Axon Enterprise Inc. (NASDAQ:AXON)

자산수익률비율(ROA)은 2019년 1분기 3.07%에서 2019년 4분기 0.1%로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 감소세가 지속되어 2020년 2분기에 -2.67%까지 하락했으며, 2020년 3분기에는 -3.12%로 최저점을 기록했습니다. 2020년 4분기에는 소폭 반등하여 -0.12%를 나타냈습니다. 2021년에는 변동성이 커졌으며, 2021년 1분기 -3.82%, 2021년 2분기 -4.59%, 2021년 3분기 -1.26%, 2021년 4분기 -3.56%를 기록했습니다. 2022년에는 2022년 1분기 2.41%로 크게 반등하여 2022년 2분기 7.29%, 2022년 3분기 5.2%, 2022년 4분기 5.16%로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 1분기에는 4.57%를 기록하며 상승세가 다소 둔화되었습니다.

재무 레버리지 비율은 2019년 1분기 1.54에서 2019년 4분기 1.56으로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 2020년 2분기에 1.42로 감소한 후, 2020년 3분기 1.43, 2020년 4분기 1.41로 낮은 수준을 유지했습니다. 2021년에는 2021년 1분기 1.39, 2021년 2분기 1.39, 2021년 3분기 1.48, 2021년 4분기 1.61로 증가했습니다. 2022년에는 2022년 1분기 1.58, 2022년 2분기 1.62, 2022년 3분기 1.63, 2022년 4분기 2.25로 크게 증가했습니다. 2023년 1분기에는 2.14로 다소 감소했습니다.

자기자본비율(ROE)은 2019년 1분기 4.72%에서 2019년 4분기 0.16%로 감소했습니다. 2020년에는 감소세가 더욱 심화되어 2020년 2분기 -3.79%, 2020년 3분기 -4.46%, 2020년 4분기 -0.18%를 기록했습니다. 2021년에는 2021년 1분기 -5.31%, 2021년 2분기 -6.38%, 2021년 3분기 -1.86%, 2021년 4분기 -5.73%로 지속적인 적자 흐름을 보였습니다. 2022년에는 2022년 1분기 3.8%로 반등하여 2022년 2분기 11.8%, 2022년 3분기 8.48%, 2022년 4분기 11.6%로 크게 증가했습니다. 2023년 1분기에는 9.79%를 기록하며 높은 수익성을 유지했습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 순이익률은 2019년 1분기 5.22%에서 2021년 2분기 -8.69%까지 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 1분기 4.62%로 반등하여 2023년 1분기 10.76%까지 증가했습니다. 특히 2019년 말부터 2021년 초까지는 마이너스 이익률을 기록하며 수익성 악화가 두드러졌습니다.

자산회전율은 2019년 1분기 0.59에서 2021년 2분기 0.53까지 소폭 변동하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년에는 0.51에서 0.53 사이를 오가다가 2023년 1분기에 0.42로 감소했습니다. 전반적으로 자산 활용 효율성은 큰 변화를 보이지 않았으나, 최근 분기에 다소 저하되는 경향을 나타냈습니다.

재무 레버리지 비율은 2019년 1분기 1.54에서 2021년 2분기 1.39까지 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2021년 3분기부터 2022년 4분기까지 1.48에서 2.25로 증가하여 부채 의존도가 높아졌습니다. 2023년 1분기에는 2.14로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 재무 레버리지는 변동성을 보이며, 최근에는 증가하는 경향을 나타냈습니다.

자기자본비율(ROE)은 순이익률과 유사한 패턴을 보이며, 2019년 1분기 4.72%에서 2021년 2분기 -6.38%까지 감소했습니다. 2022년 1분기 3.8%로 반등하여 2023년 1분기 9.79%까지 증가했습니다. ROE의 변동은 순이익률의 변화에 크게 영향을 받는 것으로 보입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익성 지표로, 2019년부터 2021년까지 감소 후 2022년부터 회복세를 보임.

자산회전율

자산 활용 효율성을 나타내며, 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 최근 분기에 감소.

재무 레버리지 비율

부채 의존도를 나타내며, 변동성을 보이다가 최근 증가하는 경향을 보임.

자기자본비율 (ROE)

자기자본 투자 효율성을 나타내며, 순이익률과 유사한 패턴을 보임.

제공된 재무 데이터에 따르면, 순이익률은 2019년 1분기 5.22%에서 2021년 2분기 -8.69%까지 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년 1분기에는 4.62%로 반등했지만, 2분기에 14.2%로 크게 증가한 후 2023년 1분기에는 10.76%로 다소 감소했습니다. 전반적으로 순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다.

자산회전율은 2019년 1분기 0.59에서 2021년 2분기 0.53까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 3분기에는 0.52로 소폭 감소한 후 2022년 1분기 0.52를 거쳐 2022년 4분기에 0.42로 감소했습니다. 2023년 1분기에도 0.42를 유지하며 하락세를 지속했습니다.

자산수익률(ROA)은 2019년 1분기 3.07%에서 2021년 2분기 -4.59%까지 지속적으로 감소했습니다. 2022년 1분기에는 2.41%로 회복되기 시작하여 2022년 2분기에는 7.29%로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 1분기에는 4.57%로 감소했지만, 여전히 2019년 초반 수준을 상회하는 값을 나타냈습니다. ROA는 순이익률과 유사하게 상당한 변동성을 보였습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2019년 초반에는 양호한 수준이었으나, 2020년 이후 상당 기간 동안 마이너스를 기록하며 수익성이 악화되었습니다. 2022년 이후 다시 회복되는 모습을 보였지만, 변동성이 큰 편입니다.

자산회전율

전반적으로 안정적인 수준을 유지했지만, 2022년 이후 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 자산 활용 효율성이 다소 저하되었음을 시사합니다.

자산수익률비율 (ROA)

순이익률과 마찬가지로 2020년까지 감소세를 보이다가 2022년 이후 회복되었습니다. ROA의 회복은 자산 활용 효율성 개선과 수익성 개선이 동시에 이루어졌음을 나타냅니다.