대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
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AutoZone Inc., 연결대차대조표의 구조: 부채 및 주주자본(Financially Data)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-11-18), 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-06), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-11), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-19), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-20), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-21), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-15), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-23), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-09), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-17), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-10), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-18).
- 미지급금 및 유동 부채 추세
- 미지급금의 비율은 2017년 이후 전반적으로 유지되다가 2018년 11월 이후 일부 변동이 있었으며, 2020년 이후에는 완만한 감소세를 보여주고 있다. 특히, 2020년 말과 2021년 초에 일시적으로 낮아진 이후, 2022년부터 2023년까지 다시 소폭 상승하는 양상을 나타내고 있다. 유동 부채 비율 역시 비슷한 경향을 보이며, 2020년 이후 완만한 증가 또는 유지세를 보여주고 있다.
- 장기 부채와 장기 부채의 유동 비중 변화
- 장기 부채는 전체 부채에서 지속적으로 높은 비중을 차지하고 있으며, 2017년 62.3%에서 2023년 78.08%에 이르러 장기 부채의 비중이 증가하는 추세다. 유동 비중은 2017년 53.03%에서 점차 낮아지거나 안정화되는 모습을 보였으며, 2020년 이후에는 두드러지게 낮아져 장기 부채의 비중이 상대적으로 높아지고 있음을 알 수 있다. 이는 부채 구조의 장기화 또는 재무 전략의 변화 가능성을 시사한다.
- 기타 부채 항목 및 이연 소득세
- 이연 소득세 부채는 2017년과 2018년에 비해 이후에는 안정적인 수준을 유지하다가 2023년까지 약 3.28% 수준에 머무르고 있다. 기타 부채 역시 2017년부터 2023년까지 전체 부채 내에서 일정 비율을 유지하며, 약 4~6% 사이에서 변동되고 있다. 이는 회사가 이들 항목을 일정 수준으로 안정적으로 유지하려는 재무 전략을 가지고 있음을 시사한다.
- 이자 비용 및 납부 소득세
- 발생 비용 등 기타 부채 관련 비용은 2017년과 2018년은 약 6~7% 수준으로 유지되다가, 이후 다소 변동하는 모습을 보인다. 납부 소득세 비율은 매우 낮으며 대부분 0.1% 내외를 유지하고 있어, 세금 부담이 상대적으로 적거나 납부 시점이 유고된 형태로 해석 가능하다. 이러한 추세는 회사의 세무 전략 또는 세금 납부 일정과 관련이 있을 수 있다.
- 자본항목 및 이익잉여금/적자 현황
- 추가 납입 자본금은 일정 수준에서 변화하지 않거나 소폭 증가하는 양상을 보이며, 2023년까지 9.5% 내외의 비율을 유지한다. 반면, 이익잉여금(적자)은 2017년부터 꾸준히 적자 상태가 유지되고 있으며, 일부 기간에는 적자 폭이 확대되거나 축소되고 있다. 특히, 2022년 이후 다시 일부 개선된 모습을 보여 2023년에는 적자 폭이 축소되는 경향이 드러난다. 이익잉여금의 지속적인 적자로 인해 자본적정성에는 주의가 필요하나, 최근 회복 조짐도 관찰된다.
- 기타 종합 손실 및 채무 수준
- 기타 종합 손실 누적은 일정 범위 내에서 변동하며, 2017년부터 2023년까지 비슷한 수준(약 -2%)를 유지한다. 채무 관련 지표로서, 국채 원가 및 주주의 적자는 장기적 부채 구조에 큰 영향을 미치면서도, 상당 기간 높은 수준을 유지하고 있어 이자 및 채무 부담의 지속성에 대한 고려가 필요하다. 전체 부채는 2017년 116.23%에서 2023년 132%까지 꾸준히 증가하는 추세로, 부채 비율의 상승이 관찰된다. 이는 외부 채무 의존도가 높아지고 있음을 보여줄 수 있으며, 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있다.