듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Amphenol Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2019년 초반에는 데이터가 누락되어 있지만, 2020년 이후로 지속적으로 측정 가능한 자료가 나타나기 시작하면서, 해당 기간 동안의 ROA는 대체로 안정적 또는 점진적인 상승 추세를 보이고 있다. 구체적으로, 2020년 하반기 이후부터 2024년 3분기에 이르기까지 연평균 약 12% 내외의 수익률을 기록하며 꾸준한 수익성을 유지하는 모습을 보여준다. 이러한 추세를 고려할 때, 회사의 자산 효율성이 기간에 걸쳐 개선 또는 유지되고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 전반적으로 2.48에서 시작하여 2024년 3분기 기준 약 1.93까지 하락하는 추세를 보이고 있다. 초기에는 다소 변동성이 있으나, 전체적으로는 점차 낮은 수준으로 내려가고 있으며, 이는 회사의 부채비율 또는 재무적 위험 수준이 감소하는 방향임을 의미한다. 특히, 2022년 이후 빠른 하락세를 기록하며, 재무구조의 안정성을 높이려는 노력을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 지표는 2019년 후반부터 측정된 이후, 점차 상승하는 양상을 보이고 있으며, 2022년 이후 최고치인 약 28%를 기록하는 시기를 거쳐 2024년까지 약 23% 내외로 조정되고 있다. 이는 수익성은 유지하면서도 자본 효율성을 높이기 위한 전략을 지속하고 있음을 의미한다. 다만, 일부 기간에는 다소 하락하는 모습도 관찰되지만, 전반적으로는 긍정적인 성장세를 유지하는 모습이다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Amphenol Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2019년 1분기 이후 2020년 1분기까지 데이터는 제공되지 않았으며, 이후부터는 지속적으로 증가하는 흐름을 보여주고 있다. 2020년 3월 기준 14.04%에서 시작하여, 2024년 3월에는 약 15.87%로 상승하였다. 이 기간 동안 순이익률은 점진적으로 개선되었으며, 안정적인 수익성 향상이 관찰된다. 이는 회사의 운영 효율성과 수익 창출력 향상에 기인할 수 있다.
- 자산회전율(Asset Turnover)
- 2019년 이후 2020년 초까지 데이터가 없던 가운데, 2020년 6월부터 나타나기 시작하여 점차 상승하는 추세를 보였다. 2020년 6월에는 0.67였으며, 2022년 6월에는 0.82에 달했고, 이후 2023년 3월까지 지속적으로 유지되다가 2024년 3월에는 조금 하락하여 0.77이 되었다. 이는 회사의 자산 효율성 및 수익 창출 능력이 전반적으로 향상되었음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율(Debt-to-Equity Ratio)
- 2019년 초에는 2.48로 시작하여 점차 하락하는 추세를 보여줬다. 2023년 3월 기준 약 1.98로 낮아졌으며, 2024년 3월에는 약 1.93으로 나타났다. 이는 회사가 부채 비중을 점차 줄이고 있으며, 재무 안정성을 강화하는 방향으로 재무 구조를 조정하고 있음을 나타낸다. 레버리지 비율의 감소는 재무 건전성 개선에 긍정적인 신호로 평가된다.
- 자기자본이익률(ROE)
- ROE는 2019년 이후 2020년 초까지의 데이터가 없으며, 2020년 후반부부터 꾸준히 상승하는 모습을 보였다. 2020년 6월 이후 25.5%에서 시작하여 2024년 3월에는 약 23.47%에 이르렀다. 이는 자본 대비 수익이 전반적으로 유지되고 있으며, 수익성 향상과 함께 자기자본의 효율적 활용이 지속되고 있음을 의미한다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Amphenol Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 전반적인 수익성과 마진
- 분기별 EBIT 마진 비율은 대체로 안정적인 범위 내(약 18.56%에서 20.89%)를 유지하고 있으며, 전체 기간 동안 점진적인 상승 흐름이 관찰됩니다. 이는 영업수익성 향상 또는 효율성 증대의 신호로 해석할 수 있으며, 수익성의 견고함이 지속되고 있음을 보여줍니다.
- 자본과 레버리지 상세 추세
- 재무 레버리지 비율은 2.48에서 1.93까지 지속적으로 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 이는 부채에 대한 의존도가 낮아지고 있음을 의미하며, 재무적 안정성이 향상되고 있음을 시사합니다.
- 수익성 지표 및 자기자본 활용도
- ROE(자기자본이익률)는 23.1%에서 최고 28.3%까지 변화하며, 전반적으로 견조한 수익성을 보여줍니다. 특히 수치의 상승은 자기자본 수익성의 증대를 의미하며, 기업이 자기자본을 효과적으로 활용하고 있음을 나타냅니다.
- 자산회전율과 효율성
- 자산회전율은 0.76에서 0.77로 미미하게 상승하는 양상을 보입니다. 이는 자산의 효율적 활용이 점차 강화되고 있음을 시사하며, 자산당 매출 또는 생산성 측면에서 개선을 내포합니다.
- 채무부담 및 부담비율
- 이자부담 비율은 약 0.92에서 0.95로 점차 상승하는 경향을 보여, 금융 비용이 점차 증가하는 모습을 반영합니다. 반면, 세금 부담 비율은 거의 일정한 수준을 유지하며, 재무 구조 내 세금 비용은 비교적 안정적임을 의미합니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Amphenol Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 데이터 기간 동안 순이익률은 전반적으로 안정적인 상승세를 보여주고 있습니다. 2019년에는 명확한 값이 기록되지 않았으나, 2020년 이후부터 14% 내외의 범위 내에서 유지되면서 점진적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 특히 2021년 하반기부터 2023년까지 15%대 초반까지 안정적으로 유지되고 있으며, 마지막 자료 시점인 2024년 3월에는 15.87%로 최고치를 기록하였습니다. 이러한 상승은 수익성 개선이나 비용 효율성 향상 등 긍정적 요인을 시사할 수 있습니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 대체로 변동이 크지 않으면서 0.67에서 0.82 사이의 범위 내에서 움직이고 있습니다. 2019년 이후에는 0.76을 기준으로 소폭 하락하였다가 다시 회복하는 양상을 보이며, 2022년 하반기부터 2023년 상반기까지는 지속적으로 0.82에 근접하는 수준을 유지하고 있습니다. 이의 증가는 자산을 효율적으로 활용하는 수준이 유지되고 있음을 나타내며, 일정한 재고 또는 자산관리능력을 유지하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2019년 이후 지속적으로 개선되는 추세를 보입니다. 10.68%였던 값이 2020년대를 거치며 12%대 중반까지 상승하여 2023년 12.49%에 이르렀으며, 이와 함께 수익률이 높아지고 있음을 보여줍니다. ROA의 증가는 자산을 통한 수익 창출 능력이 향상되고 있음을 시사하며, 운영 효율성과 수익성의 전반적인 강화를 반영하는 것으로 볼 수 있습니다. 전반적으로 세 지표 모두 장기적 개선 흐름이 관찰되며, 이는 기업의 재무성과가 안정적이고 긍정적인 방향으로 발전하고 있음을 시사합니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Amphenol Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2019년 3월부터 2020년 3월까지 값이 제공되지 않다가, 2020년 6월 이후 꾸준히 약 0.78에서 0.8 사이를 유지하는 모습을 보이고 있다. 이 비율은 상대적으로 안정적이며, 지속적인 세금 부담 수준이 유지되고 있음을 시사한다.
- 이자부담 비율
- 2019년 3월 이후 데이터가 없던 가운데 2020년 6월부터 2023년 12월까지 점차 0.92에서 0.95까지 상승하는 추세를 보인다. 이는 회사가 이자 비용에 대한 부담이 점차 커지고 있음을 나타내며, 이자 관련 부담이 점진적으로 증가하는 궤적을 형성하고 있다.
- EBIT 마진 비율
- 2019년 12월 이후부터 데이터가 나타나며, 지속적으로 18.56%에서 20.89%까지 상승하는 경향을 보이고 있다. 전반적으로 수익성은 개선되고 있으며, 일정한 성장세를 보여주고 있음을 알 수 있다. 특히 2022년 이후 마진이 20%대를 유지하는 모습이 지속되고 있다.
- 자산회전율
- 초기에는 0.76으로 시작하여 2020년 6월 이후 0.67에서 0.82 사이를 변화시키며, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 최근까지는 0.77 내외의 수치를 보이며, 자산운용 효율이 안정적이나 다소 변동성이 존재한다.
- 자산수익률 (ROA)
- 2019년 말 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보여 2022년에는 12.49%까지 도달하였다. 이후 약간 하락하여 2023년에는 11.67%로 떨어졌지만, 여전히 과거보다 높은 수익률 수준을 유지하고 있다. 이는 자산 투자의 수익성이 꾸준히 개선되었음을 시사한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Amphenol Corp., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2019년 3월 이후로 해당 비율은 지속적으로 0.78~0.8 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이 구간 내에서 변동이 크지 않으며, 회사의 세금 부담률은 일정한 경향성을 보여 준다. 이러한 안정성은 세무 정책이나 세율의 변화가 극히 미미하거나, 회사의 세무 전략이 일관적임을 시사할 수 있다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율 역시 2020년 이후에 0.92에서 0.95 사이에서 변화가 관찰된다. 이 비율은 약간의 상승세를 보이면서, 차입금 규모나 이자 비용의 변동에 대한 회사의 재무 구조 변화를 반영할 수 있다. 전반적으로 매우 높은 수준에 위치하며, 이는 어느정도 부채 의존도가 높은 재무 구조를 나타낸다.
- EBIT 마진 비율
- 2020년부터 2023년까지 18.98%에서 20.89%까지 점차 상승하는 추세를 보인다. 특히 2022년 이후부터는 20%대를 유지하며 안정적인 수익성 향상이 관찰된다. 이는 영업 효율성이나 원가 구조 개선, 또는 매출 신장으로 인한 수익성 강화를 시사한다. 지속적인 개선이 이루어지고 있음을 알 수 있다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 14.04%에서 시작하여 2023년에는 15.87%에 이르기까지 꾸준히 상승하는 모습을 보인다. 특히 2021년 이후 약 1~2%p의 상승을 기록하며, 수익성뿐 아니라 순이익의 증가를 보여준다. 이는 영업이익 개선과 더불어 비용 관리의 효율화 또는 기타 수입 증대 등을 통해 전반적인 재무 성과가 개선되고 있음을 시사한다.