유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Axon Enterprise Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
제시된 데이터는 특정 기간 동안의 유동성 비율을 보여줍니다. 전반적으로, 2019년부터 2023년 1분기까지의 기간 동안 이러한 비율들은 변동성을 보였습니다.
- 현재 유동성 비율
- 2019년에는 3.13에서 3.51 사이의 값을 보였으며, 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년에는 3.17에서 3.83 사이로 소폭 상승했습니다. 2021년에는 2.65에서 4.11까지 상당한 변동성을 보였으며, 특히 2021년 3분기에 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년에는 2.44에서 3.33 사이로, 2021년과 유사한 변동성을 유지했습니다. 2023년 1분기에는 3.33으로, 이전 분기에 비해 소폭 상승했습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2019년에는 2.5에서 2.92 사이의 값을 보였습니다. 2020년에는 2.63에서 3.26 사이로 증가했습니다. 2021년에는 1.83에서 3.26까지 큰 폭의 변동성을 보였으며, 특히 2021년 2분기에 감소했습니다. 2022년에는 1.72에서 2.7 사이로, 2021년과 유사한 변동성을 보였습니다. 2023년 1분기에는 2.39로, 이전 분기에 비해 상승했습니다.
- 현금 유동성 비율
- 2019년에는 1.69에서 2.06 사이의 값을 보였습니다. 2020년에는 1.77에서 2.29 사이로 증가했습니다. 2021년에는 0.87에서 2.48까지 상당한 변동성을 보였으며, 특히 2021년 2분기에 크게 감소했습니다. 2022년에는 0.87에서 1.84 사이로, 2021년과 유사한 변동성을 보였습니다. 2023년 1분기에는 1.77로, 이전 분기에 비해 상승했습니다.
세 가지 비율 모두 2021년에 가장 큰 변동성을 보였으며, 특히 2021년 2분기에 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년에는 변동성이 다소 완화되었지만, 여전히 상당한 수준을 유지했습니다. 2023년 1분기에는 세 가지 비율 모두 소폭 상승하는 추세를 보였습니다. 전반적으로, 빠른 유동성 비율과 현금 유동성 비율은 현재 유동성 비율보다 변동성이 더 큰 경향을 보였습니다.
현재 유동성 비율
Axon Enterprise Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 3월 31일 566,922천 달러에서 2023년 3월 31일 2,052,696천 달러로 증가했습니다. 특히 2020년 6월 30일에 큰 폭의 증가가 나타났으며, 이후에도 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.
유동 부채 또한 증가 추세를 나타내고 있습니다. 2019년 3월 31일 163,794천 달러에서 2023년 3월 31일 616,127천 달러로 증가했습니다. 유동 부채의 증가는 2020년 이후 더욱 가속화되는 모습을 보입니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 유동 자산을 유동 부채로 나눈 값으로, 단기적인 지급 능력을 평가하는 지표입니다. 2019년에는 3.13에서 3.51 사이의 값을 유지했습니다. 2020년에는 3.39에서 3.83 사이로 소폭 상승했습니다. 2021년에는 2.65에서 3.96 사이로 변동성이 커졌으며, 전반적으로 하락하는 경향을 보입니다. 2022년에는 2.44에서 3.0 사이의 값을 나타냈고, 2023년에는 3.33으로 증가했습니다. 전반적으로 비율은 변동성을 보이지만, 3.0 이상을 유지하며 단기적인 지급 능력은 양호한 수준으로 판단됩니다.
유동 자산과 유동 부채는 모두 증가하고 있지만, 현재 유동성 비율의 변동성을 고려할 때, 유동 부채 증가 속도가 유동 자산 증가 속도보다 빠를 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 특히 2021년에는 비율이 2.65까지 하락한 점은 단기적인 유동성 관리에 주의를 기울여야 함을 시사합니다.
전반적으로 유동 자산은 꾸준히 증가하고 있지만, 유동 부채의 증가와 현재 유동성 비율의 변동성을 함께 고려하여 재무 건전성을 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다.
빠른 유동성 비율
Axon Enterprise Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||
| 유가증권 | |||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | |||||||||||||||||||||||
| 미수금 및 어음, 충당금 순 | |||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 3월 31일에 478,050천 달러로 시작하여 2023년 3월 31일에 1,473,240천 달러에 도달했습니다. 다만, 2019년 3분기에는 감소세를 보이다가 2019년 4분기에 다시 증가하는 패턴을 나타냅니다.
유동부채 또한 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2019년 3월 31일에 163,794천 달러에서 2023년 3월 31일에 616,127천 달러로 증가했습니다. 특히 2020년 2분기부터 2021년 4분기까지 급격한 증가세를 보이며, 이후 2022년과 2023년에는 증가폭이 다소 둔화됩니다.
빠른 유동성 비율은 변동성을 보입니다. 2019년에는 2.88에서 2.92 사이를 오가다가 2019년 3분기에 2.5로 감소한 후 2019년 4분기에 2.54로 소폭 반등합니다. 2020년에는 2.63에서 3.09 사이를 변동하며 전반적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2021년에는 2.23으로 크게 감소한 후 2022년과 2023년에는 1.72에서 2.39 사이를 오가며 안정적인 수준을 유지합니다.
- 주요 관찰 사항:
- 총 빠른 자산과 유동부채는 모두 증가 추세에 있지만, 유동부채의 증가 속도가 더 빠른 시기가 존재합니다.
- 빠른 유동성 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 2021년에는 일시적으로 크게 감소했습니다.
전반적으로 자산과 부채 규모가 모두 증가하고 있으며, 빠른 유동성 비율의 변동성은 유동성 관리에 주의를 기울여야 함을 시사합니다. 특히 2021년의 빠른 유동성 비율 감소 원인을 분석하고, 향후 유사한 상황이 발생하지 않도록 대비하는 것이 중요합니다.
현금 유동성 비율
Axon Enterprise Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||
| 유가증권 | |||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | |||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 현금 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 3월 31일 328,954천 달러에서 2023년 3월 31일 1,093,353천 달러로 증가했습니다. 하지만, 2019년 6월 30일에 소폭 증가한 후 2019년 9월 30일에 감소하는 등 변동성이 존재합니다. 2020년 6월 30일에 상당한 증가가 나타난 후, 2021년 말까지 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2022년에는 감소세를 보이다가 2023년 3월 31일에 다시 증가했습니다.
유동부채는 2019년 3월 31일 163,794천 달러에서 2023년 3월 31일 616,127천 달러로 증가했습니다. 증가 추세는 비교적 꾸준하지만, 2021년 3월 31일에 가장 큰 증가폭을 보입니다. 2022년에는 소폭 감소하는 모습을 보이다가 2023년 3월 31일에 다시 증가했습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2019년 3월 31일 2.01에서 2023년 3월 31일 1.77로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2020년 6월 30일에 2.29로 최고점을 기록한 후, 2021년 말까지 감소 추세를 보입니다. 2022년에는 1.06까지 감소했다가 2023년 3월 31일에 소폭 상승했습니다. 비율의 감소는 유동부채 증가 속도가 현금 자산 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미합니다.
전반적으로 현금 자산은 증가하고 있지만, 유동부채 또한 증가하고 있으며, 그 결과 현금 유동성 비율은 감소하는 추세입니다. 이는 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 시사합니다. 특히 2021년과 2022년의 현금 유동성 비율 감소는 유동성 위험 증가 가능성을 나타냅니다.