Axon Enterprise Inc. (NASDAQ:AXON)

제공된 데이터는 여러 재무 비율 및 관련 일수의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 이러한 지표에서 상당한 변동성이 관찰됩니다.

재고 회전율

2019년에는 4.45에서 5.76까지 완만하게 증가하는 추세를 보이다가 2020년에 2.94까지 감소했습니다. 이후 2021년에는 3.48까지 회복되었지만, 2022년과 2023년 초에는 다시 감소하여 2.27을 기록했습니다. 이는 재고 관리 효율성의 변화를 시사합니다.

매출채권회전율

매출채권회전율은 2019년 2.92에서 2021년 3.99까지 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 그러나 2022년에는 2.61로 감소했고, 2023년 초에는 3.36으로 소폭 상승했습니다. 이는 채권 회수 속도에 영향을 미치는 요인들의 변화를 나타냅니다.

미지급금 회전율

미지급금 회전율은 변동성이 매우 큽니다. 2019년 17.4에서 2021년 39.29까지 크게 증가했다가 2022년에는 6.3으로 급감했습니다. 2023년 초에는 7.57로 소폭 상승했습니다. 이는 공급업체와의 지불 조건 및 관리 방식의 변화를 반영합니다.

운전자본 회전율

운전자본 회전율은 2019년 1.08에서 2021년 1.17까지 꾸준히 증가했지만, 2022년에는 1.35로 더욱 상승했습니다. 2023년 초에는 0.89로 감소했습니다. 이는 운전자본 관리 효율성의 변화를 나타냅니다.

재고 순환 일수

재고 순환 일수는 2019년 82일에서 2023년 초에 161일까지 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 재고가 판매되는 데 더 오랜 시간이 걸리고 있음을 시사합니다.

미수금 순환 일수

미수금 순환 일수는 2019년 125일에서 2022년 143일까지 증가했다가 2023년 초에 109일로 감소했습니다. 이는 채권 회수 기간의 변화를 나타냅니다.

작동 주기

작동 주기는 2019년 192일에서 2022년 296일까지 증가하는 경향을 보였습니다. 2023년 초에는 270일로 소폭 감소했습니다. 이는 제품 생산 및 판매에 필요한 전체 시간이 길어지고 있음을 시사합니다.

지급 계정 순환 일수

지급 계정 순환 일수는 2019년 21일에서 2022년 58일까지 증가했지만, 2023년 초에는 48일로 감소했습니다. 이는 공급업체에 대한 지불 기간의 변화를 나타냅니다.

현금 전환 주기

현금 전환 주기는 2019년 174일에서 2022년 252일까지 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년 초에는 222일로 소폭 감소했습니다. 이는 현금을 회수하는 데 더 오랜 시간이 걸리고 있음을 시사합니다.

전반적으로, 데이터는 운영 효율성 및 현금 흐름과 관련된 다양한 측면에서 변화가 있음을 보여줍니다. 특히 재고 및 채권 관리, 그리고 공급업체와의 관계에서 변화가 두드러집니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하고 개선 방안을 모색할 필요가 있습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면 매출 원가는 2019년 1분기 46893천 달러에서 2023년 1분기 138941천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2019년 4분기에 급격한 증가가 관찰되며, 이후에도 지속적인 상승세를 유지합니다.

목록은 2019년 1분기 37587천 달러에서 2023년 1분기 220268천 달러로 매출 원가와 유사하게 상당한 증가를 나타냅니다. 2020년 2분기부터 2023년 1분기까지의 증가폭이 더욱 두드러지게 나타납니다.

재고 회전율은 변동성을 보입니다. 2019년에는 4.45에서 5.76 사이의 값을 가지며, 비교적 안정적인 수준을 유지합니다. 그러나 2020년에는 2.98로 감소한 후, 2.65, 2.94, 3.1, 3.33, 3.48을 거쳐 2021년까지 소폭 상승합니다. 2022년과 2023년에는 다시 감소하여 2.88, 2.48, 2.39, 2.28, 2.27의 값을 나타냅니다. 전반적으로 재고 회전율은 2019년에 비해 감소하는 경향을 보입니다.

매출 원가 추세

2019년부터 2023년까지 지속적인 증가 추세를 보이며, 특히 2019년 4분기 이후 증가폭이 확대됩니다.

목록 추세

매출 원가와 유사하게 2019년부터 2023년까지 상당한 증가를 보이며, 2020년 2분기부터 증가폭이 더욱 커집니다.

재고 회전율 추세

2019년에 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2020년부터 감소하는 경향을 보이며, 2022년과 2023년에는 더욱 낮은 수준을 나타냅니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 순 매출액은 2019년 1분기 115,810천 달러에서 2023년 1분기 343,043천 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2019년 연말과 2020년 연말에 두드러진 성장이 나타났으며, 2022년과 2023년에도 꾸준히 증가했습니다.

미수금 및 어음, 충당금 순액은 2019년 1분기 149,096천 달러에서 2023년 1분기 379,887천 달러로 증가했습니다. 순 매출액 증가와 함께 미수금 또한 증가하는 경향을 보입니다. 2020년 4분기에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 이후에도 꾸준히 증가했습니다.

매출채권회전율

매출채권회전율은 기간별로 변동성을 보입니다. 2019년에는 2.92에서 3.61 사이의 값을 나타냈으며, 2020년에는 3.8에서 2.97 사이의 값을 보였습니다. 2021년에는 3.29에서 2.69로 감소하는 경향을 보였고, 2022년에는 2.68에서 2.56 사이의 낮은 수준을 유지했습니다. 2023년 1분기에는 3.32에서 3.36으로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 매출채권회전율은 2021년 이후 감소하는 추세를 보이다가 2023년 1분기에 소폭 반등했습니다.

순 매출액은 꾸준히 증가했지만, 매출채권회전율은 감소하는 경향을 보인다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이는 매출 증가에도 불구하고 채권 회수 속도가 둔화되고 있음을 시사합니다. 미수금 증가와 함께 매출채권회전율 감소는 잠재적인 현금 흐름 문제 또는 채권 관리 정책의 변화를 나타낼 수 있습니다.

전반적으로 데이터는 매출 성장을 보여주지만, 채권 관리 측면에서는 주의가 필요함을 시사합니다. 매출채권회전율의 추세를 지속적으로 모니터링하고, 필요한 경우 채권 회수 정책을 개선하여 현금 흐름을 안정화하는 것이 중요합니다.

제공된 재무 데이터에 따르면 매출 원가는 2019년 1분기 46893천 US$에서 2023년 1분기 138941천 US$로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2019년 4분기에 급격한 증가가 관찰되며, 이후에도 지속적으로 증가하는 양상을 나타냅니다.

미지급금은 2019년 1분기 9865천 US$에서 2023년 1분기 65988천 US$로 전반적으로 증가했습니다. 2019년 3분기 및 2020년 2분기에 특히 큰 폭의 증가가 나타났으며, 2022년 3분기에 감소 후 다시 증가하는 패턴을 보입니다.

미지급금 회전율

미지급금 회전율은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2019년에는 17.4에서 8.64로 감소하는 추세를 보였고, 2020년에는 6.02에서 10.96으로 증가했습니다. 2021년에는 39.29로 급증한 후 다시 7.12로 감소했으며, 2022년과 2023년에는 6.3에서 7.57 사이의 값을 유지했습니다. 이러한 변동성은 미지급금 관리 및 지급 조건의 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

매출 원가의 지속적인 증가는 전반적인 사업 규모의 확장 또는 원자재 가격 상승과 같은 요인에 기인할 수 있습니다. 미지급금의 증가는 공급업체와의 거래 증가 또는 지급 조건 변경을 시사할 수 있습니다. 미지급금 회전율의 변동성은 현금 흐름 관리 및 공급업체와의 관계에 영향을 미칠 수 있으므로 주의 깊은 모니터링이 필요합니다.

전반적으로 데이터는 사업의 성장과 함께 비용 및 부채가 증가하는 추세를 보여줍니다. 미지급금 회전율의 변동성은 재무 건전성을 평가하는 데 중요한 지표로 활용될 수 있습니다.

운전자본

운전자본은 2019년 3월 31일에 403,128천 달러로 시작하여 2019년 6월 30일에 411,382천 달러로 증가했습니다. 이후 2019년 9월 30일에 392,188천 달러로 감소한 후 2019년 12월 31일에 423,525천 달러로 다시 증가했습니다. 2020년 3월 31일에 423,726천 달러로 소폭 증가한 후 2020년 6월 30일에 642,894천 달러로 크게 증가했습니다. 2020년 말까지 운전자본은 725,621천 달러에서 746,454천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년에는 808,059천 달러로 시작하여 743,930천 달러, 690,969천 달러, 736,820천 달러로 변동했습니다. 2022년에는 774,176천 달러에서 1,202,632천 달러로 증가했으며, 2023년 3월 31일에는 1,436,569천 달러로 최고치를 기록했습니다. 전반적으로 운전자본은 상당한 증가 추세를 보였습니다.

순 매출액

순 매출액은 2019년 3월 31일에 115,810천 달러로 시작하여 2019년 6월 30일에 112,362천 달러로 감소했습니다. 이후 2019년 9월 30일에 130,837천 달러로 증가한 후 2019년 12월 31일에 171,851천 달러로 크게 증가했습니다. 2020년에는 147,162천 달러, 141,259천 달러, 166,442천 달러, 226,140천 달러로 변동했습니다. 2021년에는 195,019천 달러, 218,795천 달러, 231,989천 달러, 217,578천 달러로 변동했습니다. 2022년에는 256,426천 달러, 285,613천 달러, 311,754천 달러, 336,142천 달러로 증가했습니다. 2023년 3월 31일에는 343,043천 달러를 기록했습니다. 순 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 분기별 변동성이 존재했습니다.

운전자본 회전율

운전자본 회전율은 2019년에 1.08에서 1.25로 증가했습니다. 2020년에는 0.92로 감소한 후 0.94, 0.98, 1.00으로 소폭 상승했습니다. 2021년에는 1.00에서 1.37로 증가했습니다. 2022년에는 1.35에서 0.99로 감소했으며, 2023년 3월 31일에는 0.89로 더욱 감소했습니다. 운전자본 회전율은 2021년까지 증가하는 추세를 보였지만, 이후 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 운전자본 증가 속도가 순 매출액 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미할 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안 재고 관리 효율성을 나타내는 두 가지 재무 지표, 즉 재고 회전율과 재고 순환 일수의 변동을 보여줍니다.

재고 회전율

2019년 1분기부터 2019년 4분기까지 재고 회전율은 4.57에서 5.76으로 꾸준히 증가했습니다. 이는 해당 기간 동안 재고가 더 빠르게 판매되었음을 시사합니다. 2020년 1분기에는 5.01로 감소했지만, 2분기에는 2.98로 급격히 감소했습니다. 이후 2020년 3분기와 4분기에는 소폭 반등하여 각각 2.65와 2.94를 기록했습니다. 2021년에는 3.1에서 3.48로 완만하게 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2022년에는 2.88에서 2.27로 지속적으로 감소하여 재고 판매 속도가 둔화되었음을 나타냅니다.

재고 순환 일수

재고 순환 일수는 재고 회전율과 반대로 움직입니다. 2019년에는 80일에서 63일로 감소하여 재고가 더 빨리 판매되었음을 확인시켜 줍니다. 2020년 2분기에는 122일로 급증한 후 2020년 3분기와 4분기에 각각 138일과 124일로 높은 수준을 유지했습니다. 2021년에는 118일에서 105일로 감소하는 추세를 보였지만, 2022년에는 127일에서 161일까지 지속적으로 증가하여 재고 판매에 더 오랜 시간이 걸렸음을 나타냅니다.

전반적으로 2019년에는 재고 관리가 개선되었지만, 2020년 이후에는 재고 회전율이 감소하고 재고 순환 일수가 증가하는 경향을 보입니다. 특히 2022년에는 이러한 추세가 더욱 뚜렷하게 나타났습니다. 이러한 변화는 시장 상황, 공급망 문제 또는 회사 내부의 운영 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 비율 및 관련 지표의 변동을 보여줍니다.

매출채권회전율

2019년 1분기부터 2023년 1분기까지 매출채권회전율은 전반적으로 2.92에서 3.99 사이의 범위에서 변동했습니다. 2019년 하반기에는 증가 추세를 보이다가 2020년 상반기에도 비슷한 수준을 유지했습니다. 2020년 하반기에는 감소세를 보였으며, 2021년 상반기에는 다시 증가했습니다. 2021년 하반기부터 2022년까지는 감소 추세가 뚜렷하게 나타났고, 2023년 1분기에는 소폭 상승하여 3.36을 기록했습니다.

미수금 순환 일수

미수금 순환 일수는 매출채권회전율과 반대로 움직이는 경향을 보입니다. 2019년 1분기의 125일에서 2020년 2분기의 95일까지 감소세를 보였습니다. 이후 2020년 하반기에는 다시 증가하여 123일에 도달했습니다. 2021년 상반기에는 감소했지만, 하반기부터 2022년까지는 지속적으로 증가하여 143일까지 늘어났습니다. 2023년 1분기에는 감소하여 110일, 109일로 마감했습니다.

전반적으로 매출채권회전율과 미수금 순환 일수는 서로 상반되는 추세를 보이며, 이는 채권 회수 효율성의 변화를 나타냅니다. 2021년 하반기부터 2022년까지 미수금 순환 일수의 증가는 채권 회수 기간이 길어지고 있음을 시사합니다. 하지만 2023년 1분기에는 이러한 추세가 다소 완화되는 모습을 보입니다.

재고 순환 일수는 2019년 1분기 80일에서 2019년 4분기 63일로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2020년 2분기에 122일로 급증한 후, 2020년 4분기 124일, 2021년 4분기 123일, 2022년 4분기 160일, 2023년 1분기 161일로 지속적으로 증가했습니다. 전반적으로 2019년부터 2023년 1분기까지 재고 순환 일수는 증가하는 경향을 나타냅니다.

미수금 순환 일수는 2019년 1분기 125일에서 2019년 4분기 101일로 감소했습니다. 2020년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2021년 4분기에 136일로 증가했습니다. 2022년에는 136일에서 143일로 소폭 증가했으며, 2023년 1분기에는 109일로 감소했습니다. 미수금 순환 일수는 전반적으로 변동성이 있지만, 2019년부터 2023년 1분기까지의 추세를 고려할 때, 장기적으로는 증가하는 경향을 보일 수 있습니다.

작동 주기는 2019년 1분기 205일에서 2019년 4분기 164일로 감소했습니다. 2020년 2분기에 217일로 증가한 후, 2020년 3분기 239일, 2020년 4분기 247일로 지속적으로 증가했습니다. 2021년에는 211일에서 259일로 증가했으며, 2022년에는 263일에서 296일로 증가했습니다. 2023년 1분기에는 270일로 유지되었습니다. 작동 주기는 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 특히 2020년부터 2022년까지 뚜렷한 증가세를 나타냅니다.

재고 순환 일수

재고를 판매하는 데 걸리는 평균 시간을 나타냅니다. 증가 추세는 재고 관리 효율성 저하 또는 수요 감소를 시사할 수 있습니다.

미수금 순환 일수

고객으로부터 대금을 회수하는 데 걸리는 평균 시간을 나타냅니다. 증가 추세는 채권 회수 능력 저하를 시사할 수 있습니다.

작동 주기

재고 구매부터 현금 회수까지의 전체 기간을 나타냅니다. 증가 추세는 운영 효율성 저하를 시사할 수 있습니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안 두 가지 재무 비율의 변동을 보여줍니다. 분석 결과, 미지급금 회전율과 지급 계정 순환 일수 모두에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

미지급금 회전율

2019년 1분기 17.4에서 시작하여 2019년 2분기에 20.12로 증가했습니다. 이후 2019년 3분기에 13.24로 감소했고, 2019년 4분기에는 8.64로 더욱 감소했습니다. 2020년에는 지속적인 감소세를 보이며 2020년 2분기에 6.02까지 떨어졌습니다. 2020년 3분기에 소폭 반등하여 11.54를 기록했지만, 2020년 4분기에는 다시 10.96으로 감소했습니다. 2021년에는 변동성이 커졌으며, 2021년 2분기에 39.29로 급증했습니다. 이후 2021년 3분기에 11.85, 2021년 4분기에 10.01로 감소했습니다. 2022년에는 다시 감소하여 2022년 4분기에 7.7로 최저점을 기록했습니다. 2023년 1분기에는 7.57로 소폭 상승했습니다.

지급 계정 순환 일수

미지급금 회전율과 반대로, 지급 계정 순환 일수는 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2019년 1분기 21일에서 시작하여 2019년 2분기에 18일로 감소했지만, 2019년 3분기에 28일, 2019년 4분기에는 42일로 증가했습니다. 2020년에는 지속적으로 증가하여 2020년 2분기에 61일에 도달했습니다. 2020년 3분기에 32일로 감소했지만, 2020년 4분기에는 33일로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 변동성이 커졌으며, 2021년 2분기에 9일로 급감했습니다. 이후 2021년 3분기에 26일, 2021년 4분기에 36일로 증가했습니다. 2022년에는 다시 증가하여 2022년 4분기에 58일에 도달했습니다. 2023년 1분기에는 48일로 감소했습니다.

미지급금 회전율의 감소는 지급 계정 순환 일수의 증가와 일치합니다. 이는 일반적으로 공급업체에 대한 지불 기간이 길어지고 있음을 시사합니다. 2021년 2분기에 미지급금 회전율이 급증하고 지급 계정 순환 일수가 급감한 것은 예외적인 상황으로 보이며, 추가적인 조사가 필요합니다. 전반적으로, 이러한 비율들은 시간이 지남에 따라 변화하는 지불 관행과 운영 효율성을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

재고 순환 일수는 2019년 초반 80일에서 2019년 말 63일로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2020년 중반에 122일, 138일로 급증한 후, 2021년 말까지 123일 수준으로 완만하게 감소했습니다. 2022년에는 다시 증가하여 160일까지 상승했으며, 2023년 초에는 161일로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 재고 순환 일수는 변동성이 큰 모습을 보입니다.

미수금 순환 일수는 2019년 125일에서 2020년 1분기 96일로 감소했습니다. 이후 2020년 말에는 123일로 증가했지만, 2021년 1분기 93일로 다시 감소했습니다. 2021년 말에는 136일로 증가한 후, 2022년에는 147일로 최고점을 기록했습니다. 2023년 초에는 109일로 감소했습니다. 미수금 순환 일수는 전반적으로 증가하는 경향을 보이며, 특히 2021년 말부터 2022년까지 뚜렷한 증가세를 나타냅니다.

지급 계정 순환 일수는 2019년 초반 21일에서 2019년 말 42일로 증가했습니다. 2020년 중반에는 61일까지 증가했지만, 2021년 2분기에는 9일로 급격히 감소했습니다. 이후 2022년에는 58일까지 증가했으며, 2023년 초에는 48일로 소폭 감소했습니다. 지급 계정 순환 일수는 변동성이 크지만, 전반적으로 30일에서 60일 사이에서 등락을 반복하는 경향을 보입니다.

현금 전환 주기는 2019년 초반 184일에서 2019년 말 122일로 감소했습니다. 2020년 중반에는 156일, 207일로 급증한 후, 2021년 말까지 223일 수준으로 증가했습니다. 2022년에는 252일까지 증가했으며, 2023년 초에는 222일로 소폭 감소했습니다. 현금 전환 주기는 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 특히 2020년 중반부터 2022년까지 뚜렷한 증가세를 나타냅니다. 이는 재고 순환 일수와 미수금 순환 일수의 증가, 그리고 지급 계정 순환 일수의 상대적인 정체에 기인하는 것으로 보입니다.

재고 순환 일수

재고가 판매되어 현금으로 전환되는 데 걸리는 평균 시간입니다.

미수금 순환 일수

고객에게 판매한 후 대금을 회수하는 데 걸리는 평균 시간입니다.

지급 계정 순환 일수

공급업체로부터 상품이나 서비스를 구매한 후 대금을 지불하는 데 걸리는 평균 시간입니다.

현금 전환 주기

재고 구매부터 현금 회수까지의 전체 기간입니다.