지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Axon Enterprise Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 부채 비율 관련 지표들의 변동 추세
- 몇몇 재무 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하거나 미세하게 변동하는 경향을 보이고 있다. 예를 들어, "주주 자본 대비 부채 비율"은 2018년 이후부터 2023년까지 큰 폭의 변화 없이 상대적으로 낮은 수준(0.53 또는 그 이하)을 유지하고 있으며, 이는 회사의 부채 비율이 주주 자본에 비해 적은 수준임을 의미한다. 또 다른 지표인 "총자본비율 대비 부채비율"과 "자산대비 부채비율" 역시 대체로 0.35 미만으로 나타나 있어, 재무구조가 안정적임을 시사한다.
- 영업리스 부채 포함 비율의 트렌드
- 영업리스 부채를 포함한 비율들은 개별 시점에서 일부 변동이 있거나 극히 낮은 수준을 유지하는 모습을 볼 수 있다. 예를 들어, "주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)"은 2020년 이후 증가하면서 0.56을 기록하였는데, 이는 영업리스 관련 부채가 일정 부분 반영되면서 재무비율에 영향을 준 것으로 보인다. 다만, 2021년 이후에는 다시 낮은 수준으로 유지되고 있다.
- 재무 레버리지 비율의 변동
- 재무 레버리지 비율은 전반적으로 1.4에서 1.6 사이에서 안정적인 흐름을 보이다가, 2023년 3월 기준에는 2.25로 상승하였다. 이는 일부 기간에는 재무적 위험이 조금 더 증가할 가능성을 시사한다. 하지만, 다른 시점에서는 1.3대에서 1.6대의 범위에서 유지되어, 회사의 재무 구조가 상당히 견고하다는 해석이 가능하다. 특히, 마지막 데이터 시점에서는 재무 레버리지 비율이 높아졌으며, 이는 부채를 통한 자본 활용이 증가했음을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 전반적인 재무 안정성
- 대부분의 부채 비율들이 낮거나 안정적인 범위 내에 머무르고 있어, 회사는 재무 건전성을 유지하고 있다고 볼 수 있다. 변동성은 일부 지표에서 발견되지만, 전반적으로는 부채비율이 자본과 자산 대비 적정 수준을 유지하고 있으며, 재무구조는 비교적 안정적이라고 평가할 수 있다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Axon Enterprise Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 컨버터블 노트, 네트 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년부터 2023년 3월까지 총 부채는 공개된 마지막 두 분기(2022년 12월과 2023년 3월)에만 측정 가능하며, 각각 약 674백만 달러로 나타나고 있다. 이 수치는 전체 기간 동안 보고되지 않은 데이터로 인해 명확한 연도별 추세를 파악하기는 어려우나, 최종 분기 기준으로는 매우 안정적인 수준임을 알 수 있다. 이전 기간 데이터의 부재는 부채 규모의 변동을 분석하는 데 제한적이지만, 최신 값에서는 부채가 일정한 수준에 유지되고 있음을 시사한다.
- 주주의 자본
- 2018년 1분기 1억9932만 달러에서 시작하여 2023년 3월 마지막 분기에는 1억2431만 달러까지 증가하였다. 기간 내내 주주 자본은 지속적이고 점진적인 증가세를 보여왔으며, 특히 2020년 이후 급격한 상승이 나타나지 않더라도 꾸준히 성장하는 모습이다. 이는 기업이 자산 기반을 강화하고, 내부 자본을 축적하는 전략을 지속하고 있음을 반영한다. 가장 최근 데이터에서는 1억2431만 달러를 기록, 전년대비 견고한 두 자리수 성장을 유지하는 것으로 보인다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2019년 마지막 기간 이후로 공개되었으며, 2022년 12월 기준 0.53에서 2023년 3월에는 0.48로 하락하였다. 전체적으로 이 비율은 0.5를 약간 상회하는 수준에서 비교적 안정된 범위 내에 있으며, 최근 들어 소폭 하락하는 추세를 보이고 있다. 이는 부채와 자본 간의 균형이 어느 정도 유지되고 있으며, 부채 비중이 낮아지고 있는 가능성을 시사한다. 이러한 패턴은 재무 안정성과 자본 구조 개선에 긍정적인 신호로 간주될 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Axon Enterprise Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 컨버터블 노트, 네트 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2019년까지 기업의 총 부채는 지속적으로 감소하는 추세를 보였으며, 특히 2018년 말부터 2019년 초까지 큰 폭의 하락이 관찰됩니다. 이후 2020년과 2021년에는 부채 수준이 다시 증가하는 양상을 나타내었으며, 2022년 이후에는 급격한 증가는 없으나 지속적인 증감을 반복하는 형태를 띄고 있습니다. 최근 데이터에서는 2023년의 부채 수치가 매우 높아진 모습으로, 이는 기업이 부채 확대 전략을 추진하거나 자금 조달을 강화하는 경향이 있음을 시사합니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2018년부터 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 이와 함께 2020년과 2021년 동안도 안정적으로 확대되고 있습니다. 2021년 말 이후로도 지속적으로 증가하는 흐름이 유지되며, 2023년 3월 기준으로 그 규모는 상당히 큰 수준에 이르고 있습니다. 이는 기업이 내부 유보금 또는 유상증자 등을 통해 자본을 확대하고 있음을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2018년의 수치가 매우 낮았으며, 이후 2019년 말에는 약 0.02로 안정적인 수준을 유지하다가, 2020년 3분기 이후로 급격히 상승하여 2020년 12월에는 0.56까지 치솟았습니다. 이는 부채가 주주의 자본에 비해 매우 빠르게 증가했음을 의미하며, 기업의 재무구조가 단기간 내에 부담을 가중시킨 것으로 해석됩니다. 이후 2021년 이후에는 비율이 다시 낮아지고 있지만, 최근 2022년과 2023년 데이터에서는 다시 상승하는 양상을 보여 재무 건강성에 대한 모니터링이 필요한 상황임을 시사합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Axon Enterprise Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 컨버터블 노트, 네트 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년 3월부터 2023년 3월까지의 기간 동안 총 부채는 별도의 데이터 포인트가 제시되지 않다가, 2022년 말부터 2023년 3월까지 소폭 증가하는 모습을 보이고 있다. 2022년 12월에는 약 674,724천 달러였으며, 2023년 3월에는 약 673,967천 달러로 집계되어, 큰 변동성 없이 일정 수준을 유지하고 있다. 이는 회사의 부채 규모가 안정세를 유지하거나 적은 변화를 겪고 있음을 시사한다.
- 총 자본금
- 2018년 3월의 자본금은 약 199,329천 달러였으며, 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보여 왔다. 2018년 6월에는 448,842천 달러로 급증했고, 이후 일정한 성장세를 유지하여 2023년 3월에는 약 1,193,651천 달러에 도달하였다. 특히 2020년대 들어서는 매분기마다 상당한 자본 확장이 나타나, 내부 유보 또는 주식 발행 활동을 통해 자본 규모를 강화한 것으로 관찰된다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2018년부터 2021년까지 별도로 표시되지 않았으나, 2022년 말에는 0.35로 나타났으며, 2023년 3월에는 0.32로 소폭 하락하였다. 해당 비율은 총 자본에 대한 부채의 비중을 나타내며, 수치가 낮아질수록 재무 안전성이 높아지는 것을 의미한다. 따라서 최근 데이터를 통해 볼 때, 부채 비율은 다소 하락하는 추세로서 회사가 재무 구조를 안정시키거나 부채 비중을 조절하는 방향으로 움직이고 있음을 시사할 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Axon Enterprise Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 컨버터블 노트, 네트 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2019년까지 부채 규모에는가명한 변화가 관찰되며, 2018년 후반기와 2019년 초반에 비교적 안정된 수준을 유지하였다. 그러나 2020년 이후 돌연히 급증하는 모습이 나타나는데, 특히 2020년 12월 말에 약 711백만 달러에서 2020년 12월 말에는 약 711백만 달러에서 2021년 12월에는 1,711백만 달러로 상당히 증가하였다. 이는 운용리스 부채를 포함한 전체 부채가 급격히 늘어난 것으로 볼 수 있으며, 이후 2022년과 2023년까지 꾸준히 유지되고 있다. 이는 잠재적인 확장 또는 재무 구조의 변화와 관련된 것으로 해석될 수 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 초기에는 2018년 3월 약 199백만 달러에서 2018년 12월 약 467백만 달러로 서서히 증가하는 추세를 보였으며, 그 이후 2019년과 2020년에도 꾸준히 증가하였다. 특히 2020년 말 이후 크게 상승하여 2021년 3월에는 약 1,097백만 달러, 2022년 3월에는 약 1,144백만 달러에 달하였다. 2023년 3월까지 증가세를 유지하며 약 1,975백만 달러에 달하는 것으로 나타났다. 이는 자본 기반이 지속적으로 확대되고 있음을 시사하며, 자본총액의 증가가 기업의 성장 또는 투자 확대를 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 2018년과 2019년에는 매우 낮거나 미확인 상태로 나타나 있으며, 2020년 초에 0.01에서 0.02의 비율로 증가하였다. 2020년 이후 두드러진 변화는 2020년 12월과 2021년 3월에 각각 0.36과 0.34로 크게 상승한 것이다. 이 수치는 자본 대비 부채 비율이 크게 높아진 상황을 의미하며, 이는 기업이 재무적 레버리지를 늘리거나 위험 감수성향이 강해졌음을 나타낼 수 있다. 이후 2022년과 2023년에는 비율이 낮아지고 있지만, 여전히 0.02에서 0.01 수준에 머무르는 것으로 보아 자본 대비 부채 수준이 어느 정도 안정화되었음을 알 수 있다.
자산대비 부채비율
Axon Enterprise Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 컨버터블 노트, 네트 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 변화 추이
- 분기별 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 2018년 3월의 392,985천 달러에서 시작하여 2023년 3월에는 2,810,430천 달러에 이르기까지 점진적으로 확대되었습니다. 특히 2020년 이후로 급격한 성장세를 나타내며 2020년 12월에는 약 1,932,023천 달러, 2022년 말에는 3,002,949천 달러를 기록하여 큰 폭의 증가를 보이고 있습니다.
- 총 부채의 추세
- 총 부채는 구체적인 분기별 데이터가 제공되지 않으나, 2023년 3월 말 기준으로 673,967천 달러와 674,724천 달러의 값을 나타내어 상당히 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 이와 함께 자산 대비 부채비율은 2018년 이후 줄곧 낮은 수준(약 0.22~0.24)을 유지하며 부채 부담이 적은 편임을 보여줍니다.
- 자산 대비 부채비율
- 해당 비율은 2023년 3월에 0.22로 기록되어, 자산에 비해 부채가 비교적 적음을 나타냅니다. 이 비율은 2018년 이후 큰 변동 없이 안정적으로 유지되고 있으며, 기업이 재무 구조상 안정성을 확보하고 있다고 해석할 수 있습니다.
- 전반적인 재무 상태의 평가
- 분기별 데이터는 지속적인 자산 증대와 함께 부채 수준의 비교적 안정성을 보여주고 있습니다. 자산 규모가 꾸준히 확장됨에 따라, 재무 건전성도 유지되고 있음을 시사하며, 특히 부채비율의 낮은 수준은 향후 재무 안정성을 기대하게 합니다. 이러한 추세는 기업의 성장 및 재무 전략이 안정적임을 뒷받침합니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Axon Enterprise Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 컨버터블 노트, 네트 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 분석 기간 동안 총 부채는 초기에는 일관되게 낮은 수준을 보이다가, 2020년 이후 급격한 증가세를 나타내고 있습니다. 특히 2020년 12월 이후 큰 폭으로 늘어나 2023년 3월 기준 약 20억 달러에 달하고 있으며, 이는 회사의 재무 구조에 중대한 변화가 있었음을 의미할 수 있습니다. 이전에는 부채 규모가 상대적으로 적었으나, 최근 몇 년 사이에 부채가 눈에 띄게 증가한 것이 관찰됩니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2018년 처음 측정된 이후 지속적인 상승세를 보여 왔으며, 2023년 3월 기준 약 17억 2천만 달러에 달합니다. 기간 중 자산은 꾸준히 증가하였으며, 특히 2020년 이후에는 성장 속도가 더욱 가속화되고 있습니다. 이는 자산 규모 확대와 함께 사업 확장 또는 투자 활동이 활발히 이루어졌음을 반영할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 해당 비율은 2018년부터 2019년까지 거의 일정하게 0.01로 유지되었으나, 2020년에는 0.25까지 대폭 상승한 이후, 최소한의 변동을 보이고 있습니다. 이는 부채 증가와 함께 자산 대비 부채 비율이 상승했음을 나타내며, 기업의 부채 비중이 점차 높아지고 있음을 의미합니다. 특히 2020년 이후 부채 증가는 자산 성장률보다 빠른 속도로 일어나, 재무 건전성에 대한 고려가 필요할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Axon Enterprise Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세
- 분석 기간 동안 총 자산은 꾸준한 증가세를 보여 왔으며, 특히 2020년 이후 급격한 확장세를 나타내고 있다. 2018년 말에 약 719백만 달러에서 시작하여 2023년 3월에는 약 2,851백만 달러에 달하는 것으로 나타났다. 이러한 성장은 회사의 성장과 확장 전략에 힘입은 것으로 보이며, 연평균 상승률이 높아지고 있는 점이 주목된다.
- 주주의 자본의 변화
- 주주의 자본 역시 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2018년말 약 467백만 달러에서 2023년 3월에는 약 1,403백만 달러에 달한다. 이는 회사의 자본이 점진적으로 확대되고 있음을 나타내며, 지속적인 손익 성과 또는 재무구조 개선의 결과일 수 있다. 다만, 2021년 이후 소폭 변동성을 보이기 시작하여 최고점 이후 안정화를 위한 조정이 이루어진 모습도 관찰된다.
- 재무 레버리지 비율의 변화
- 재무 레버리지 비율은 전체 기간에 걸쳐 변동성을 보여주고 있으며, 1.97에서 2018년 초 시작하여 2023년 3월에는 2.14로 약간 상승하였다. 이는 회사가 자본 대비 부채 또는 타인 자본을 활용하는 비율이 점차 증가하는 경향을 나타낸다. 특히 2022년 이후 급격히 상승하는 모습이 관찰되며, 이는 부채의 비중이 높아졌거나 재무구조의 변화가 있었을 가능성을 시사한다. 이러한 변화는 재무 위험요인으로 작용할 수 있으므로 향후 관리가 필요하다고 판단된다.