,000)
÷ 4,192,900 = 3.84
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- 수익 추세
-
분기별 수익은 전반적으로 증가하는 흐름을 보여주고 있으며, 2015년부터 2022년 하반기까지 꾸준히 성장하는 경향이 관찰됩니다. 특히, 2017년 이후부터 2019년까지는 수익이 강한 상승세를 보였으며, 2020년 이후에는 더욱 가파른 성장세를 기록하여 연간 기준으로도 최고치를 경신하는 모습입니다.
수익의 증가는 회사의 영업 활동이 활발히 이루어지고 있음을 시사하며, 일정 기간 동안 지속적인 성장 추세가 관찰됩니다. 일부 분기에서 소폭의 조정 또는 정체 현상도 있으나, 전반적인 흐름은 우상향을 유지하고 있습니다.
- 주주의 자본 변화
-
주주의 자본은 초기에는 감소하는 추세를 보이다가, 이후 다시 증가하는 모습을 보입니다. 2015년부터 2016년까지는 자본이 하락하는 모습을 보였으나, 2016년 이후부터는 점차 회복하며 상승하는 방향으로 변모하였고, 특히 2019년을 기점으로 꾸준히 높아지고 있습니다.
이와 같은 변화는 회사가 자본을 재조정하거나, 이익잉여금을 통해 자본을 축적하는 과정이 반영된 것으로 해석할 수 있습니다. 그러나 2022년에는 다시 일부 감소하는 움직임이 나타나, 자본 증가와 관련된 리스크 또는 외부 영향을 고려할 필요가 있습니다.
- 주주 자기자본회전율
-
이 비율은 분기별로 일정한 범위 내에서 변동하며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하는 경향이 있습니다. 특정 기간에는 일시적인 하락 또는 상승이 있으나, 평균적으로 2.5에서 3.8 사이의 값을 지속하고 있습니다.
이 비율의 흐름은 자본이 얼마나 효율적으로 수익을 창출하는지를 보여주는 지표로, 일정한 수준을 유지하며, 회사가 자본을 효율적으로 활용하고 있음을 시사합니다. 특히, 2018년 후반에는 이 비율이 상승하는 추세를 보여, 자본회전 효율이 개선된 시기도 관찰됩니다.