유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Monster Beverage Corp., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 유동성 비율 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 유동성 비율은 꾸준히 증가하는 경향을 보이다가, 2022년 하반기부터는 다소 변동성을 나타냅니다.
- 현재 유동성 비율
- 2020년 1분기 2.92에서 시작하여 2021년 4분기에 4.85로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 4.54에서 4.76으로 소폭 상승했다가 하락하는 모습을 보였습니다. 2023년에는 4.46에서 4.81로 다시 증가하는 추세를 보였으며, 2024년 1분기에는 4.91로 최고치를 기록했습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 현재 유동성 비율과 유사한 추세를 보이며, 2020년 1분기 2.29에서 2021년 4분기에 4.12로 증가했습니다. 2022년에는 3.61에서 3.68로 소폭 상승 후 하락했습니다. 2023년에는 3.58에서 3.83으로 증가했으며, 2024년 1분기에는 4.01로 최고치를 기록했습니다.
- 현금 유동성 비율
- 2020년 1분기 1.33에서 2021년 4분기에 3.19로 크게 증가했습니다. 2022년에는 2.62에서 2.66으로 소폭 상승 후 하락했습니다. 2023년에는 2.57에서 2.8로 증가했으며, 2024년 1분기에는 2.9로 최고치를 기록했습니다.
세 가지 비율 모두 2020년부터 2021년까지 전반적으로 개선되는 모습을 보였습니다. 이는 단기적인 부채 상환 능력이 강화되었음을 시사합니다. 2022년에는 이러한 개선세가 둔화되었으며, 특히 현금 유동성 비율은 다소 하락했습니다. 그러나 2023년과 2024년 1분기에는 다시 개선되는 추세를 보이며, 전반적으로 안정적인 유동성 포지션을 유지하고 있는 것으로 판단됩니다.
세 비율 간의 관계를 살펴보면, 빠른 유동성 비율과 현금 유동성 비율은 현재 유동성 비율보다 낮은 값을 유지하며, 이는 재고 자산이 유동성 확보에 기여하고 있음을 나타냅니다. 또한, 현금 유동성 비율은 다른 두 비율보다 상대적으로 낮은 값을 유지하며, 이는 현금 및 현금성 자산이 유동성 확보에 제한적인 역할을 하고 있음을 시사합니다.
현재 유동성 비율
Monster Beverage Corp., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 3월 31일에 2,048,722천 달러로 시작하여 2024년 3월 31일에 6,035,514천 달러에 도달했습니다. 증가세는 2020년 6월 30일에 2,371,450천 달러, 2020년 12월 31일에 3,140,955천 달러, 2021년 12월 31일에 4,682,110천 달러, 2023년 12월 31일에 5,588,996천 달러로 이어졌습니다.
유동 부채 또한 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 유동 자산의 증가폭보다는 완만합니다. 2020년 3월 31일에 701,541천 달러로 시작하여 2024년 3월 31일에 1,228,828천 달러에 도달했습니다. 2020년 12월 31일에 749,988천 달러, 2021년 6월 30일에 887,527천 달러, 2022년 12월 31일에 1,161,689천 달러로 증가했습니다.
현재 유동성 비율은 유동 자산과 유동 부채의 관계를 나타냅니다. 2020년 3월 31일에 2.92로 시작하여 2021년 6월 30일에 4.45, 2021년 12월 31일에 4.85, 2023년 6월 30일에 4.86, 2024년 3월 31일에 4.91로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 3월 31일에 4.46, 2022년 6월 30일에 4.29, 2022년 9월 30일에 4.19로 소폭 감소하는 구간도 관찰됩니다. 전반적으로 현재 유동성 비율은 2.92에서 4.91로 증가하여 단기적인 지급 능력은 개선된 것으로 보입니다.
- 현재 유동성 비율
- 유동 자산이 유동 부채를 얼마나 잘 충당할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 일반적으로 1보다 크면 단기적인 지급 능력이 있다고 판단합니다.
빠른 유동성 비율
Monster Beverage Corp., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | |||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | |||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 3월 31일에 160만 5919천 달러로 시작하여 2024년 3월 31일에 493만 0964천 달러에 도달했습니다. 증가세는 2020년 6월부터 2021년 12월까지 가속화되었으며, 이후 2022년에는 다소 둔화되었습니다. 2023년에는 다시 증가세를 보이다가 2024년 3월에 최고점을 기록했습니다.
유동부채 또한 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2020년 3월 31일에 70만 1541천 달러에서 2024년 3월 31일에 122만 8828천 달러로 증가했습니다. 증가율은 총 빠른 자산의 증가율과 유사한 패턴을 보입니다.
빠른 유동성 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하면서 약간의 변동성을 보입니다. 2020년 3월 31일에 2.29로 시작하여 2021년 9월 30일에 4.06, 2021년 12월 31일에 4.12로 최고점을 기록했습니다. 2022년에는 비율이 감소하여 3.33까지 떨어졌다가 2023년에는 다시 상승하여 2024년 3월 31일에 4.01을 기록했습니다. 전반적으로 3.3에서 4.1 사이의 범위 내에서 유지되었습니다.
- 총 빠른 자산 추세
- 2020년 3월부터 2024년 3월까지 전반적으로 증가하는 추세이며, 2020년 하반기 및 2021년에 가속화되었습니다.
- 유동부채 추세
- 총 빠른 자산과 유사하게 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- 빠른 유동성 비율 추세
- 안정적인 수준을 유지하면서 약간의 변동성을 보이며, 전반적으로 3.3에서 4.1 사이의 범위 내에서 유지되었습니다.
현금 유동성 비율
Monster Beverage Corp., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | |||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 3월 31일에 935,349천 달러로 시작하여 2024년 3월 31일에 3,560,725천 달러에 도달했습니다. 증가세는 2020년 말까지 가속화되었으며, 이후 2021년과 2022년 초에 걸쳐 꾸준히 증가했습니다. 2022년 3월 31일에 최고점을 기록한 후 소폭 감소했지만, 2023년 말과 2024년 초에 다시 증가하는 경향을 보입니다.
유동부채 또한 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 2020년 3월 31일에 701,541천 달러에서 2024년 3월 31일에 1,228,828천 달러로 증가했습니다. 증가율은 총 현금 자산의 증가율보다 낮아, 전반적으로 유동성 지표는 개선되는 것으로 보입니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2020년 3월 31일의 1.33에서 2024년 3월 31일의 2.90으로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 6월 30일에 1.74, 2020년 9월 30일에 2.16, 2020년 12월 31일에 2.75로 증가하며 뚜렷한 상승세를 보였습니다. 2021년에는 2.74에서 3.19로 소폭 상승했으며, 2022년에는 2.62로 감소했다가 2023년에는 다시 2.80으로 증가했습니다. 이러한 추세는 단기적인 유동성 위험이 감소하고 있음을 시사합니다.
전반적으로, 데이터는 회사의 유동성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 총 현금 자산과 현금 유동성 비율의 증가 추세는 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력이 강화되고 있음을 의미합니다. 유동부채의 증가에도 불구하고, 현금 자산의 증가 속도가 더 빨라 유동성 지표가 개선되었습니다.