지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
First Solar Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 자본 구조와 부채 수준의 변화
- 분석 기간 동안, 여러 재무 비율들은 회사의 자본 구조와 부채 관리 방식이 일정한 수준에서 변화하는 모습을 보여줍니다. 주주 자본 대비 부채 비율과 총자본비율 대비 부채비율 모두 2019년부터 2021년까지 어느 정도 안정된 수치를 유지하다가, 2022년 이후부터는 점차 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히, 2023년과 2024년에 접어들면서 부채 비율이 8%에 가까워지고 있으며, 이는 자본 대비 차입 규모가 조금씩 늘어나고 있음을 시사합니다. 자산 대비 부채비율 또한 2021년까지는 안정적이었지만, 이후로는 약 0.05 수준을 유지하며 부채의 비중이 점진적으로 늘어나고 있습니다.
- 재무 레버리지와 위험 수준
- 재무 레버리지 비율은 2019년부터 2024년까지 점진적으로 상승하는 모습을 보여주고 있으며, 이는 회사의 금융구조가 점차 더 적극적으로 부채를 활용하는 방향으로 변화하고 있음을 의미합니다. 특히, 2021년 이후 재무 레버리지 비율은 1.25 이상으로 상승하는 추세에 있으며, 2024년 조차도 1.52 수준으로 나타나고 있습니다. 이는 기업의 재무적 위험이 다소 높아지고 있음을 시사하지만, 동시에 재무 레버리지 상승이 수익성 향상이나 자본 효율성을 높이기 위한 전략적 선택일 가능성도 고려할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율의 변동성
- 이자 커버리지 비율은 2019년 이후 상당한 변동성을 보여주고 있습니다. 2019년 초반에는 값이 존재하지 않거나 낮은 수준을 기록했으나, 2020년 하반기 이후부터는 급격한 증감이 관찰됩니다. 2020년 3분기에는 -3.45로 유의하게 부정적인 수치를 기록한 후, 이후로는 점차 회복되어 2021년과 2022년에 안정세를 보이며 50 이상까지 치솟기도 했습니다. 그러나 2023년 이후 다시 지속적인 상승세가 나타나며, 이는 영업이익 증가 또는 금융 비용 절감의 영향으로 해석될 수 있습니다. 다만, 일부 시기에는 지표의 변동성이 크기 때문에, 기업의 수익성 안정성을 지속적으로 모니터링하는 필요성이 제기됩니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
First Solar Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 비유동 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세와 구조적 변화
- 2019년 1분기부터 2024년 3분기까지 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2019년과 2020년 초반에는 약 570,000 USD 천 수준에서 점차 축소되어 2020년 12월에는 175,167 USD 천으로 최저치를 기록하였습니다. 이후 2021년 이후에는 다시 증가하는 양상을 나타내며, 2024년 3분기에는 581,582 USD 천에 이르고 있어 전반적으로 부채 규모의 변동이 있었음을 알 수 있습니다. 특히 2020년 이후 부채가 상당 부분 감소한 이후 재차 상승하는 추세는 재무구조의 변화 또는 자본 조달 전략에 따른 일시적 변동일 가능성이 있습니다.
- 주주의 자본의 변화와 안정성
- 2019년 1분기 약 5,129,161 USD 천에서 시작하여 지속적으로 증가하여 2024년 3분기에는 7,593,648 USD 천에 도달하는 등, 주주의 자본은 꾸준히 확대되고 있습니다. 이 과정에서 주주의 자본은 일정한 변동폭 내에서 성장하는 모습으로 관찰되며, 이는 회사의 수익성 확보와 자본 축적이 지속되고 있음을 반영할 수 있습니다. 또한, 자본의 확장은 재무 건전성을 유지하거나 강화하는 데 기여하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 부채 대비 주주 자본 비율의 변화와 재무 안정성
- 부채 대비 주주의 자본 비율은 2019년 0.11에서 2021년 0.04로 낮아지며 재무구조의 안정성이 강화된 모습을 보여줍니다. 그러나 2022년 이후에는 재차 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2024년 3분기에는 0.08에 이르러 부채비율이 다소 상승하는 양상을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 부채 증가 또는 자본의 상대적 감소와 같은 이유로 발생했을 가능성을 시사하며, 재무 리스크 관리 또는 자본 조달 전략의 조정이 필요할 수 있음을 의미합니다.
총자본비율 대비 부채비율
First Solar Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 비유동 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 전체 기간 동안 총 부채는 일부 변동이 있었으며, 2019년 중 후반 이후로 점차 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2022년 이후 빠른 증가가 관찰되며, 2024년 6월 말까지는 약 560억 달러 수준을 유지하고 있다. 이는 기업이 채무를 확대하거나 부채를 활용하는 전략을 진행하고 있음을 시사한다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2019년부터 꾸준한 증가세를 보여 왔다. 2019년 말 약 5,568만 달러에서 시작하여 2024년 6월 말에는 약 7,722만 달러로 성장하였다. 이 과정에서 자본은 일부 시기에는 정체 또는 미세한 축소를 보이기도 했지만, 전반적으로 지속적인 증대 경향을 유지하고 있다. 이는 기업의 자기자본 확대와 안정적 성장의 신호로 해석될 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 2019년에는 약 0.1로 최고치를 기록한 이후 점차 하락하는 경향이 나타나고 있다. 2022년 이후에는 0.03~0.07 구간에서 안정된 수준을 유지하며, 부채 비율이 상대적으로 낮아 기업의 재무 안전성을 확보하는 전략이 반영된 것으로 보인다. 특히, 부채 비율이 0.05 이하로 유지되는 시기에는 재무 건전성이 강화된 것으로 해석할 수 있다.
자산대비 부채비율
First Solar Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 비유동 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자산의 추세
- 분석 기간 동안 총 자산은 꾸준한 증가세를 보였으며, 2019년 3월 약 7,256,926천 달러에서 2024년 9월 약 11,014,255천 달러까지 성장하는 경향을 나타냈다. 반면, 총 부채는 일부 변동이 있으면서도 전반적으로 증가하는 모습이 관찰된다. 2019년 3월 약 570,717천 달러에서 2024년 9월 약 558,900천 달러까지 변화가 크지 않으며, 기간 중 최저점은 2020년 하반기에 나타난 260,868천 달러이다. 이는 부채 규모가 일정 수준에서 안정적임을 시사한다.
- 자산 대비 부채비율의 변화
- 자산 대비 부채비율은 전체적으로 낮은 수치를 유지하며 안정된 재무 건전성을 보여준다. 2019년 3월의 0.08(8%)에서 시작하여 2024년 9월에는 0.05(5%)로 소폭 하락하였다. 이 비율은 회사가 자산에 비해 부채를 상대적으로 적게 유지하고 있음을 의미하며, 특히 2020년 하반기부터 2023년까지 낮은 수준으로 유지되다가 2024년에 약간 상승하였다가 다시 낮은 수준을 유지하고 있다. 전반적으로 재무구조가 견고한 편임을 알 수 있다.
재무 레버리지 비율
First Solar Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2019년 말부터 2024년 9월까지의 기간 동안 총 자산은 지속적인 증가 추세를 보여주고 있다. 특히 2023년부터 2024년까지는 가파른 상승이 관찰되며, 2024년 9월 기준 약 11,434,638천 달러로 집계되어 전반적으로 확장된 자산 기반을 보여준다. 이는 기업이 지속적으로 사업 규모를 확대하거나 투자 활동을 확대하는 것으로 해석될 수 있다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본 역시 장기적으로 상승하는 모습을 띄고 있으며, 2019년 말 약 5,129,161천 달러에서 2024년 9월에는 약 7,695,648천 달러로 증가하였다. 이러한 증가는 기업의 재무 건전성 또는 자본 누적이 지속되고 있음을 시사한다. 특히 2022년부터 2024년까지 뚜렷한 증가세를 유지하고 있어, 내부 유보 또는 신규 유입된 자본이 자산 증가를 뒷받침하는 것으로 보인다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 전체 기간 동안 비교적 안정된 수준을 유지하는 가운데, 2019년 1.41을 정점으로 2024년 9월 기준 약 1.52에 달한다. 전반적으로 약간의 증가세를 보여주고 있는데, 이는 회사가 자본 구조를 통해 부채와 자기자본의 비율 조정을 지속했음을 나타낸다. 다만, 비율의 변화는 크지 않아, 재무 안정성 측면에서는 비교적 균형을 이루고 있다고 판단된다.
이자 커버리지 비율
First Solar Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용, 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2024
+ EBITQ2 2024
+ EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023)
÷ (이자 비용Q3 2024
+ 이자 비용Q2 2024
+ 이자 비용Q1 2024
+ 이자 비용Q4 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 이자 및 세전 이익 (EBIT) 추세
- 2019년 초에는 적자를 기록하였으나, 2019년 6월부터 12월까지 점진적 개선이 관찰된다. 2020년에는 전반적인 손익 회복이 이루어지며, 특히 2020년 12월 분기에는 169,696천 달러로 이전보다 크게 향상된 수익성을 보여주었다. 그러나 2021년 하반기 이후 다시 큰 폭의 손실이 발생하며, 2022년 3월과 6월에 각각 손실과 수익이 교차하는 모습을 보인다. 이후 2022년 하반기부터 2023년 12월까지 재차 큰 폭의 이익이 기록되어 수익성 회복이 지속되고 있음을 알 수 있다. 전반적으로, 손익은 변동성을 나타내며, 일정 기간 동안 손실과 이익을 반복하는 특성을 보인다.
- 이자 비용, 순
- 이자 비용은 2019년 초에 10,121천 달러에서 점차 감소하는 추세를 보였다가, 2020년 이후 큰 변동 없이 2,500천 달러 내외를 유지하고 있다. 2022년 6월과 9월, 그리고 2023년 초에는 소폭 증가하였지만, 전반적으로는 낮은 수준을 유지하며 재무 비용의 안정화를 보여준다. 이러한 안정화는 기업의 재무구조 개선 또는 부채 상환 노력의 결과일 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2019년과 2020년을 거치면서 변동성을 보였으며, 특히 2019년 9월 분기에는 -3.45라는 값으로 커버리지 부재를 시사한다. 이후 2020년 3분기부터 지속적으로 1 이상으로 증가하며 2020년 12월에는 44.65로 정점에 달했고, 2021년에도 상당히 높은 수준을 유지하였다. 2022년 이후에는 16.69에서 57.26까지 접근하며 재무 안정성을 보여주었으나, 2023년 이후에는 39.14로 다소 낮아진 모습을 볼 수 있다. 전체적으로 볼 때, 이자 비용에 대한 커버리지는 회복세를 보이며, 손익의 개선과 함께 재무 건전성도 함께 향상되고 있음을 암시한다.