유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Allergan PLC, 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31).
분기별 유동성 비율 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 유동성 지표는 상당한 변동성을 보였습니다.
- 현재 유동성 비율
- 2016년 3월 31일에 0.99로 시작하여 2016년 9월 30일에 3.95로 급증했습니다. 이후 2017년 말까지 감소 추세를 보이다가 2018년 중반까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2018년 말부터 2019년 초까지 다시 감소하여 0.71까지 떨어졌다가 2019년 말에 1.01로 회복되었습니다. 2020년 3월 31일에는 1.01을 기록했습니다. 전반적으로 2016년 하반기에 큰 폭의 증가를 보였으며, 이후 변동성을 유지하면서 1.0 부근에서 등락을 반복했습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2016년 3월 31일 0.48에서 2016년 9월 30일 3.71로 크게 증가했습니다. 이후 2017년 말까지 감소하는 경향을 보였으며, 2018년에는 0.65에서 0.83 사이의 비교적 낮은 수준을 유지했습니다. 2019년에는 0.51에서 0.82 사이로 변동했으며, 2020년 3월 31일에는 0.73을 기록했습니다. 현재 유동성 비율과 유사하게 2016년 하반기에 급격한 증가를 보였지만, 이후에는 상대적으로 낮은 수준에서 변동했습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2016년 3월 31일 0.22에서 2016년 9월 30일 3.41로 크게 증가했습니다. 이후 2017년 말까지 감소 추세를 보였으며, 2018년에는 0.19에서 0.33 사이의 낮은 수준을 유지했습니다. 2019년에는 0.20에서 0.53 사이로 변동했으며, 2020년 3월 31일에는 0.35를 기록했습니다. 다른 유동성 비율과 마찬가지로 2016년 하반기에 큰 폭의 증가를 보였지만, 이후에는 낮은 수준에서 변동했습니다. 다른 비율에 비해 변동폭이 더 크고, 전반적으로 낮은 수준을 유지하는 경향을 보였습니다.
세 가지 유동성 비율 모두 2016년 9월 30일에 최고점을 기록했으며, 이후 감소하는 추세를 보였습니다. 2018년 말부터 2019년 말까지는 전반적으로 낮은 수준을 유지했지만, 2019년 말에 소폭 회복되는 모습을 보였습니다. 2020년 3월 31일에는 2019년 말과 비슷한 수준을 유지했습니다. 이러한 추세는 단기적인 유동성 관리에 있어 변동성이 존재함을 시사합니다.
현재 유동성 비율
Allergan PLC, 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | 7,474,100) | 11,126,700) | 9,593,600) | 8,572,800) | 6,289,300) | 6,475,400) | 5,740,200) | 6,103,700) | 6,393,300) | 11,376,700) | 10,112,800) | 10,433,200) | 13,700,700) | 17,857,900) | 31,723,900) | 8,755,200) | 10,091,500) | ||||||
| 유동부채 | 7,433,400) | 11,070,700) | 9,638,700) | 8,303,700) | 8,849,200) | 5,727,900) | 6,231,900) | 6,125,300) | 5,816,000) | 9,848,100) | 8,559,800) | 8,638,300) | 10,391,600) | 7,874,700) | 8,025,500) | 8,867,400) | 10,195,500) | ||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.03 | 0.71 | 1.13 | 0.92 | 1.00 | 1.10 | 1.16 | 1.18 | 1.21 | 1.32 | 2.27 | 3.95 | 0.99 | 0.99 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31).
1 Q1 2020 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 7,474,100 ÷ 7,433,400 = 1.01
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 유동 자산은 2016년 3월 31일에 10,091,500 US$ 단위 천으로 시작하여 변동성을 보였습니다. 2016년 6월 30일에 8,755,200 US$ 단위 천으로 감소한 후 2016년 9월 30일에 31,723,900 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 이후 2016년 12월 31일에 17,857,900 US$ 단위 천으로 감소하고, 2017년에는 13,700,700 US$ 단위 천에서 11,376,700 US$ 단위 천으로 점진적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2018년에는 6,393,300 US$ 단위 천에서 6,475,400 US$ 단위 천 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2019년에는 6,289,300 US$ 단위 천에서 11,126,700 US$ 단위 천으로 증가했으며, 2020년 3월 31일에는 7,474,100 US$ 단위 천으로 감소했습니다.
분기별 유동 부채는 2016년 3월 31일에 10,195,500 US$ 단위 천으로 시작하여 2016년 6월 30일에 8,867,400 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 이후 2016년 9월 30일에 8,025,500 US$ 단위 천으로 감소한 후 2016년 12월 31일에 7,874,700 US$ 단위 천으로 소폭 감소했습니다. 2017년에는 10,391,600 US$ 단위 천에서 9,848,100 US$ 단위 천 사이에서 변동성을 보였습니다. 2018년에는 5,816,000 US$ 단위 천에서 6,231,900 US$ 단위 천 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2019년에는 8,849,200 US$ 단위 천에서 11,070,700 US$ 단위 천으로 증가했으며, 2020년 3월 31일에는 7,433,400 US$ 단위 천으로 감소했습니다.
현재 유동성 비율은 2016년 3월 31일에 0.99로 시작하여 2016년 6월 30일에 0.99로 유지되었습니다. 2016년 9월 30일에 3.95로 크게 증가한 후 2016년 12월 31일에 2.27로 감소했습니다. 2017년에는 1.32에서 1.16 사이에서 점진적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2018년에는 1.1에서 0.92 사이에서 변동성을 보였으며, 2019년에는 0.71에서 1.01 사이에서 변동성을 보였습니다. 2020년 3월 31일에는 1.01로 기록되었습니다. 전반적으로 현재 유동성 비율은 상당한 변동성을 보였으며, 특정 기간에는 1을 초과하고 다른 기간에는 1 미만으로 나타났습니다.
- 유동 자산
- 2016년 9월 30일에 가장 높은 값을 기록했으며, 2018년 3월 31일에 가장 낮은 값을 기록했습니다.
- 유동 부채
- 2017년 12월 31일에 가장 높은 값을 기록했으며, 2018년 9월 30일에 가장 낮은 값을 기록했습니다.
- 현재 유동성 비율
- 2016년 9월 30일에 가장 높은 값을 기록했으며, 2019년 3월 31일에 가장 낮은 값을 기록했습니다.
빠른 유동성 비율
Allergan PLC, 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | 999,500) | 2,503,300) | 1,237,500) | 1,651,400) | 788,500) | 880,400) | 1,187,900) | 1,674,700) | 994,800) | 1,817,200) | 1,612,700) | 886,900) | 1,092,900) | 1,724,000) | 7,554,700) | 489,500) | 2,260,800) | ||||||
| 유가증권 | 1,618,800) | 3,411,600) | 3,318,400) | 322,300) | 995,200) | 1,026,900) | 22,000) | 21,500) | 1,037,400) | 4,632,100) | 3,829,100) | 4,939,000) | 7,858,200) | 11,501,500) | 19,837,600) | 17,100) | 13,000) | ||||||
| 미수금, 의심스런 계정 및 신용 손실에 대한 충당금 순 | 2,800,600) | 3,192,300) | 3,012,300) | 3,086,300) | 2,731,200) | 2,868,100) | 2,826,900) | 2,760,800) | 2,639,200) | 2,899,000) | 2,808,600) | 2,795,900) | 2,542,000) | 2,531,000) | 2,398,500) | 2,490,500) | 2,652,800) | ||||||
| 총 빠른 자산 | 5,418,900) | 9,107,200) | 7,568,200) | 5,060,000) | 4,514,900) | 4,775,400) | 4,036,800) | 4,457,000) | 4,671,400) | 9,348,300) | 8,250,400) | 8,621,800) | 11,493,100) | 15,756,500) | 29,790,800) | 2,997,100) | 4,926,600) | ||||||
| 유동부채 | 7,433,400) | 11,070,700) | 9,638,700) | 8,303,700) | 8,849,200) | 5,727,900) | 6,231,900) | 6,125,300) | 5,816,000) | 9,848,100) | 8,559,800) | 8,638,300) | 10,391,600) | 7,874,700) | 8,025,500) | 8,867,400) | 10,195,500) | ||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.73 | 0.82 | 0.79 | 0.61 | 0.51 | 0.83 | 0.65 | 0.73 | 0.80 | 0.95 | 0.96 | 1.00 | 1.11 | 2.00 | 3.71 | 0.34 | 0.48 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31).
1 Q1 2020 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 5,418,900 ÷ 7,433,400 = 0.73
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 유동성 지표에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다. 총 빠른 자산은 2016년 3월 31일에 49억 2,660만 달러로 시작하여 2016년 6월 30일에 29억 9,710만 달러로 감소했습니다. 이후 2016년 9월 30일에 297억 9,080만 달러로 급증한 후 2016년 12월 31일에 157억 5,650만 달러로 감소하는 패턴을 보였습니다.
2017년에는 총 빠른 자산이 상대적으로 안정적인 추세를 보였으며, 2017년 3월 31일에 114억 9,310만 달러에서 2017년 12월 31일에 93억 4,830만 달러로 감소했습니다. 2018년에는 46억 7,140만 달러에서 47억 7,540만 달러 사이의 범위에서 변동하며, 2019년에는 45억 1,490만 달러에서 91억 7,200만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 3월 31일에는 54억 1,890만 달러로 마감되었습니다.
유동부채는 2016년 3월 31일에 101억 9,550만 달러로 시작하여 2016년 6월 30일에 88억 6,740만 달러로 감소했습니다. 이후 2016년 9월 30일에 80억 2,550만 달러로 감소한 후 2016년 12월 31일에 78억 7,470만 달러로 소폭 감소했습니다. 2017년에는 103억 9,160만 달러에서 98억 4,810만 달러 사이의 범위에서 변동하며, 2018년에는 58억 1,600만 달러에서 62억 3,190만 달러 사이의 범위에서 변동했습니다. 2019년에는 88억 4,920만 달러에서 110억 7,070만 달러로 증가하는 추세를 보였으며, 2020년 3월 31일에는 74억 3,340만 달러로 마감되었습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2016년 3월 31일에 0.48로 시작하여 2016년 6월 30일에 0.34로 감소했습니다. 2016년 9월 30일에 3.71로 급증한 후 2016년 12월 31일에 2.00으로 감소했습니다. 2017년에는 1.11에서 0.95 사이의 범위에서 변동하며, 2018년에는 0.80에서 0.65 사이의 범위에서 변동했습니다. 2019년에는 0.51에서 0.82 사이의 범위에서 변동했으며, 2020년 3월 31일에는 0.73으로 마감되었습니다.
전반적으로 빠른 유동성 비율은 상당한 변동성을 보였습니다. 특히 2016년 9월 30일에 급증한 후 다시 감소하는 패턴이 두드러집니다. 2019년에는 비율이 증가하는 추세를 보였지만, 2020년 3월 31일에는 소폭 감소했습니다. 이러한 변동성은 총 빠른 자산과 유동부채의 변화에 기인하는 것으로 보입니다.
현금 유동성 비율
Allergan PLC, 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | 999,500) | 2,503,300) | 1,237,500) | 1,651,400) | 788,500) | 880,400) | 1,187,900) | 1,674,700) | 994,800) | 1,817,200) | 1,612,700) | 886,900) | 1,092,900) | 1,724,000) | 7,554,700) | 489,500) | 2,260,800) | ||||||
| 유가증권 | 1,618,800) | 3,411,600) | 3,318,400) | 322,300) | 995,200) | 1,026,900) | 22,000) | 21,500) | 1,037,400) | 4,632,100) | 3,829,100) | 4,939,000) | 7,858,200) | 11,501,500) | 19,837,600) | 17,100) | 13,000) | ||||||
| 총 현금 자산 | 2,618,300) | 5,914,900) | 4,555,900) | 1,973,700) | 1,783,700) | 1,907,300) | 1,209,900) | 1,696,200) | 2,032,200) | 6,449,300) | 5,441,800) | 5,825,900) | 8,951,100) | 13,225,500) | 27,392,300) | 506,600) | 2,273,800) | ||||||
| 유동부채 | 7,433,400) | 11,070,700) | 9,638,700) | 8,303,700) | 8,849,200) | 5,727,900) | 6,231,900) | 6,125,300) | 5,816,000) | 9,848,100) | 8,559,800) | 8,638,300) | 10,391,600) | 7,874,700) | 8,025,500) | 8,867,400) | 10,195,500) | ||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.35 | 0.53 | 0.47 | 0.24 | 0.20 | 0.33 | 0.19 | 0.28 | 0.35 | 0.65 | 0.64 | 0.67 | 0.86 | 1.68 | 3.41 | 0.06 | 0.22 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31).
1 Q1 2020 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 2,618,300 ÷ 7,433,400 = 0.35
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 현금 자산은 2016년 3월 31일에 22억 7,380만 달러로 시작하여 변동성을 보였습니다. 2016년 6월 30일에 5억 660만 달러로 감소한 후 2016년 9월 30일에 273억 9,230만 달러로 급증했습니다. 이후 2017년 말까지 감소 추세를 보이다가 2018년 말까지 다시 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2019년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2020년 3월 31일에 26억 1,830만 달러로 감소했습니다.
유동부채는 2016년 3월 31일에 101억 9,550만 달러로 시작하여 2016년 말까지 감소하는 추세를 보였습니다. 2017년에는 다시 증가하여 2017년 12월 31일에 98억 4,810만 달러에 도달했습니다. 2018년에는 감소세를 보이다가 2019년 말까지 다시 증가하여 2019년 12월 31일에 110억 7,070만 달러에 이르렀습니다. 2020년 3월 31일에는 74억 3,340만 달러로 감소했습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2016년 3월 31일에 0.22로 시작하여 2016년 6월 30일에 0.06으로 크게 감소했습니다. 2016년 9월 30일에 3.41로 급증한 후 2017년 말까지 감소하는 추세를 보였습니다. 2018년에는 0.19에서 0.33 사이의 비교적 낮은 수준을 유지했습니다. 2019년에는 0.2에서 0.53 사이로 변동성을 보였으며, 2020년 3월 31일에는 0.35로 마감했습니다. 전반적으로 비율은 상당한 변동성을 보이며, 특정 기간에는 유동성 위험이 증가할 수 있음을 시사합니다.
총 현금 자산과 유동부채의 추세를 종합적으로 고려할 때, 현금 자산은 유동부채의 변동에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다. 현금 유동성 비율의 변동성은 단기적인 유동성 관리에 어려움이 있을 수 있음을 나타냅니다. 특히 현금 유동성 비율이 낮은 기간에는 주의 깊은 모니터링이 필요합니다.