현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위 천
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 수익성 및 손익 동향
- 분기별 순이익은 2018년부터 2023년까지 극심한 변동을 보여주고 있으며, 특히 2020년 이후 상당한 수익 또는 손실이 반복되고 있습니다. 2018년에 안정적이던 순이익은 2019년을 거치며 일부 하락했으며, 2020년에는 큰 손실과 이익 변동이 나타났습니다. 2021년과 2022년에는 수익성이 회복되는 모습이 관찰되었으나, 2023년에는 다시 큰 이익과 손실이 교차하는 추세를 보이고 있습니다.
- 비용 구조 및 감가상각
- 감가상각 및 상각 비용은 지속적으로 증가하는 추세로 보이며, 전체 비용 구조를 어느 정도 지탱하고 있습니다. 특이하게, 발행 비용 상각과 쿠폰 이자 비용은 분기별로 차이가 크며, 2023년에는 두 항목 모두 상당한 수준으로 증가하였음을 알 수 있습니다. 무형자산의 처분 손실 역시 일정하게 발생하며, 비용 부담에 영향을 미치고 있습니다.
- 영업 및 투자 활동
- 영업활동 관련 순현금 흐름은 2018년과 2019년에는 양호했으나 2020년 이후 크게 감소하거나 부정적 흐름을 나타냈으며, 특히 2023년에는 현금 유출이 상당히 늘어나 손실이 보고되고 있습니다. 투자 활동은 전반적으로 큰 규모의 매입과 금융 수익, 그리고 전략적 투자와 관련된 항목들이 병존하며, 2022년부터 다수의 부동산, 장비 구매와 투자 매각이 활발히 이루어진 것으로 나타납니다. 특히, 전략적 투자와 사업 인수의 경우 투자금액이 매우 컸으며 이로 인한 수익 또는 손실이 분기마다 차이를 보이고 있습니다.
- 재무 활동과 자본조달
- 순현금 흐름은 2023년 분기별로 매우 변동이 크며, 2021년과 2022년에는 대규모 유입 또는 유출이 관찰됩니다. 특히, 2023년 3분기에는 유상증자가 큰 폭으로 증가하였고, 재무 활동의 현금 흐름은 여러 차례 양과 음이 교차하는 모습을 보입니다. 환율 변동이 현금흐름에 미치는 영향도 일정하며 일부 분기에는 부정적인 영향을 끼치고 있음을 알 수 있습니다.
- 기타 재무 지표 및 지출 항목
- 주식 기반 보상, 주식 공모, 행사된 옵션 등 주주 환원 또는 성과 보상 관련 비용이 급증하는 경향이 있으며, 이는 기업의 성과와 관련된 보상체계의 변화 혹은 자본 유치 활동과 연관된 것으로 보입니다. 또한, 신주인수권 행사와 관련 수익금, 기업 인수 및 매각 활동이 기업 재무에 크게 영향을 미쳤으며, 특히 2023년에는 대규모의 재무 활동이 이어지고 있음을 알 수 있습니다.