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Walmart Inc. (NYSE:WMT)

영업권 및 무형자산 분석

Microsoft Excel LibreOffice Calc

재무제표 조정: 대차 대조표에서 영업권 제거

Walmart Inc., 재무제표 조정

백만 달러

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021. 1. 31. 2020. 1. 31. 2019. 1. 31. 2018. 1. 31. 2017. 1. 31. 2016. 1. 31.
총 자산에 대한 조정
총 자산(조정 전) 252,496  236,495  219,295  204,522  198,825  199,581 
더 적은: 친선 28,983  31,073  31,181  18,242  17,037  16,695 
총 자산(조정 후) 223,513  205,422  188,114  186,280  181,788  182,886 
Walmart 총 자기 자본 조정
Walmart 총 자기자본(조정 전) 80,925  74,669  72,496  77,869  77,798  80,546 
더 적은: 친선 28,983  31,073  31,181  18,242  17,037  16,695 
Walmart 총 자기 자본(조정 후) 51,942  43,596  41,315  59,627  60,761  63,851 

보고서 기반: 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-01-31).


Walmart Inc., 재무 데이터: 보고된 것과 조정된 것


조정된 재무 비율: 대차 대조표에서 영업권 제거(요약)

Walmart Inc., 조정 재무 비율

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021. 1. 31. 2020. 1. 31. 2019. 1. 31. 2018. 1. 31. 2017. 1. 31. 2016. 1. 31.
총자산 회전율
총자산의 미조정 회전율 2.20 2.20 2.33 2.42 2.42 2.40
총자산의 조정회전율 2.48 2.53 2.71 2.66 2.65 2.62
재무 레버리지 비율
조정되지 않은 재무 레버리지 비율 3.12 3.17 3.02 2.63 2.56 2.48
조정된 재무 레버리지 비율 4.30 4.71 4.55 3.12 2.99 2.86
자기자본이익률 (ROE)
조정되지 않은 자기자본이익률 16.69% 19.93% 9.20% 12.66% 17.54% 18.24%
조정된 자기자본비율 26.01% 34.13% 16.14% 16.54% 22.45% 23.01%
자산 수익률 (ROA)
조정되지 않은 자산 수익률 5.35% 6.29% 3.04% 4.82% 6.86% 7.36%
조정 자산 수익률 6.04% 7.24% 3.55% 5.29% 7.50% 8.03%

보고서 기반: 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-01-31).

재무 비율 설명 그 회사
총자산의 조정회전율 총 수익을 조정된 총 자산으로 나눈 활동 비율입니다. 월마트 총 자산의 조정 된 회전율은 2019 년부터 2020 년까지, 2020 년부터 2021 년까지 악화되었습니다.
조정된 재무 레버리지 비율 조정 총 자산을 조정 총 자본으로 나눈 재무 레버리지 측정.
재무 레버리지는 회사가 부채 사용을 통해 영업 이익의 주어진 비례적 변화보다 큰 보통주 수익률의 비례적 변화에 영향을 미칠 수 있는 정도입니다.
Walmart Inc.의 조정 된 재무 레버리지 비율은 2019 년부터 2020 년까지 증가했지만 2020 년부터 2021 년까지 크게 감소했습니다.
조정된 자기자본비율 순이익을 조정된 자기 자본으로 나누어 계산한 수익성 비율입니다. Walmart Inc.의 조정 된 자기 자본 비율은 2019 년부터 2020 년까지 개선되었지만 2020 년부터 2021 년까지 약간 악화되었습니다.
조정 자산 수익률 순이익을 조정된 총 자산으로 나누어 계산한 수익성 비율입니다. 월마트 (Walmart Inc.)의 조정 된 자산 수익률은 2019 년부터 2020 년까지 개선되었지만 2020 년부터 2021 년까지 약간 악화되었습니다.

Walmart Inc., 재무 비율: 보고 대 조정


총자산의 조정회전율

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021. 1. 31. 2020. 1. 31. 2019. 1. 31. 2018. 1. 31. 2017. 1. 31. 2016. 1. 31.
조정 전
선택한 재무 데이터 (백만 달러)
순 매출액 555,233  519,926  510,329  495,761  481,317  478,614 
총 자산 252,496  236,495  219,295  204,522  198,825  199,581 
활동 비율
총자산 회전율1 2.20 2.20 2.33 2.42 2.42 2.40
조정 후: 대차 대조표에서 영업권 제거
선택한 재무 데이터 (백만 달러)
순 매출액 555,233  519,926  510,329  495,761  481,317  478,614 
조정된 총 자산 223,513  205,422  188,114  186,280  181,788  182,886 
활동 비율
총자산의 조정회전율2 2.48 2.53 2.71 2.66 2.65 2.62

보고서 기반: 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-01-31).

2021 계산

1 총자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= 555,233 ÷ 252,496 = 2.20

2 총자산의 조정회전율 = 순 매출액 ÷ 조정된 총 자산
= 555,233 ÷ 223,513 = 2.48

활동 비율 설명 그 회사
총자산의 조정회전율 총 수익을 조정된 총 자산으로 나눈 활동 비율입니다. 월마트 총 자산의 조정 된 회전율은 2019 년부터 2020 년까지, 2020 년부터 2021 년까지 악화되었습니다.

조정된 재무 레버리지 비율

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021. 1. 31. 2020. 1. 31. 2019. 1. 31. 2018. 1. 31. 2017. 1. 31. 2016. 1. 31.
조정 전
선택한 재무 데이터 (백만 달러)
총 자산 252,496  236,495  219,295  204,522  198,825  199,581 
월마트 총 자본 80,925  74,669  72,496  77,869  77,798  80,546 
지급 능력 비율
재무 레버리지 비율1 3.12 3.17 3.02 2.63 2.56 2.48
조정 후: 대차 대조표에서 영업권 제거
선택한 재무 데이터 (백만 달러)
조정된 총 자산 223,513  205,422  188,114  186,280  181,788  182,886 
조정된 월마트 총 자본 51,942  43,596  41,315  59,627  60,761  63,851 
지급 능력 비율
조정된 재무 레버리지 비율2 4.30 4.71 4.55 3.12 2.99 2.86

보고서 기반: 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-01-31).

2021 계산

1 재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 월마트 총 자본
= 252,496 ÷ 80,925 = 3.12

2 조정된 재무 레버리지 비율 = 조정된 총 자산 ÷ 조정된 월마트 총 자본
= 223,513 ÷ 51,942 = 4.30

지급 능력 비율 설명 그 회사
조정된 재무 레버리지 비율 조정 총 자산을 조정 총 자본으로 나눈 재무 레버리지 측정.
재무 레버리지는 회사가 부채 사용을 통해 영업 이익의 주어진 비례적 변화보다 큰 보통주 수익률의 비례적 변화에 영향을 미칠 수 있는 정도입니다.
Walmart Inc.의 조정 된 재무 레버리지 비율은 2019 년부터 2020 년까지 증가했지만 2020 년부터 2021 년까지 크게 감소했습니다.

조정된 자기자본비율 (ROE)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021. 1. 31. 2020. 1. 31. 2019. 1. 31. 2018. 1. 31. 2017. 1. 31. 2016. 1. 31.
조정 전
선택한 재무 데이터 (백만 달러)
Walmart에 귀속되는 연결 순이익 13,510  14,881  6,670  9,862  13,643  14,694 
월마트 총 자본 80,925  74,669  72,496  77,869  77,798  80,546 
수익성 비율
ROE1 16.69% 19.93% 9.20% 12.66% 17.54% 18.24%
조정 후: 대차 대조표에서 영업권 제거
선택한 재무 데이터 (백만 달러)
Walmart에 귀속되는 연결 순이익 13,510  14,881  6,670  9,862  13,643  14,694 
조정된 월마트 총 자본 51,942  43,596  41,315  59,627  60,761  63,851 
수익성 비율
조정된 자기자본비율2 26.01% 34.13% 16.14% 16.54% 22.45% 23.01%

보고서 기반: 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-01-31).

2021 계산

1 ROE = 100 × Walmart에 귀속되는 연결 순이익 ÷ 월마트 총 자본
= 100 × 13,510 ÷ 80,925 = 16.69%

2 조정된 자기자본비율 = 100 × Walmart에 귀속되는 연결 순이익 ÷ 조정된 월마트 총 자본
= 100 × 13,510 ÷ 51,942 = 26.01%

수익성 비율 설명 그 회사
조정된 자기자본비율 순이익을 조정된 자기 자본으로 나누어 계산한 수익성 비율입니다. Walmart Inc.의 조정 된 자기 자본 비율은 2019 년부터 2020 년까지 개선되었지만 2020 년부터 2021 년까지 약간 악화되었습니다.

조정 자산 수익률 (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021. 1. 31. 2020. 1. 31. 2019. 1. 31. 2018. 1. 31. 2017. 1. 31. 2016. 1. 31.
조정 전
선택한 재무 데이터 (백만 달러)
Walmart에 귀속되는 연결 순이익 13,510  14,881  6,670  9,862  13,643  14,694 
총 자산 252,496  236,495  219,295  204,522  198,825  199,581 
수익성 비율
ROA1 5.35% 6.29% 3.04% 4.82% 6.86% 7.36%
조정 후: 대차 대조표에서 영업권 제거
선택한 재무 데이터 (백만 달러)
Walmart에 귀속되는 연결 순이익 13,510  14,881  6,670  9,862  13,643  14,694 
조정된 총 자산 223,513  205,422  188,114  186,280  181,788  182,886 
수익성 비율
조정 자산 수익률2 6.04% 7.24% 3.55% 5.29% 7.50% 8.03%

보고서 기반: 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-01-31).

2021 계산

1 ROA = 100 × Walmart에 귀속되는 연결 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × 13,510 ÷ 252,496 = 5.35%

2 조정 자산 수익률 = 100 × Walmart에 귀속되는 연결 순이익 ÷ 조정된 총 자산
= 100 × 13,510 ÷ 223,513 = 6.04%

수익성 비율 설명 그 회사
조정 자산 수익률 순이익을 조정된 총 자산으로 나누어 계산한 수익성 비율입니다. 월마트 (Walmart Inc.)의 조정 된 자산 수익률은 2019 년부터 2020 년까지 개선되었지만 2020 년부터 2021 년까지 약간 악화되었습니다.