수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Enphase Energy Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2019년 3분기 이후로 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2023년 3분기에는 46.2%에 육박하는 높은 수치를 기록하고 있다. 이는 판매 원가에 대한 통제와 효율적인 비용관리 덕분에 수익성 향상이 이루어진 것으로 볼 수 있다. 다만, 2023년 4분기 이후 일부 소폭의 변동성을 보여주고 있어 장기적인 견고성은 여전히 검토가 필요하다.
- 영업이익률
- 2020년경부터 꾸준히 증가하는 양상을 띄고 있으며, 2023년 반기에는 22.54%로 최고치를 기록하였다. 이는 매출 증가와 비용 효율화가 병행되어 수익성이 개선된 결과로 해석할 수 있다. 그러나 일부 분기에서는 20% 초반대로 소폭 하락하는 모습도 관찰되어, 수익성 유지에 대한 지속적인 주의가 요구된다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2019년을 기점으로 점차 상승하는 추세를 보여, 2023년에는 약 21.08%를 기록하였다. 계절적 요인이나 영업환경 변화에 따라 변동성이 존재하긴 하지만, 전반적으로 수익성 향상이 지속되고 있음을 의미한다. 특히, 2021년과 2022년에 걸쳐 견고한 개선세를 보여주며, 회사가 수익성을 견고히 유지하는 데 성공하고 있음을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2019년 이후 상당한 변동성을 보이고 있으며, 2020년 하반기 이후에는 일시적으로 낮아지는 모습이 관찰된다. 그러나 2021년 이후 높은 비율을 지속하며, 2023년 9월 기준 58.88%로 심리적 기대수준 이상을 유지하고 있다. 이는 자기자본을 적극 활용하여 높은 수익률을 달성하는 전략으로 해석될 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2019년 이후 점진적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2021년까지 다소 주춤하는 모습을 보였으나, 2022년과 2023년에는 각각 12.88%, 16.09%로 회복 및 상승하는 경향을 나타내고 있어, 자산을 활용한 수익 창출이 개선되고 있음을 보여준다. 이는 기업의 전반적인 운영 효율성과 생산성을 반영하는 지표로 볼 수 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Enphase Energy Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q4 2023
+ 매출 총이익Q3 2023
+ 매출 총이익Q2 2023
+ 매출 총이익Q1 2023)
÷ (순 매출Q4 2023
+ 순 매출Q3 2023
+ 순 매출Q2 2023
+ 순 매출Q1 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2019년부터 2021년까지 꾸준한 매출 총이익 증가가 관찰됩니다. 특히 2022년 이후에는 매출 총이익이 급증하는 추세를 보여주며, 2022년 3분기와 4분기에는 각각 219,005천 USD, 267,916천 USD로 큰 폭으로 상승하였습니다. 2023년에도 매출 총이익은 전체적으로 높은 수준을 유지하며, 각 분기마다 수치가 안정적으로 증가하거나 유지되는 모습입니다. 이는 회사의 매출 원가 대비 수익성을 지속적으로 향상시키고 있음을 시사합니다.
- 순 매출
- 순 매출 역시 2019년 이후 지속적으로 상승하는 추세를 나타냅니다. 특히 2022년 하반기와 2023년에 들어서면서 수치가 큰 폭으로 증가하였으며, 2023년 3분기까지 711,118천 USD, 4분기에는 551,082천 USD로 기록되었으나, 전반적으로는 높은 상승세를 보여줍니다. 이러한 매출 증가 세는 시장에서의 판매 성장과 제품 또는 서비스 수요 확대에 따른 것으로 해석됩니다.
- 매출총이익률 (Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 데이터에 일부 누락이 있으나, 2019년 12월 이후로는 35% 전후에서 점진적으로 상승하는 양상을 보입니다. 2020년 이후 매출총이익률은 40%를 초과하는 수준으로 안정화되었으며, 2022년 12월 이후부터 2023년 9월까지는 42%에서 46%대의 지속적 상승을 기록하고 있습니다. 이로 인해 회사는 안정된 원가 구조와 높은 수익성을 확보하고 있으며, 영업 효율성이 지속적으로 개선되고 있음을 알 수 있습니다.
영업이익률
Enphase Energy Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2023 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q4 2023
+ 영업이익Q3 2023
+ 영업이익Q2 2023
+ 영업이익Q1 2023)
÷ (순 매출Q4 2023
+ 순 매출Q3 2023
+ 순 매출Q2 2023
+ 순 매출Q1 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체적인 수익성 및 매출 추세
-
2019년부터 2023년까지의 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 매출은 지속적인 상승 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년과 2023년 초에 크게 증가하는 모습을 나타내고 있다. 2019년에는 약 100억 달러 수준의 매출에서 시작하여 2023년에는 약 71억 달러에 달하는 매출로 확장되었으며, 연중 변동성은 있으나 대체로 성장 궤적을 유지하고 있다.
영업이익 역시 2019년부터 2023년까지 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2022년을 정점으로 높은 영업이익률을 기록하고 있다. 특히 2022년 3월부터 2023년까지의 기간 동안 영업이익이 크게 증가했으며, 2023년 6월과 9월 기준으로 각각 약 157,000천 달러와 167,000천 달러의 영업이익을 기록했다.
- 영업이익률의 변화와 수익성 측면
- 영업이익률은 2019년 이후로 계속해서 상승하는 모습을 보여주며, 2020년 후반과 2021년, 2022년 모두 14%에서 22% 이상의 높은 수준을 유지하고 있다. 특히 2022년 상반기 이후에는 19%를 넘는 안정적인 수치를 기록하며, 수익성이 견고하게 유지되고 있음을 알 수 있다. 2023년에도 영업이익률은 비슷한 수준으로 유지되고 있어, 매출 증가와 함께 수익성도 함께 향상되고 있다.
- 특이점 및 주목할 만한 변화
-
2023년 3분기 이후로 영업이익이 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2023년 12월에는 영업이익이 적자로 전환되어 상당한 변동성을 보여주고 있다. 이는 시장 조건, 원자재 가격 변동, 비용 구조 변화 또는 기타 일시적 요인과 관련이 있을 수 있다.
한편, 매출은 2023년 하반기까지도 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있으나, 2023년 12월 기준으로는 전년 동기 대비 급감하는 모습을 보여 해당 기간의 이익률과 재무 성과에 영향을 미쳤음을 시사한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Enphase Energy Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q4 2023
+ 순이익(손실)Q3 2023
+ 순이익(손실)Q2 2023
+ 순이익(손실)Q1 2023)
÷ (순 매출Q4 2023
+ 순 매출Q3 2023
+ 순 매출Q2 2023
+ 순 매출Q1 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성과 관련된 주요 지표의 변화
-
순이익은 2019년 3월부터 지속적인 성장을 보여왔으며, 2020년 12월까지 상승세를 유지하여 2021년까지 정체 또는 상승하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 초까지는 감소하는 모습을 나타냈으나, 2022년 6월 이후 다시 증가하는 경향을 보였으며, 2023년까지 높은 수준을 유지하는 모습을 확인할 수 있습니다. 이는 기업의 수익성이 일정 수준으로 안정화되고 있음을 시사할 수 있습니다.
순 매출은 2019년 3월부터 눈에 띄게 증가하였으며, 특히 2020년부터 2022년까지 빠른 성장세를 보이며 2022년 12월에는 최고치를 기록하였습니다. 이후 2023년에는 다소 하락하는 모습을 보이지만, 여전히 높은 매출 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 상승은 시장점유율 확대 또는 제품 라인업 확장에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.
- 이익률의 추세와 안정성
- 순이익률은 데이터의 일부 구간에서만 제공되었으며, 2020년 이후 점진적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 특히 2021년 12월 이후 2022년 3월까지 14.67%, 17.05%, 18.83%로 상승하는 모습을 확인할 수 있으며, 이는 수익성 개선을 의미합니다. 2023년에도 전반적으로 높아진 이익률을 유지하며 지속적인 수익성 향상을 기대할 수 있는 패턴입니다.
- 전반적인 성과의 지속 가능성
- 전반적으로 수익성과 매출 모두 큰 폭의 성장 및 변동성을 보여주고 있으며, 특히 2020년 이후의 연도별 변화는 기업이 시장 확대와 수익성 강화를 동시에 추진하고 있음을 시사합니다. 재무 성과의 일관된 개선세는 기업의 내재적 성장 가능성과 사업 운영의 안정성을 반영할 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Enphase Energy Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2023 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q4 2023
+ 순이익(손실)Q3 2023
+ 순이익(손실)Q2 2023
+ 순이익(손실)Q1 2023)
÷ 주주자본(적자)
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실) 추이
- 2019년 1분기에는 약 2,765천 달러의 순이익으로 시작하여, 2020년 초까지 꾸준히 증가하는 모습을 보였다. 특히 2019년 12월 말에는 116,666천 달러로 큰 폭의 상승세를 보인 후, 2020년 6월에는 다소 하락하였으나, 이후 2020년 12월까지 다시 상승세를 타며 2021년 3분기까지도 전반적으로 강한 흑자 흐름을 유지하였다. 이후 2022년 상반기까지는 다소 변동이 있었으나, 2023년 3분기와 4분기에는 각각 약 157,191천 달러와 113,953천 달러의 순이익을 기록하며 긍정적 결과를 유지하였다. 전반적으로 볼 때, 수익성은 꾸준히 성장하는 경향을 보이지만, 일부 분기에는 변동성과 일시적인 손실이 관찰된다.
- 주주자본(적자) 추이
- 초기에 약 14,124천 달러에 불과했던 주주자본은 시간이 지남에 따라 꾸준히 증가하였다. 2019년 말에는 272,212천 달러까지 상승하였고, 2020년과 2021년 사이에는 370,176천 달러에서 732,841천 달러로 대폭 확대되었다. 이후 2022년에는 990,093천 달러까지 증가하는 모습을 보였으며, 2023년에도 지속적인 성장세를 보이고 있다. 이는 회사의 자본 규모가 안정적이고 지속적으로 확대되고 있음을 시사한다. 또한, 이와 함께 높은 주가 및 내부 축적된 이익이 자본의 증대에 기여했음을 짐작할 수 있다.
- ROE(자기자본이익률) 추이
- ROE는 2019년 이후 일부 분기를 제외하고는 대체로 강한 수익성을 반영하는 수준을 유지하였다. 특히 2021년과 2022년 사이에는 45%에서 58%에 이르는 높은 수익성을 기록하며, 회사의 수익성 역시 상당히 높은 수준임을 보여준다. 2023년에도 44.62%에서 58.88%로 비교적 안정적이고 높은 수익률이 지속되고 있어, 주주자본 대비 수익창출 능력이 뛰어난 것으로 평가된다. 전반적으로, 이 회사는 높은 효율성을 유지하면서, 성장과 수익성 모두를 확보하는 모습이 관찰된다.
자산수익률비율 (ROA)
Enphase Energy Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2023 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q4 2023
+ 순이익(손실)Q3 2023
+ 순이익(손실)Q2 2023
+ 순이익(손실)Q1 2023)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 순이익(손실)의 추세와 변동
- 2019년 3월부터 2020년 3월까지는 순이익이 점진적으로 증가하는 경향을 보여, 특히 2019년 12월과 2020년 3월에 큰 폭의 상승을 기록하였다. 이에 따른 연간 실적 향상이 관찰되며, 2020년 6월 이후에는 잠시 손실이 발생하는 구간이 있으나 이후 다시 큰 폭의 순이익 향상이 나타나 2021년과 2022년 초에 정점을 찍었다. 2023년에는 다소 변동성이 크지만 대체로 높은 순이익 수준을 유지하며 연간 실적이 우수한 수준을 지속하였다.
- 총 자산의 변화와 성장 추이
- 총 자산은 2019년부터 꾸준히 증가해, 2019년 3월 약 319억 달러에서 2023년 12월까지 약 3,363억 달러에 이르렀다. 이러한 성장세는 사업 확장 및 자산 규모의 확장에 따른 것으로 해석된다. 특히 2021년 이후에는 자산이 큰 폭으로 상승했으며, 2022년과 2023년에도 지속적인 확대가 관찰된다. 자산 증가는 기업의 성장 잠재력과 재무 안정성을 시사하는 양호한 지표로 볼 수 있다.
- 수익성 지표인 ROA의 변화
- ROA는 2019년 이후 점차 상승하는 추세를 보여 2021년부터 2023년까지는 10%를 상회하는 안정적인 수익성을 기록하였다. 특히 2021년 12월 이후로는 12%를 넘어서며 수익률이 개선된 모습을 보여준다. 이에 따라, 수익성과 자산의 효율적 활용이 높아지고 있으며, 기업이 자산을 활용하여 수익을 창출하는 능력이 향상되고 있음을 알 수 있다. 다만, 2020년 하반기에는 일시적인 하락이 있었으며, 이후 회복하는 흐름을 보였다.