듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
ON Semiconductor Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-01), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-02), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-03), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-29).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2019년 이후부터 2020년 초까지는 변동성을 보이며 일부 하락세를 나타내었으나, 2020년 중반 이후 강한 상승세를 기록하기 시작하여 2021년부터 2022년 초까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 특히 2021년 12월 이후로는 15% 내외에서 안정적 수준을 유지하며, 2023년까지 꾸준히 높아지는 방향성을 유지하였다. 이는 전체 자산 대비 수익이 개선되었음을 의미하며, 기업의 자산 활용 효율이 개선되었음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 초기에는 약 2.37~2.65의 범위 내에서 일관성을 보였으며, 2020년 이후 점차 낮아지는 양상을 나타냈다. 특히 2021년 이후 2.0대 초반 수준으로 지속적으로 하락하는 경향이 관찰된다. 이는 기업이 재무레버리지를 단계적으로 축소하며 부채 의존도를 낮추고 있음을 보여준다. 상당 기간 동안 안정된 수준을 유지하다가 마지막 보고 기간에는 1.66 수준까지 떨어졌으며, 이는 글로벌 금융 환경이나 재무전략 변경을 반영할 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 일반적으로 2019년 후반부터 2020년 초까지는 변동성이 컸으며, 2020년에는 극히 낮거나 부정적인 수치를 나타냈다. 이후 2021년부터 강력한 회복세가 나타났으며, 2022년까지 계속 상승하였다. 특히 2022년 4월 이후에는 30%를 상회하는 높은 수준을 유지하다가, 2023년 들어 다소 완만한 하락을 기록하였으나 여전히 27~30%대의 준수한 수익률을 보여준다. 이러한 추세는 기업이 전반적으로 자기자본 대비 수익성을 개선하는 방향으로 움직이고 있음을 시사하며, 재무상태의 견고함과 수익성 측면에서 긍정적인 신호를 보여준다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
ON Semiconductor Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-01), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-02), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-03), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-29).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전반적으로, 이 비율은 2019년 이후 지속적인 증가 추세를 보여주고 있다. 2020년과 2021년의 일부 분기에는 일시적으로 하락하거나 부진한 모습을 보였으나, 전반적으로는 분기별로 높은 수준을 유지하고 있으며, 특히 2022년 이후에는 20%를 넘는 안정적인 수치가 도출되고 있다. 이러한 상승세는 수익성 개선과 비용 효율성 향상 등을 암시할 수 있다.
- 자산회전율
- 이 지표는 일정한 범위 내에서 비교적 안정적인 패턴을 보이고 있다. 2019년부터 2024년까지의 데이터에서, 자산회전율은 대체로 0.6 근처에서 변동하며, 전체적으로는 약간의 저하 추세를 나타내고 있다. 이는 자산의 활용 효율이 점진적으로 축소되고 있음을 의미할 가능성이 있으며, 일부 기간에는 자산당 매출액 또는 자산의 활용도 저하가 관찰될 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 전체 기간 동안 점차 감소하는 추세를 보여준다. 2019년에는 2.37 수준이었으며, 이후 단계적으로 2024년에는 1.66에 이르렀다. 이러한 하락은 부채 의존도를 줄이고, 자기자본 기반의 재무 구조를 강화하려는 경향으로 해석될 수 있다. 전반적으로 안정성과 재무 건전성을 향상시키는 방향으로 진행되고 있음을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 나타내며, 2019년 이후로는 꾸준한 성장세를 보이고 있다. 특히 2021년과 2022년에 30%를 상회하는 높은 수준을 기록하며, 수익성 측면에서 상당한 개선이 이루어진 것으로 해석된다. 이는 주주 가치를 높이고 투자자 신뢰를 제고하는 긍정적인 신호로 볼 수 있다. 다만, 일부 분기에서는 기존의 성장세와 약간의 변동이 관찰되기도 한다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
ON Semiconductor Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-01), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-02), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-03), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-29).
- 세금 부담 비율
- 2019년 이후로 세금 부담 비율은 일정한 수준으로 유지되었으며, 2020년 초에는 일부 누락된 데이터가 있으나, 2020년 하반기 이후 점진적으로 낮아지고, 2024년 예상값에 가까워지고 있다. 2021년에서 2022년까지 잠시 상승하는 경향을 보였으며, 이후 안정적인 수준을 유지하는 모습이 관찰된다. 이는 세금 비용의 안정화와 세무 정책의 변화 가능성을 시사한다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2019년 이후 등락이 있으며, 특히 2020년 4월과 7월 두 번째 기수에서 급격히 변동하였다. 2020년 하반기부터는 꾸준히 상승하는 추세를 보이며, 2024년 예상값에 이르기까지 0.98에 가까운 높은 수준을 유지한다. 이는 부채 규모의 증가 또는 이자 비용 부담이 커지고 있음을 시사할 수 있다.
- EBIT 마진 비율
- 이 비율은 2019년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 나타낸다. 2020년에는 코로나19 팬데믹 이후 수익성 개선이 부분적으로 반영되어 있으며, 2021년과 2022년에는 30% 초반까지 상승하는 등 수익성이 상당히 개선되었다. 이후 2023년에는 약간 조정을 보이면서도 높은 수준을 유지하고 있어, 회사의 수익력 향상이 지속되고 있음을 보여 준다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2019년 대비 전반적으로 다소 낮아지는 추세를 보인다. 2020년 하반기부터 2024년까지 점차 하락하여, 자산 효율성이 감소하는 모습이 나타난다. 이는 자산 투자나 운영 효율성의 변화, 또는 매출 성장 둔화를 반영할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2019년부터 2024년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보여준다. 이는 부채 비율이 낮아지고 있음을 의미하며, 재무 안정성을 높이기 위한 자본 구조 조정 또는 부채 감축 전략의 일환일 수 있다. 특히 2024년에는 약 1.66으로 나타나, 더욱 건전한 재무구조를 추구하는 모습을 반영한다.
- 자기자본비율(ROE)
- ROE는 2019년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보인다. 2020년에 일부 하락을 경험하였으나, 이후 빠르게 회복하며 2022년과 2023년에는 30% 이상으로 높은 수익성을 기록한다. 이는 자본 효율성이 향상되고, 주주 가치 창출이 강화되고 있음을 보여 준다. 다만, 2024년 예상치는 다소 하락할 가능성이 있어 지속적인 관리가 필요하다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
ON Semiconductor Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-01), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-02), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-03), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-29).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
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이 기간 동안 순이익률은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2019년에는 미미한 차이로 데이터가 누락되었으나, 2020년 이후에는 3.84%로 시작하여 점차 상승하여 2023년 12월 말 기준 26.67%에 이르렀다. 특히, 2021년 하반기와 2022년 초에 눈에 띄는 증가세가 관찰되며, 이후에도 높은 수준을 유지하거나 소폭 조정을 보이고 있다.
이러한 상승은 수익성 개선 또는 비용 효율화 등의 내부 운영 성과를 반영할 수 있으며, 시장 환경 또는 제품 수익성 향상에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 자산회전율
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이 지표는 2019년 이후 대체로 일관된 수준을 유지하고 있으며, 값은 대체로 0.65 근처에서 나타난다. 2020년 초에 일시적으로 0.55까지 하락했으나 이후 다시 전체적으로 0.63 내외로 안정화된 모습을 볼 수 있다.
이 패턴은 자산 활용도가 변동이 크지 않음을 시사하며, 생산성 또는 자산 활용 효율이 일정 범위 내에서 유지되고 있음을 보여준다.
- 자산수익률비율(ROA)
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ROA는 2019년 이후 꾸준한 상승세를 기록해 왔으며, 2020년 초에는 2.51%를 기록하였다. 그 이후 지속적으로 상승하여 2021년과 2022년 동안 14%에서 16%대까지 꾸준히 상승하였다. 특히, 2021년 하반기와 2022년 초에 급격한 상승이 관찰되었으며, 이는 수익성과 자산 활용 효율이 함께 개선됨을 의미한다.
이처럼 ROA가 안정적인 상승세를 나타내는 것은 회사의 전반적인 자산 활용 능력과 수익성을 향상시키고 있음을 시사한다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
ON Semiconductor Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-01), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-02), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-03), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-29).
- 세금 부담 비율
- 2019년 이후 전반적인 추세는 안정적이며, 2020년대 초반에는 다소 하락하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2020년 4월 이후로는 약 0.81에서 작은 변동을 보이며, 이후 일정 수준을 유지하고 있습니다. 이는 기업의 세금 비용이 일정 또는 약간 낮아지고 있음을 의미할 수 있으며, 재무 구조의 변화 또는 세제 정책의 영향일 수 있습니다.
- 이자부담 비율
- 이자비용 부담은 2019년부터 2021년까지는 변동이 크지 않은 양상을 보였으며, 2020년 4월 이후 일정 수준(약 0.39~0.96)에서 지속되어 왔습니다. 특히 2020년 12월 이후로는 대체로 높은 수준(약 0.95~0.98)을 유지하고 있어, 기업이 상당한 수준의 부채를 활용하고 있음을 시사합니다. 한편 2020년 9월에는 마이너스로 전환된 시기도 있었으며, 이는 일시적인 요인일 가능성이 높습니다.
- EBIT 마진 비율
- 경영성과를 나타내는 이 지표는 2019년 이후 지속적으로 개선되는 추세를 보여줍니다. 특히 2021년 이후에는 25%를 상회하며 안정적인 수익성을 유지하고 있으며, 2023년 3분기까지도 31% 내외에서 높은 수준을 보이고 있습니다. 이는 회사의 영업 효율성이 증가했거나, 경쟁력 강화를 통해 수익률이 향상된 결과로 볼 수 있습니다.
- 자산회전율
- 자산 활용 효율성을 나타내는 지표는 2019년 이후 점차 낮아지는 경향이 관찰됩니다. 2020년 12월 이후 약 0.62 수준으로 하락하였으며, 이는 자산 규모가 확대됐거나 자산 활용이 다소 둔화되었음을 의미할 수 있습니다. 이와 함께 자산수익률(ROA)은 전반적으로 증가하는 추세를 보여, 효율성 감소와 수익성 확대 간의 상이한 움직임이 존재함을 시사합니다.
- 자산수익률(RAO)
- 이 비율은 2019년 초반 2.51%에서 2021년 이후 15% 내외로 크게 상승하며, 기업의 자산 활용 대비 수익이 크게 향상됨을 보여줍니다. 특히 2022년과 2023년 동안에는 15% 이상을 유지하는 등, 수익성과 자산 활용 능력 모두에서 견고한 성과를 내고 있음을 알 수 있습니다. 이는 전반적인 경영 전략의 성공 또는 시장환경 개선의 결과로 볼 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
ON Semiconductor Corp., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-01), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-02), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-03), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-29).
- 세금 부담 비율
- 이 지표는 전체 기간 동안 점진적으로 낮아지는 추세를 보여주며, 2020년 이후 0.77에서 0.86까지 안정적으로 유지되고 있습니다. 이러한 변화는 세금 관련 비용 부담이 점차 감소했거나 세금 전략의 효율성이 향상된 결과로 해석될 수 있습니다. 2020년 이후 지속적인 수치 안정화는 세무 환경의 변화보다는 효율적 세무관리를 시사할 수 있습니다.
- 이자부담비율
- 이 비율은 2020년 초에 긍정적인 값을 기록하며 0.65로 최고점을 찍었으나, 이후 급격한 하락과 함께 2020년 9월에는 -0.18이라는 부정적 수치까지 나타났습니다. 이후 다시 회복세를 보여 2021년부터 2024년에 이르기까지 안정적인 범위(약 0.96~0.98) 내에서 유지되고 있습니다. 해당 패턴은 일시적인 부채 비용의 감소 또는 자본 구조 조정, 또는 금융 정책의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 장기적으로 이자 부담이 효율적으로 조절된 것으로 보입니다.
- EBIT 마진 비율
- 이익률은 전반적으로 지속적인 상승 추세를 보이며, 2019년 이후 7.66%에서 2024년 3월 기준 31.76%까지 증가하였습니다. 특히 2020년 이후 재무 성과가 크게 개선되면서 연평균 20% 이상의 성장률을 보여주고 있으며, 2021년부터는 25% 이상을 유지하는 안정적인 수익성을 나타냅니다. 이는 효율적인 비용 관리와 매출 증대 노력이 결합된 결과로 해석됩니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률 역시 두 자리 수를 유지하며 꾸준히 성장하는 모습을 보이고 있습니다. 2019년 3.84%에서 2024년 3월에는 26.67%로 상승한 점은 회사의 수익성이 강화된 것을 의미합니다. 특히 2020년 이후 상승세가 두드러지며, 2021년과 2022년에는 20%를 상회하는 수익률을 기록하여 안정성 또한 확보된 것으로 볼 수 있습니다. 수익성 증가는 판매 효율성 향상, 원가절감, 매출 확대 등 복합적인 요인에 의한 결과로 판단됩니다.