손익계산서의 구조
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Apache Corp., 연결손익계산서의 구조(Quarterly Data)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
- 수익 구조의 변화 및 구성
- 기간 동안, 석유 수익은 안정적으로 75%~81% 범위 내에서 유지되었으며, 일부 시점에서는 60%대 후반으로 하락하는 추세를 보였다. 반면, 가스 수익은 특히 2014년 이후 급증하는 양상을 나타내며, 20% 이상까지 상승하였다. 천연 가스 액체 수익은 비교적 소규모이지만 일정 수준의 변동성을 보여 편차가 존재한다.
- 영업 비용과 수익성
- 임대 운영 비용은 전체 수익 대비 지속적으로 증가하는 양상을 보여 2015년 이후에는 37%에 육박하는 수준으로 상승하였다. 매출 원가 역시 높은 변동성을 보이며 2015년 이후 급증하는 추세를 나타내어, 수익성에 부정적인 영향을 미친 것으로 해석된다. 이에 따른 매출 총이익률은 2013년까지는 비교적 높은 수준(약 77~82%)을 유지했으나, 2014년 이후 급락하여 58%까지 하락하였다.
- 이익률 및 비용 관련 요인
- 영업이익률은 2011년 연속 50%대를 기록했으나, 이후 빠르게 하락하여 2015년까지도 17%대 후반에 머물렀고, 2015년 이후에는 심각한 적자로 전환되어 2016년에는 약 -708%를 기록하였다. 이는 비용 구조의 악화와 함께 매출 유지 능력의 저하가 복합적으로 작용한 것으로 보인다. 또한, 기초 원가 항목인 감가상각, 고갈, 상각 역시 안전한 수익성 확보를 어렵게 하였으며, 2014년 이후 급증하는 추세가 두드러졌다.
- 자산과 부채의 변화
- 자산 및 장비 관련 지출이 크게 늘어나 2014년 이후 급증하는 모습이 관찰된다. 일부 기간에서는 자산 및 장비의 가치가 비정상적으로 증가하는 수치(예: -155% 이상)도 기록되어, 자산 퇴직 의무 및 감가상각 관련 계정의 변동성과 결합된 재무상태 악화를 시사한다. 이는 자산 유형의 대규모 재평가나 비정상적 감가상각 처리 가능성을 고려할 필요가 있다.
- 순이익 및 배당 성과
- 기간 전체에 걸쳐, 순이익은 2013년까지 비교적 양호한 수준(약 25~29%)을 유지했으나, 2014년부터 급격하게 하락하여 2016년에는 약 -590%에 이르는 적자를 기록하였다. 특히, 비지배지분 및 주주의 몫에도 큰 변동이 있으며, 2015년 이후에는 비관적 전망을 보여준다. 우선주 및 보통주 배당금은 일정 수준 유지되었으나, 이는 수익성 악화에도 불구하고 배당 유지경향을 보여준 것으로 해석된다.
- 기타 주목할 만한 점
- 탐구 비용과 거래, 조직 개편 비용은 일부 기간에서 출현했으며, 장애 항목은 2015년 이후 일부 급증하는 추세를 보인다. 파생상품 손실은 일부 기간에서 나타나 손익의 불확실성을 심화시켰으며, 각종 비용 항목의 증가는 전반적인 재무구조의 어려움을 나타낸다.