듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Axon Enterprise Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2018년 이후, 자산수익률은 전반적으로 낮거나 부정적인 수치를 보여주고 있습니다. 2018년에는 4.06%로 시작했으며, 이후 점차 하락하여 2020년과 2021년에는 마이너스 영역에 진입하는 모습이 나타났습니다. 특히 2020년부터 2021년까지 상당한 변동성을 보이며 지속적으로 부정적인 값을 기록하였으며, 2021년 마지막 분기에는 -3.56%까지 하락하였습니다. 2022년부터 다시 수치가 상승하여 2023년 3월에는 4.57%로 회복하는 모습을 보여줍니다. 전체적으로, 손익성과 자산의 효율성에 있어서 부침이 있었던 것으로 보입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2018년부터 서서히 증가하는 양상을 보이며, 2023년 3월 기준 2.25에 도달하였습니다. 초기에는 1.97 수준으로 시작하였으나 점차 1.4대 후반에서 1.6대 초반까지 상승하는 추세로, 부채비율이 점차 높아지고 있음을 시사합니다. 이는 기업이 자본 대비 부채 비중을 늘리고 있음을 의미하며, 자산 규모 증대와 더불어 재무구조의 변동성을 고려할 필요가 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2018년 이후 수치가 크게 변동하며, 일정 기간 동안 부정적인 값을 반복하다가 2022년 이후 긍정적인 수치로 회복하는 모습을 나타냅니다. 2018년에는 6.25%였으며, 2019년과 2020년에는 각각 수치의 하락과 적자를 기록하여 기업의 수익성과 자기자본 활용이 악화된 것으로 보입니다. 그러나 2022년부터 다시 수치가 상승하기 시작하여 2023년 3월에는 9.79%를 기록, 전반적인 회복세를 보여줍니다. 이는 기업이 수익성 회복에 힘쓰고 있음을 시사할 수 있습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Axon Enterprise Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 분기별 순이익률은 전체적으로 변동성을 보이고 있으며, 특정 기간에는 플러스와 마이너스 모두를 기록하는 추세를 나타낸다. 2019년 초반까지는 비교적 낮거나 부정적인 수치를 보이지만, 2022년 이후부터는 다시 성장세를 보이며 양호한 수치를 기록하는 경우도 있었다. 전반적으로 기업의 수익성은 시간에 따라 상승과 하락을 반복하면서 안정적이지 않은 움직임을 보이고 있다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 전반적으로 0.4에서 0.6 사이의 범위 내에서 변동하였으며, 일부 기간에 일시적인 상승과 하락을 보였다. 특히 2023년 3월 기준에는 0.42로 하락하는 모습을 보여, 자산 효율성 혹은 판매 성과가 일시적으로 저하된 모습이다. 전체적으로 기업의 자산 활용도는 꾸준히 비슷한 수준을 유지하고 있지만, 일부 기간에 약간의 축소 또는 확장이 있었음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 1.39에서 시작하여 점차 증가하는 추세를 보였으며, 2022년 말경인 2.25까지 상승하였다. 이는 기업이 부채를 활용한 재무구조를 점차 확대하는 경향이 있음을 나타낸다. 재무레버리지의 증가는 수익성 개선 또는 자본수익률 증대를 위한 전략일 수 있으며, 동시에 재무적 위험도 일정 수준 높아지고 있음을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 순이익률과 비슷하게 자기자본이익률(ROE)은 초기에는 낮거나 부정적인 수준에서 시작했으며, 2021년 이후에는 다시 회복세를 보여 2022년과 2023년에는 두 자릿수의 긍정적인 수치를 기록한다. 특히, 2022년과 2023년의 수치는 기업의 수익성과 효율성이 일부 회복되었음을 보여주며, 자기자본 대비 수익률이 증가하는 추세를 나타낸다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Axon Enterprise Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2018년과 2019년 초반에는 명확한 성장 또는 하락의 추세가 드러나지 않으며, 2019년 후반부터 2020년 초반까지는 점차 감소하는 경향을 보였다. 특히 2020년 3분기부터 2020년 4분기까지는 두 자리 수의 양수였던 값이 이후 음전환을 보여주면서 적자를 기록하였다. 2021년 후반까지 적자 규모가 확대되다가 2022년 이후부터는 다시 회복세를 보이며, 2023년까지 상승하는 추세로 돌아섰다. 특히 2022년 4분기와 2023년 1분기에는 순이익률이 두 자리 수를 기록하며 실적이 개선되었음을 시사한다.
- 자산회전율
- 이 비율은 전 기간 동안 대체로 일정한 범위 내에서 움직였으며, 2018년과 2019년 초반에는 약 0.58~0.6의 안정된 수치를 보였다. 그러나 2020년 이후에는 전반적으로 하락하는 경향이 나타나 2023년 1분기에는 0.42로 낮아졌다. 이는 자산의 효율적 사용이 다소 둔화되었음을 시사하며, 자산이 동일한 수준의 매출 또는 수익 창출에 덜 효율적이었을 가능성을 의미한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2018년 초반에서 안정된 수준인 약 4%를 유지하다가, 2019년 후반과 2020년 초반까지 계속해서 하락하는 추세를 보였다. 2020년 이후에는 부정적 영역으로 진입하여 2020년 4분기와 2021년까지 계속 적자를 기록했으며, 이 시기에는 비효율적 자산 활용과 수익성 저하가 뚜렷하였다. 그러나 2022년 이후부터 점차 회복세를 나타내면서 2023년에는 4~5%대의 수치를 회복하였다. 이는 회사가 수익성 측면에서 일부 개선 조치를 취했음을 시사한다.