지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Walgreens Boots Alliance Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-30).
- 자본구조와 부채 비율의 변화
- 기간 동안 주주 자본 대비 부채 비율은 대체로 낮은 수준을 유지하며, 변동이 있으나 일반적으로 안정적인 부채 전략을 보여줍니다. 그러나 2016년 이후부터 부채가 급증하는 추세를 보이며, 특히 마지막 두 분기에는 0.73에서 1.73으로 증가하는 현상이 관찰됩니다. 이는 영업리스 부채를 포함한 부채 비율의 급증과 일치하여, 부채 자본 구조의 변화를 시사합니다.
- 총 자본비율과 자산 대비 부채비율의 추이
- 총자본비율과 자산대비 부채비율은 전체적으로 안정적으로 유지되다가, 2016년 이후 시점에서 점차 증가하는 경향을 보입니다. 특히 자산 대비 부채비율은 0.14에서 0.26까지 상승했고, 영업리스 부채 포함 시에는 더욱 급격히 상승하여 0.45에 달하는 시점도 존재합니다. 이는 회사의 자산 규모 대비 부채가 커지고 있음을 의미합니다.
- 자본과 자산 대비 부채 비율의 변화
- 자산 대비 부채비율은 2013년부터 안정적으로 유지되었으나, 2016년 이후 점차 상승하는 추세를 나타내어, 기업의 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있는 부채 증가를 보여줍니다. 특히 영업리스 부채 포함 비율이 함께 상승하여, 부채 구조의 변화와 금융 부채의 확대를 반영합니다.
- 재무 레버리지 비율과 금융 건전성
- 재무 레버리지 비율은 2013년부터 2019년까지 꾸준히 상승하는 경향을 보여, 부채 이용의 확대를 반영합니다. 2019년 이후에 급격히 상승하여 4.17에 이르면서, 재무적 위험이 다소 증가했음을 시사합니다. 이와 함께 이자 커버리지 비율은 2014년 이후 지속적으로 하락하는 모습을 보여, 이자 비용을 감당하는 능력이 다소 약화되고 있음을 알 수 있습니다. 마지막 분기에서는 2.42로 상당히 낮아졌으나, 전체적으로 재무 안정성에 대한 경계가 필요할 수 있음을 시사합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Walgreens Boots Alliance Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 31. | 2019. 2. 28. | 2018. 11. 30. | 2018. 8. 31. | 2018. 5. 31. | 2018. 2. 28. | 2017. 11. 30. | 2017. 8. 31. | 2017. 5. 31. | 2017. 2. 28. | 2016. 11. 30. | 2016. 8. 31. | 2016. 5. 31. | 2016. 2. 29. | 2015. 11. 30. | 2015. 8. 31. | 2015. 5. 31. | 2015. 2. 28. | 2014. 11. 30. | 2014. 8. 31. | 2014. 5. 31. | 2014. 2. 28. | 2013. 11. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | 4,379) | 5,984) | 6,225) | 5,738) | 5,483) | 5,356) | 4,344) | 1,966) | 2,587) | 3,140) | 1,268) | 251) | 4,838) | 1,153) | 1,095) | 323) | 374) | 1,052) | 1,083) | 1,068) | 1,192) | 1,061) | 774) | 774) | 780) | 577) | 571) | ||||||||
| 장기 부채 | 12,111) | 10,625) | 10,628) | 11,098) | 12,127) | 12,685) | 11,646) | 12,431) | 12,456) | 12,532) | 12,737) | 12,684) | 14,372) | 17,758) | 17,777) | 18,705) | 13,151) | 12,974) | 13,194) | 13,315) | 15,055) | 16,001) | 13,756) | 3,736) | 3,747) | 4,489) | 4,501) | ||||||||
| 총 부채 | 16,490) | 16,609) | 16,853) | 16,836) | 17,610) | 18,041) | 15,990) | 14,397) | 15,043) | 15,672) | 14,005) | 12,935) | 19,210) | 18,911) | 18,872) | 19,028) | 13,525) | 14,026) | 14,277) | 14,383) | 16,247) | 17,062) | 14,530) | 4,510) | 4,527) | 5,066) | 5,072) | ||||||||
| Total Walgreens Boots Alliance, Inc. 주주 지분 | 20,736) | 23,720) | 23,661) | 23,512) | 24,133) | 24,770) | 25,609) | 26,007) | 27,736) | 27,355) | 25,929) | 27,466) | 30,600) | 30,067) | 29,325) | 29,880) | 30,881) | 29,506) | 30,709) | 30,861) | 31,563) | 30,814) | 20,636) | 20,457) | 21,417) | 20,784) | 20,021) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.80 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.62 | 0.55 | 0.54 | 0.57 | 0.54 | 0.47 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.44 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.70 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.54 | 0.34 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Target Corp. | 1.01 | 0.97 | 1.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 0.82 | 0.81 | 0.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-30).
1 Q3 2020 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Total Walgreens Boots Alliance, Inc. 주주 지분
= 16,490 ÷ 20,736 = 0.80
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세와 분석
- 2013년 말부터 2014년 초까지의 기간에는 총 부채가 안정적인 수준을 유지하며 약 5,072백만 달러에서 4,527백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보였으며, 이후 2014년 후반기에는 급격히 증가하여 2015년 초에 14,530백만 달러를 기록하였다. 2015년부터 2018년까지는 부채 규모가 지속적으로 상승하는 경향을 보여, 2018년 11월 말 기준 15,028백만 달러로 최고점을 찍었다. 이후 2019년과 2020년 초까지 일부 변동은 있었으나, 전체적으로는 약 16,836백만 달러 내외에서 유지되어, 부채가 상당히 높은 수준을 지속하고 있음을 알 수 있다. 이는 회사가 자본 조달 또는 사업 확장을 위해 상대적으로 높은 부채를 활용했음을 시사한다.
- 주주 지분과 시장 내 재무 안정성
- 초기에는 2013년 20,021백만 달러에서 2014년 말 20,784백만 달러로 소폭 증가하였으며, 이후 2015년 5월경은 30,814백만 달러로 급증하였다. 이는 자본 유입 또는 내부수익성 향상에 따른 지분 증대를 보여주는 것으로 해석할 수 있다. 2016년부터 2019년까지는 주주 지분이 안정적으로 유지되다가, 2019년과 2020년에는 약간 감소하는 추세를 나타냈으며, 2020년 5월 기준 약 23,661백만 달러로 집계되었다. 이러한 변화는 주주에 귀속된 자본이 일관되게 변동했음을 의미하며, 재무구조의 안정성 측면에서는 주주 지분이 꾸준히 유지되면서도 일부 변동성을 내포하는 것으로 보인다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변화 및 재무 건전성
- 이 비율은 전체 재무 상태의 안정성을 판단하는 중요한 지표로서, 2013년에는 0.25 수준이었으며, 2014년에는 0.21로 약간 감소하였다. 이후 2015년에는 0.7로 급증하여 부채비율이 크게 늘어난 것을 볼 수 있는데, 이는 부채 증가와 연관되어 회사의 재무 위험이 일시적으로 높아졌던 시기를 반영한다. 2016년 이후로는 0.44에서 0.73까지 변동하는 범위 내에서 지속적으로 변화를 보이며, 재무 위험 수준이 높아졌다 낮아졌다 하는 패턴을 나타내고 있다. 2020년 기준 0.7 이상으로 일부 기간과 비슷하게 나타나, 회사의 부채와 자본의 비율 관계에 있어 높은 변동성을 보이고 있지만, 전반적으로는 부채비율이 높아 회계적 재무 안정성에 대한 신중한 관찰이 요구된다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Walgreens Boots Alliance Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 31. | 2019. 2. 28. | 2018. 11. 30. | 2018. 8. 31. | 2018. 5. 31. | 2018. 2. 28. | 2017. 11. 30. | 2017. 8. 31. | 2017. 5. 31. | 2017. 2. 28. | 2016. 11. 30. | 2016. 8. 31. | 2016. 5. 31. | 2016. 2. 29. | 2015. 11. 30. | 2015. 8. 31. | 2015. 5. 31. | 2015. 2. 28. | 2014. 11. 30. | 2014. 8. 31. | 2014. 5. 31. | 2014. 2. 28. | 2013. 11. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | 4,379) | 5,984) | 6,225) | 5,738) | 5,483) | 5,356) | 4,344) | 1,966) | 2,587) | 3,140) | 1,268) | 251) | 4,838) | 1,153) | 1,095) | 323) | 374) | 1,052) | 1,083) | 1,068) | 1,192) | 1,061) | 774) | 774) | 780) | 577) | 571) | ||||||||
| 장기 부채 | 12,111) | 10,625) | 10,628) | 11,098) | 12,127) | 12,685) | 11,646) | 12,431) | 12,456) | 12,532) | 12,737) | 12,684) | 14,372) | 17,758) | 17,777) | 18,705) | 13,151) | 12,974) | 13,194) | 13,315) | 15,055) | 16,001) | 13,756) | 3,736) | 3,747) | 4,489) | 4,501) | ||||||||
| 총 부채 | 16,490) | 16,609) | 16,853) | 16,836) | 17,610) | 18,041) | 15,990) | 14,397) | 15,043) | 15,672) | 14,005) | 12,935) | 19,210) | 18,911) | 18,872) | 19,028) | 13,525) | 14,026) | 14,277) | 14,383) | 16,247) | 17,062) | 14,530) | 4,510) | 4,527) | 5,066) | 5,072) | ||||||||
| 현재 운용 리스 의무 | 2,288) | 2,278) | 2,288) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 비유동 운용리스 의무 | 21,943) | 21,959) | 21,894) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 40,721) | 40,846) | 41,035) | 16,836) | 17,610) | 18,041) | 15,990) | 14,397) | 15,043) | 15,672) | 14,005) | 12,935) | 19,210) | 18,911) | 18,872) | 19,028) | 13,525) | 14,026) | 14,277) | 14,383) | 16,247) | 17,062) | 14,530) | 4,510) | 4,527) | 5,066) | 5,072) | ||||||||
| Total Walgreens Boots Alliance, Inc. 주주 지분 | 20,736) | 23,720) | 23,661) | 23,512) | 24,133) | 24,770) | 25,609) | 26,007) | 27,736) | 27,355) | 25,929) | 27,466) | 30,600) | 30,067) | 29,325) | 29,880) | 30,881) | 29,506) | 30,709) | 30,861) | 31,563) | 30,814) | 20,636) | 20,457) | 21,417) | 20,784) | 20,021) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 1.96 | 1.72 | 1.73 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.62 | 0.55 | 0.54 | 0.57 | 0.54 | 0.47 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.44 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.70 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.69 | 0.48 | 0.58 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Target Corp. | 1.20 | 1.15 | 1.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 1.06 | 1.06 | 1.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-30).
1 Q3 2020 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Total Walgreens Boots Alliance, Inc. 주주 지분
= 40,721 ÷ 20,736 = 1.96
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- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 이 항목은 전체 부채 규모의 변화를 보여줍니다. 2013년 말에 약 5,072백만 달러였던 부채는 2015년까지 크게 상승하여 약 19,028백만 달러에 달하였으며, 이후 2016년부터 2019년까지 일정한 수준(약 41,000백만 달러 내외)으로 유지되고 있습니다. 2020년에는 약 40,846백만 달러로 마감되었으며, 전반적으로 2013년 이후 부채는 급증하는 경향을 보이고 있습니다. 이러한 증가폭은 기업의 재무 전략 또는 재무구조의 확장, 또는 인수합병 활동과 관련이 있을 수 있습니다. 특히 2015년에 상당한 부채 급증이 관찰되며, 이는 당시 자본 조달 또는 부채 운용의 확대를 반영한 것으로 해석될 수 있습니다.
- 총 Walgreens Boots Alliance, Inc. 주주 지분
- 주주 지분은 전체 자본 구조에서 회사의 자기자본 규모를 나타내며, 2013년 말 약 20,021백만 달러에서 점차 상승하여 2015년 30,814백만 달러에 이른 후, 2016년부터 2019년까지는 다소 변동 또는 하락하는 모습을 보입니다. 2020년에는 약 23,661백만 달러로 마감되어, 2013년 이후 일정 부분 회복 또는 안정세를 보이고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 변화를 통해 기업의 자기자본이 일시적인 하락 국면을 겪었으나, 다시 어느 정도 회복하는 모습을 확인할 수 있고, 이는 재무 전략 또는 영업 성과와 연관된 것으로 볼 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 회사의 자본 대비 부채 수준의 비중을 나타내며, 2013년에는 0.25로 안정적이었다가 2015년에 급격히 상승하여 0.70을 기록하였고, 이후 점차 낮아졌거나 변동하는 양상을 보여줍니다. 2018년부터는 다시 상승하는 추세를 보이며 2019년에는 0.73에 달했고, 2020년에는 1.72로 크게 증가하였습니다. 이 지표의 급증은 부채 부담이 상대적으로 자본보다 훨씬 커진 것을 의미하며, 재무 구조의 변화 또는 부채 활용 전략에 변화가 있었음을 시사합니다. 특히 최근 년도에는 부채 비율이 높은 수준을 유지하고 있어, 재무 안정성 및 리스크 관점에서 확인이 필요할 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Walgreens Boots Alliance Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 31. | 2019. 2. 28. | 2018. 11. 30. | 2018. 8. 31. | 2018. 5. 31. | 2018. 2. 28. | 2017. 11. 30. | 2017. 8. 31. | 2017. 5. 31. | 2017. 2. 28. | 2016. 11. 30. | 2016. 8. 31. | 2016. 5. 31. | 2016. 2. 29. | 2015. 11. 30. | 2015. 8. 31. | 2015. 5. 31. | 2015. 2. 28. | 2014. 11. 30. | 2014. 8. 31. | 2014. 5. 31. | 2014. 2. 28. | 2013. 11. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | 4,379) | 5,984) | 6,225) | 5,738) | 5,483) | 5,356) | 4,344) | 1,966) | 2,587) | 3,140) | 1,268) | 251) | 4,838) | 1,153) | 1,095) | 323) | 374) | 1,052) | 1,083) | 1,068) | 1,192) | 1,061) | 774) | 774) | 780) | 577) | 571) | ||||||||
| 장기 부채 | 12,111) | 10,625) | 10,628) | 11,098) | 12,127) | 12,685) | 11,646) | 12,431) | 12,456) | 12,532) | 12,737) | 12,684) | 14,372) | 17,758) | 17,777) | 18,705) | 13,151) | 12,974) | 13,194) | 13,315) | 15,055) | 16,001) | 13,756) | 3,736) | 3,747) | 4,489) | 4,501) | ||||||||
| 총 부채 | 16,490) | 16,609) | 16,853) | 16,836) | 17,610) | 18,041) | 15,990) | 14,397) | 15,043) | 15,672) | 14,005) | 12,935) | 19,210) | 18,911) | 18,872) | 19,028) | 13,525) | 14,026) | 14,277) | 14,383) | 16,247) | 17,062) | 14,530) | 4,510) | 4,527) | 5,066) | 5,072) | ||||||||
| Total Walgreens Boots Alliance, Inc. 주주 지분 | 20,736) | 23,720) | 23,661) | 23,512) | 24,133) | 24,770) | 25,609) | 26,007) | 27,736) | 27,355) | 25,929) | 27,466) | 30,600) | 30,067) | 29,325) | 29,880) | 30,881) | 29,506) | 30,709) | 30,861) | 31,563) | 30,814) | 20,636) | 20,457) | 21,417) | 20,784) | 20,021) | ||||||||
| 총 자본금 | 37,226) | 40,329) | 40,514) | 40,348) | 41,743) | 42,811) | 41,599) | 40,404) | 42,779) | 43,027) | 39,934) | 40,401) | 49,810) | 48,978) | 48,197) | 48,908) | 44,406) | 43,532) | 44,986) | 45,244) | 47,810) | 47,876) | 35,166) | 24,967) | 25,944) | 25,850) | 25,093) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.41 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.35 | 0.25 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Target Corp. | 0.50 | 0.49 | 0.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 0.45 | 0.45 | 0.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-30).
1 Q3 2020 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 16,490 ÷ 37,226 = 0.44
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- 총 부채 추세 분석
- 2013년 말부터 2014년 초까지 총 부채는 유지되거나 소폭 감소하는 양상을 보였다. 특히 2014년 5월까지는 4,527백만 달러에서 4,510백만 달러로 약간 줄어드는 모습을 관찰할 수 있다. 그러나 이후 2014년 11월부터 2015년 2월까지 급격하게 증가하여 19,028백만 달러에 이르렀으며, 그 후에는 변동성을 보이면서 점차 증가하는 추세를 나타내었다. 2018년 이후에는 16,490백만 달러에서 16,836백만 달러로 다소 안정되는 모습을 보인다. 전체적으로 보면, 기간 동안 총 부채는 변동성을 나타내었으며, 2014년 이후에는 상당히 큰 폭으로 늘어난 것을 확인할 수 있다. 이는 재무 구조상 부채 수치가 증가하거나 채무가 확대된 시점이 있었음을 시사한다.
- 총 자본금의 변화와 의미
- 총 자본금은 2013년 말 약 25,093백만 달러에서 2014년 2월 25,850백만 달러로 소폭 증가하였다. 이후 2014년 5월에는 25,944백만 달러로 유지된 후, 2014년 말 24,967백만 달러로 감소하는 모습을 보였다. 2015년부터는 꾸준히 증가하는 패턴을 보여, 2015년 2월 35,166백만 달러, 2016년 말 44,986백만 달러를 기록하며 자본이 확충된 것으로 나타난다. 2017년 이후에는 다소 변동이 있으나 대체로 높은 수준을 유지하다 2019년과 2020년 말에는 40,000백만 달러 내외로 안정된 것으로 보인다. 이러한 추세는 자본 기반이 지속적으로 강화되는 경향을 반영하며, 자산 확보와 재무 구조 안정성을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 변화와 재무 건전성
- 이 비율은 2013년 말 0.20으로 시작하여 2014년 초까지 비슷한 수준을 유지하였다. 이후 2014년 5월에는 0.17로 낮아졌고, 그 이후 일부 기간 동안은 0.32에서 0.42까지 여러 차례 변동을 보여 주었다. 특히 2015년 이후에는 꾸준히 0.30에서 0.44까지 상승하는 양상을 보였다. 이는 부채 비중이 총 자본에 대한 비율로 증가한 것을 의미하며, 재무 구조가 더 부채 중심으로 변했음을 시사한다. 그러나 긴 기간에 걸쳐서 볼 때, 부채와 자본의 비율이 꾸준히 변화하는 가운데 부채비율이 그대로 상승하는 것은 재무적 위험을 내포할 수 있다. 따라서, 부채 증가와 이에 따른 재무 안정성의 변화에 주의할 필요가 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Walgreens Boots Alliance Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 31. | 2019. 2. 28. | 2018. 11. 30. | 2018. 8. 31. | 2018. 5. 31. | 2018. 2. 28. | 2017. 11. 30. | 2017. 8. 31. | 2017. 5. 31. | 2017. 2. 28. | 2016. 11. 30. | 2016. 8. 31. | 2016. 5. 31. | 2016. 2. 29. | 2015. 11. 30. | 2015. 8. 31. | 2015. 5. 31. | 2015. 2. 28. | 2014. 11. 30. | 2014. 8. 31. | 2014. 5. 31. | 2014. 2. 28. | 2013. 11. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | 4,379) | 5,984) | 6,225) | 5,738) | 5,483) | 5,356) | 4,344) | 1,966) | 2,587) | 3,140) | 1,268) | 251) | 4,838) | 1,153) | 1,095) | 323) | 374) | 1,052) | 1,083) | 1,068) | 1,192) | 1,061) | 774) | 774) | 780) | 577) | 571) | ||||||||
| 장기 부채 | 12,111) | 10,625) | 10,628) | 11,098) | 12,127) | 12,685) | 11,646) | 12,431) | 12,456) | 12,532) | 12,737) | 12,684) | 14,372) | 17,758) | 17,777) | 18,705) | 13,151) | 12,974) | 13,194) | 13,315) | 15,055) | 16,001) | 13,756) | 3,736) | 3,747) | 4,489) | 4,501) | ||||||||
| 총 부채 | 16,490) | 16,609) | 16,853) | 16,836) | 17,610) | 18,041) | 15,990) | 14,397) | 15,043) | 15,672) | 14,005) | 12,935) | 19,210) | 18,911) | 18,872) | 19,028) | 13,525) | 14,026) | 14,277) | 14,383) | 16,247) | 17,062) | 14,530) | 4,510) | 4,527) | 5,066) | 5,072) | ||||||||
| 현재 운용 리스 의무 | 2,288) | 2,278) | 2,288) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 비유동 운용리스 의무 | 21,943) | 21,959) | 21,894) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 40,721) | 40,846) | 41,035) | 16,836) | 17,610) | 18,041) | 15,990) | 14,397) | 15,043) | 15,672) | 14,005) | 12,935) | 19,210) | 18,911) | 18,872) | 19,028) | 13,525) | 14,026) | 14,277) | 14,383) | 16,247) | 17,062) | 14,530) | 4,510) | 4,527) | 5,066) | 5,072) | ||||||||
| Total Walgreens Boots Alliance, Inc. 주주 지분 | 20,736) | 23,720) | 23,661) | 23,512) | 24,133) | 24,770) | 25,609) | 26,007) | 27,736) | 27,355) | 25,929) | 27,466) | 30,600) | 30,067) | 29,325) | 29,880) | 30,881) | 29,506) | 30,709) | 30,861) | 31,563) | 30,814) | 20,636) | 20,457) | 21,417) | 20,784) | 20,021) | ||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 61,457) | 64,566) | 64,696) | 40,348) | 41,743) | 42,811) | 41,599) | 40,404) | 42,779) | 43,027) | 39,934) | 40,401) | 49,810) | 48,978) | 48,197) | 48,908) | 44,406) | 43,532) | 44,986) | 45,244) | 47,810) | 47,876) | 35,166) | 24,967) | 25,944) | 25,850) | 25,093) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.66 | 0.63 | 0.63 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.41 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.41 | 0.33 | 0.37 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Target Corp. | 0.55 | 0.54 | 0.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 0.51 | 0.52 | 0.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-30).
1 Q3 2020 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 40,721 ÷ 61,457 = 0.66
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- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 전체 부채 규모는 분석 기간 동안 상당한 변동성을 보여주고 있다. 2013년에는 약 5,072백만 달러로 시작하여, 2015년에 약 14,530백만 달러로 급증하는 양상을 보였다. 이는 부채가 급격히 늘어난 시기를 반영한다. 이후 2016년과 2017년에는 부채가 다소 안정적으로 유지되었고, 2018년부터 다시 증가하는 추세를 보여 2020년에는 약 41,035백만 달러에 달하였다. 이러한 변화는 기업의 자산 확장, 인수, 또는 재무 구조 조정의 결과일 수 있다. 특히, 2019년 이후 부채가 크게 증가한 점은 재무 위험과 부담이 늘어난 것으로 해석될 수 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 자본금은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2013년 약 25,093백만 달러에서 2019년까지 점진적으로 확대되어 64,696백만 달러에 이른다. 2014년부터 2015년 사이에는 큰 폭으로 증가했으며, 이후 일부 축소와 함께 안정화되는 모습을 나타내다가 2018년과 2019년 다시 증가하는 모습을 보이고 있다. 이러한 증가는 기업의 총자본 확대와 관련된 전략적 투자를 반영하는 것으로 보이며, 자본 규모가 커지면서 재무 구조의 변동성도 함께 커지는 경향을 나타낼 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 기업의 자본 대비 부채 비중을 보여주는 중요한 지표로, 초기에는 2013년 0.2로 매우 낮은 수준에서 시작하였다. 2014년 이후 2016년까지 점차 증가하여 0.41까지 이르는 모습을 보여, 부채가 자본보다 더 큰 비중을 차지하는 경향이 확연히 드러난다. 이후 2017년부터 2019년까지 재차 일정범위 내(약 0.32~0.42)에서 변동하며, 2020년에는 0.66으로 상당히 증가한다. 이는 부채 비중이 높아지는 추세를 반영하며, 자본 대비 부채 비중이 점점 더 커지고 있음을 시사한다. 이러한 상승세는 부채 부담이 증가하고 있음을 암시하며, 재무 안정성 측면에서 신중한 검토가 필요하다고 볼 수 있다.
자산대비 부채비율
Walgreens Boots Alliance Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 31. | 2019. 2. 28. | 2018. 11. 30. | 2018. 8. 31. | 2018. 5. 31. | 2018. 2. 28. | 2017. 11. 30. | 2017. 8. 31. | 2017. 5. 31. | 2017. 2. 28. | 2016. 11. 30. | 2016. 8. 31. | 2016. 5. 31. | 2016. 2. 29. | 2015. 11. 30. | 2015. 8. 31. | 2015. 5. 31. | 2015. 2. 28. | 2014. 11. 30. | 2014. 8. 31. | 2014. 5. 31. | 2014. 2. 28. | 2013. 11. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | 4,379) | 5,984) | 6,225) | 5,738) | 5,483) | 5,356) | 4,344) | 1,966) | 2,587) | 3,140) | 1,268) | 251) | 4,838) | 1,153) | 1,095) | 323) | 374) | 1,052) | 1,083) | 1,068) | 1,192) | 1,061) | 774) | 774) | 780) | 577) | 571) | ||||||||
| 장기 부채 | 12,111) | 10,625) | 10,628) | 11,098) | 12,127) | 12,685) | 11,646) | 12,431) | 12,456) | 12,532) | 12,737) | 12,684) | 14,372) | 17,758) | 17,777) | 18,705) | 13,151) | 12,974) | 13,194) | 13,315) | 15,055) | 16,001) | 13,756) | 3,736) | 3,747) | 4,489) | 4,501) | ||||||||
| 총 부채 | 16,490) | 16,609) | 16,853) | 16,836) | 17,610) | 18,041) | 15,990) | 14,397) | 15,043) | 15,672) | 14,005) | 12,935) | 19,210) | 18,911) | 18,872) | 19,028) | 13,525) | 14,026) | 14,277) | 14,383) | 16,247) | 17,062) | 14,530) | 4,510) | 4,527) | 5,066) | 5,072) | ||||||||
| 총 자산 | 86,444) | 90,003) | 90,807) | 67,598) | 68,586) | 70,434) | 69,941) | 68,124) | 70,152) | 70,816) | 66,618) | 66,009) | 74,173) | 72,505) | 71,912) | 72,688) | 67,333) | 66,385) | 68,657) | 68,782) | 70,644) | 71,357) | 48,612) | 37,182) | 37,391) | 37,081) | 36,481) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.30 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.18 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Target Corp. | 0.27 | 0.28 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 0.24 | 0.24 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-30).
1 Q3 2020 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 16,490 ÷ 86,444 = 0.19
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- 총 부채의 추세
-
2013년 말부터 2014년 초까지는 총 부채가 약 5,072백만 달러에서 4,527백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 보였습니다. 그러나 2014년 이후에는 급격한 상승이 관찰되는데, 2015년에는 16,247백만 달러로 증가했으며, 이후 2016년 명목상 최고치인 19,028백만 달러에 도달하였습니다.
2017년 이후에는 총 부채가 지속적으로 감소하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 5월 기준으로는 약 16,490백만 달러로 회복력 있는 수준을 유지하고 있습니다. 전체적으로, 부채는 2014년 대비 2016년에 급증했으나 이후에는 점차 안정되거나 소폭 하락하는 모습입니다.
- 총 자산의 변화
-
전체 기간 동안 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2013년 말에는 약 36,481백만 달러였으며, 2016년에는 72,688백만 달러로 두 배 이상 증가하였습니다. 2017년 이후 일부 변동이 있었으나, 2018년 말에는 86,444백만 달러에 이르러 최고치를 기록하였고, 2020년까지 다소 하락하는 양상을 보였습니다.
이는 자산 규모의 확대와 함께 기업의 성장과 확장에 따른 자본 축적의 일환으로 해석할 수 있습니다. 특히, 2014년과 2015년 사이의 급증이 두드러지며, 이는 투자 또는 인수합병 등의 활동이 활발했음을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율의 변화
-
이 비율은 2013년부터 2014년까지 약 0.14~0.12로 안정적으로 유지되다가 2015년에는 0.3으로 급증하는 모습을 보입니다. 이는 동일 기간 동안 부채 급증에 비해 자산 증가가 상대적으로 둔화된 결과로 해석됩니다.
이후에는 2016년과 2017년 동안 약 0.2~0.26 범위 내에서 등락하며 다소 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2018년 이후에는 점차 낮아져 2019년과 2020년에는 0.18~0.19로 안정적인 수준을 회복하는 모습을 나타내고 있습니다. 전반적으로, 부채비율은 일시적 급증 후 점차 안정화되고 있음을 보여줍니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Walgreens Boots Alliance Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 31. | 2019. 2. 28. | 2018. 11. 30. | 2018. 8. 31. | 2018. 5. 31. | 2018. 2. 28. | 2017. 11. 30. | 2017. 8. 31. | 2017. 5. 31. | 2017. 2. 28. | 2016. 11. 30. | 2016. 8. 31. | 2016. 5. 31. | 2016. 2. 29. | 2015. 11. 30. | 2015. 8. 31. | 2015. 5. 31. | 2015. 2. 28. | 2014. 11. 30. | 2014. 8. 31. | 2014. 5. 31. | 2014. 2. 28. | 2013. 11. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | 4,379) | 5,984) | 6,225) | 5,738) | 5,483) | 5,356) | 4,344) | 1,966) | 2,587) | 3,140) | 1,268) | 251) | 4,838) | 1,153) | 1,095) | 323) | 374) | 1,052) | 1,083) | 1,068) | 1,192) | 1,061) | 774) | 774) | 780) | 577) | 571) | ||||||||
| 장기 부채 | 12,111) | 10,625) | 10,628) | 11,098) | 12,127) | 12,685) | 11,646) | 12,431) | 12,456) | 12,532) | 12,737) | 12,684) | 14,372) | 17,758) | 17,777) | 18,705) | 13,151) | 12,974) | 13,194) | 13,315) | 15,055) | 16,001) | 13,756) | 3,736) | 3,747) | 4,489) | 4,501) | ||||||||
| 총 부채 | 16,490) | 16,609) | 16,853) | 16,836) | 17,610) | 18,041) | 15,990) | 14,397) | 15,043) | 15,672) | 14,005) | 12,935) | 19,210) | 18,911) | 18,872) | 19,028) | 13,525) | 14,026) | 14,277) | 14,383) | 16,247) | 17,062) | 14,530) | 4,510) | 4,527) | 5,066) | 5,072) | ||||||||
| 현재 운용 리스 의무 | 2,288) | 2,278) | 2,288) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 비유동 운용리스 의무 | 21,943) | 21,959) | 21,894) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 40,721) | 40,846) | 41,035) | 16,836) | 17,610) | 18,041) | 15,990) | 14,397) | 15,043) | 15,672) | 14,005) | 12,935) | 19,210) | 18,911) | 18,872) | 19,028) | 13,525) | 14,026) | 14,277) | 14,383) | 16,247) | 17,062) | 14,530) | 4,510) | 4,527) | 5,066) | 5,072) | ||||||||
| 총 자산 | 86,444) | 90,003) | 90,807) | 67,598) | 68,586) | 70,434) | 69,941) | 68,124) | 70,152) | 70,816) | 66,618) | 66,009) | 74,173) | 72,505) | 71,912) | 72,688) | 67,333) | 66,385) | 68,657) | 68,782) | 70,644) | 71,357) | 48,612) | 37,182) | 37,391) | 37,081) | 36,481) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.30 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.22 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Target Corp. | 0.32 | 0.33 | 0.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 0.32 | 0.32 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-30).
1 Q3 2020 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 40,721 ÷ 86,444 = 0.47
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- 기간별 총 부채와 총 자산의 변화 전망
- 2013년 말 기준 총 부채는 약 5,072백만 달러였으며, 이후 점차 증가하는 추세를 보였다. 2014년까지는 큰 변동 없이 유지되다가, 2015년부터는 급증하는 양상을 나타냈으며, 2016년에는 최고치인 약 19,028백만 달러를 기록하였다. 이후 2017년까지는 다소 조정을 거치면서 부채가 감소하는 모습을 보여주었으나, 2018년에 다시 증가하는 흐름이 관찰되었다. 2019년과 2020년에는 약 40,035백만 달러와 40,846백만 달러로 안정된 수준을 유지하였다.
- 전체 자산의 증감 경향
- 초기 2013년 자산은 약 36,481백만 달러였으며, 이후 일정한 상승세를 뒤따랐다. 특히 2015년부터 2016년 사이에 상당한 증가폭을 보였으며, 2016년 말에는 72,688백만 달러로 최고치를 기록하였다. 2017년 이후에는 다소 정체 또는 소폭의 감소를 겪다가, 2018년 이후 다시 증가하는 모습을 보였으며, 2020년에는 약 86,444백만 달러로 나타나, 전체적으로 자산 규모가 확대된 추세임을 알 수 있다.
- 자산 대비 부채 비율의 변화와 의미
- 2013년과 2014년에는 자산 대비 부채비율이 0.14~0.12 사이로 낮은 수준을 유지하며 안정적인 재무 건전성을 보여주었다. 2015년 이후에는 부채 비율이 급증하는 양상을 보이기 시작했으며, 2016년에는 0.26으로 상승하였다. 이후 2017년과 2018년까지는 상대적으로 높은 수준(0.2~0.26)을 유지하였고, 2019년과 2020년에는 약 0.45로 상당히 상승하였다. 이는 부채 수준이 자산 증가에 따라 빠르게 늘어나며 재무 구조의 변화와 함께 더 높은 레버리지 상태를 나타내는 것으로 해석할 수 있다.
재무 레버리지 비율
Walgreens Boots Alliance Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 31. | 2019. 2. 28. | 2018. 11. 30. | 2018. 8. 31. | 2018. 5. 31. | 2018. 2. 28. | 2017. 11. 30. | 2017. 8. 31. | 2017. 5. 31. | 2017. 2. 28. | 2016. 11. 30. | 2016. 8. 31. | 2016. 5. 31. | 2016. 2. 29. | 2015. 11. 30. | 2015. 8. 31. | 2015. 5. 31. | 2015. 2. 28. | 2014. 11. 30. | 2014. 8. 31. | 2014. 5. 31. | 2014. 2. 28. | 2013. 11. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 86,444) | 90,003) | 90,807) | 67,598) | 68,586) | 70,434) | 69,941) | 68,124) | 70,152) | 70,816) | 66,618) | 66,009) | 74,173) | 72,505) | 71,912) | 72,688) | 67,333) | 66,385) | 68,657) | 68,782) | 70,644) | 71,357) | 48,612) | 37,182) | 37,391) | 37,081) | 36,481) | ||||||||
| Total Walgreens Boots Alliance, Inc. 주주 지분 | 20,736) | 23,720) | 23,661) | 23,512) | 24,133) | 24,770) | 25,609) | 26,007) | 27,736) | 27,355) | 25,929) | 27,466) | 30,600) | 30,067) | 29,325) | 29,880) | 30,881) | 29,506) | 30,709) | 30,861) | 31,563) | 30,814) | 20,636) | 20,457) | 21,417) | 20,784) | 20,021) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 4.17 | 3.79 | 3.84 | 2.88 | 2.84 | 2.84 | 2.73 | 2.62 | 2.53 | 2.59 | 2.57 | 2.40 | 2.42 | 2.41 | 2.45 | 2.43 | 2.18 | 2.25 | 2.24 | 2.23 | 2.24 | 2.32 | 2.36 | 1.82 | 1.75 | 1.78 | 1.82 | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 3.08 | 2.94 | 3.24 | 2.98 | 3.02 | 3.09 | 3.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Target Corp. | 3.79 | 3.51 | 3.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 3.35 | 3.34 | 3.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-30).
1 Q3 2020 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Total Walgreens Boots Alliance, Inc. 주주 지분
= 86,444 ÷ 20,736 = 4.17
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- 총 자산의 추세와 변화
-
분기별 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2014년 이후 2020년까지 상당한 상승을 기록하였다. 2013년말 기준 36,481백만 달러였던 총 자산은 2020년 5월에 약 90,003백만 달러로 두 배 이상으로 증가하였다. 이러한 상승은 회사의 자산 규모가 꾸준히 확장되고 있음을 시사하며, 이는 기업이 사업 규모를 확장하거나 투자 활동이 활발했음을 반영한다.
한편, 2014년 초에서 후반까지는 일정한 변동성을 보이나, 전체적으로 증가하는 흐름을 유지하였다. 특히 2015년 이후 급격한 자산 증가가 눈에 띄며, 2016년 이후로도 증가는 계속되고 있으나 그 속도는 다소 안정화된 모습을 보이고 있다.
- 주주 지분의 변화와 안정성
-
주주지분은 전체 자산에 비해 상대적으로 낮은 비율을 유지하며, 일정한 등락을 반복하는 형태를 보이고 있다. 2013년 말 20,021백만 달러에서 2020년 말 23,661백만 달러로 증가하였으나, 중간중간 변동이 크다. 2014년 이후 약 30,000백만 달러대를 유지하다가, 2017년 이후 20,000 중반으로 다시 감소하는 모습이 특징적이다.
특히 2019년부터 2020년까지 주주 지분이 상대적으로 낮아지고 있는데, 이는 자산 증가보다 주주 자본이 덜 증가하거나 일부 배당 또는 자본 재구조화 활동에 의한 영향일 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 추이와 해석
-
재무 레버리지 비율은 2013년 1.82에서 시작하여 최근에는 4.17까지 상승하는 추세를 보이고 있다. 초기에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2015년 이후 급격히 상승하기 시작하였다. 이는 부채와 자본의 비율이 증가했음을 의미하며, 회사가 더 많은 부채를 활용하여 사업을 확장하거나 재무구조를 변경하고 있음을 시사한다.
특히 2018년 이후 2.5를 넘어서 4에 가까운 높은 수준까지 도달한 것으로 보아, 재무 위험이 다소 증가했을 가능성이 있으며, 이는 기업의 자본 조달 방식 변화 및 재무구조의 변화와 맥락을 같이 한다.
이자 커버리지 비율
Walgreens Boots Alliance Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 31. | 2019. 2. 28. | 2018. 11. 30. | 2018. 8. 31. | 2018. 5. 31. | 2018. 2. 28. | 2017. 11. 30. | 2017. 8. 31. | 2017. 5. 31. | 2017. 2. 28. | 2016. 11. 30. | 2016. 8. 31. | 2016. 5. 31. | 2016. 2. 29. | 2015. 11. 30. | 2015. 8. 31. | 2015. 5. 31. | 2015. 2. 28. | 2014. 11. 30. | 2014. 8. 31. | 2014. 5. 31. | 2014. 2. 28. | 2013. 11. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walgreens Boots Alliance, Inc.에 귀속된 순이익(손실) | (1,708) | 946) | 845) | 678) | 1,025) | 1,156) | 1,123) | 1,512) | 1,342) | 1,349) | 821) | 802) | 1,162) | 1,060) | 1,054) | 1,030) | 1,103) | 930) | 1,110) | 26) | 1,302) | 2,042) | 850) | (239) | 722) | 754) | 695) | ||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | (18) | 6) | (3) | 9) | 12) | (18) | (23) | 2) | 4) | —) | 1) | 5) | 3) | 2) | 13) | 5) | 4) | 2) | 7) | 6) | 8) | 18) | 27) | 34) | 42) | 14) | 9) | ||||||||
| 더: 소득세 비용 | (40) | 160) | 32) | 26) | 156) | 226) | 180) | 159) | 109) | 503) | 227) | 126) | 168) | 246) | 220) | 207) | 322) | 301) | 167) | (64) | 408) | 391) | 321) | 360) | 351) | 411) | 404) | ||||||||
| 더: 이자 비용, 순 | 155) | 162) | 166) | 176) | 187) | 180) | 161) | 159) | 157) | 151) | 149) | 193) | 155) | 172) | 173) | 171) | 147) | 140) | 138) | 255) | 151) | 144) | 55) | 43) | 35) | 37) | 41) | ||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | (1,611) | 1,274) | 1,040) | 889) | 1,380) | 1,544) | 1,441) | 1,832) | 1,612) | 2,003) | 1,198) | 1,126) | 1,488) | 1,480) | 1,460) | 1,413) | 1,576) | 1,373) | 1,422) | 223) | 1,869) | 2,595) | 1,253) | 198) | 1,150) | 1,216) | 1,149) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 2.42 | 6.63 | 6.84 | 7.46 | 9.02 | 9.79 | 10.97 | 10.79 | 9.14 | 8.97 | 7.91 | 8.01 | 8.70 | 8.94 | 9.23 | 9.70 | 6.76 | 7.14 | 8.88 | 9.82 | 15.05 | 18.76 | 22.45 | 23.80 | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 33.40 | 33.57 | 33.16 | 32.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-30).
1 Q3 2020 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2020
+ EBITQ2 2020
+ EBITQ1 2020
+ EBITQ4 2019)
÷ (이자 비용Q3 2020
+ 이자 비용Q2 2020
+ 이자 비용Q1 2020
+ 이자 비용Q4 2019)
= (-1,611 + 1,274 + 1,040 + 889)
÷ (155 + 162 + 166 + 176)
= 2.42
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- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 전체 기간에 걸쳐서 이자 및 세전 이익은 변동이 있었으며, 약 1149백만 달러에서 시작하여 2017년까지는 전반적으로 상승하는 추세를 보였다. 특히, 2014년 후반기부터 2015년, 그리고 2018년까지는 상당히 높은 수치를 기록하였으나, 2018년 이후부터는 상당한 폭으로 감소하는 모습이 나타났다. 2020년 2월에는 흑자 상태에서 급격한 하락을 보여, -1611백만 달러로 손실이 확대되었음을 알 수 있다. 이와 같은 변동성은 글로벌 경제 상황이나 기업의 영업 활동 변화에 따른 영향일 가능성이 있다.
- 이자 비용, 순
- 이자 비용은 전체 기간 동안 어느 정도 일정하지 않으며, 2013년부터 2015년까지 소폭 상승하는 경향이 관찰된다. 이후 2015년부터 2019년까지는 비교적 안정된 수준을 유지하였고, 2019년 이후에는 약간씩 증가하는 모습을 볼 수 있다. 2020년 2월에는 166백만 달러로 다소 하락했지만, 전반적으로는 비교적 높게 유지되고 있다. 이러한 추세는 채무 규모 또는 이자율 변동과 관련 있을 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 분석 기간 동안 상당한 변동성을 보였다. 2014년 후반에는 23.8로 매우 높은 수준이었으며, 이후 점차 하락하여 2018년 말에는 약 6.63까지 떨어졌다. 2019년 중반 이후에는 다소 회복되거나 안정된 모습을 나타내었으며, 2020년 2월에는 2.42로 급락하였다. 이 비율은 기업이 이자 비용을 얼마나 잘 감당할 수 있는지를 나타내는 지표로서, 시간이 지남에 따라 기업의 재무적 여력은 약화된 것으로 해석될 수 있다.