Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Monster Beverage Corp. (NASDAQ:MNST)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 재무 데이터는 2024년 5월 7일 이후로 업데이트되지 않았습니다.

손익계산서의 구조 
분기별 데이터

Monster Beverage Corp., 연결손익계산서의 구조(Quarterly Data)

Microsoft Excel
3개월 종료 2024. 3. 31. 2023. 12. 31. 2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31. 2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31.
순 매출액 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
매출 원가 -45.91 -45.76 -47.00 -47.48 -47.15 -48.16 -48.67 -52.89 -48.86 -46.14 -44.05 -42.76 -42.52 -42.26 -40.91 -39.71 -40.01 -39.96 -40.63 -40.10 -39.37
매출 총이익 54.09% 54.24% 53.00% 52.52% 52.85% 51.84% 51.33% 47.11% 51.14% 53.86% 55.95% 57.24% 57.48% 57.74% 59.09% 60.29% 59.99% 60.04% 59.37% 59.90% 60.63%
운영 비용 -25.55 -29.16 -25.50 -24.28 -24.30 -25.78 -25.60 -24.58 -24.84 -24.89 -24.44 -21.26 -24.18 -24.11 -22.30 -23.06 -25.63 -28.88 -24.49 -25.57 -27.70
영업이익 28.54% 25.08% 27.51% 28.24% 28.55% 26.07% 25.73% 22.53% 26.31% 28.97% 31.51% 35.98% 33.30% 33.63% 36.80% 37.23% 34.36% 31.17% 34.88% 34.33% 32.92%
이자 및 기타 수입(비용), 순 1.88 0.93 3.84 0.82 0.74 -0.05 0.13 -0.41 -0.48 0.43 -0.16 0.06 -0.06 -0.13 -0.37 -0.16 0.08 0.41 0.28 0.27 0.29
소득세 충당금 전 소득 30.42% 26.01% 31.35% 29.06% 29.29% 26.01% 25.86% 22.12% 25.83% 29.40% 31.35% 36.04% 33.24% 33.50% 36.43% 37.07% 34.45% 31.58% 35.16% 34.60% 33.21%
소득세 충당금 -7.15 -4.80 -6.96 -6.74 -5.89 -6.07 -6.01 -5.61 -6.45 -6.86 -7.44 -8.42 -7.89 5.93 -8.54 -8.60 -8.19 -6.52 -8.79 -8.11 -5.57
순수입 23.28% 21.21% 24.39% 22.31% 23.39% 19.94% 19.85% 16.51% 19.37% 22.55% 23.91% 27.62% 25.34% 39.43% 27.89% 28.46% 26.25% 25.06% 26.37% 26.49% 27.64%

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

매출 원가의 비중 변화
전체 기간 동안 매출 원가가 전체 매출 대비 일정한 비율로 유지되지 않고 있어, 전반적으로 비용이 매출을 압박하는 경향을 보이고 있다. 특히 2022년 이후에는 매출 원가 비중이 45%대를 상회하며 높아지고 있는데, 이는 원가 상승 또는 원가 구조의 비효율이 심화되고 있음을 시사한다.
매출 총이익률 경향
매출 총이익률은 대체로 50%에서 60% 범위 내에서 변동하며, 2022년 이후에는 50% 초반으로 하락하는 모습이다. 특히 2022년 3분기 이후 일부 회복세를 보이기도 하지만, 전반적으로는 낮은 수익률 수준이 지속되고 있으며 원가 압력에 따른 이익률 축소가 관찰된다.
운영 비용과 영업이익의 동향
운영 비용은 일부 분기에서 매출 대비 비중이 상승하는 모습을 보이나, 전반적으로는 20~25% 내에서 안정적인 수준을 유지한다. 그러나 영업이익률은 상당한 변동을 보이며, 2019년에는 30% 후반에서 30% 초반을 유지했으나, 2022년 이후에는 20% 후반 또는 저렴한 수준까지 하락하는 추세를 나타낸다. 이러한 하락은 원가 상승과 운영 비용 증가에 따른 영향으로 해석할 수 있다.
이자 및 기타 수입/비용과 순수입구조
이자 및 기타 수입은 일정 수준(대개 0.2%~0.8%)을 유지하며, 2023년 이후에는 소폭 증가하는 모습이다. 이에 따라 순이익률은 다양한 영향을 받으면서도 대체로 20~40% 범위 내에 있으며, 특정 분기에는 20% 초반 또는 20% 후반에서 움직이고 있다. 특히 2023년 이후 수익성은 일부 회복세를 보이고 있다.
순이익률의 추이와 전체 요인에 대한 해석
전반적으로 총이익률이 낮아지고, 영업이익률과 순이익률도 하락하는 경향이 있으며, 일부 기간에는 20% 이하로 떨어지기도 했다. 원가 상승, 운영 비용 증가, 그리고 수익성 하락이 복합적으로 작용한 결과로 판단된다. 그러나 2023년 들어 일부 회복세를 나타내며, 수익성 개선을 위한 변화와 조정이 이루어지고 있을 시점으로 평가된다.