유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.

유동성 비율(요약)
현재 유동성 비율
빠른 유동성 비율
현금 유동성 비율

Axon Enterprise Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)

	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
현재 유동성 비율	3.33	3.00	2.79	2.70	2.44	2.65	2.96	3.96	4.11	3.83	3.39	3.65	3.17	3.17	3.13	3.51	3.46	3.36	3.71	4.03	2.01
빠른 유동성 비율	2.39	2.21	1.84	1.75	1.72	1.83	2.23	3.14	3.26	3.09	2.63	2.93	2.53	2.54	2.50	2.88	2.92	2.89	3.12	3.36	1.43
현금 유동성 비율	1.77	1.62	0.88	0.87	0.99	1.06	1.53	2.40	2.48	2.19	1.96	2.29	1.77	1.79	1.69	2.06	2.01	2.11	2.30	2.58	0.75

현재 유동성 비율: 2018년 3월부터 2019년 6월까지의 기간 동안에는 비교적 안정적인 수준을 유지하며 2.01에서 4.03까지 증가는 양호한 유동성을 보여줍니다. 이후 2019년 9월부터 2020년 12월까지는 일시적인 변동이 있으며, 2020년 3월 이후부터는 점진적 상승세를 보이면서 2021년 12월까지 3.83에 도달하였습니다. 2022년 이후에는 다소 하락하는 추세를 보였으나 2023년 3월 기준으로 다시 3 이상으로 회복되며 유동성 수준의 안정성을 유지하는 모습을 나타냅니다.
빠른 유동성 비율: 초기 2018년 3월에는 1.43에 불과했으나 2018년 하반기와 2019년 상반기에는 3.36까지 크게 상승하였고, 이후 일정한 변동폭을 보이면서 2020년 말까지 높은 수준을 유지하였습니다. 2021년 이후에는 3을 상회하는 수준으로 유지되었으며, 2022년과 2023년 들어 dimished 다소 낮아지는 양상을 보임에도 불구하고 여전히 2 이상을 기록하며 견조한 유동성 지표를 보여줍니다.
현금 유동성 비율: 이 비율은 2018년 3월 0.75의 저조한 수준으로 시작했지만, 같은 해 6월에 2.58까지 급증하는 등 급격한 변화가 관찰됩니다. 이후 2020년까지는 2 이상으로 안정된 모습을 보여주었으며, 이후 2021년에는 2.4에서 최고 2.48까지 상승하였습니다. 그러나 2022년 이후에는 1.5 이하로 내려가는 구간이 나타나며 유동성 감소의 조짐을 보여줍니다. 2023년 3월에는 다시 1.77로 회복되어 일부 개선의 신호를 나타내고 있습니다.

Axon Enterprise Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
유동 자산	2,052,696)	1,805,278)	1,205,699)	1,169,791)	1,146,117)	1,109,490)	1,123,820)	1,080,930)	986,229)	981,952)	875,853)	885,724)	618,741)	619,091)	576,022)	575,055)	566,922)	558,155)	524,387)	486,966)	258,970)
유동부채	616,127)	602,646)	431,523)	432,971)	470,679)	418,521)	379,890)	272,871)	239,775)	256,331)	258,555)	242,830)	195,015)	195,566)	183,834)	163,673)	163,794)	166,011)	141,505)	120,898)	128,710)
유동성 비율
현재 유동성 비율¹	3.33	3.00	2.79	2.70	2.44	2.65	2.96	3.96	4.11	3.83	3.39	3.65	3.17	3.17	3.13	3.51	3.46	3.36	3.71	4.03	2.01
벤치 마크
현재 유동성 비율경쟁자²
Boeing Co.	1.16	1.22	1.22	1.25	1.30	1.33	1.36	1.35	1.33	1.39	1.42	1.41	1.17	—	—	—	—	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	1.43	1.39	1.41	1.45	1.44	1.46	1.61	1.56	1.60	1.53	1.54	1.50	1.42	—	—	—	—	—	—	—	—
Eaton Corp. plc	1.50	1.38	1.28	0.97	0.99	1.04	1.27	1.10	1.51	1.56	1.49	1.50	1.75	—	—	—	—	—	—	—	—
GE Aerospace	1.25	1.16	1.10	1.13	1.19	1.28	1.80	1.81	1.96	1.58	1.27	1.22	1.14	—	—	—	—	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	1.26	1.25	1.24	1.20	1.21	1.30	1.29	1.41	1.43	1.47	1.64	1.63	1.30	—	—	—	—	—	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	1.30	1.32	1.28	1.27	1.27	1.42	1.42	1.36	1.38	1.39	1.33	1.31	1.23	—	—	—	—	—	—	—	—
RTX Corp.	1.13	1.09	1.09	1.10	1.16	1.19	1.23	1.17	1.17	1.21	1.22	1.20	1.23	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 2,052,696 ÷ 616,127 = 3.33

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

유동 자산의 추세: 분기별 데이터를 살펴볼 때, 유동 자산은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2018년 3월 이후 꾸준히 증가하여, 2023년 3월 기준 약 1,205,699천 달러에 이르고 있다. 특히 2020년 이후 급격한 성장을 기록하며, 2020년 12월 이후 매 분기마다 두드러진 증가를 나타내고 있음을 확인할 수 있다. 이러한 증가는 회사의 유동성을 향상시키는 데 유리하게 작용했을 것으로 보인다.
유동 부채의 변화: 유동 부채 역시 전체적으로 증가하는 경향이 관찰된다. 2018년 3월 약 128,710천 달러에서 시작하여 2023년 3월에는 616,127천 달러로 확대되었다. 특히 2020년 이후 부채 증가폭이 가파르게 나타나며, 2021년 이후 급증하는 모습을 볼 수 있다. 이와 같은 증가는 회사가 추가적인 단기 부채를 활용하거나 기타 채무 증가를 통해 유동성 확보를 위해 노력했음을 시사한다.
현재 유동성 비율: 현재 유동성 비율은 2.01에서 시작하여, 2018년 6월 말에 4.03으로 최고치를 기록한 후 그 이후 다소 변화하는 모습을 보이고 있다. 전반적으로 2.4에서 4.1 범위 내에서 움직이고 있으며, 최상기와 최저기 간의 차이는 크지 않다. 이 비율은 유동 자산이 유동 부채에 대해 충분히 보유되고 있음을 의미하며, 분석 기간 동안 회사의 단기 지급 능력이 안정적임을 보여준다. 다만, 2022년 이후에는 일정 수준을 유지하며 일부 기간에 증가하는 경향도 관찰된다.

Axon Enterprise Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
현금 및 현금성자산	263,414)	353,684)	147,711)	212,815)	386,367)	356,332)	281,691)	266,372)	154,822)	155,440)	176,000)	319,253)	156,540)	172,250)	202,551)	219,720)	223,642)	349,462)	324,371)	307,507)	92,330)
유가증권	54,810)	39,240)	35,280)	45,900)	57,600)	72,180)	83,340)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
단기 투자	775,129)	581,769)	194,627)	118,514)	20,024)	14,510)	216,557)	388,895)	440,842)	406,525)	330,914)	237,980)	188,673)	178,534)	108,913)	116,629)	105,312)	—)	500)	4,124)	4,475)
미수금 및 어음, 충당금 순	379,887)	358,190)	418,308)	379,672)	344,907)	320,819)	265,267)	201,907)	185,373)	229,201)	172,803)	154,253)	147,945)	146,878)	149,013)	134,630)	149,096)	130,579)	116,518)	94,296)	87,849)
총 빠른 자산	1,473,240)	1,332,883)	795,926)	756,901)	808,898)	763,841)	846,855)	857,174)	781,037)	791,166)	679,717)	711,486)	493,158)	497,662)	460,477)	470,979)	478,050)	480,041)	441,389)	405,927)	184,654)

유동부채	616,127)	602,646)	431,523)	432,971)	470,679)	418,521)	379,890)	272,871)	239,775)	256,331)	258,555)	242,830)	195,015)	195,566)	183,834)	163,673)	163,794)	166,011)	141,505)	120,898)	128,710)
유동성 비율
빠른 유동성 비율¹	2.39	2.21	1.84	1.75	1.72	1.83	2.23	3.14	3.26	3.09	2.63	2.93	2.53	2.54	2.50	2.88	2.92	2.89	3.12	3.36	1.43
벤치 마크
빠른 유동성 비율경쟁자²
Boeing Co.	0.29	0.32	0.29	0.28	0.29	0.34	0.38	0.38	0.37	0.41	0.42	0.47	0.30	—	—	—	—	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	0.79	0.79	0.78	0.81	0.84	0.89	1.00	1.02	1.08	1.02	1.01	0.98	0.91	—	—	—	—	—	—	—	—
Eaton Corp. plc	0.78	0.73	0.65	0.50	0.51	0.54	0.69	0.44	0.66	0.68	0.63	0.57	0.68	—	—	—	—	—	—	—	—
GE Aerospace	0.86	0.81	0.73	0.75	0.82	0.93	0.90	0.90	1.06	1.27	1.01	0.97	0.91	—	—	—	—	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	0.84	0.88	0.85	0.82	0.84	0.94	0.96	1.06	1.08	1.15	1.27	1.26	0.93	—	—	—	—	—	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	1.07	1.09	1.06	1.03	1.03	1.15	1.18	1.10	1.09	1.05	1.08	1.04	0.96	—	—	—	—	—	—	—	—
RTX Corp.	0.71	0.69	0.70	0.71	0.76	0.81	0.82	0.79	0.79	0.78	0.84	0.75	0.81	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 1,473,240 ÷ 616,127 = 2.39

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 빠른 자산의 추세 분석: 2018년 1분기 이후 지속적인 성장세를 보인 총 빠른 자산은 2018년 3월 31일 기준 184,654천 달러에서 시작하여, 2023년 3월 31일에는 1,472,240천 달러에 이르렀다. 기간 전반에 걸쳐 안정적이거나 가파른 상승을 보여주면서, 회사의 유동성 확보와 단기 자산이 증가하는 모습을 시사한다. 특히 2020년 중반 이후 급격한 증가세가 관찰되며, 이는 회사의 재무전략 또는 시장 환경 변화에 따른 유동성 강화의 가능성을 내포한다.
유동부채의 추세 분석: 유동부채 역시 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 3월 31일 128,710천 달러에서 2023년 3월 31일에는 616,127천 달러로 증가했으며, 2020년 이후 급증하는 양상을 보여준다. 이러한 증가는 투자 또는 운영상의 유동성 필요성 또는 채무 구조의 변화와 연관될 수 있다. 반면, 유동부채의 증가는 자산 증가와 병행하여 유동성 전략의 일환으로 볼 수 있다.
빠른 유동성 비율의 변화: 빠른 유동성 비율은 2018년 3월의 1.43에서 점차 상승하여, 2019년과 2020년에 평균적으로 2.5에서 2.9 사이의 수치로 안정된 상승 곡선을 그리고 있다. 그러나 2021년 이후에는 일정한 하락세를 보여 2022년에는 1.72까지 떨어졌다가, 2023년에는 다시 2.39로 회복되었다. 이 변화는 회사가 유동성 자산과 부채 간의 조정을 통해 단기 지급 능력을 최적화하려는 움직임을 반영할 수 있다. 특히 2022년 하반기 이후 비율이 다소 낮아졌던 시기에는 단기 유동성 확보 또는 재무구조 조정의 필요성을 고려할 수 있다.

Axon Enterprise Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
현금 및 현금성자산	263,414)	353,684)	147,711)	212,815)	386,367)	356,332)	281,691)	266,372)	154,822)	155,440)	176,000)	319,253)	156,540)	172,250)	202,551)	219,720)	223,642)	349,462)	324,371)	307,507)	92,330)
유가증권	54,810)	39,240)	35,280)	45,900)	57,600)	72,180)	83,340)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
단기 투자	775,129)	581,769)	194,627)	118,514)	20,024)	14,510)	216,557)	388,895)	440,842)	406,525)	330,914)	237,980)	188,673)	178,534)	108,913)	116,629)	105,312)	—)	500)	4,124)	4,475)
총 현금 자산	1,093,353)	974,693)	377,618)	377,229)	463,991)	443,022)	581,588)	655,267)	595,664)	561,965)	506,914)	557,233)	345,213)	350,784)	311,464)	336,349)	328,954)	349,462)	324,871)	311,631)	96,805)

유동부채	616,127)	602,646)	431,523)	432,971)	470,679)	418,521)	379,890)	272,871)	239,775)	256,331)	258,555)	242,830)	195,015)	195,566)	183,834)	163,673)	163,794)	166,011)	141,505)	120,898)	128,710)
유동성 비율
현금 유동성 비율¹	1.77	1.62	0.88	0.87	0.99	1.06	1.53	2.40	2.48	2.19	1.96	2.29	1.77	1.79	1.69	2.06	2.01	2.11	2.30	2.58	0.75
벤치 마크
현금 유동성 비율경쟁자²
Boeing Co.	0.16	0.19	0.16	0.14	0.15	0.20	0.23	0.24	0.24	0.29	0.29	0.35	0.16	—	—	—	—	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	0.21	0.22	0.21	0.21	0.22	0.31	0.36	0.39	0.43	0.36	0.37	0.35	0.27	—	—	—	—	—	—	—	—
Eaton Corp. plc	0.09	0.09	0.08	0.07	0.06	0.08	0.11	0.06	0.20	0.19	0.13	0.09	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—
GE Aerospace	0.52	0.44	0.35	0.37	0.44	0.54	0.52	0.50	0.67	0.78	0.70	0.70	0.67	—	—	—	—	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	0.40	0.51	0.44	0.43	0.49	0.59	0.60	0.68	0.71	0.79	0.87	0.87	0.51	—	—	—	—	—	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	0.14	0.16	0.15	0.11	0.12	0.26	0.18	0.18	0.20	0.23	0.24	0.19	0.13	—	—	—	—	—	—	—	—
RTX Corp.	0.15	0.16	0.14	0.13	0.17	0.22	0.22	0.23	0.24	0.25	0.28	0.20	0.25	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 1,093,353 ÷ 616,127 = 1.77

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총 현금 자산의 추세: 해당 기간 동안 총 현금 자산은 전체적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2018년 3월 기준 96,805천 달러에서 2023년 3월에는 1,093,353천 달러로 크게 성장하였다. 이와 같은 지속적인 증가는 회사의 유보된 현금이 상당히 늘어나고 있음을 시사한다. 특히, 2020년 이후로 현금 자산이 큰 폭으로 증가하는 모습이 뚜렷하며, 이는 영업 활동 또는 재무 전략의 변화에서 기인할 수 있다.
유동부채의 변화와 비교: 유동부채 역시 일정 수준 이상에서 변동하며, 전반적인 증가세를 보여주고 있다. 2018년 3월에는 128,710천 달러였으나 2023년 3월에는 616,127천 달러로 증가하였다. 유동부채와 현금 자산 간의 관계를 보면, 두 항목은 동시에 성장하는 모습을 나타내며, 이는 회사가 유동성 확보를 위해 적극적인 자금 조달 또는 유동성 관리 전략을 사용했음을 시사한다.
현금 유동성 비율의 변화: 현금 유동성 비율은 2018년 초 0.75로 낮은 수준에서 시작하여 빠르게 상승하여 2018년 6월 2.58에 도달, 이후에도 여러 차례 변동하였다. 2020년 이후에 다시 하락하는 경향을 보이며, 2023년 3월에는 1.77로 나타났다. 이러한 변화는 유동자산과 유동부채가 함께 증가함에 따라 유동성 비율이 처음보다 안정된 수준을 유지하고 있음을 보여준다. 전반적으로, 초기의 우려없이 회사가 유동성 관리에 성공하고 있음을 알 수 있다.

Axon Enterprise Inc. (NASDAQ:AXON)

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