보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
과거 평가 비율 (요약)
Dollar Tree Inc., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
- 지표의 전반적인 추세
-
분석 기간 동안 여러 재무 비율은 일부 변동성을 보여주면서도 전반적으로 안정적인 흐름을 나타내고 있다. 특히, 주가순이익비율(P/E)은 2017년 이후 상승하는 경향을 보인데 반해, 2020년 이후 일부 기간에는 다소 하락하는 모습도 관찰된다. 이는 투자자들이 회사의 수익성 전망에 대해 신중한 태도를 유지하거나 시장 기대치의 변화와 관련이 있을 수 있다.
영업이익비율(P/OP) 역시 유사한 경향을 보이며, 2017년부터 2018년까지 소폭 상승한 후, 이후에는 변동을 거듭하는 모습을 나타낸다. 2021년 이후 다시 상승하는 흐름이 포착되며, 이는 회사의 영업수익성이 일시적으로 개선되었거나 수익성에 대한 시장의 기대가 높아졌음을 시사한다.
매출 대비 가격 비율(P/S)은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2016년 후반 이후 2022년까지 점진적으로 증가하는 모습이다. 이는 매출에 대한 시장 평가가 점차 높아지고 있음을 내포할 수 있다. 그러나 일부 기간에는 상대적으로 낮은 값도 등장하여 시장 기대치와 수익성 간의 변동성을 반영한다.
장부가액비율(P/BV)은 대체로 3에서 4.5 사이에서 등락하며, 일부 기간에는 지속적으로 상승하거나 하락하는 모습을 보인다. 특히 2019년 이후 안정된 수준을 유지하는 모습으로, 회사의 자산가치에 대한 시장 인식이 비교적 일정하게 유지되고 있음을 보여준다.
- 변동성 및 시장 기대치와의 관계
-
전반적으로, P/E와 P/OP 비율의 변동은 시장의 기대치 및 수익성 전망의 변화와 일부 연관되어 있다. 특히, 2020년 이후 광범위한 지표에서 상승하는 흐름은 회사의 성장 기대 또는 시장의 긍정적 전망을 반영하는 것일 수 있다. 반면, 시장 불확실성이나 경기 변동 등에 따라 일부 시기에는 하락하는 모습도 나타난다.
또한, P/S 비율의 지속적인 상승은 회사의 매출 성장 또는 시장의 평가 상승을 시사하며, 이는 투자자의 기대감과 연결될 수 있다. 장부가액비율은 비교적 안정적이지만, 일부 기간의 하락은 자산가치에 대한 시장의 평가가 일시적으로 낮아졌음을 보여줄 수 있다.
주가순이익비율 (P/E)
Dollar Tree Inc., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | 2017. 1. 28. | 2016. 10. 29. | 2016. 7. 30. | 2016. 4. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 221,184,479 | 223,936,965 | 224,556,036 | 225,110,329 | 224,956,059 | 224,911,868 | 231,953,872 | 233,420,925 | 235,192,152 | 237,307,698 | 237,232,394 | 236,810,841 | 236,662,306 | 236,624,725 | 237,578,972 | 238,204,351 | 237,969,961 | 237,888,437 | 237,775,572 | 237,335,999 | 237,096,516 | 236,844,665 | 236,688,547 | 236,297,936 | 236,071,417 | 235,775,426 | 235,666,096 | ||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) (수천 단위) | 266,900) | 359,900) | 536,400) | 454,200) | 216,800) | 282,400) | 374,500) | 502,800) | 330,000) | 261,500) | 247,600) | 123,000) | 255,800) | 180,300) | 267,900) | (2,307,000) | 281,800) | 273,900) | 160,500) | 1,040,100) | 239,900) | 233,800) | 200,500) | 321,700) | 171,600) | 170,200) | 232,700) | ||||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | 7.31 | 7.00 | 6.63 | 5.90 | 6.12 | 6.62 | 6.33 | 5.75 | 4.09 | 3.74 | 3.40 | 3.49 | -6.77 | -6.66 | -6.24 | -6.68 | 7.38 | 7.21 | 7.04 | 7.22 | 4.20 | 3.92 | 3.65 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 주가1, 3 | 152.37 | 149.01 | 162.80 | 151.06 | 144.71 | 93.48 | 100.11 | 109.04 | 111.35 | 96.72 | 97.64 | 75.97 | 95.26 | 97.67 | 101.59 | 104.22 | 88.43 | 79.78 | 82.59 | 95.75 | 99.46 | 78.50 | 78.80 | 76.55 | 87.93 | 83.11 | 91.97 | ||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 20.84 | 21.29 | 24.54 | 25.61 | 23.65 | 14.11 | 15.81 | 18.97 | 27.22 | 25.85 | 28.71 | 21.75 | — | — | — | — | 11.98 | 11.07 | 11.73 | 13.26 | 23.68 | 20.04 | 21.59 | 20.18 | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 37.86 | 35.14 | 34.43 | 36.38 | 38.26 | 42.83 | 47.19 | 39.65 | 35.91 | 32.99 | 37.85 | 40.02 | 36.98 | 32.71 | 34.68 | 35.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Target Corp. | 21.82 | 17.50 | 13.23 | 14.38 | 17.57 | 19.28 | 18.16 | 20.39 | 23.56 | 21.44 | 22.08 | 16.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 46.12 | 26.02 | 26.43 | 29.27 | 47.43 | 41.22 | 32.45 | 27.47 | 21.57 | 23.39 | 23.27 | 21.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2023 계산
EPS
= (순이익(손실)Q3 2023
+ 순이익(손실)Q2 2023
+ 순이익(손실)Q1 2023
+ 순이익(손실)Q4 2022)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (266,900,000 + 359,900,000 + 536,400,000 + 454,200,000)
÷ 221,184,479 = 7.31
3 Dollar Tree Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2023 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 152.37 ÷ 7.31 = 20.84
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향에 대한 분석
- 분석 기간 동안 주가는 초기에는 변동성이 나타났으며, 2016년부터 2018년 초까지 일부 하락세를 보였으나, 이후 전반적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 특히, 2022년에는 주가가 전반적인 상승세를 유지하며 최고치를 기록하였으며, 이 기간에는 꾸준한 상승이 지속된 모습입니다. 이는 시장의 평가가 점진적으로 긍정적으로 변화하는 흐름을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 주당순이익 (EPS)의 변화와 의미
- 2017년 이후부터 EPS는 일정 수준의 변동성을 보여줌에도 불구하고, 전반적으로 긍정적인 성장 경향을 유지하고 있습니다. 특히, 2020년 이후 EPS는 상당한 상승세를 보여주며 2021년과 2022년에는 연평균 3.4에서 7.31까지 증가하여 회사의 수익성이 호전된 것으로 보입니다. 그러나 2019년 하반기 이후, 일시적으로 마이너스 값을 기록하는 기간도 있었으며, 이는 일시적 또는 구조적 어려움을 시사할 수 있습니다.
- PER(주가수익비율)의 변동성과 시장 평가
- PER 값은 2017년 이후 11.07에서 29.65(2022년 4월 기준) 사이에서 변동하며, 일부 기간에는 시장의 기대치가 높아진 것을 보여줍니다. 특히, 2020년과 2021년에는 PER이 낮아졌다가, 2022년에 다시 상승하는 경향을 나타내는데, 이는 기대 수익률과 시장의 신뢰도 차이를 반영하는 것일 수 있습니다. PER 상승은 투자자들이 회사의 성장 가능성을 높게 평가하고 있음을 시사합니다.
영업이익비율 (P/OP)
Dollar Tree Inc., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | 2017. 1. 28. | 2016. 10. 29. | 2016. 7. 30. | 2016. 4. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 221,184,479 | 223,936,965 | 224,556,036 | 225,110,329 | 224,956,059 | 224,911,868 | 231,953,872 | 233,420,925 | 235,192,152 | 237,307,698 | 237,232,394 | 236,810,841 | 236,662,306 | 236,624,725 | 237,578,972 | 238,204,351 | 237,969,961 | 237,888,437 | 237,775,572 | 237,335,999 | 237,096,516 | 236,844,665 | 236,688,547 | 236,297,936 | 236,071,417 | 235,775,426 | 235,666,096 | ||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) (수천 단위) | 381,300) | 505,400) | 731,500) | 578,800) | 310,500) | 402,200) | 519,900) | 681,600) | 465,500) | 374,900) | 365,900) | 249,400) | 358,400) | 268,900) | 385,500) | (2,147,400) | 387,800) | 382,500) | 437,600) | 765,600) | 425,200) | 419,500) | 388,800) | 586,500) | 342,400) | 357,200) | 418,700) | ||||||||
| 주당영업이익2 | 9.93 | 9.49 | 9.01 | 8.05 | 8.51 | 9.20 | 8.80 | 8.09 | 6.19 | 5.68 | 5.24 | 5.33 | -4.79 | -4.67 | -4.17 | -3.94 | 8.29 | 8.45 | 8.61 | 8.42 | 7.68 | 7.33 | 7.08 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 주가1, 3 | 152.37 | 149.01 | 162.80 | 151.06 | 144.71 | 93.48 | 100.11 | 109.04 | 111.35 | 96.72 | 97.64 | 75.97 | 95.26 | 97.67 | 101.59 | 104.22 | 88.43 | 79.78 | 82.59 | 95.75 | 99.46 | 78.50 | 78.80 | 76.55 | 87.93 | 83.11 | 91.97 | ||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 15.34 | 15.69 | 18.07 | 18.77 | 17.01 | 10.16 | 11.37 | 13.48 | 17.99 | 17.02 | 18.64 | 14.25 | — | — | — | — | 10.66 | 9.44 | 9.59 | 11.37 | 12.96 | 10.70 | 11.14 | 10.61 | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 29.01 | 26.78 | 25.80 | 27.28 | 28.53 | 31.72 | 34.97 | 29.60 | 26.67 | 24.38 | 28.20 | 29.47 | 27.61 | 25.16 | 26.72 | 27.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Target Corp. | 15.72 | 12.81 | 9.79 | 11.17 | 13.72 | 14.12 | 13.29 | 13.62 | 15.26 | 15.20 | 15.33 | 11.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 19.93 | 15.13 | 14.11 | 15.43 | 14.89 | 16.23 | 16.40 | 16.46 | 19.02 | 19.63 | 16.77 | 15.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2023 계산
주당영업이익 = (영업이익(손실)Q3 2023
+ 영업이익(손실)Q2 2023
+ 영업이익(손실)Q1 2023
+ 영업이익(손실)Q4 2022)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (381,300,000 + 505,400,000 + 731,500,000 + 578,800,000)
÷ 221,184,479 = 9.93
3 Dollar Tree Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2023 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 152.37 ÷ 9.93 = 15.34
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- 주가 추세 분석
- 전체 기간 동안 주가는 일정 수준에서 변동을 보이고 있으며, 2016년 이후 점차 상승하는 경향을 나타내고 있다. 특히 2022년 초반에 약 144.71달러로 정점을 기록한 후 지속적인 상승세를 유지하며 마지막 측정 시점에는 152.37달러를 기록하였다. 이러한 상승은 전반적인 시장 환경 변화 또는 회사의 재무 성과 개선에 기인할 수 있다.
- 주당영업이익(EO) 추세
- 초기에는 데이터 누락으로 명확한 전체 추세를 파악하기 어려우나, 2017년을 기점으로 연속적으로 긍정적인 수치를 기록하고 있다. 특히 2018년부터 2021년까지 안정적인 성과를 보여주며 2019년 8월을 정점으로 약 9.93달러까지 증가하였다. 2020년 하반기와 2021년 초반에는 일시적 손실(음수)이 나타났으나, 이후 다시 회복하는 모습을 보였다. 이는 매출 또는 비용 구조 변화와 관련이 있을 수 있다.
- P/OP(주가수익비율) 변동
- 이 지표는 2017년 이후 큰 변동성을 보이며 대체로 상승하는 경향을 나타낸다. 주당순이익(단위: 달러)과 관련하여, 일정 기간 동안에는 P/OP가 10~12선에서 유지되다가 2022년 이후에는 15 이상으로 증가하는 모습이 관찰된다. 이는 주가가 이익 대비 상대적으로 낮거나, 시장의 기대치가 높아지고 있음을 시사할 수 있다. 특히 2022년 후반에는 18 이상으로 상승하며 투자자 기대감이 높아졌음을 알 수 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Dollar Tree Inc., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | 2017. 1. 28. | 2016. 10. 29. | 2016. 7. 30. | 2016. 4. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 221,184,479 | 223,936,965 | 224,556,036 | 225,110,329 | 224,956,059 | 224,911,868 | 231,953,872 | 233,420,925 | 235,192,152 | 237,307,698 | 237,232,394 | 236,810,841 | 236,662,306 | 236,624,725 | 237,578,972 | 238,204,351 | 237,969,961 | 237,888,437 | 237,775,572 | 237,335,999 | 237,096,516 | 236,844,665 | 236,688,547 | 236,297,936 | 236,071,417 | 235,775,426 | 235,666,096 | ||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 (수천 단위) | 6,936,600) | 6,765,300) | 6,900,100) | 7,077,400) | 6,415,400) | 6,340,200) | 6,476,800) | 6,767,300) | 6,176,700) | 6,277,600) | 6,286,800) | 6,315,300) | 5,746,200) | 5,740,600) | 5,808,700) | 6,205,200) | 5,538,800) | 5,525,600) | 5,553,700) | 6,360,600) | 5,316,600) | 5,281,200) | 5,287,100) | 5,635,500) | 5,001,600) | 4,996,300) | 5,085,800) | ||||||||
| 주당 매출2 | 125.14 | 121.28 | 119.05 | 116.88 | 115.58 | 114.54 | 110.79 | 109.28 | 106.54 | 103.77 | 101.54 | 99.70 | 99.30 | 98.44 | 97.14 | 95.81 | 96.56 | 95.66 | 94.68 | 93.73 | 90.77 | 89.53 | 88.39 | 87.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 주가1, 3 | 152.37 | 149.01 | 162.80 | 151.06 | 144.71 | 93.48 | 100.11 | 109.04 | 111.35 | 96.72 | 97.64 | 75.97 | 95.26 | 97.67 | 101.59 | 104.22 | 88.43 | 79.78 | 82.59 | 95.75 | 99.46 | 78.50 | 78.80 | 76.55 | 87.93 | 83.11 | 91.97 | ||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 1.22 | 1.23 | 1.37 | 1.29 | 1.25 | 0.82 | 0.90 | 1.00 | 1.05 | 0.93 | 0.96 | 0.76 | 0.96 | 0.99 | 1.05 | 1.09 | 0.92 | 0.83 | 0.87 | 1.02 | 1.10 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.98 | 0.92 | 0.89 | 0.95 | 1.01 | 1.15 | 1.22 | 1.03 | 0.93 | 0.82 | 0.97 | 0.98 | 0.87 | 0.80 | 0.86 | 0.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Target Corp. | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.94 | 1.15 | 1.21 | 1.14 | 0.95 | 1.02 | 0.89 | 0.76 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 0.70 | 0.62 | 0.60 | 0.70 | 0.67 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | 0.78 | 0.78 | 0.66 | 0.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2023 계산
주당 매출 = (순 매출액Q3 2023
+ 순 매출액Q2 2023
+ 순 매출액Q1 2023
+ 순 매출액Q4 2022)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (6,936,600,000 + 6,765,300,000 + 6,900,100,000 + 7,077,400,000)
÷ 221,184,479 = 125.14
3 Dollar Tree Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2023 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 152.37 ÷ 125.14 = 1.22
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향 분석
- 분석 기간 동안 주가는 전반적으로 변동성을 보였으며, 일부 구간에서는 하락세가 관찰됩니다. 2016년 4월 말 약 92달러였던 주가는 2017년 초까지 다소 하락하여 76.55달러로 하락했으나, 이후 점차 회복하는 모습을 나타냈습니다. 특히 2018년 2월 이후 강한 상승세를 보여 2018년 말 151달러까지 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 여러 분기 동안 주가는 변동 폭이 크지만 2022년 1월에는 약 149달러를 기록하며 정점에 다가갔음을 알 수 있습니다. 전체적으로는 2016년 대비 2022년 말에 상당한 상승이 있었음을 나타냅니다.
- 주당 매출 변화 분석
- 이 기간 동안 주당 매출은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년 이후 지속적으로 증가하며 2022년 4월 말 기준 125.14달러에 도달하였으며, 이는 2016년 이후 상당한 성장으로 해석됩니다. 연속된 분기별 데이터에서 일정한 증가 속도를 유지하며, 시장 확장과 매출 증대를 시사하는 수치적 지표로 작용하고 있습니다. 또한, 기대수준에 부합하는 성장률을 보여주고 있으며, 전반적으로 재무 성과의 긍정적인 흐름을 보여줍니다.
- P/S 비율 분석
- P/S(주가 대비 매출비율)는 2017년 이후 변동이 크지만, 대체로 0.76에서 1.37사이의 범위 내에 위치하며, 일부 구간에서는 가파른 상승 또는 하락을 기록합니다. 특히 2018년 이후 1.0 이상으로 안정화되는 모습을 볼 수 있으며, 2022년에는 1.23에서 1.37까지 상승하는 추세를 보여줍니다. 이는 기업의 시장가치가 매출에 대해 다소 높아지고 있음을 의미하며, 투자자들이 매출 대비 주가를 높게 평가하는 경향이 드러납니다. 종합적으로는 성장과 시장 인식을 반영하는 지표로 해석됩니다.
장부가액비율 (P/BV)
Dollar Tree Inc., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | 2017. 1. 28. | 2016. 10. 29. | 2016. 7. 30. | 2016. 4. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 221,184,479 | 223,936,965 | 224,556,036 | 225,110,329 | 224,956,059 | 224,911,868 | 231,953,872 | 233,420,925 | 235,192,152 | 237,307,698 | 237,232,394 | 236,810,841 | 236,662,306 | 236,624,725 | 237,578,972 | 238,204,351 | 237,969,961 | 237,888,437 | 237,775,572 | 237,335,999 | 237,096,516 | 236,844,665 | 236,688,547 | 236,297,936 | 236,071,417 | 235,775,426 | 235,666,096 | ||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 (수천 단위) | 8,275,300) | 8,396,500) | 8,241,500) | 7,718,500) | 7,244,400) | 7,011,700) | 7,411,300) | 7,285,300) | 6,961,100) | 6,813,600) | 6,520,600) | 6,254,800) | 6,121,300) | 5,865,700) | 5,755,900) | 5,642,900) | 7,943,100) | 7,647,500) | 7,355,700) | 7,182,300) | 6,116,500) | 5,860,200) | 5,609,000) | 5,389,500) | 5,047,700) | 4,856,900) | 4,669,600) | ||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 37.41 | 37.49 | 36.70 | 34.29 | 32.20 | 31.18 | 31.95 | 31.21 | 29.60 | 28.71 | 27.49 | 26.41 | 25.87 | 24.79 | 24.23 | 23.69 | 33.38 | 32.15 | 30.94 | 30.26 | 25.80 | 24.74 | 23.70 | 22.81 | 21.38 | 20.60 | 19.81 | ||||||||
| 주가1, 3 | 152.37 | 149.01 | 162.80 | 151.06 | 144.71 | 93.48 | 100.11 | 109.04 | 111.35 | 96.72 | 97.64 | 75.97 | 95.26 | 97.67 | 101.59 | 104.22 | 88.43 | 79.78 | 82.59 | 95.75 | 99.46 | 78.50 | 78.80 | 76.55 | 87.93 | 83.11 | 91.97 | ||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 4.07 | 3.97 | 4.44 | 4.41 | 4.49 | 3.00 | 3.13 | 3.49 | 3.76 | 3.37 | 3.55 | 2.88 | 3.68 | 3.94 | 4.19 | 4.40 | 2.65 | 2.48 | 2.67 | 3.16 | 3.86 | 3.17 | 3.33 | 3.36 | 4.11 | 4.03 | 4.64 | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 9.64 | 9.33 | 9.43 | 10.30 | 10.82 | 12.16 | 13.20 | 11.30 | 10.30 | 9.16 | 11.01 | 8.76 | 8.17 | 7.44 | 8.17 | 8.58 | 7.63 | 7.50 | 6.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Target Corp. | 6.83 | 6.98 | 7.19 | 7.79 | 8.63 | 8.18 | 7.50 | 6.17 | 6.76 | 6.00 | 5.48 | 4.47 | 5.53 | 4.62 | 3.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 5.72 | 4.65 | 4.47 | 4.81 | 4.62 | 5.14 | 5.07 | 4.59 | 5.23 | 5.56 | 5.12 | 4.32 | 4.70 | 4.64 | 4.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2023 계산
BVPS = 주주 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 8,275,300,000 ÷ 221,184,479 = 37.41
3 Dollar Tree Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2023 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 152.37 ÷ 37.41 = 4.07
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 해당 기간 동안 주가는 큰 변동성을 보이고 있으며, 특히 2022년 초에 급등하는 추세를 보이고 있다. 2016년 말부터 지속적으로 변동하며 일부 시기에는 하락하는 경향이 있었으나, 2021년 이후에는 상승세로 전환되어 2022년 1월에 최고점을 기록하였다. 이와 같은 주가의 상승은 시장의 전반적인 긍정적 기대 또는 기업의 재무성과 개선에 따른 반응으로 해석될 수 있다.
- 주당 장부가액(BVPS)
- 2022년까지 꾸준히 상승하는 추세를 나타내고 있으며, 약 19.81달러에서 시작하여 37.49달러까지 증가하였다. 이로써 회사의 자본적 가치가 꾸준히 증대되고 있음을 시사하며, 기업의 재무 건전성과 자본 규모 확대가 진행되고 있음을 알 수 있다. 특정 기간 동안 다소 정체 또는 소폭 하락하는 시기도 있으나, 전반적으로 상승 경향이 지속되고 있다.
- P/BV 비율
- 이 비율은 대체로 2.48에서 4.64 사이를 오가며 변동을 보여주고 있다. 하락하는 시기에는 가파른 감소를 보였으며, 이후 다시 상승하는 추세를 나타내고 있다. 높은 P/BV 비율은 시장이 기업의 장부 가치보다 더 큰 기대를 하고 있음을 의미하며, 낮은 비율은 상대적으로 저평가 또는 성장 기대가 크지 않음을 시사한다. 전체적으로, P/BV 비율이 3 내외로 안정된 모습이 유지되고 있으며, 이는 기업의 자본 대비 시장의 평가가 일부 안정화된 것으로 볼 수 있다.