수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Kraft Heinz Co., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-01), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-28), S-4/A (보고 날짜: 2015-03-29).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2015년부터 2016년 초까지는 지속적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2016년 12월 이후에는 안정적인 수준을 유지하기 시작하였다. 2017년과 2018년 초반에 최고치를 기록한 후, 2018년 하반기에 다시 하락하는 모습이 관찰된다. 2019년에는 약간의 변동성을 보이면서 하락세를 보이나, 비교적 높은 수준을 유지하였다. 2020년 이후에는 일정한 하락경향이 나타나, 전반적으로 수익성률이 점진적으로 낮아지고 있다.
- 영업이익률
- 2015년 후반부터 2017년 초까지 꾸준히 상승하였으며, 2017년 12월에는 약 25.82%로 최고치를 기록하였다. 그 이후 일부 하락이 수반되었으며, 2018년부터 2019년까지는 변동폭이 크지 않게 유지되다가 2019년 말에는 급격히 큰 감소를 보여 마이너스 영역으로 진입하였다. 2020년에는 일부 회복되어 긍정적 수치를 나타내기도 했으나, 여전히 변동성이 크다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2015년 후반부터 2017년 상반기까지는 꾸준히 상승하는 모습을 보였으며, 2017년 하반기에는 40%를 상회하는 높은 수치를 기록하였다. 그러나 2018년 들어 급격히 하락하며 2019년 말에는 마이너스(-42%)를 기록, 순이익률이 크게 악화됨을 알 수 있다. 2020년초까지도 여전히 부정적 구간에 머무르며 수익성 악화가 지속되었음을 보여준다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2015년 후반부터 2017년 초까지 점진적으로 증가하며 6%를 넘는 수준에 도달하였다. 2017년 이후에는 수치가 높아졌으며, 2018년에는 16%대를 기록하였으나, 2019년 말에는 마이너스(-20%대)를 나타내며 자기자본 대비 이익률이 크게 악화됨을 보여준다. 2020년에는 일부 회복세를 보이나, 여전히 부정적인 영역에 머무르는 등 재무 건전성에 어려움이 지속되지 않았음을 의미한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2015년부터 2017년 상반기까지 점차 상승하며 3%대에 이르렀고, 이후 2018년과 2019년에도 견조하게 유지되었으나, 2019년 후반에 마이너스로 전환되었다. 2020년에는 다시 회복되었으나, 1~2%대의 수익성을 기록하며 전반적인 재무성과가 불안한 상황임을 시사한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Kraft Heinz Co., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | 2018. 12. 29. | 2018. 9. 29. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 30. | 2017. 9. 30. | 2017. 7. 1. | 2017. 4. 1. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 27. | 2015. 6. 28. | 2015. 3. 29. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-01), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-28), S-4/A (보고 날짜: 2015-03-29).
1 Q2 2020 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q2 2020
+ 매출 총이익Q1 2020
+ 매출 총이익Q4 2019
+ 매출 총이익Q3 2019)
÷ (순 매출액Q2 2020
+ 순 매출액Q1 2020
+ 순 매출액Q4 2019
+ 순 매출액Q3 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2015년 1분기에서 2016년 2분기까지는 점진적인 증가세를 보이며, 매출 총이익이 약 847백만 달러에서 2,531백만 달러로 상승하였습니다. 이후 2016년 3분기부터 2018년 2분기까지는 안정적인 수준을 유지하며 2,218백만 달러에서 2,459백만 달러 사이에서 변동하였습니다. 2018년 이후부터는 소폭의 변동성을 보이나 전반적으로는 2,000백만 달러에서 2,500백만 달러 범위 내에서 유지되었으며, 2020년 2분기에는 1,858백만 달러로 잠시 하락하는 모습을 보여줍니다. 이러한 흐름은 일부 분기별 수치의 변동이 있으나 전반적으로 안정적인 매출총이익 수준을 유지하는 경향을 나타냅니다.
- 순 매출액
- 초기인 2015년 1분기에는 약 2,478백만 달러였던 순 매출액이, 2015년 하반기 이후 꾸준한 증가를 보여 2018년 2분기까지 6,290백만 달러 이하로 상승하였으며, 이후에도 지속적인 성장세를 보였습니다. 2018년 12월 이후 2020년 2분기까지는 6,076백만 달러에서 6,648백만 달러 범위 내의 수치를 유지하였으며, 전반적으로 연속된 성장과 함께 시장 점유율 확대나 영업규모의 확대를 시사합니다. 다만, 중간중간 약간의 조정을 통해 소폭의 변동이 나타났습니다.
- 매출총이익률 (Gross profit margin ratio)
- 2015년 이후 일부 분기에는 데이터가 명확히 표기되지 않았으나, 2016년 4월 이후부터 2019년 말까지는 일정한 상승세를 보여 35% 내외를 기록하였습니다. 2016년 4월부터 2018년 12월까지 매출총이익률은 점차 증가하는 추세로서, 31.42%에서 37.22%까지 상승하였으며, 이는 회사의 수익성 향상 또는 원가 구조 개선을 반영하는 것으로 판단됩니다. 이후 2019년과 2020년 초까지는 32%에서 33%대를 유지하며 다소 안정된 수준을 보여줍니다. 전반적으로 매출총이익률은 성장과 정체 구간을 번갈아 거치며, 수익성 개선과 동시에 수익률의 안정화를 도모하는 양상을 보입니다.
영업이익률
Kraft Heinz Co., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | 2018. 12. 29. | 2018. 9. 29. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 30. | 2017. 9. 30. | 2017. 7. 1. | 2017. 4. 1. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 27. | 2015. 6. 28. | 2015. 3. 29. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-01), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-28), S-4/A (보고 날짜: 2015-03-29).
1 Q2 2020 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q2 2020
+ 영업이익(손실)Q1 2020
+ 영업이익(손실)Q4 2019
+ 영업이익(손실)Q3 2019)
÷ (순 매출액Q2 2020
+ 순 매출액Q1 2020
+ 순 매출액Q4 2019
+ 순 매출액Q3 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익 및 순 매출액의 추이 분석
-
분기별로 나타난 영업이익과 순 매출액은 상당한 변동성을 보여주며, 특히 2019년 3월 이후 큰 폭의 손실이 발생하는 점이 눈에 띈다. 2015년부터 2018년 초까지는 안정적인 매출 성장과 함께 영업이익률이 점진적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2018년 4분기부터 2019년 2분기까지는 평균적으로 20%를 상회하는 높은 영업이익률을 기록하였다.
그러나 2019년 3월 이후로는 영업이익이 급격히 하락하며 영업이익률이 급전직하하였다. 특히 2019년 12월 이후에는 손실이 지속되었으며, 2020년 3월 분기에는 -38.91%까지 하락하는 등 심각한 부정적 흐름이 관찰된다. 반면, 2019년 6월까지의 매출액은 점차 증가하는 양상을 보였으나, 이후 매출 규모는 일정 수준을 유지하는 모습이다.
- 영업이익률의 변화와 의미
-
영업이익률은 2015년부터 2018년까지 지속적으로 상승하는 경향을 보여, 수익성 개선이 이루어진 것으로 해석된다. 그러나 2019년 이후 급격한 하락으로 전환되면서, 회사의 수익성은 크게 악화된 것으로 파악된다. 이러한 변화는 수익성 악화 또는 비용 압박 증가 등 내부적 혹은 시장 환경의 변화에 따른 영향을 받은 것으로 보인다.
특히 2020년 3월 분기에는 적자 상태가 지속되며, 전체 재무 구조의 심각한 어려움이 드러난다. 이에 따라, 전반적인 재무 상태는 2018년까지 안정적이었으나, 이후 급격히 악화되어 체질 개선이 시급한 상황으로 해석할 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Kraft Heinz Co., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | 2018. 12. 29. | 2018. 9. 29. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 30. | 2017. 9. 30. | 2017. 7. 1. | 2017. 4. 1. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 27. | 2015. 6. 28. | 2015. 3. 29. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz에 귀속된 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-01), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-28), S-4/A (보고 날짜: 2015-03-29).
1 Q2 2020 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (Kraft Heinz에 귀속된 순이익(손실)Q2 2020
+ Kraft Heinz에 귀속된 순이익(손실)Q1 2020
+ Kraft Heinz에 귀속된 순이익(손실)Q4 2019
+ Kraft Heinz에 귀속된 순이익(손실)Q3 2019)
÷ (순 매출액Q2 2020
+ 순 매출액Q1 2020
+ 순 매출액Q4 2019
+ 순 매출액Q3 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추세 분석
- 전체 기간에 걸쳐 순이익은 상당한 변동성을 보이고 있으며, 일부 기간에서는 극심한 손실이 관찰됩니다. 초기에는 2015년 1분기와 2분기에서 각각 276백만 달러와 -164백만 달러로 순이익이 안정적이었으나, 2015년 3분기에는 122백만 달러의 손실이 발생하였고 이후 수익성이 점차 회복되는 양상을 띠었습니다. 특히 2018년 초반에 이르러 순이익이 크게 증가하여 2018년 1분기에는 8,003백만 달러의 정점을 찍었으며, 이후 수익성은 유지 또는 감소하는 경향을 보입니다.
- 수익성과 손실의 변동
- 2018년 3분기와 4분기에는 양호한 순이익률(약 41% 이상)을 기록하며 회사의 수익성 회복 시점을 보여줍니다. 그러나 2019년 후반과 2020년 초반에는 다시 적자를 기록하는 모습이 눈에 띄며, 특히 2019년 4분기와 2020년 2분기에는 큰 손실이 발생하였고, 이러한 손실은 마이너스 순이익률(-38.8%~-43.27%)로 표시됩니다. 이는 수익성 회복과 하락이 반복되고 있음을 시사합니다.
- 순 매출액의 변동
- 순 매출액은 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있으나, 일정 기간 동안에는 일시적인 감소 또는 정체를 나타내고 있습니다. 예를 들어, 2015년 초반부터 2015년 12월까지 상승세를 보이다가 잠시 정체된 후 2018년까지 점진적으로 증가하는 모습을 보입니다. 특히 2018년 이후에는 5,959백만 달러에서 6,648백만 달러까지 일정 범위 내에서 변동하며 유지되고 있습니다.
- 수익성과 매출 간의 관계 및 통찰
- 수익성은 일부 기간에서 매출과 연계되어 개선 또는 악화되는 패턴을 보입니다. 2018년 초 매출 증가와 함께 순이익률이 상승하는 것을 감안할 때, 수익성 향상은 매출 증대와 연관이 깊은 것으로 해석됩니다. 반면, 2019년과 2020년의 손실 기간 동안에는 매출이 여전히 유지되거나 증가하는 가운데 수익성이 급락하는 모습도 확인됩니다. 이로부터 수익성과 매출 간의 상관관계는 강하게 나타나지 않으며, 비용 구조나 기타 경영 요인들이 수익성에 영향을 미치고 있음을 알 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Kraft Heinz Co., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | 2018. 12. 29. | 2018. 9. 29. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 30. | 2017. 9. 30. | 2017. 7. 1. | 2017. 4. 1. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 27. | 2015. 6. 28. | 2015. 3. 29. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz에 귀속된 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-01), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-28), S-4/A (보고 날짜: 2015-03-29).
1 Q2 2020 계산
ROE = 100
× (Kraft Heinz에 귀속된 순이익(손실)Q2 2020
+ Kraft Heinz에 귀속된 순이익(손실)Q1 2020
+ Kraft Heinz에 귀속된 순이익(손실)Q4 2019
+ Kraft Heinz에 귀속된 순이익(손실)Q3 2019)
÷ 주주 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 순이익(손실) 변동 추이
- 분기별 순이익은 상당한 변동성을 보여주고 있으며, 일부 기간에는 큰 폭의 흑자 또는 적자를 기록하였다. 특히 2018년 초까지는 강한 성과를 나타내며 꾸준한 흑자를 기록했으나, 2019년 이후로는 급격한 적자(특히 2019년 9월 및 2020년 3월, 6월에 큰 손실)이 발생하였다. 이러한 급격한 손실은 일시적 요인 혹은 구조적 문제를 반영할 가능성이 있다.
- 주주 자본 및 구조적 변화
- 2015년 초에는 주주 자본이 상대적으로 낮았지만, 2015년 말부터 2018년 초까지 급증하여 66,034백만 달러까지 늘어났다. 이후에는 완만한 하락세를 보이면서 2019년 하반기부터 2020년 중반까지 약 51,000백만 달러 수준을 유지하였다. 자본 규모의 변동은 기업의 자본 구조 또는 배당 정책 변화, 기타 자본 관련 활동의 영향을 받았을 것으로 판단된다.
- ROE(자기자본이익률)의 변화
- ROE는 일부 기간(2015년과 2016년 사이)에서 소폭 상승하는 양상을 보였으며, 2017년 말까지 16%선을 유지하였다. 이후 2018년에는 또 다시 높은 수치를 기록하였으나, 2019년부터 급락하여 -20% 이하의 적자를 겪었다. 이러한 극심한 하락은 수익성 악화 또는 일시적 손실 확대의 결과로 판단된다. 특히 2019년 9월 이후에는 모든 분기에서 마이너스 ROE가 지속되어 수익성 변화가 심각했음을 시사한다.
자산수익률비율 (ROA)
Kraft Heinz Co., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | 2018. 12. 29. | 2018. 9. 29. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 30. | 2017. 9. 30. | 2017. 7. 1. | 2017. 4. 1. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 27. | 2015. 6. 28. | 2015. 3. 29. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz에 귀속된 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-01), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-28), S-4/A (보고 날짜: 2015-03-29).
1 Q2 2020 계산
ROA = 100
× (Kraft Heinz에 귀속된 순이익(손실)Q2 2020
+ Kraft Heinz에 귀속된 순이익(손실)Q1 2020
+ Kraft Heinz에 귀속된 순이익(손실)Q4 2019
+ Kraft Heinz에 귀속된 순이익(손실)Q3 2019)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 금융 성과 및 순이익 추이
- 전체 기간 동안, 순이익은 크게 변동하는 양상을 나타내고 있다. 2015년 초에는 수익성이 양호하였으며, 2015년 이후 일부 기간에는 손실이 발생하는 구간도 존재한다. 특히 2019년 6월 이후에는 엄청난 손실이 보고되었으며, 이어지는 분기에서도 적자를 지속하고 있다. 2020년 사이에는 일부 회복세도 관찰되었으나, 전체적으로는 성과가 불안정한 상태를 유지하고 있다.
- 총 자산 변화와 자산 규모
- 2005년 말과 비교했을 때, 2015년부터 2018년까지 총 자산은 다소 안정적인 수준을 유지하였다. 특히 2015년의 자산은 약 12만백만 달러였던 반면, 2018년에는 변동성을 겪으며 다소 하락 압력도 보여주었으나, 안정적인 범위 내에서 유지되고 있다. 그러나 2018년 이후 갑작스러운 하락으로 2019년과 2020년에는 10만 달러 초반대로 내려앉는 모습을 보임으로써, 최근의 재무 건전성에 대한 부정적 신호로 작용할 수 있다.
- 수익성 지표(ROA)의 변화
- ROA는 2015년 이후 지속해서 양호한 수준을 기록하다가, 2018년 이후 급격히 하락하여 2019년과 2020년 기간 동안 마이너스 값을 기록하였다. 이는 자산 대비 수익 창출이 부진하거나 손실이 크다는 점을 반영한다. 특히 2019년 9월 이후에는득손손실이 심화되어 ROA가 급전직하하는 모습을 보여, 재무 성과의 부진을 드러내고 있다. 이러한 추세는 수익성 개선이 시급함을 시사한다.
- 종합 해석
- 관리 및 운영상 변동성에 따른 수익성과 자산 규모의 변화가 뚜렷하게 관찰되며, 2015년 초부터 2018년까지는 비교적 안정된 상태를 유지하였다. 그러나 2019년 이후로는 수익성과 자산 규모 모두 큰 타격을 받고 있으며, 손실과 자산의 축소가 지속되고 있다. ROA의 부진은 자산 운영 효율성에 문제가 있음을 의미하며, 재무 건전성과 수익성 회복을 위해 전략적 조치가 필요할 것으로 판단된다.