지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Allergan Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전체 자본에서 부채가 차지하는 비중을 보여주며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있음을 확인할 수 있다. 2010년 초에는 0.31로 시작하여 2012년까지 소폭 하락하는 추세를 보였으며, 이후 2013년과 2014년 동안 지속적으로 낮아졌다. 특히 2012년 이후에는 0.28~0.33 사이를 유지하며 부채 비중이 안정적인 수준임을 나타내고 있다. 이러한 경향은 회사의 재무 안정성과 재무 구조의 적절성을 보여준다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 총 자본 구성 내 부채의 비중을 나타내며, 전체적으로 안정적 또는 소폭 하락하는 경향을 보인다. 2010년에는 0.24로 시작하여 2012년까지 비슷한 수준을 유지하였고, 이후 2013년과 2014년 초까지 약간 낮아졌다. 이러한 변화는 회사가 자본구조를 효율적으로 관리하면서 부채 비중을 통제하는 모습으로 해석할 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 이 지표는 회사의 자산 대비 부채의 비율을 반영하며, 2010년 이후 전반적으로 낮은 수준을 유지하였다. 2010년에는 0.2였으며, 이후 큰 변동 없이 지속적으로 0.17~0.27 범위 내에서 움직였다. 특히 2012년 이후에는 0.18~0.2 범위에서 안정적으로 유지되어, 전체 자산 대비 부채 비율이 낮은 상태를 지속하는 점이 관찰된다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 자본 대비 자산의 배수로서, 회사의 재무 구조에 대한 레버리지 수준을 가늠할 수 있다. 2010년 초에 1.54로 시작하여 2012년까지 1.72~1.92로 약간 상승한 뒤, 이후 2013년과 2014년에는 1.6 내외로 떨어졌다. 전반적으로 레버리지 수준은 크지 않으며, 변동폭도 적어 재무 부담이 과도하지 않음을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 EBIT(이자 및 세금 차감전 이익)가 이자 비용을 얼마나 여유 있게 감당할 수 있는지 보여준다. 2010년에는 데이터가 누락되어 있었으나, 2011년 이후에는 급격한 증가 추세를 보인다. 2011년 말부터 2012년 초까지 3.17에서 2.77로 조정을 거쳤으며, 이후 2012년 후반부터 2014년까지 지속적으로 상승하였다. 특히 2012년 이후로는 16 이상으로 매우 높은 수준을 유지하고 있어, 이자 비용 부담이 매우 낮으며 재무적 안정성이 높음을 보여준다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Allergan Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | 2010. 12. 31. | 2010. 9. 30. | 2010. 6. 30. | 2010. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 어음 | ||||||||||||||||||||||||||
| 컨버터블 노트 | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 전환사채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total Allergan, Inc. 주주 지분 | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-03-31).
1 Q4 2014 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Total Allergan, Inc. 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터를 분석한 결과, 총 부채는 전체 기간 동안 상당히 변동하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2010년 이후 2012년까지 큰 폭의 증감이 관찰됩니다. 2010년에는 약 1,519,200 천 달러에서 2012년에는 최고점인 2,154,200 천 달러를 기록했으며, 이후 다소 하락하는 모습을 보이다가 다시 2013년 이후 다시 증가하는 추세를 나타냅니다. 이는 부채 규모가 일정 기간 동안 확장된 후 일부 축소되었다가 재차 증가하는 구조임을 시사합니다.
- 총 부채
- 2010년 후반에 급증하는 양상이 나타났으며, 이후 다소 안정된 흐름을 보이다가 2013년 이후 다시 상승하는 패턴을 보여줍니다. 이는 회사의 재무 전략이나 경기 환경 변화에 따른 부채 조달 및 상환의 조절과 관련이 있을 가능성이 있습니다.
한편, 자기자본은 전체적으로 지속적이고 안정적인 증가세를 유지하고 있으며, 2010년의 4,944,800 천 달러에서 2014년 12월까지 약 6,786,000 천 달러로 성장하였습니다. 이는 회사의 수익성 개선 또는 자본 조달 활동이 활발했음을 반영할 수 있습니다. 자기자본의 증가는 회사의 재무 안정성에 긍정적인 신호로 해석될 수 있으며, 동시에 부채와의 비율이 변화하는 모습도 살펴볼 필요가 있습니다.
- Total Allergan, Inc. 주주 지분
- 주주 지분은 전반적으로 꾸준히 증가하는 양상을 보여주며, 2010년 말 약 4,945백만 달러에서 2014년 말에는 약 7,786백만 달러에 이르렀습니다. 이와 같은 증가는 회사가 축적한 이익 또는 신주 발행 등을 통해 자본을 확충한 결과로 볼 수 있습니다.
특징적으로, 부채 대비 자본 비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 2010년 0.31에서 2014년 0.28로 점차 감소하는 추세입니다. 이는 회사가 부채에 비해 자기자본을 더 많이 확보하고 있음을 보여주며, 재무구조 안정성과 신용 안정성 향상과 관련이 있을 수 있습니다. 다만, 2011년과 2012년에는 비율이 잠시 높아지는 모습도 보이고 있어, 이 시기 일부 부채 증대 혹은 주주 지분 증여 과정이 있었던 것으로 해석됩니다.
총자본비율 대비 부채비율
Allergan Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | 2010. 12. 31. | 2010. 9. 30. | 2010. 6. 30. | 2010. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 어음 | ||||||||||||||||||||||||||
| 컨버터블 노트 | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 전환사채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total Allergan, Inc. 주주 지분 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-03-31).
1 Q4 2014 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세와 변화
- 2010년부터 2011년 초까지 총 부채는 대부분 안정된 수준을 유지하며 비교적 낮은 수준을 보여주었으며, 이후 2011년 이후 이른바 2012년에 일시적으로 큰 폭의 증가가 관찰됩니다. 특히 2012년 12월과 2013년 3월 사이에 부채가 급증하였으며, 2014년까지도 높은 수준을 유지하는 모습이 나타납니다. 이러한 변화는 회사가 재무구조상 대규모 자금 조달이나 부채 확장을 위한 움직임을 취했음을 시사할 수 있습니다. 전체적으로 총 부채는 큰 변동성을 보여주고 있으며, 2014년 말 기준으로도 상당한 수준을 유지하고 있습니다.
- 총 자본금의 동향과 증감
- 총 자본금은 2010년부터 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2010년에는 약 6,464,000천 달러였던 자본금은 2014년에는 9,998,000천 달러로 대폭 증가하여, 회사의 자본 확충이 꾸준히 이루어지고 있음을 보여줍니다. 특히 2013년부터는 빠른 성장세가 두드러지며, 자본 규모는 지속적으로 확대되고 있습니다. 이는 기업의 내부 재무구조를 강화하거나, 신시장 진입 또는 기타 확장 전략에 따른 자본 확보가 이루어진 것으로 해석할 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 변화
- 이 비율은 회사의 부채 규모에 대한 자본의 비중을 나타내는 지표로서, 2010년대 초반에는 약 0.24 수준이었다가 점차 낮아져 2014년 말에 0.22까지 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 이 추세는 회사가 자본에 비해 부채 비중을 낮추거나 재무구조를 개선하려는 방향으로 움직이고 있음을 의미할 수 있습니다. 비율이 낮아질수록 재무 건전성이 높아지고, 재무적 리스크가 감소하는 경향이 있어, 자본 구조의 안정화와 재무 위험관리 측면에서 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Allergan Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | 2010. 12. 31. | 2010. 9. 30. | 2010. 6. 30. | 2010. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 어음 | ||||||||||||||||||||||||||
| 컨버터블 노트 | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 전환사채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-03-31).
1 Q4 2014 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 분기별 데이터를 살펴볼 때 처음 몇 개월 동안 총 부채는 1,519,200천 달러에서 점차 상승하는 추세를 보이다가 2010년 9월 이후 급격히 증가하여 2,204,800천 달러를 기록하였습니다. 이후의 분기별 데이터에서 총 부채는 2,159,700천 달러에서 2,154,700천 달러 사이를 유지하며 변동폭이 작아졌으며, 전반적으로는 2,150,000천 달러 내외의 안정적인 수준에서 유지되고 있습니다. 약 2012년 중반 이후 부채가 정체 또는 다소 감소하는 모습도 관찰되며, 마지막 분기인 2014년 12월에는 2,154,700천 달러로 나타납니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2010년 3월 7,628,400천 달러에서 시작하여 꾸준히 증가하는 양상을 보였습니다. 특히 2013년 이후 빠른 성장세를 나타내며 2014년 12월 기준 10,990,800천 달러에 달하는 등 지난 4년간 총 자산이 거의 1.5배 가까이 증가한 것으로 분석됩니다. 이 기간 동안 자산 증가는 기업의 규모 확장과 관련된 긍정적 신호로 볼 수 있으며, 각 분기별 데이터에서도 안정적이고 지속적인 성장 흐름이 유지되고 있음을 알 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 상당히 낮은 수준을 유지하며, 대체로 0.17에서 0.27 사이를 오가고 있습니다. 2010년 초에는 0.2로 시작하여 2010년 9월 이후 0.26로 일시적으로 상승하는 경향이 보입니다. 그러나 이후의 분기에서는 0.17에서 0.23 사이의 범위 내에서 안정되어 있으며, 전반적으로는 0.2 내외를 유지하고 있습니다. 이는 기업이 자산 대비 부채의 비중을 적절히 관리하여 재무 건전성을 유지하고 있음을 시사합니다.
재무 레버리지 비율
Allergan Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | 2010. 12. 31. | 2010. 9. 30. | 2010. 6. 30. | 2010. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total Allergan, Inc. 주주 지분 | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
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| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-03-31).
1 Q4 2014 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Total Allergan, Inc. 주주 지분
= ÷ =
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- 총 자산의 추세와 변화
- 분기별 총 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2013년부터 2014년까지 가파른 상승을 나타내고 있다. 2010년 3월에는 약 76억 달러였던 총 자산이 2014년 12월에는 약 109억 달러에 이르러, 약 43%의 성장률을 기록하였다. 이 기간 동안, 기업은 꾸준한 자산 확대로 재무 구조를 확장하는 전략을 유지하고 있음을 시사한다. 특히, 2013년 이후 증가폭이 더 뚜렷하게 나타나는 점은 기업의 성장과 투자활동이 활발하게 이루어지고 있음을 보여준다.
- 주주 지분의 변동과 특징
- 주주 지분 역시 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으나, 몇 차례 변동 폭이 크고 일정 시점에는 감소세도 관찰된다. 예를 들어, 2010년 9월 이후 2011년 3월까지 약간 하락한 후 다시 회복하는 모습을 보인다. 2013년 이후에는 꾸준히 증가하여 2014년 12월에는 약 67억 달러로 상승하였다. 이러한 패턴은 기업의 자본 확충 또는 재무 전략의 조정 가능성을 시사하며, 기업이 수익성과 자본금 확대를 동시에 추진하는 것으로 해석될 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 양상
- 재무 레버리지 비율은 대체로 안정적인 범위 내에서 움직이고 있으며, 평균적으로 약 1.6에서 1.9 사이를 유지하고 있다. 가장 낮은 수치는 1.54(2010년 3월)이고, 가장 높은 수치는 1.92(2010년 9월)로 나타난다. 전체적으로는 1.6에서 1.7의 범위 내에서 변동하며, 기업이 적절한 재무 비용 구조를 유지하고 있는 것을 알 수 있다. 이 비율의 안정성은 기업이 부채와 자본을 효율적으로 조합하여 재무 안정성을 확보하고 있음을 보여준다.
이자 커버리지 비율
Allergan Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | 2010. 12. 31. | 2010. 9. 30. | 2010. 6. 30. | 2010. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergan, Inc.에 귀속된 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 덜: 중단된 운영 | ||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-03-31).
1 Q4 2014 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ4 2014
+ EBITQ3 2014
+ EBITQ2 2014
+ EBITQ1 2014)
÷ (이자 비용Q4 2014
+ 이자 비용Q3 2014
+ 이자 비용Q2 2014
+ 이자 비용Q1 2014)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 추세
- 2010년 1분기부터 2011년 4분기까지는 EBIT이 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2010년 9월에 큰 폭으로 하락한 후 다시 회복하는 모습을 나타냈다. 특히 2011년 이후부터 2014년까지는 지속적인 성장세를 관측할 수 있으며, 2014년 3분기와 4분기에는 각각 594,100천 달러와 649,500천 달러로 최고치를 기록하였다. 이는 영업이익이 안정적으로 개선되고 있음을 시사한다.
- 이자 비용의 동향
- 이자 비용은 전반적으로 일정 수준을 유지하는 경향을 보이나, 일부 분기에는 일시적인 변화가 관찰된다. 2010년 초기에는 16,600천달러에서 시작하여 2013년까지 약 15,800에서 20,000천달러 범위 내에서 변동하였다. 2014년에는 15,700천달러에서 19,700천달러로 상승하는 경향을 보이면서 소폭 증가하였다. 이는 이자 부담이 어느 정도 안정적이나, 일부 분기에 비용이 상승하는 모습이 나타난다.
- 이자 커버리지 비율의 변화
- 2010년 9월 이후부터 2014년까지 다수의 분기에서 이자 커버리지 비율은 지속적으로 상승하는 추세를 보인다. 특히 2011년 하반기 이후에는 16.07에서 시작하여 2014년 12월에는 29.66에 이르렀다. 이는 EBIT이 증가함에 따라 이자 비용을 감당하는 능력이 향상된 것으로 해석할 수 있으며, 재무 건전성과 수익성 개선의 신호로 볼 수 있다.