현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Amphenol Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

3개월 종료	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
지속적인 영업으로 인한 순이익	552,000)	519,100)	518,400)	465,300)	442,700)	511,000)	500,500)	476,100)	429,200)	457,700)	421,700)	368,900)	331,800)	360,200)	349,400)	260,500)	243,200)	320,800)	282,400)	290,900)	269,900)
감가상각 및 상각	103,800)	115,000)	101,000)	94,100)	96,300)	108,300)	102,600)	90,900)	91,100)	121,100)	95,200)	102,600)	76,700)	90,100)	74,400)	71,500)	72,100)	76,700)	72,000)	77,800)	85,600)
주식형 보상 비용	23,800)	26,600)	26,900)	23,800)	21,700)	25,300)	23,600)	20,900)	19,700)	22,800)	21,200)	19,900)	19,100)	19,500)	19,000)	16,600)	15,400)	16,600)	16,600)	15,400)	14,400)
채무의 조기 소멸에 대한 손실	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	14,300)	—)	—)
이연소득세 충당금(혜택)	1,900)	(51,700)	(1,700)	(5,500)	100)	(22,300)	(900)	5,100)	13,400)	(54,500)	12,100)	(1,400)	14,200)	36,600)	(10,900)	(8,300)	13,400)	52,700)	(13,900)	(22,900)	(700)
할인 구매 취득에 대한 이익	—)	—)	—)	(5,400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
운전자본 구성 요소의 순 변화	(73,900)	231,000)	(23,500)	(33,900)	(23,800)	81,200)	(45,000)	(46,400)	(182,900)	(82,300)	(219,200)	(80,300)	(114,600)	(77,500)	(32,200)	27,000)	43,800)	(54,500)	39,500)	(43,900)	(22,700)
기타 장기 자산 및 부채의 순 변동	(8,100)	1,800)	(3,000)	(2,000)	(4,600)	1,800)	(4,800)	(4,100)	(19,700)	(1,300)	(2,600)	1,300)	(6,200)	12,100)	(1,100)	800)	(3,600)	11,800)	1,300)	5,100)	(2,900)
영업자산 및 부채의 순변동, 인수효과 제외	(82,000)	232,800)	(26,500)	(35,900)	(28,400)	83,000)	(49,800)	(50,500)	(202,600)	(83,600)	(221,800)	(79,000)	(120,800)	(65,400)	(33,300)	27,800)	40,200)	(42,700)	40,800)	(38,800)	(25,600)
계속영업으로 인한 순이익과 영업활동으로 인한 순현금을 조정하기 위한 조정	47,500)	322,700)	99,700)	71,100)	89,700)	194,300)	75,500)	66,400)	(78,400)	5,800)	(93,300)	42,100)	(10,800)	80,800)	49,200)	107,600)	141,100)	103,300)	129,800)	31,500)	73,700)
영업활동으로 인한 순현금 제공	599,500)	841,800)	618,100)	536,400)	532,400)	705,300)	576,000)	542,500)	350,800)	463,500)	328,400)	411,000)	321,000)	441,000)	398,600)	368,100)	384,300)	424,100)	412,200)	322,400)	343,600)
자본 지출	(94,300)	(105,000)	(74,700)	(95,400)	(97,700)	(93,600)	(121,000)	(91,100)	(78,100)	(86,200)	(90,900)	(104,900)	(78,400)	(72,000)	(76,500)	(67,500)	(60,800)	(72,000)	(73,100)	(75,400)	(74,500)
재산, 공장 및 장비 처분으로 인한 수익금	500)	1,900)	500)	800)	800)	1,100)	1,700)	1,000)	1,800)	1,300)	800)	700)	900)	1,900)	8,900)	700)	1,200)	300)	1,600)	1,200)	4,300)
투자 매입	(11,900)	(86,900)	(79,600)	(82,500)	(56,700)	(4,800)	(101,300)	(103,000)	(100,300)	(36,500)	(45,800)	(36,000)	(46,200)	(52,300)	(40,200)	(37,100)	(12,000)	(16,900)	(11,600)	(13,800)	(23,100)
투자의 판매 및 만기	87,600)	178,500)	4,000)	53,800)	10,000)	7,600)	153,200)	31,600)	35,800)	26,600)	44,500)	36,300)	48,500)	52,100)	30,800)	22,600)	17,700)	17,000)	10,200)	16,900)	17,500)
인수, 순 현금 취득	—)	(677,800)	(179,400)	—)	(113,200)	—)	(213,700)	(74,500)	—)	(694,400)	—)	(1,345,400)	(185,600)	(100)	(33,800)	—)	(16,500)	(46,200)	(135,000)	(356,900)	(399,300)
기타, 그물	1,100)	—)	(100)	4,800)	200)	9,100)	7,900)	2,800)	(3,300)	(5,200)	2,700)	(8,800)	(2,400)	(600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
투자 활동에 사용된 순현금	(17,000)	(689,300)	(329,300)	(118,500)	(256,600)	(80,600)	(273,200)	(233,200)	(144,100)	(794,400)	(88,700)	(1,458,100)	(263,200)	(71,000)	(110,800)	(81,300)	(70,400)	(117,800)	(207,900)	(428,000)	(475,100)
선순위 채권 및 기타 장기 채권 발행 수익금	—)	900)	2,200)	1,600)	350,200)	2,900)	1,200)	1,500)	200)	2,200)	748,500)	200)	1,200)	—)	—)	543,000)	399,300)	—)	899,300)	—)	499,500)
선순위 채권 및 기타 장기 부채의 상환	(1,100)	(5,400)	(3,200)	(4,000)	(3,100)	(2,800)	(2,600)	(2,400)	(2,500)	(296,400)	(229,100)	(386,300)	(800)	(1,500)	(1,600)	(401,000)	(300)	(300)	(353,400)	(600)	(757,200)
단기 차입으로 인한 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	24,800)	20,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
단기 차입금 상환	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(24,800)	(20,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
신용 편의에 따른 차입금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,567,400)	—)	—)	—)	—)
신용 편의에 따른 상환	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,353,100)	(215,000)	—)	—)	—)	—)
상업어음 프로그램에 따른 차입금(상환), 순	—)	—)	—)	(245,100)	(387,500)	(271,200)	(18,800)	(7,700)	138,400)	(128,700)	(476,300)	589,400)	811,900)	100)	(700)	(134,800)	(250,400)	(366,200)	(530,300)	400,100)	267,400)
채무 자금 조달 관련 비용 지불	(2,900)	—)	—)	—)	(2,300)	—)	—)	(400)	—)	(3,200)	(6,100)	—)	—)	—)	—)	(4,800)	(3,900)	—)	(7,700)	(300)	(6,900)
채무의 조기 소멸과 관련된 보험료 및 수수료 지불	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(13,400)	—)	—)
취득 관련 우발적 대가의 지급	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(75,000)	—)	—)	—)	—)	—)
인수 관련 매입 유예대금 지급	—)	—)	(1,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4,100)	—)	—)	(16,200)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
자사주 매입의 건	(153,800)	(115,300)	(149,300)	(153,600)	(166,900)	(170,400)	(170,200)	(185,900)	(204,000)	(170,700)	(170,900)	(167,300)	(152,800)	(182,100)	(202,000)	—)	(257,200)	(43,000)	(150,000)	(248,700)	(160,000)
스톡옵션 행사수익금	113,300)	71,400)	160,000)	88,800)	74,300)	71,200)	71,900)	22,200)	20,000)	107,600)	77,600)	82,200)	21,100)	129,100)	104,100)	122,500)	30,000)	99,800)	32,800)	66,000)	47,500)
비지배지분에 대한 분배 및 매입	—)	(16,000)	(1,500)	(1,300)	(5,200)	(5,500)	(400)	(400)	(3,600)	(7,600)	(3,000)	(700)	(7,600)	(3,400)	(1,800)	(1,600)	(8,100)	(18,300)	(400)	(21,400)	(3,200)
배당금 지급	(131,700)	(125,600)	(125,100)	(125,000)	(124,900)	(119,000)	(119,100)	(119,500)	(119,800)	(86,700)	(86,600)	(86,600)	(86,800)	(74,600)	(74,600)	(74,000)	(74,400)	(74,000)	(68,300)	(68,500)	(68,700)
중단된 운영으로 전환	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(28,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(176,200)	(190,000)	(118,400)	(438,600)	(265,400)	(494,800)	(262,800)	(287,900)	(151,200)	(583,500)	(174,600)	26,800)	586,200)	(132,400)	(192,800)	(1,378,800)	1,187,400)	(402,000)	(191,400)	126,600)	(181,600)
중단된 영업활동에서 제공된(사용된) 순현금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	7,100)	32,400)	(23,300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
중단된 영업의 투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	721,600)	(1,300)	(3,400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
중단된 영업으로 인한 자금 조달 활동에서 제공(사용)된 순현금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(7,100)	7,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
중단된 영업에 의해 제공된(사용된) 순현금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	728,700)	24,000)	(19,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	(24,200)	31,000)	(14,000)	(45,300)	7,600)	54,200)	(66,200)	(53,700)	(5,100)	3,200)	(6,400)	9,300)	(18,400)	43,900)	37,200)	8,000)	(20,200)	17,600)	(25,900)	(8,400)	3,500)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	382,100)	(6,500)	156,400)	(66,000)	18,000)	184,100)	(26,200)	(32,300)	50,400)	(182,500)	82,700)	(1,030,700)	625,600)	281,500)	132,200)	(1,084,000)	1,481,100)	(78,100)	(13,000)	12,600)	(309,600)

영업이익 및 순이익의 추세와 변화: 2019년부터 2023년까지 지속적인 영업으로 인한 순이익은 전반적으로 상승하는 경향을 나타내며, 특히 2022년과 2023년의 분기별 수치는 큰 폭으로 증가하여 약 519,100천 달러에 도달하였음을 알 수 있다. 이러한 상승은 회사의 영업 성과와 이익 창출 능력의 개선을 반영하는 것으로 해석될 수 있다. 일시적으로 2020년과 2021년에 변동성이 컸으나, 전반적으로는 긍정적 성장세를 보이고 있다.
감가상각 및 상각 비용의 변화: 감가상각과 상각 비용은 2019년부터 2023년까지 변동이 있으나, 2022년과 2023년에는 상대적으로 높은 수준을 유지하거나 증가하는 경향을 보이고 있다. 예를 들어, 2022년 3분기와 2023년 3분기에는 각각 115,000과 115,000천 달러를 기록하였다. 이는 자산의 노후화 또는 투자한 자산 규모의 변화와 관련이 있을 수 있다.
주식형 보상 비용 및 인력 관련 비용: 주식형 보상 비용은 2019년부터 2023년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보여, 특히 2023년에는 26,600천 달러에 이르러 채용 및 직원 인센티브 정책 또는 성과 연동 보상 확대를 시사한다. 이러한 비용 증가는 인력 유인과 기업 경쟁력을 강화하기 위한 전략적 배경이 있을 것으로 보인다.
이연소득세 충당금(혜택) 변동이익에 미치는 영향: 이연소득세 충당금은 수차례 큰 변동을 보여주며, 일부 분기에는 이익에 부정적인 영향을 끼치고 있음을 알 수 있다. 예를 들어, 2022년 12월 분기에는 -54,500천 달러로 작용했고, 2023년 12월 분기에는 1,900천 달러로 개선하였다. 이는 세금 관련 정책이나 이연세금 자산 및 부채의 평가 차이 때문일 가능성이 있다.
운전자본 및 영업자산·부채의 변화: 운전자본 구성 요소 및 영업자산, 부채의 순 변동은 연도별로 큰 변화를 보여준다. 특히, 2021년 12월 분기에는 운전자본변동이 -219,200천 달러로 급증했으며, 2022년과 2023년에도 각각 82,300 및 -23,500천 달러의 상당한 변동이 있었다. 이는 재고, 채권, 채무 등의 운영 자본 구성요소가 급변했음을 시사하며, 기업의 영업환경 변화 또는 재무 전략 조정을 반영할 수 있다.
영업활동 및 투자활동 현금 흐름: 영업활동으로 인한 현금은 지속적으로 양호한 수준을 유지하며, 2022년과 2023년에도 각각 542,500천 달러 및 599,500천 달러로 강세를 보였다. 투자활동의 경우, 자본지출이 지속적으로 증가하는 가운데, 자산 매각 및 투자금 회수 역시 두드러지고 있다. 특히, 2022년에는 자본지출이 105,000천 달러를 넘어서면서, 물적 자산에 적극 투자하는 것을 확인시켜준다.
자금조달 및 채무구조 변화: 선순위 채권 및 기타 장기채권 발행은 특정 분기에서 상당한 수익금을 창출하며, 2022년 12월에는 220,200천 달러 규모의 자금 조달이 이루어졌음을 보여준다. 반면에, 상환액도 큰 폭으로 나타나, 기업이 자금 조달과 상환을 병행하는 복합적인 재무 전략을 추진하고 있음을 알 수 있다. 또한, 단기 차입금과 신용 편의 차입 등 단기 및 장기 차입의 구조적 변동이 기업 자본 조달 및 유동성 유지를 위한 활동임을 시사한다.
자사주 매입 및 배당 정책: 자사주 매입은 2019년과 2020년에 큰 폭으로 이루어진 후 증감하는 양상을 보이며, 2023년에는 대체로 규모가 축소된 모습을 보여준다. 배당금 지급 역시 지속적이고 안정적으로 이루어지고 있으며, 2022년과 2023년 각각 약 125백만 달러 수준을 유지하고 있다. 이는 주주환원 정책의 일환으로 판단되며, 안정적 배당과 자사주 매입을 통해 주주 가치를 제고하려는 전략적 선택을 반영한다.
현금 및 현금성자산의 변동: 전반적으로, 2019년부터 2024년 1분기까지 현금은 큰 변동성을 보여주었으며, 2022년 6월 분기 이후 급증하는 경향을 나타낸다. 특히, 2022년 12월에는 156,400천 달러의 증분이 있었으며, 2023년에도 안정적인 수준을 유지하였다. 이는 운영에서 발생하는 현금흐름과 투자, 금융 활동 간의 균형 잡힌 진행을 의미한다.

Amphenol Corp. (NYSE:APH)

현금 흐름표 분기별 데이터

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