지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Axon Enterprise Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
제공된 데이터는 여러 기간에 걸쳐 다양한 부채 비율을 보여줍니다. 전반적으로, 부채 비율은 기간에 따라 변동성을 보이며, 특정 비율은 2022년과 2023년에 상당한 변화를 나타냅니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2021년 3월 31일에 0.53으로 시작하여 2021년 6월 30일에 0.48로 감소했습니다. 이후 2022년 3월 31일에 다시 0.53으로 증가했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2021년 3월 31일에 0.02로 시작하여 2021년 6월 30일에도 0.02를 유지했습니다. 2021년 9월 30일에 0.01로 감소한 후, 2021년 12월 31일에 0.56으로 급증했습니다. 2022년 3월 31일에 0.51로 감소했습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2021년 3월 31일에 0.35로 시작하여 2021년 6월 30일에 0.32로 감소했습니다. 이후 2022년 3월 31일에 다시 0.35로 증가했습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2021년 3월 31일에 0.02로 시작하여 2021년 6월 30일에도 0.02를 유지했습니다. 2021년 9월 30일에 0.01로 감소한 후, 2021년 12월 31일에 0.36으로 급증했습니다. 2022년 3월 31일에 0.34로 감소했습니다.
- 자산대비 부채비율
- 2021년 3월 31일에 0.24로 시작하여 2021년 6월 30일에 0.22로 감소했습니다. 이후 2022년 3월 31일에 다시 0.24로 증가했습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2021년 3월 31일에 0.01로 시작하여 2021년 6월 30일과 2021년 9월 30일에 0.01을 유지했습니다. 2021년 12월 31일에 0.25로 급증한 후, 2022년 3월 31일에 0.24로 감소했습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2019년 3월 31일에 1.54로 시작하여 2020년 6월 30일에 1.42로 감소했습니다. 이후 2020년 9월 30일에 1.43으로 증가한 후, 2020년 12월 31일에 1.41로 감소했습니다. 2021년에는 1.39에서 1.48로 증가했으며, 2022년에는 1.58에서 1.63으로 증가했습니다. 2023년 3월 31일에는 2.25로 크게 증가한 후, 2023년 6월 30일에 2.14로 감소했습니다. 전반적으로, 이 비율은 2022년과 2023년에 증가 추세를 보입니다.
전반적으로, 대부분의 부채 비율은 비교적 안정적으로 유지되지만, 영업리스 부채를 포함하는 비율은 2021년 말에 상당한 변동성을 보입니다. 재무 레버리지 비율은 2022년과 2023년에 증가하는 경향을 보이며, 이는 부채 사용이 증가했음을 시사할 수 있습니다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Axon Enterprise Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 컨버터블 노트, 네트 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터는 2019년 1분기부터 2023년 1분기까지의 기간 동안 특정 기업의 재무 상태 변화를 보여줍니다. 분석 결과, 총 부채와 주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 총 부채
- 2019년에는 데이터가 제공되지 않았으나, 2022년 3월 31일 기준으로 673,967천 달러로 보고되었으며, 2023년 3월 31일에는 1,402,995천 달러로 증가했습니다. 이는 해당 기간 동안 부채 규모가 상당히 확대되었음을 시사합니다.
- 주주의 자본
- 2019년 1분기에는 480,539천 달러로 시작하여 2021년 4분기에 1,097,699천 달러까지 증가했습니다. 이후 2023년 1분기에는 1,402,995천 달러로 증가하여 꾸준한 성장세를 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 주주의 자본 증가는 기업의 순자산 증가를 의미합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2022년 3월 31일에는 0.53으로 보고되었으며, 2022년 6월 30일에는 0.48로 감소했습니다. 이 비율은 기업의 재무 건전성을 평가하는 지표 중 하나로, 비율이 낮을수록 부채 의존도가 낮고 재무적으로 안정적임을 나타냅니다. 해당 기간 동안 비율이 감소한 것은 주주 자본 증가 속도가 부채 증가 속도보다 빨랐음을 의미합니다.
전반적으로, 해당 기간 동안 주주의 자본은 꾸준히 증가했으며, 총 부채 또한 증가했지만 주주 자본 대비 부채 비율은 감소하여 재무 구조가 개선되었음을 시사합니다. 하지만 부채 규모의 절대적인 증가에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Axon Enterprise Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 컨버터블 노트, 네트 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제시된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채 및 자본 구조의 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2022년 3월 31일에 20,112천 달러로 처음 보고되었으며, 이후 2022년 12월 31일에 1,268,491천 달러로 크게 증가했습니다. 2023년 3월 31일에는 1,402,995천 달러로 추가적인 증가세를 보였습니다.
주주의 자본은 2019년 3월 31일에 480,539천 달러로 시작하여 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일에는 1,097,699천 달러에 도달했고, 2023년 3월 31일에는 1,402,995천 달러로 최고점을 기록했습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 3월 31일에 0.02로 처음 나타났습니다. 이후 2022년 12월 31일에는 0.56으로 급격히 증가했으며, 2023년 3월 31일에는 0.51로 소폭 감소했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 빠르게 증가했음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항:
- 총 부채는 분석 기간 동안 지속적으로 증가했습니다. 특히 2022년 하반기에 급격한 증가세를 보였습니다.
- 주주의 자본 또한 증가했지만, 부채 증가 속도보다는 완만했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 말에 크게 증가한 후 2023년 초에 소폭 감소했습니다. 전반적으로 부채 수준이 자본 구조에서 더 중요한 부분을 차지하게 되었습니다.
이러한 추세는 자금 조달 전략의 변화, 사업 확장, 또는 기타 요인에 기인할 수 있습니다. 부채 증가가 수익성 및 현금 흐름에 미치는 영향에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Axon Enterprise Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 컨버터블 노트, 네트 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터는 2019년 1분기부터 2023년 1분기까지의 재무 정보를 담고 있습니다. 분석 결과, 총 부채와 총 자본금은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 총 부채
- 2019년에는 데이터가 존재하지 않지만, 2022년 1분기에 673,967천 달러로 처음 나타났습니다. 이후 2022년 말에는 674,724천 달러로 소폭 증가했으며, 2023년 1분기에는 변동 없이 674,724천 달러를 유지했습니다.
- 총 자본금
- 2019년 1분기에 480,539천 달러로 시작하여 꾸준히 증가했습니다. 2019년 4분기에는 543,495천 달러까지 증가했으며, 2020년 2분기에는 869,813천 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2021년 4분기에 1,097,699천 달러, 2022년 4분기에 1,193,651천 달러, 그리고 2023년 1분기에 1,942,458천 달러로 이어졌습니다. 특히 2022년 말부터 2023년 1분기 사이에 자본금의 증가폭이 두드러지게 나타났습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2022년 1분기에 0.35로 처음 나타났으며, 2022년 2분기에는 0.32로 감소했습니다. 이후 데이터는 제공되지 않았습니다. 부채비율의 감소는 자본금 증가에 비해 부채가 상대적으로 적게 증가했음을 시사합니다.
전반적으로, 자본금은 꾸준히 증가하는 반면 부채는 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 다만, 부채비율의 추세를 파악하기 위해서는 더 많은 기간의 데이터가 필요합니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Axon Enterprise Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 컨버터블 노트, 네트 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제시된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채, 자본 및 자본비율의 변동을 보여줍니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2021년 12월 31일에 20112천 달러로 시작하여 2023년 3월 31일에 2112764천 달러로 크게 증가했습니다. 특히 2022년 말에 급격한 증가세를 보이며, 2023년 초까지 그 증가세가 지속되는 경향을 나타냅니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 2019년 3월 31일에 480539천 달러로 시작하여 2023년 3월 31일에 2112764천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 전반적으로 증가 추세를 보이지만, 2021년 3월 31일과 2021년 6월 30일 사이의 증가폭이 상대적으로 크고, 2022년 말과 2023년 초의 증가폭 또한 두드러집니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 2021년 3월 31일에 0.02로 시작하여 2021년 12월 31일에 0.36, 2022년 3월 31일에 0.34로 증가했습니다. 2021년에는 비율이 크게 증가했지만, 2022년에는 소폭 감소하는 모습을 보입니다. 2020년까지는 데이터가 제공되지 않아 장기적인 추세를 파악하기는 어렵습니다.
전반적으로 부채와 자본 모두 증가하는 추세를 보이지만, 부채의 증가 속도가 자본의 증가 속도보다 빠르다는 점을 확인할 수 있습니다. 이는 자본비율의 변동을 통해 간접적으로 확인할 수 있으며, 특히 2022년 말 이후 부채 증가가 두드러지게 나타나고 있습니다.
자산대비 부채비율
Axon Enterprise Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 컨버터블 노트, 네트 | |||||||||||||||||||||||
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| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
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| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산은 2019년 1분기 739,195천 달러에서 2023년 1분기 3,007,949천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
특히 2020년 2분기에 1,232,912천 달러로 급격한 증가가 나타났으며, 이후에도 지속적인 성장을 이어갔습니다. 2022년 4분기에는 1,932,023천 달러, 2023년 1분기에는 3,007,949천 달러로 증가폭이 더욱 확대되었습니다.
총 부채는 2022년 3분기 673,967천 달러에서 2022년 4분기 674,724천 달러로 소폭 증가했습니다.
자산대비 부채비율은 2022년 3분기 0.24에서 2022년 4분기 0.22로 감소했습니다. 이는 총 자산 증가에 비해 부채 증가폭이 상대적으로 작았음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 자산의 지속적인 증가 추세는 회사의 성장 가능성을 나타냅니다.
- 자산대비 부채비율의 감소는 재무 건전성이 개선되고 있음을 의미합니다.
- 2020년 2분기에 총 자산이 급격히 증가한 원인에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Axon Enterprise Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 컨버터블 노트, 네트 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터를 분석한 결과, 총 부채는 2022년 12월 31일에 급격히 증가한 후 2023년 3월 31일에 더욱 증가하는 추세를 보입니다.
총 자산은 2019년 3월 31일부터 2022년 12월 31일까지 꾸준히 증가했습니다. 특히 2020년 6월 30일에 큰 폭으로 증가했으며, 이후에도 지속적인 증가세를 유지했습니다. 2023년 3월 31일에는 더욱 큰 폭의 증가가 관찰됩니다.
자산대비 부채비율은 2021년 3월 31일까지 매우 낮은 수준을 유지했습니다. 2021년 12월 31일에 0.25로 증가했으며, 2022년 3월 31일에는 0.24로 소폭 감소했습니다. 하지만 전반적으로 낮은 수준의 부채비율을 유지하고 있습니다.
- 총 부채
- 2022년 말부터 2023년 초까지 상당한 증가세를 보입니다. 이는 자금 조달 활동의 변화 또는 회계 기준 적용의 변화와 관련될 수 있습니다.
- 총 자산
- 전반적으로 증가 추세이며, 특히 2020년 중반과 2023년 초에 두드러진 증가가 나타납니다. 이는 사업 확장, 자산 취득 또는 시장 가치 상승을 반영할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 낮은 수준을 유지하고 있지만, 2021년 말부터 소폭 상승했습니다. 이는 자산 증가에 비해 부채가 상대적으로 빠르게 증가했음을 시사합니다.
전반적으로 자산은 꾸준히 증가하고 있지만, 부채 또한 증가하고 있으며, 특히 최근 분기에 부채 증가 속도가 빨라지고 있습니다. 이러한 추세는 향후 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.
재무 레버리지 비율
Axon Enterprise Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년 3월 31일에 739,195천 달러로 시작하여 2023년 3월 31일에 3,007,949천 달러에 도달했습니다. 전반적으로 꾸준한 증가 추세를 보이며, 특히 2020년 6월 30일에 1,232,912천 달러로 크게 증가했습니다. 2022년 9월 30일에 2,851,894천 달러로 증가한 후 2023년 3월 31일에 소폭 증가했습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2019년 3월 31일에 480,539천 달러에서 2023년 3월 31일에 1,402,995천 달러로 증가했습니다. 2020년 6월 30일에 869,813천 달러로 크게 증가했으며, 이후에도 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일에 1,047,849천 달러로 감소했다가 다시 증가하는 패턴을 보입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2019년 3월 31일에 1.54로 시작하여 2023년 3월 31일에 2.14로 증가했습니다. 2019년에는 1.53에서 1.56 사이의 범위에서 변동했으며, 2020년에는 1.41에서 1.43 사이의 범위에서 변동했습니다. 2021년에는 1.39에서 1.61 사이의 범위에서 변동했으며, 2022년에는 1.58에서 2.25 사이의 범위에서 변동했습니다. 전반적으로 2019년부터 2023년까지 증가하는 추세를 보이며, 특히 2022년 말에 크게 증가했습니다.
전반적으로 총 자산과 주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 재무 레버리지 비율 또한 증가하는 추세를 보였으며, 이는 자산 증가에 비해 부채가 더 빠르게 증가했음을 시사합니다. 2020년과 2022년에 자산과 주주의 자본이 크게 증가한 시점은 주목할 만합니다.