장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Express Scripts Holding Co., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
제시된 재무 데이터는 여러 기간에 걸쳐 세 가지 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 순고정자산 회전율, 총 자산 회전율, 주주 자기자본회전율을 분석한 결과는 다음과 같습니다.
- 순고정자산 회전율
- 2014년 3월 31일에 61.33으로 시작하여 2014년 말까지 점진적으로 증가하여 63.69에 도달했습니다. 이 추세는 2015년에도 지속되어 2015년 12월에는 78.80에 도달했습니다. 2016년에는 소폭의 변동성을 보였지만, 전반적으로 높은 수준을 유지했습니다. 그러나 2017년에는 79.89로 다소 감소한 후 2018년에는 급격하게 증가하여 206.46에 도달했습니다. 이러한 급격한 증가는 고정자산 활용의 상당한 개선을 시사합니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2014년에서 2016년 사이에 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2014년 3월 31일의 1.93에서 2016년 말의 1.94로 소폭의 변동을 보였습니다. 2017년에는 1.99로 소폭 상승했지만, 2018년에는 1.83으로 감소했습니다. 전반적으로 이 비율은 자산 활용의 안정적인 수준을 나타냅니다.
- 주주 자기자본회전율
- 주주 자기자본회전율은 2014년에서 2016년 사이에 4.65에서 6.58로 꾸준히 증가했습니다. 2017년에는 6.37로 소폭 감소한 후 2018년에는 4.93으로 크게 감소했습니다. 이러한 감소는 자기자본 대비 수익 창출 효율성의 감소를 나타낼 수 있습니다.
전반적으로 순고정자산 회전율은 2018년에 상당한 증가를 보였지만, 총 자산 회전율과 주주 자기자본회전율은 상대적으로 안정적이거나 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 추세는 자산 활용 전략의 변화 또는 수익성 및 효율성에 영향을 미치는 다른 요인을 반영할 수 있습니다.
순고정자산 회전율
Express Scripts Holding Co., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 수익 | 25,563,200) | 25,641,800) | 24,769,400) | 25,378,800) | 24,683,400) | 25,347,500) | 24,654,900) | 24,863,300) | 25,410,100) | 25,222,300) | 24,791,800) | 26,175,400) | 25,222,600) | 25,454,200) | 24,899,600) | 26,312,600) | 25,778,500) | 25,111,000) | 23,685,000) | ||||||
| 재산 및 장비, 그물 | 490,900) | 504,700) | 552,900) | 551,300) | 1,266,600) | 1,255,200) | 1,277,800) | 1,273,600) | 1,255,500) | 1,249,100) | 1,259,700) | 1,291,300) | 1,343,100) | 1,411,900) | 1,510,200) | 1,584,000) | 1,639,900) | 1,644,100) | 1,659,400) | ||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | 206.46 | 199.08 | 181.19 | 181.51 | 78.60 | 79.89 | 78.38 | 78.74 | 80.92 | 81.19 | 80.69 | 78.80 | 75.86 | 72.56 | 67.61 | 63.69 | 61.20 | 61.12 | 61.33 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q3 2018 계산
순고정자산 회전율 = (수익Q3 2018
+ 수익Q2 2018
+ 수익Q1 2018
+ 수익Q4 2017)
÷ 재산 및 장비, 그물
= (25,563,200 + 25,641,800 + 24,769,400 + 25,378,800)
÷ 490,900 = 206.46
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터에 따르면, 수익은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2014년 1분기 2,368만 5천 달러에서 2018년 3분기 2,564만 1천 8백 달러로 증가했습니다. 그러나 이 기간 동안의 증가는 상대적으로 완만하며, 분기별 변동이 관찰됩니다. 2015년 1분기에 약간의 감소가 있었지만, 이후 회복세를 보였습니다. 2016년에는 수익이 다소 정체되었으며, 2017년과 2018년에는 소폭의 증가세를 유지했습니다.
재산 및 장비, 그물은 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2014년 1분기 165억 9천 4백만 달러에서 2018년 3분기 4억 9천 9백만 달러로 크게 감소했습니다. 감소세는 2016년까지 비교적 완만했지만, 2017년과 2018년에는 감소폭이 더욱 커졌습니다. 이러한 감소는 자산 처분, 감가상각 또는 기타 자산 관련 활동의 결과일 수 있습니다.
순고정자산 회전율은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2014년 1분기 61.33에서 2018년 3분기 206.46으로 크게 증가했습니다. 특히 2017년과 2018년에는 회전율이 급격하게 증가했습니다. 이는 재산 및 장비, 그물의 감소와 수익의 상대적 안정성으로 인해 발생한 것으로 보입니다. 회전율 증가는 자산 활용도가 높아졌음을 시사할 수 있습니다. 2017년과 2018년의 급격한 증가는 자산 규모의 현저한 감소와 관련이 있을 가능성이 높습니다.
- 수익 추세
- 2014년부터 2018년까지 전반적으로 안정적인 추세를 보이며, 분기별 변동이 있습니다.
- 재산 및 장비, 그물 추세
- 2014년부터 2018년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다.
- 순고정자산 회전율 추세
- 2014년부터 2018년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 특히 2017년과 2018년에 급격하게 증가했습니다.
총 자산 회전율
Express Scripts Holding Co., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 수익 | 25,563,200) | 25,641,800) | 24,769,400) | 25,378,800) | 24,683,400) | 25,347,500) | 24,654,900) | 24,863,300) | 25,410,100) | 25,222,300) | 24,791,800) | 26,175,400) | 25,222,600) | 25,454,200) | 24,899,600) | 26,312,600) | 25,778,500) | 25,111,000) | 23,685,000) | ||||||
| 총 자산 | 55,441,600) | 54,677,800) | 53,405,600) | 54,255,800) | 51,206,200) | 50,513,400) | 51,056,000) | 51,744,900) | 50,909,300) | 50,858,600) | 51,107,600) | 53,243,300) | 51,996,500) | 51,867,800) | 51,905,100) | 53,798,900) | 53,439,200) | 54,633,800) | 52,747,100) | ||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | 1.83 | 1.84 | 1.88 | 1.84 | 1.94 | 1.99 | 1.96 | 1.94 | 2.00 | 1.99 | 1.99 | 1.91 | 1.96 | 1.98 | 1.97 | 1.88 | 1.88 | 1.84 | 1.93 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q3 2018 계산
총 자산 회전율 = (수익Q3 2018
+ 수익Q2 2018
+ 수익Q1 2018
+ 수익Q4 2017)
÷ 총 자산
= (25,563,200 + 25,641,800 + 24,769,400 + 25,378,800)
÷ 55,441,600 = 1.83
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 수익은 전반적으로 증가 추세를 보이다가 2017년 하반기에 다소 주춤하는 모습을 보입니다. 2014년 1분기 2368만 5천 달러에서 2018년 3분기까지 2556만 3천 2백 달러로 증가했습니다. 하지만 2017년 3분기부터 2018년 3분기까지의 성장세는 둔화되었습니다.
총 자산은 2014년 1분기 5274만 7천 1백 달러에서 2018년 3분기 5544만 1천 6백 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가폭은 상대적으로 완만하며, 2016년 3분기 이후 증가세가 둔화되는 경향을 보입니다.
총 자산 회전율은 1.83에서 2.00 사이의 범위에서 변동합니다. 2014년 1분기 1.93에서 2016년 3분기 2.00으로 증가했다가, 이후 2018년 3분기 1.83으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자산 대비 수익 창출 효율성이 다소 감소했음을 시사합니다. 2014년과 2015년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2017년 이후에는 변동성이 커졌습니다.
- 수익 추세
- 전반적인 증가 추세, 2017년 하반기 성장 둔화
- 총 자산 추세
- 꾸준한 증가, 2016년 3분기 이후 증가세 둔화
- 총 자산 회전율 추세
- 변동성 존재, 2017년 이후 감소 추세
주주 자기자본회전율
Express Scripts Holding Co., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 수익 | 25,563,200) | 25,641,800) | 24,769,400) | 25,378,800) | 24,683,400) | 25,347,500) | 24,654,900) | 24,863,300) | 25,410,100) | 25,222,300) | 24,791,800) | 26,175,400) | 25,222,600) | 25,454,200) | 24,899,600) | 26,312,600) | 25,778,500) | 25,111,000) | 23,685,000) | ||||||
| Total Express Scripts 주주 지분 | 20,565,900) | 19,370,000) | 18,442,500) | 18,119,600) | 15,916,500) | 15,744,600) | 15,922,600) | 16,236,000) | 15,600,300) | 15,403,100) | 14,841,100) | 17,372,800) | 16,538,300) | 15,822,200) | 20,604,800) | 20,054,200) | 20,157,700) | 20,451,900) | 21,874,300) | ||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 4.93 | 5.19 | 5.43 | 5.52 | 6.25 | 6.37 | 6.29 | 6.18 | 6.51 | 6.58 | 6.85 | 5.86 | 6.16 | 6.47 | 4.96 | 5.03 | 4.98 | 4.91 | 4.65 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q3 2018 계산
주주 자기자본회전율 = (수익Q3 2018
+ 수익Q2 2018
+ 수익Q1 2018
+ 수익Q4 2017)
÷ Total Express Scripts 주주 지분
= (25,563,200 + 25,641,800 + 24,769,400 + 25,378,800)
÷ 20,565,900 = 4.93
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 수익은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2014년 1분기 2368만 5천 달러에서 2018년 3분기 2556만 3천 2백 달러로 증가했습니다. 하지만, 2014년에서 2015년 사이에는 소폭의 변동성이 나타났으며, 2016년과 2017년에는 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2018년에는 다시 증가하는 경향을 보입니다.
총 주주 지분은 2014년 1분기 2187만 4천 3백 달러에서 2018년 3분기 2056만 5천 9백 달러로 전반적으로 증가했습니다. 하지만, 2015년 2분기에는 상당한 감소가 관찰되며, 이후 2017년 4분기까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2018년에는 더욱 가파른 증가세를 나타냅니다.
주주 자기자본회전율은 2014년에서 2016년 사이에 변동성을 보입니다. 2014년 1분기 4.65에서 2015년 2분기 6.47로 증가했다가, 2016년에는 다시 감소하는 경향을 보입니다. 2016년 3분기 6.85로 최고점을 기록한 후, 2018년 3분기 4.93으로 감소하는 추세를 보입니다. 전반적으로 자기자본회전율은 4.65에서 6.85 사이에서 변동하며, 2018년에는 감소하는 경향을 나타냅니다.
- 수익
- 2014년부터 2018년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 분기별 변동성이 존재합니다.
- 총 주주 지분
- 2015년 2분기에 감소했지만, 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 2018년에 가파른 증가세를 나타냅니다.
- 주주 자기자본회전율
- 2014년부터 2016년 사이에 변동성을 보이며, 2016년 3분기에 최고점을 기록한 후 2018년에는 감소하는 경향을 보입니다.