보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
과거 평가 비율 (요약)
O’Reilly Automotive Inc., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 이 기간 동안 P/E 비율은 일부 기간을 제외하고 상대적으로 변동이 크지 않으며, 대체로 18에서 24 사이에 머무른 모습을 보입니다. 특히 2018년과 2019년에는 20선을 중심으로 일부 상승세가 나타났으며, 이후 일부 변동성을 보이면서도 전반적으로 19에서 21 사이에서 유지되고 있습니다. 이는 투자자들이 회사의 수익성과 시장 기대치를 일정 범위 내에서 평가하고 있음을 시사합니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 영업이익 비율은 2017년 하반기 이후 꾸준히 상승하는 경향을 나타내고 있습니다. 2018년부터 2019년까지 14.5에서 16.01로 증가했으며, 2020년에도 일정 수준을 유지하다가 2021년부터 2022년에 걸쳐 15.56까지 다소 완화되는 모습을 보입니다. 이는 영업이익성이 지속적으로 개선되었거나, 시장 기대치의 변화와 연관이 있을 수 있음을 의미합니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- P/S 비율은 2018년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2.28에서 시작하여 2022년에는 3.71에 이르기까지 전반적으로 증가하는 모습입니다. 이는 매출 성장에 따른 기대감이나 기업 가치 평가가 높아지고 있음을 반영할 수 있으며, 시장이 매출 기반의 기업 가치를 점점 더 높이 평가하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 장부가액비율은 매우 변동성이 큰 편으로, 2017년부터 2020년 초까지 일부 기간에서 16배에서 81배까지 급증하는 비정상적인 변화를 보여줍니다. 특히 2019년 말 274.49까지 치솟았으며, 이후 2020년 이후에는 데이터 누락 및 지표의 대폭 변동이 관찰됩니다. 이는 자산 가치의 평가가 기존 재무정보와 시장 기대치 간의 괴리 또는 계량적 평가 방법의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
주가순이익비율 (P/E)
O’Reilly Automotive Inc., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 62,575,911 | 63,318,293 | 65,725,434 | 66,600,918 | 67,378,396 | 68,951,739 | 69,761,656 | 70,206,669 | 72,448,419 | 74,064,777 | 74,225,644 | 74,897,080 | 75,658,897 | 76,512,807 | 78,276,726 | 78,375,610 | 80,104,348 | 80,563,009 | 81,911,743 | 83,670,900 | 85,027,697 | 88,016,684 | 91,005,027 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 (수천 단위) | 585,438) | 576,760) | 481,880) | 518,973) | 558,652) | 585,451) | 501,609) | 392,945) | 527,252) | 531,667) | 300,438) | 324,916) | 391,293) | 353,681) | 321,152) | 300,357) | 366,151) | 353,073) | 304,906) | 302,315) | 283,734) | 282,821) | 264,934) | |||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | 34.57 | 33.74 | 32.64 | 32.50 | 30.26 | 29.11 | 28.00 | 24.96 | 23.25 | 20.90 | 18.46 | 18.57 | 18.06 | 17.53 | 17.13 | 16.90 | 16.56 | 15.44 | 14.33 | 13.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 주가1, 3 | 833.51 | 712.27 | 610.07 | 649.24 | 635.16 | 603.45 | 562.32 | 447.33 | 448.51 | 465.18 | 402.51 | 368.72 | 440.83 | 381.59 | 375.76 | 367.96 | 342.13 | 318.04 | 263.17 | 244.19 | 208.11 | 205.09 | 253.82 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 24.11 | 21.11 | 18.69 | 19.98 | 20.99 | 20.73 | 20.08 | 17.92 | 19.29 | 22.25 | 21.80 | 19.85 | 24.41 | 21.77 | 21.94 | 21.77 | 20.66 | 20.60 | 18.37 | 18.02 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 93.17 | 118.45 | 59.05 | 48.08 | 65.12 | 57.25 | 65.00 | 78.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 26.76 | 22.50 | 22.81 | 24.51 | 23.56 | 26.04 | 24.24 | 17.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 20.72 | 20.32 | 20.09 | 22.36 | 21.14 | 22.50 | 21.16 | 11.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 31.03 | 35.26 | 53.90 | 881.78 | 103.90 | 92.86 | 38.61 | 17.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2022 계산
EPS
= (순수입Q3 2022
+ 순수입Q2 2022
+ 순수입Q1 2022
+ 순수입Q4 2021)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (585,438,000 + 576,760,000 + 481,880,000 + 518,973,000)
÷ 62,575,911 = 34.57
3 O’Reilly Automotive Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2022 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 833.51 ÷ 34.57 = 24.11
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 전체 기간 동안 주가는 변동성을 보이고 있으나, 대체로 상승하는 추세를 나타내고 있다. 2017년 3월의 약 254달러에서 시작하여 2022년 9월에는 833달러에 이르기까지 지속적인 상승세를 보였다. 특히 2018년 이후부터 2021년까지는 주가가 상당히 가파르게 증가했으며, 2022년에도 고점을 유지하며 견고한 상승 모멘텀을 유지하고 있다. 이와 같은 주가의 상승은 시장의 긍정적 기대감을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 주당순이익 (EPS)
-
이 기간 동안 주당순이익은 2017년 이후 2020년에 집중적으로 증가하는 양상을 보였다. 특히 2020년 1분기 이후 지속적으로 성장하며 2022년 6월 기준 34.57달러로 정점에 근접하였다. 이는 매출 성장과 수익성 향상의 결과로 볼 수 있으며, 회사의 경영 효율성 개선 또는 비용 절감 전략이 긍정적 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다.
이와 함께 EPS의 상승은 시장 기대감을 높이고, 주가와의 양의 상관관계에서도 부각된다. 다만 2017년은 데이터에 EPS 값이 없던 시기로, 그 이후의 강한 성장세를 확인할 수 있다.
- P/E 비율
-
이 비율은 2017년 이후 2022년까지 비교적 변동성을 보이나, 전반적으로 회사의 주가와 이익 대비 평가가 조정을 받고 있음을 시사한다. 특히 2020년 초 이후에 P/E 비율이 낮아졌던 시기에는 시장이 성장 기대를 일부 낮게 평가했거나, 이익 증대에 비해 주가가 상당히 상승한 시기였을 가능성이 있다. 이후 2021년과 2022년에는 다시 P/E 비율이 상승하며 시장의 기대치가 일부 회복되었음을 보여준다.
이러한 패턴은 시장의 심리와 성장 기대, 이익 대비 평가수준이 복합적으로 작용하여 P/E 변동에 영향을 준 것으로 추론 가능하다.
영업이익비율 (P/OP)
O’Reilly Automotive Inc., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 62,575,911 | 63,318,293 | 65,725,434 | 66,600,918 | 67,378,396 | 68,951,739 | 69,761,656 | 70,206,669 | 72,448,419 | 74,064,777 | 74,225,644 | 74,897,080 | 75,658,897 | 76,512,807 | 78,276,726 | 78,375,610 | 80,104,348 | 80,563,009 | 81,911,743 | 83,670,900 | 85,027,697 | 88,016,684 | 91,005,027 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 (수천 단위) | 804,194) | 798,550) | 669,530) | 675,881) | 754,599) | 795,583) | 691,105) | 534,272) | 725,013) | 736,490) | 423,561) | 441,503) | 536,363) | 498,074) | 444,786) | 428,040) | 485,148) | 479,150) | 422,846) | 402,835) | 461,963) | 457,445) | 403,157) | |||||||
| 주당영업이익2 | 47.11 | 45.78 | 44.06 | 43.80 | 41.19 | 39.82 | 38.52 | 34.46 | 32.11 | 28.87 | 25.59 | 25.64 | 25.21 | 24.26 | 23.47 | 23.16 | 22.35 | 21.93 | 21.30 | 20.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 주가1, 3 | 833.51 | 712.27 | 610.07 | 649.24 | 635.16 | 603.45 | 562.32 | 447.33 | 448.51 | 465.18 | 402.51 | 368.72 | 440.83 | 381.59 | 375.76 | 367.96 | 342.13 | 318.04 | 263.17 | 244.19 | 208.11 | 205.09 | 253.82 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 17.69 | 15.56 | 13.85 | 14.82 | 15.42 | 15.15 | 14.60 | 12.98 | 13.97 | 16.12 | 15.73 | 14.38 | 17.49 | 15.73 | 16.01 | 15.89 | 15.31 | 14.50 | 12.35 | 11.84 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 81.33 | 89.87 | 64.24 | 64.48 | 60.45 | 56.87 | 62.96 | 72.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 19.12 | 16.06 | 16.20 | 17.25 | 16.72 | 18.45 | 17.14 | 12.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 14.46 | 12.77 | 12.57 | 13.52 | 12.50 | 15.21 | 14.04 | 8.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 18.99 | 21.99 | 30.54 | 137.02 | 74.61 | 60.02 | 30.12 | 12.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2022 계산
주당영업이익 = (영업이익Q3 2022
+ 영업이익Q2 2022
+ 영업이익Q1 2022
+ 영업이익Q4 2021)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (804,194,000 + 798,550,000 + 669,530,000 + 675,881,000)
÷ 62,575,911 = 47.11
3 O’Reilly Automotive Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2022 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 833.51 ÷ 47.11 = 17.69
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 변동 추세
- 2017년 1분기 이후 시작하여 2017년 말까지 비교적 변동이 적었던 주가는 2018년 이후 꾸준한 상승세를 나타냈다. 특히 2020년 이후에는 가격이 눈에 띄게 상승하여 2022년 3분기에는 약 833.51달러에 이르렀다. 전체적으로 주가는 기간 내내 상승 곡선을 그리면서 회사의 시장 가치가 크게 증가했음을 시사한다.
- 주당 영업이익(이익 성장)
- 2017년 이후 일부 분기에는 데이터가 누락되어 있지만, 2018년 3분기부터 주당 영업이익이 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 2019년 이후에는 분기별 영업이익이 20달러대 초반에서 시작하여 2021년과 2022년에는 40달러대를 기록하며 매 분기마다 안정적 성장세를 유지하고 있다. 이러한 흐름은 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 나타낸다.
- 주가수익비율(P/OP)
- P/OP 비율은 2017년 이후 전반적으로 변동성이 있으나, 2018년부터 2022년까지 평균적으로 13.85에서 17.69 사이를 유지하였다. 특히 2020년에는 13.97로 낮아졌으며 이후 다시 상승하는 모습이 관찰된다. 이는 시장의 기대와 수익성 간의 관계를 표현하는 지표로, 수익 개선과 함께 시장 평가도 긍정적임을 보여준다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
O’Reilly Automotive Inc., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 62,575,911 | 63,318,293 | 65,725,434 | 66,600,918 | 67,378,396 | 68,951,739 | 69,761,656 | 70,206,669 | 72,448,419 | 74,064,777 | 74,225,644 | 74,897,080 | 75,658,897 | 76,512,807 | 78,276,726 | 78,375,610 | 80,104,348 | 80,563,009 | 81,911,743 | 83,670,900 | 85,027,697 | 88,016,684 | 91,005,027 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업 (수천 단위) | 3,798,619) | 3,670,737) | 3,296,011) | 3,291,493) | 3,479,570) | 3,465,601) | 3,090,899) | 2,828,773) | 3,207,638) | 3,091,595) | 2,476,487) | 2,482,975) | 2,666,528) | 2,589,874) | 2,410,608) | 2,314,957) | 2,482,717) | 2,456,073) | 2,282,681) | 2,190,808) | 2,339,830) | 2,290,829) | 2,156,259) | |||||||
| 주당 매출2 | 224.64 | 216.96 | 205.90 | 200.11 | 190.93 | 182.63 | 175.15 | 165.29 | 155.40 | 144.71 | 137.63 | 135.52 | 131.93 | 128.06 | 123.46 | 121.68 | 117.50 | 115.06 | 111.15 | 107.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 주가1, 3 | 833.51 | 712.27 | 610.07 | 649.24 | 635.16 | 603.45 | 562.32 | 447.33 | 448.51 | 465.18 | 402.51 | 368.72 | 440.83 | 381.59 | 375.76 | 367.96 | 342.13 | 318.04 | 263.17 | 244.19 | 208.11 | 205.09 | 253.82 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 3.71 | 3.28 | 2.96 | 3.24 | 3.33 | 3.30 | 3.21 | 2.71 | 2.89 | 3.21 | 2.92 | 2.72 | 3.34 | 2.98 | 3.04 | 3.02 | 2.91 | 2.76 | 2.37 | 2.28 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 2.10 | 2.83 | 2.65 | 3.41 | 3.73 | 3.80 | 4.17 | 4.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 2.89 | 2.37 | 2.38 | 2.39 | 2.34 | 2.58 | 2.37 | 1.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.79 | 1.51 | 1.45 | 1.46 | 1.33 | 1.60 | 1.31 | 0.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 1.81 | 2.05 | 2.15 | 2.48 | 2.33 | 1.96 | 1.77 | 1.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2022 계산
주당 매출 = (영업Q3 2022
+ 영업Q2 2022
+ 영업Q1 2022
+ 영업Q4 2021)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (3,798,619,000 + 3,670,737,000 + 3,296,011,000 + 3,291,493,000)
÷ 62,575,911 = 224.64
3 O’Reilly Automotive Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2022 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 833.51 ÷ 224.64 = 3.71
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2017년부터 2022년까지 지속적인 상승세를 보이고 있다. 초기에는 253.82달러에서 시작하여 2022년에는 833.51달러까지 증가하였다. 특히 2020년 이후로는 급격한 상승 추세를 나타내며, 2021년과 2022년에는 각각 562.32달러, 833.51달러로 점차 높아지고 있다. 이 기간 내내 변동성도 존재하지만, 전반적으로 회사의 주가가 강한 성장 흐름을 유지하고 있음을 알 수 있다.
- 주당 매출
- 2017년 이후 2022년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년에는 데이터가 제공되지 않으나, 2018년 이후부터 224.64달러까지 지속적 상승을 나타내며 연평균 매출 증가가 관찰된다. 이는 사업의 확장과 고객수 증대 등에 힘입은 결과로 해석할 수 있으며, 특히 2020년 이후 수치는 상승세가 가속화되어, 매출 성장의 견고함을 보여준다.
- P/S 비율
- 초기에는 2.28에서 시작하여 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 이후부터 3.71에 이르는 기간 동안, 투자자들이 회사의 성장 기대치에 대해 높은 평가를 하고 있음을 시사한다. 특히 2020년 이후에는 2.71에서 3.71로의 상승이 두드러지며, 이는 시장에서의 기대와 회사의 수익성 전망 강화를 반영한다.
장부가액비율 (P/BV)
O’Reilly Automotive Inc., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 62,575,911 | 63,318,293 | 65,725,434 | 66,600,918 | 67,378,396 | 68,951,739 | 69,761,656 | 70,206,669 | 72,448,419 | 74,064,777 | 74,225,644 | 74,897,080 | 75,658,897 | 76,512,807 | 78,276,726 | 78,375,610 | 80,104,348 | 80,563,009 | 81,911,743 | 83,670,900 | 85,027,697 | 88,016,684 | 91,005,027 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) (수천 단위) | (1,205,463) | (1,107,430) | (328,273) | (66,423) | (140,853) | 217,694) | (6,977) | 140,258) | 709,225) | 589,100) | 108,844) | 397,340) | 166,219) | 144,682) | 372,365) | 353,667) | 498,379) | 384,990) | 423,828) | 653,046) | 614,179) | 869,312) | 1,422,596) | |||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | -19.26 | -17.49 | -4.99 | -1.00 | -2.09 | 3.16 | -0.10 | 2.00 | 9.79 | 7.95 | 1.47 | 5.31 | 2.20 | 1.89 | 4.76 | 4.51 | 6.22 | 4.78 | 5.17 | 7.80 | 7.22 | 9.88 | 15.63 | |||||||
| 주가1, 3 | 833.51 | 712.27 | 610.07 | 649.24 | 635.16 | 603.45 | 562.32 | 447.33 | 448.51 | 465.18 | 402.51 | 368.72 | 440.83 | 381.59 | 375.76 | 367.96 | 342.13 | 318.04 | 263.17 | 244.19 | 208.11 | 205.09 | 253.82 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | — | — | — | — | — | 191.13 | — | 223.91 | 45.82 | 58.48 | 274.49 | 69.50 | 200.66 | 201.80 | 78.99 | 81.54 | 54.99 | 66.55 | 50.86 | 31.29 | 28.81 | 20.77 | 16.24 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 7.67 | 10.46 | 9.44 | 11.60 | 14.19 | 14.68 | 16.93 | 17.86 | 18.40 | 21.50 | 17.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 412.02 | 165.73 | 192.67 | 95.58 | 191.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 307.81 | 90.79 | 27.86 | 29.56 | 56.37 | 25.96 | 36.00 | 32.50 | 22.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 12.85 | 13.82 | 13.27 | 13.68 | 13.99 | 14.17 | 13.72 | 9.42 | 12.92 | 12.53 | 11.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2022 계산
BVPS = 주주자본(적자) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= -1,205,463,000 ÷ 62,575,911 = -19.26
3 O’Reilly Automotive Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2022 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 833.51 ÷ -19.26 = —
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세와 변동
- 분석 기간 동안 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2017년 1분기에는 약 254달러였던 주가는 점차 상승하여 2022년 2분기에는 833달러를 기록하였다. 여러 분기별 변동이 있지만, 대체로 긴 기간에 걸쳐 상승세가 지속되었으며, 특히 2019년 말 이후로는 급격한 상승을 나타내었다. 이는 시장에서의 강한 투자자 신뢰와 회사의 성장 기대를 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 주당 장부가액(BVPS)의 변화와 의미
- 주당 장부가액은 다양한 변동을 보여주고 있는데, 2017년 초에는 15.63달러였으나 이후 감소하는 추세를 보였다가(특히 2019년 6월 이후 부정적 수치를 기록) 이후에는 일정 정도 회복하는 모습을 나타낸다. 2022년에는 다시 마이너스 영역으로 내려가면서 복잡성을 보여주고 있는데, 이는 지속되는 순자산의 축적과 관련된 재무 상태의 불확실성을 시사한다. 따라서 BVPS의 하락은 자본 증가가 어렵거나 손실이 누적되고 있음을 암시한다.
- P/BV 비율 분석 및 해석
- P/BV 비율은 2017년 초 16.24에서 시작하여 2018년과 2019년 동안 크게 상승한 후(2019년에는 200 이상까지 치솟음) 2020년 이후에는 또 다른 변동성을 보이고 있다. 특히 2019년 말에는 274.49로 급증하면서 시장에서 회사의 무형자산 가치 또는 기대치를 반영하는 것으로 해석할 수 있다. 그러나 이후 비율이 낮아졌다가 다시 상승하는 추이를 보이고 있는데, 이는 시장이 회사의 예상가치를 재평가하는 과정에서 여러 변수들이 작용하고 있음을 시사한다. 다만, P/BV 비율이 높을수록 시장이 자산 대비 과대평가하고 있으며, 낮을수록 저평가 가능성을 내포할 수 있음을 유념해야 한다.
- 전반적 평가와 시사점
- 전반적으로 주가는 강한 상승세를 보이며 투자 매력도를 증대시키고 있지만, 동시에 주당 장부가액의 부진과 마이너스 전환은 재무 기초의 취약성을 나타낼 수 있다. P/BV 비율의 변동은 시장의 기대감과 재무 구조에 대한 불확실성을 반영하는 것으로 해석되며, 투자자들은 이들 지표의 관계를 유의 깊게 관찰할 필요가 있다. 장기적 관점에서 시장 가치와 재무 내재 가치 간의 차이를 이해하는 것이 중요하며, 재무 상태의 지속적인 개선과 안정성을 강화하는 전략이 요구된다.