분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Amphenol Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)


	ROE	=	ROA	×	재무 레버리지 비율
2024. 3. 31.	23.47%	=	12.18%	×	1.93
2023. 12. 31.	23.10%	=	11.67%	×	1.98
2023. 9. 30.	24.45%	=	12.19%	×	2.01
2023. 6. 30.	25.34%	=	12.49%	×	2.03
2023. 3. 31.	26.21%	=	12.46%	×	2.10
2022. 12. 31.	27.12%	=	12.41%	×	2.18
2022. 9. 30.	28.30%	=	12.32%	×	2.30
2022. 6. 30.	27.68%	=	11.94%	×	2.32
2022. 3. 31.	26.25%	=	11.34%	×	2.31
2021. 12. 31.	25.24%	=	10.84%	×	2.33
2021. 9. 30.	24.94%	=	9.93%	×	2.51
2021. 6. 30.	24.55%	=	9.64%	×	2.55
2021. 3. 31.	23.64%	=	9.83%	×	2.40
2020. 12. 31.	22.35%	=	9.76%	×	2.29
2020. 9. 30.	23.12%	=	9.91%	×	2.33
2020. 6. 30.	23.19%	=	9.81%	×	2.36
2020. 3. 31.	25.76%	=	9.35%	×	2.75

자산수익률비율(ROA)은 2020년 1분기 9.35%에서 2024년 1분기 12.18%로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2021년 4분기에 10.84%로 처음 두 자릿수를 기록했으며, 이후 2022년에는 꾸준히 상승하여 2022년 4분기에 12.41%의 최고치를 달성했습니다. 2023년에는 소폭의 변동성을 보이다가 2024년 1분기에 다시 상승했습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 1분기 2.75에서 2024년 1분기 1.93으로 꾸준히 감소하는 경향을 나타냅니다. 감소폭은 2020년에서 2021년 사이에 가장 컸으며, 이후 감소세가 완만해졌습니다. 이는 부채를 활용한 자산 증대 전략의 변화를 시사할 수 있습니다.

자기자본비율(ROE)은 2020년 1분기 25.76%에서 2024년 1분기 23.47%로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2022년에는 27.68%까지 상승했으나, 이후 감소세로 전환되어 2023년에는 24.45%까지 하락했습니다. 2024년 1분기에는 소폭 반등했습니다. ROE의 변동은 순이익과 자기자본의 변화에 영향을 받으며, 전반적인 수익성 추세를 반영합니다.

ROA (자산수익률비율): 전반적으로 증가 추세이며, 2022년 4분기에 최고치를 기록했습니다.
재무 레버리지 비율: 꾸준히 감소하는 추세이며, 부채 활용 전략의 변화를 시사합니다.
ROE (자기자본비율): 전반적으로 감소 추세이며, 수익성 변화를 반영합니다.

Amphenol Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)


	ROE	=	순이익률(Net Profit Margin Ratio)	×	자산회전율	×	재무 레버리지 비율
2024. 3. 31.	23.47%	=	15.87%	×	0.77	×	1.93
2023. 12. 31.	23.10%	=	15.36%	×	0.76	×	1.98
2023. 9. 30.	24.45%	=	15.41%	×	0.79	×	2.01
2023. 6. 30.	25.34%	=	15.15%	×	0.82	×	2.03
2023. 3. 31.	26.21%	=	15.15%	×	0.82	×	2.10
2022. 12. 31.	27.12%	=	15.07%	×	0.82	×	2.18
2022. 9. 30.	28.30%	=	14.98%	×	0.82	×	2.30
2022. 6. 30.	27.68%	=	15.00%	×	0.80	×	2.32
2022. 3. 31.	26.25%	=	14.73%	×	0.77	×	2.31
2021. 12. 31.	25.24%	=	14.63%	×	0.74	×	2.33
2021. 9. 30.	24.94%	=	14.43%	×	0.69	×	2.51
2021. 6. 30.	24.55%	=	14.35%	×	0.67	×	2.55
2021. 3. 31.	23.64%	=	14.16%	×	0.69	×	2.40
2020. 12. 31.	22.35%	=	13.99%	×	0.70	×	2.29
2020. 9. 30.	23.12%	=	14.00%	×	0.71	×	2.33
2020. 6. 30.	23.19%	=	13.56%	×	0.72	×	2.36
2020. 3. 31.	25.76%	=	13.90%	×	0.67	×	2.75

제공된 데이터에 따르면, 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 1분기 13.9%에서 2024년 1분기 15.87%로 상승했습니다. 특히 2022년 2분기부터 2023년 2분기까지 꾸준히 증가했으며, 2023년 3분기부터 2024년 1분기까지는 소폭의 변동을 보였습니다.

자산회전율: 자산회전율은 0.67에서 0.82 사이에서 변동하며, 전반적으로는 소폭 상승하는 경향을 나타냅니다. 2022년 2분기부터 2022년 4분기까지 꾸준히 증가했지만, 2023년 이후에는 0.76에서 0.82 사이의 범위 내에서 등락을 반복합니다.
재무 레버리지 비율: 재무 레버리지 비율은 2.75에서 1.93으로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 점차 개선되고 있음을 시사합니다. 감소세는 2020년부터 2024년까지 지속적으로 나타났습니다.
자기자본비율 (ROE): 자기자본비율은 25.76%에서 23.47%로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2022년까지는 꾸준히 증가하여 27.68%까지 상승했으나, 이후 2023년부터 감소세로 전환되어 2024년 1분기에는 23.47%를 기록했습니다. 순이익률의 증가에도 불구하고 ROE가 감소한 점은 자본 규모의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

종합적으로 볼 때, 수익성은 개선되고 있지만, 자기자본이익률은 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 재무 레버리지는 감소하여 재무 안정성이 높아지고 있으며, 자산회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

Amphenol Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)


	ROE	=	세금 부담 비율	×	이자부담비율	×	EBIT 마진 비율	×	자산회전율	×	재무 레버리지 비율
2024. 3. 31.	23.47%	=	0.80	×	0.95	×	20.89%	×	0.77	×	1.93
2023. 12. 31.	23.10%	=	0.79	×	0.95	×	20.52%	×	0.76	×	1.98
2023. 9. 30.	24.45%	=	0.80	×	0.94	×	20.43%	×	0.79	×	2.01
2023. 6. 30.	25.34%	=	0.79	×	0.95	×	20.41%	×	0.82	×	2.03
2023. 3. 31.	26.21%	=	0.78	×	0.95	×	20.45%	×	0.82	×	2.10
2022. 12. 31.	27.12%	=	0.78	×	0.95	×	20.45%	×	0.82	×	2.18
2022. 9. 30.	28.30%	=	0.78	×	0.95	×	20.27%	×	0.82	×	2.30
2022. 6. 30.	27.68%	=	0.78	×	0.95	×	20.21%	×	0.80	×	2.32
2022. 3. 31.	26.25%	=	0.79	×	0.95	×	19.57%	×	0.77	×	2.31
2021. 12. 31.	25.24%	=	0.80	×	0.95	×	19.45%	×	0.74	×	2.33
2021. 9. 30.	24.94%	=	0.79	×	0.94	×	19.47%	×	0.69	×	2.51
2021. 6. 30.	24.55%	=	0.79	×	0.94	×	19.41%	×	0.67	×	2.55
2021. 3. 31.	23.64%	=	0.78	×	0.94	×	19.50%	×	0.69	×	2.40
2020. 12. 31.	22.35%	=	0.79	×	0.93	×	18.98%	×	0.70	×	2.29
2020. 9. 30.	23.12%	=	0.80	×	0.93	×	18.93%	×	0.71	×	2.33
2020. 6. 30.	23.19%	=	0.79	×	0.92	×	18.56%	×	0.72	×	2.36
2020. 3. 31.	25.76%	=	0.79	×	0.92	×	19.00%	×	0.67	×	2.75

분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2020년 1분기 0.79에서 2024년 1분기 0.8로 소폭 변동하며 0.78에서 0.8 사이의 범위 내에서 유지되었습니다.

이자 부담 비율은 2020년 1분기 0.92에서 2024년 1분기 0.95로 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 이러한 증가는 이자 비용이 수익에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 시사합니다.

EBIT 마진 비율은 2020년 1분기 19%에서 2024년 1분기 20.89%로 지속적으로 상승했습니다. 특히 2022년 3분기부터 2024년 1분기까지의 상승폭이 두드러지게 나타나 수익성 개선이 뚜렷함을 보여줍니다.

자산 회전율은 2020년 1분기 0.67에서 2022년 3분기 0.82까지 증가했다가 2024년 1분기 0.77로 감소하는 패턴을 보입니다. 이는 자산 활용 효율성이 2022년까지 개선되었으나, 이후 다소 둔화되었음을 의미합니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 1분기 2.75에서 2024년 1분기 1.93으로 꾸준히 감소했습니다. 이는 부채 의존도가 점차 낮아지고 있음을 나타냅니다.

자기자본비율(ROE)은 2020년 1분기 25.76%에서 2022년 3분기 28.3%까지 상승한 후, 2024년 1분기 23.47%로 감소했습니다. 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있지만, 최근에는 감소 추세를 보이고 있습니다. 이는 순이익 증가율 둔화 또는 자기자본 증가에 기인할 수 있습니다.

Amphenol Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)


	ROA	=	순이익률(Net Profit Margin Ratio)	×	자산회전율
2024. 3. 31.	12.18%	=	15.87%	×	0.77
2023. 12. 31.	11.67%	=	15.36%	×	0.76
2023. 9. 30.	12.19%	=	15.41%	×	0.79
2023. 6. 30.	12.49%	=	15.15%	×	0.82
2023. 3. 31.	12.46%	=	15.15%	×	0.82
2022. 12. 31.	12.41%	=	15.07%	×	0.82
2022. 9. 30.	12.32%	=	14.98%	×	0.82
2022. 6. 30.	11.94%	=	15.00%	×	0.80
2022. 3. 31.	11.34%	=	14.73%	×	0.77
2021. 12. 31.	10.84%	=	14.63%	×	0.74
2021. 9. 30.	9.93%	=	14.43%	×	0.69
2021. 6. 30.	9.64%	=	14.35%	×	0.67
2021. 3. 31.	9.83%	=	14.16%	×	0.69
2020. 12. 31.	9.76%	=	13.99%	×	0.70
2020. 9. 30.	9.91%	=	14.00%	×	0.71
2020. 6. 30.	9.81%	=	13.56%	×	0.72
2020. 3. 31.	9.35%	=	13.90%	×	0.67

제공된 재무 데이터에 따르면, 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 1분기 13.9%에서 2024년 1분기 15.87%로 상승했습니다. 특히 2022년 2분기부터 2023년 2분기까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2023년 3분기부터 2024년 1분기까지 뚜렷한 상승세를 나타냅니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio): 2020년 1분기부터 2024년 1분기까지 꾸준히 증가하는 경향을 보이며, 전반적으로 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다. 다만, 2023년 4분기에 소폭 하락 후 2024년 1분기에 다시 상승하는 패턴을 보입니다.

자산회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2020년 1분기 0.67에서 2022년 2분기 0.8까지 증가했다가 이후 0.76에서 0.82 사이를 오가며 변동성을 보입니다. 2024년 1분기에는 0.77로 소폭 상승했습니다.

자산회전율: 2020년 초반에 비해 2022년까지는 자산 활용 효율성이 개선되었으나, 이후에는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2023년 하반기에 소폭 감소하는 경향을 보입니다.

자산수익률비율(ROA)은 전반적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2020년 1분기 9.35%에서 2024년 1분기 12.18%로 증가했습니다. 2021년 4분기부터 2022년 4분기까지는 비교적 가파른 상승세를 보이다가 2023년 하반기에 소폭 감소했습니다.

자산수익률비율 (ROA): 전반적으로 자산 대비 수익 창출 능력이 개선되고 있음을 나타냅니다. 2022년까지의 상승폭이 크고, 이후에는 안정적인 수준을 유지하거나 소폭 감소하는 경향을 보입니다.

종합적으로 볼 때, 순이익률과 자산수익률비율은 개선되는 추세를 보이고 있으며, 자산회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 전반적으로 수익성이 개선되고 자산 활용 효율성이 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다.

Amphenol Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)


	ROA	=	세금 부담 비율	×	이자부담비율	×	EBIT 마진 비율	×	자산회전율
2024. 3. 31.	12.18%	=	0.80	×	0.95	×	20.89%	×	0.77
2023. 12. 31.	11.67%	=	0.79	×	0.95	×	20.52%	×	0.76
2023. 9. 30.	12.19%	=	0.80	×	0.94	×	20.43%	×	0.79
2023. 6. 30.	12.49%	=	0.79	×	0.95	×	20.41%	×	0.82
2023. 3. 31.	12.46%	=	0.78	×	0.95	×	20.45%	×	0.82
2022. 12. 31.	12.41%	=	0.78	×	0.95	×	20.45%	×	0.82
2022. 9. 30.	12.32%	=	0.78	×	0.95	×	20.27%	×	0.82
2022. 6. 30.	11.94%	=	0.78	×	0.95	×	20.21%	×	0.80
2022. 3. 31.	11.34%	=	0.79	×	0.95	×	19.57%	×	0.77
2021. 12. 31.	10.84%	=	0.80	×	0.95	×	19.45%	×	0.74
2021. 9. 30.	9.93%	=	0.79	×	0.94	×	19.47%	×	0.69
2021. 6. 30.	9.64%	=	0.79	×	0.94	×	19.41%	×	0.67
2021. 3. 31.	9.83%	=	0.78	×	0.94	×	19.50%	×	0.69
2020. 12. 31.	9.76%	=	0.79	×	0.93	×	18.98%	×	0.70
2020. 9. 30.	9.91%	=	0.80	×	0.93	×	18.93%	×	0.71
2020. 6. 30.	9.81%	=	0.79	×	0.92	×	18.56%	×	0.72
2020. 3. 31.	9.35%	=	0.79	×	0.92	×	19.00%	×	0.67

세금 부담 비율은 2020년 1분기부터 2023년 4분기까지 0.78에서 0.8 사이의 비교적 좁은 범위 내에서 변동했습니다. 2020년에는 0.79에서 0.8로 약간 증가한 후, 2021년에는 0.78에서 0.8로 유사한 변동을 보였습니다. 2022년과 2023년에는 0.78에서 0.8 사이의 변동이 지속되었습니다. 전반적으로 세금 부담 비율은 분석 기간 동안 안정적인 추세를 나타냈습니다.

이자 부담 비율은 2020년 1분기부터 2023년 4분기까지 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2020년에는 0.92에서 0.93으로 소폭 상승했고, 2021년에는 0.94에서 0.95로 상승했습니다. 2022년과 2023년에도 상승세가 이어져 0.95에서 0.95로 유지되다가 2023년 4분기에 0.94로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 이자 부담 비율은 분석 기간 동안 완만하게 증가하는 추세를 보였습니다.

EBIT 마진 비율은 2020년 1분기부터 2024년 1분기까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 19%에서 18.56%로 감소했지만, 이후 꾸준히 상승하여 2024년 1분기에는 20.89%에 도달했습니다. 특히 2022년과 2023년에는 마진율 상승폭이 더욱 두드러졌습니다. 이러한 증가는 수익성 개선을 시사합니다.

자산 회전율은 2020년 1분기부터 2023년 4분기까지 변동성을 보였습니다. 2020년에는 0.67에서 0.7로 감소한 후, 2021년에는 0.69에서 0.74로 증가했습니다. 2022년에는 0.77에서 0.82로 상승했지만, 2023년에는 0.82에서 0.76으로 감소했습니다. 전반적으로 자산 회전율은 0.67에서 0.82 사이의 범위 내에서 변동하며, 자산 활용 효율성이 시기별로 변화했음을 나타냅니다.

자산 수익률(ROA)은 2020년 1분기부터 2024년 1분기까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 9.35%에서 9.91%로 상승했고, 2021년에는 9.83%에서 10.84%로 더욱 가파르게 상승했습니다. 2022년과 2023년에도 상승세가 이어져 2023년 4분기에는 12.49%에 도달했습니다. 2024년 1분기에는 12.18%로 소폭 감소했지만, 전반적으로 ROA는 분석 기간 동안 뚜렷한 증가 추세를 보였습니다. 이는 자산 활용을 통해 수익을 창출하는 효율성이 개선되었음을 의미합니다.

Amphenol Corp., 순이익률의 분해(분기별 데이터)


	순이익률(Net Profit Margin Ratio)	=	세금 부담 비율	×	이자부담비율	×	EBIT 마진 비율
2024. 3. 31.	15.87%	=	0.80	×	0.95	×	20.89%
2023. 12. 31.	15.36%	=	0.79	×	0.95	×	20.52%
2023. 9. 30.	15.41%	=	0.80	×	0.94	×	20.43%
2023. 6. 30.	15.15%	=	0.79	×	0.95	×	20.41%
2023. 3. 31.	15.15%	=	0.78	×	0.95	×	20.45%
2022. 12. 31.	15.07%	=	0.78	×	0.95	×	20.45%
2022. 9. 30.	14.98%	=	0.78	×	0.95	×	20.27%
2022. 6. 30.	15.00%	=	0.78	×	0.95	×	20.21%
2022. 3. 31.	14.73%	=	0.79	×	0.95	×	19.57%
2021. 12. 31.	14.63%	=	0.80	×	0.95	×	19.45%
2021. 9. 30.	14.43%	=	0.79	×	0.94	×	19.47%
2021. 6. 30.	14.35%	=	0.79	×	0.94	×	19.41%
2021. 3. 31.	14.16%	=	0.78	×	0.94	×	19.50%
2020. 12. 31.	13.99%	=	0.79	×	0.93	×	18.98%
2020. 9. 30.	14.00%	=	0.80	×	0.93	×	18.93%
2020. 6. 30.	13.56%	=	0.79	×	0.92	×	18.56%
2020. 3. 31.	13.90%	=	0.79	×	0.92	×	19.00%

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2020년 1분기 0.79에서 2023년 4분기 0.8까지 변동폭이 크지 않았으며, 대부분의 기간 동안 0.78에서 0.8 사이의 값을 유지했습니다. 2023년 3분기에는 0.8로 다소 상승했으나, 이후 다시 0.79로 하락했습니다.

이자부담비율은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2020년 1분기 0.92에서 2024년 1분기 0.95로 상승했습니다. 증가폭은 크지 않지만, 지속적인 상승 추세는 주목할 필요가 있습니다.

EBIT 마진 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2020년 1분기 19%에서 2024년 1분기 20.89%로 증가했습니다. 특히 2022년 1분기부터 2024년 1분기까지 꾸준히 상승하여 가장 높은 값을 기록했습니다. 이러한 증가는 수익성 개선을 시사합니다.

순이익률 또한 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 1분기 13.9%에서 2024년 1분기 15.87%로 상승했습니다. EBIT 마진 비율과 마찬가지로 2022년 이후 가파른 상승세를 보이며, 전반적인 수익성 향상을 나타냅니다. 2023년 4분기에 15.41%로 소폭 하락했으나, 2024년 1분기에 다시 15.87%로 상승했습니다.

세금 부담 비율: 0.78과 0.8 사이에서 안정적인 추세를 유지합니다.
이자부담비율: 2020년 1분기부터 2024년 1분기까지 꾸준히 증가합니다.
EBIT 마진 비율: 전반적으로 상승하는 추세를 보이며, 2022년 이후 가파른 상승세를 보입니다.
순이익률: EBIT 마진 비율과 유사하게 상승하는 추세를 보이며, 2022년 이후 가파른 상승세를 보입니다.

Amphenol Corp. (NYSE:APH)

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Amphenol Corp. (NYSE:APH)

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 분기별 데이터

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

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ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터