보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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과거 평가 비율 (요약)
Monster Beverage Corp., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2019년 3월 이후, 해당 비율은 비교적 안정적인 수준에서 변동하고 있으며, 특히 2020년 이후부터 상승하는 경향이 나타나고 있다. 2022년 말부터 2023년 중반까지 상당한 상승세를 보였다가, 이후 소폭 하락하는 모습을 보인다. 이는 시장이 수익성 지표에 대해 점차 높은 평가를 하는 추세를 반영할 수 있으며, 기업의 수익 기대가 높아지고 있음을 시사한다. 다만, 2019년 이전 데이터가 누락되어 있어 장기적 전환점은 명확하지 않다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 2019년 이후 2020년까지 상승하는 경향이 관찰되며, 2020년 말에는 상당히 높은 수준에 도달한다. 이후 2021년, 2022년 초반까지 지속적으로 유지되다가, 2022년 후반부터 다소 하락하는 모습이다. 이는 영업이익에 대한 시장의 기대가 높아졌다가 점차 조정되고 있음을 반영할 수 있다. 전반적으로, 기업의 영업활동 수익성에 대한 긍정적 전망이 시장에 반영된 것으로 해석할 수 있다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2019년부터 점진적 증가 추세를 보이며, 특히 2020년 후반에는 최고치를 기록한다. 이후 2021년, 2022년 초반까지 안정적인 반등세를 유지했으며, 2022년 중반 이후로는 다소 낮아지는 모습이다. 이는 시장이 매출 수준에 대해 다소 높은 평가를 하고 있음을 시사하며, 수익성보다 매출 성장 기대에 무게를 두는 성향을 나타낼 수 있다. 이후 하락은 가격 조정을 의미할 수 있다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2019년부터 2021년까지 전체적으로 하락하는 추세를 보이다가, 2021년 후반 이후 다시 소폭 상승하는 모습을 보인다. 2022년과 2023년 초에는 안정된 수준을 유지하며, 대체로 6.6에서 10.4 사이의 범위 내에서 움직이고 있다. 이 패턴은 시장이 기업의 순자산 가치에 대해 다양한 평가를 반영하며, 기간에 따라 평가 배수에 변동이 있었음을 의미한다. 장기적으로는 평균적인 수준을 유지하면서도 약간의 하락과 상승을 반복하는 모습을 보여준다.
주가순이익비율 (P/E)
Monster Beverage Corp., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 (수천 단위) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2024 계산
EPS
= (순수입Q1 2024
+ 순수입Q4 2023
+ 순수입Q3 2023
+ 순수입Q2 2023)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Monster Beverage Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2019년 3월 말부터 2024년 3월 말까지 전반적으로 주가는 상승하는 경향이 관찰됩니다. 2019년 초에는 약 31.56달러였으며, 2024년 3월에는 56.14달러로 약 80% 가까이 증가하였습니다. 특히 2020년 초부터 2021년 말까지는 상당한 가격 상승이 있었으며, 이는 기대감이나 시장의 긍정적 평가를 반영하는 것으로 볼 수 있습니다. 최근 분기에는 잠시 하락하는 모습도 있으나, 전반적으로는 강세를 유지하고 있습니다.
- 주당순이익 (EPS)
- 이 기간 동안 EPS는 2019년 이후 값을 제공받지 못했으나, 2020년 3분기 이후부터 데이터가 나타나기 시작하여 지속적인 상승 추세를 보이고 있습니다. 2020년 3분기 1.03달러에서 2023년 3분기까지 1.61달러로 증가하며 수익성 향상을 보여줍니다. 이는 기업의 수익력 개선을 시사하는 지표로 해석됩니다.
- PER (Price to Earnings Ratio)
-
PER은 전체 기간 동안 변동성을 보이나, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2020년 후반부터 2023년까지는 30 이상에 형성되어 있으며, 일부 분기에는 43.49까지 상승하는 모습을 확인할 수 있습니다. 이는 기업의 성장 기대와 시장의 수익성 평가가 높음을 의미합니다. 특히 2022년 말 이후 약간의 조정이 있긴 하지만, 윤곽상 높은 PER 수준은 투자자들이 시장 기대를 상당히 높게 보고 있음을 보여줍니다.
전반적으로, 주가는 강한 상승세를 보이며 투자자들의 기대심리가 높아지고 있음을 나타내고, EPS와 PER의 상승은 수익성 개선과 시장의 긍정적 평가를 뒷받침하는 중요한 지표입니다. 다만, PER이 높게 유지되는 점은 시장 기대가 과도하게 반영되어 있을 가능성을 고려할 필요도 있겠습니다.
영업이익비율 (P/OP)
Monster Beverage Corp., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 (수천 단위) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주당영업이익2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2024 계산
주당영업이익 = (영업이익Q1 2024
+ 영업이익Q4 2023
+ 영업이익Q3 2023
+ 영업이익Q2 2023)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Monster Beverage Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2019년 이후 지속적인 상승 흐름이 관찰되며, 특히 2020년 후반부터 2023년까지 크게 상승하는 추세를 보입니다. 2019년 말에는 31.21달러였던 주가는 2023년 9월 기준 59.71달러까지 상승하였으며, 이후 약간의 변동성을 보이면서도 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 증가는 시장의 기대심리와 기업의 성장성과 수익성에 대한 긍정적 전망의 반영으로 해석됩니다.
- 주당영업이익(OPS)
- 2019년 데이터는 누락되어 있으나, 2020년 이후 일정한 증가세가 뚜렷하게 나타납니다. 2020년 3월 기준 1.41달러에서 2023년 9월에는 1.93달러에 도달하며, 이는 기업의 수익성이 전반적으로 개선되고 있음을 시사합니다. 영업이익의 증가는 시장에서의 경쟁력 향상과 비용 효율성 개선 등을 반영할 수 있습니다.
- P/OP (주가수익비율)
- 이 비율은 2019년 데이터가 제공되지 않으나, 2020년 이후로는 일정한 변동성을 보입니다. 2020년 말에 24.86으로 낮은 수준에서 시작하여 2022년 후반까지 약 31.87까지 상승하였고, 이후 2023년 9월에 28.33으로 하락하는 모습입니다. P/OP의 증가는 시장이 기업의 수익성 향상 기대를 반영한 결과로 해석할 수 있으며, 일정 기간 동안 변동성을 보이면서도 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Monster Beverage Corp., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 (수천 단위) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 매출2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2024 계산
주당 매출 = (순 매출액Q1 2024
+ 순 매출액Q4 2023
+ 순 매출액Q3 2023
+ 순 매출액Q2 2023)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Monster Beverage Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 변동 추이
- 전체 기간 동안 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보여주었으며, 특히 2020년 이후에는 큰 폭의 증감을 나타내고 있다. 2019년 말과 비교했을 때 2024년 3월 기준에서 주가는 약 두 배 이상 증가하여 투자자 기대감이 높아졌음을 시사한다.
- 주당 매출의 추세
- 2019년 이후 연속적인 증가를 보이고 있으며, 2023년 6월 이후에는 약 6.86달러에 이르러 꾸준한 성장세를 유지하고 있다. 이는 매출 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 의미하며, 회사의 사업 확장과 시장 지위 강화를 반영한다.
- P/S 비율의 변화
- 2019년 이후 P/S 비율은 전반적으로 높은 수준을 유지하면서 일부 기간에는 10을 넘는 값을 기록하였다. 최근에는 7.76에서 9.63 사이의 범위를 오가며 변동성을 보여주고 있는데, 이는 시장의 기대치와 회사의 실적에 대한 평가가 지속적으로 변화하고 있음을 나타낸다.
- 전반적인 분석
- 이 기간 동안 회사의 주가와 주당 매출은 지속적인 성장세를 보였으며, 이에 따른 주가수익비율(P/E)이나 시장 기대치도 높아지고 있는 것으로 보인다. 특히, 매출 성장과 시장 평가 간의 긍정적 연관성을 감안할 때, 회사는 안정적이면서도 성장 잠재력을 갖춘 기업으로 평가될 수 있다. 다만, P/S 비율의 변동성은 시장의 기대심리 또는 경쟁 환경의 변화에 따른 영향을 반영하는 것으로 판단된다.
장부가액비율 (P/BV)
Monster Beverage Corp., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 (수천 단위) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2024 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Monster Beverage Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세 분석
- 기간 동안 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 나타내고 있으며, 특히 2020년 이후로 상승폭이 뚜렷하게 나타나고 있다. 2019년 초반에는 약 31달러 수준에서 시작해 2024년 3월에는 약 54달러를 기록하며 상승세를 유지하고 있다. 이 기간 동안 주가의 증가는 시장의 긍정적인 기대 또는 기업 실적 개선과 연계될 수 있다.
- 주당 장부가액 (BVPS) 변화
- 주당 장부가액은 2019년의 3.4달러에서 꾸준하게 상승하여 2024년에는 8.23달러에 이르고 있다. 이 상승은 기업의 순자산 증가 또는 재무 건전성 개선을 반영할 수 있으며, 주당 가치가 꾸준히 늘고 있음을 보여준다. 특히 2020년 이후 증가세가 두드러지게 나타나, 기업의 자본적 증대 또는 유보금의 적립이 활발했음을 시사할 수 있다.
- P/BV 비율 분석
- 이 비율은 2019년 약 9.28에서 2022년 이후 다소 하락하는 경향을 보이다가 2023년 이후 약간의 반등을 나타냈다. 2024년 3월 기준 P/BV는 약 6.64로, 초기보다 낮아졌음을 알 수 있다. 이는 주가 상승이 장부가액 증가에 비해 더 빠르게 이루어진 결과로 해석될 수 있으며, 시장이 기업을 평가할 때 더 높은 기대를 하고 있거나 내재가치에 대해 긍정적인 전망이 존재함을 나타낼 수 있다.