AutoZone Inc. (NYSE:AZO)

제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 비율은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.

매출총이익률

매출총이익률은 2018년 11월 17일에 53.45%로 시작하여 2023년 11월 18일에 52.6%로 마감되었습니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지했지만, 2022년 2월부터 2023년 2월까지 감소 추세를 보이다가 2023년 5월부터 다시 소폭 상승했습니다.

영업이익률

영업이익률은 2018년 11월 17일의 16.23%에서 2023년 11월 18일의 20.38%로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2020년 2월부터 2021년 5월까지 뚜렷한 상승세를 보였으며, 이후에도 꾸준히 높은 수준을 유지했습니다.

순이익률

순이익률은 2018년 11월 17일의 12.49%에서 2023년 11월 18일의 14.62%로 증가했습니다. 영업이익률과 유사하게, 2020년 2월부터 2021년 5월 사이에 상당한 증가를 보였으며, 이후에도 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율 데이터는 제공되지 않았습니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2018년 11월 17일의 14.78%에서 2023년 11월 18일의 15.85%로 증가했습니다. 2019년 5월부터 2019년 11월까지 감소세를 보였지만, 이후 꾸준히 상승하여 2022년 11월에 최고점을 기록했습니다. 2023년에는 소폭 하락 후 다시 상승하는 모습을 보였습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 지표인 영업이익률과 순이익률은 지속적으로 개선되는 추세를 보였습니다. 자산수익률 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냈습니다. 매출총이익률은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 매출 총이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 11월 17일 1417474 US$ 단위 천에서 2023년 11월 18일 2999671 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 하지만, 증가세는 일정하지 않고 변동성을 나타냅니다. 특히 2019년 2월 9일에는 감소세를 보이다가 이후 다시 증가하는 패턴을 보입니다.

순 매출액 또한 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2018년 11월 17일 2641733 US$ 단위 천에서 2023년 11월 18일 5690619 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 매출 총이익과 마찬가지로 순 매출액 역시 변동성을 보이며, 특정 분기에는 감소하는 모습을 나타냅니다. 2020년 2월 15일과 2020년 5월 9일 사이의 증가폭이 상대적으로 큰 편입니다.

매출총이익률은 51%에서 53% 사이의 범위 내에서 변동합니다. 2018년 11월 17일 53.45%에서 2023년 11월 18일 52.6%로 전반적으로는 소폭 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 8월 28일에는 52.75%까지 하락했다가 2023년 5월 6일에는 51.96%로 더 낮아졌습니다. 2023년 8월 26일에는 52.6%로 소폭 상승했습니다.

주요 관찰 사항

매출 총이익과 순 매출액은 전반적으로 증가 추세에 있지만, 분기별 변동성이 존재합니다.

매출총이익률은 51%에서 53% 사이에서 변동하며, 전반적으로 소폭 감소하는 경향을 보입니다.

전반적으로 매출액은 꾸준히 증가하고 있지만, 매출총이익률의 감소는 비용 관리 또는 가격 전략의 변화를 시사할 수 있습니다. 이러한 추세에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.

분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 11월 17일 487818 US$ 단위 천에서 2023년 11월 18일 1222495 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 다만, 2019년 2월 9일에는 감소하는 모습을 보였으며, 2020년 2월 15일에도 감소폭이 두드러졌습니다.

순 매출액 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2018년 11월 17일 2641733 US$ 단위 천에서 2023년 11월 18일 5690619 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2019년 2월 9일과 2020년 2월 15일에는 영업이익과 유사하게 감소하는 추세를 보였습니다.

영업이익률은 16.23%에서 시작하여 20.38%까지 상승했습니다. 전반적으로 18%에서 20% 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 2월 13일에는 20.46%로 최고점을 기록했으며, 2023년 8월 26일에는 19.9%로 다소 하락했습니다.

주요 관찰 사항

영업이익과 순 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

영업이익률은 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 소폭의 변동성을 보입니다.

2019년 2월과 2020년 2월에 영업이익과 순 매출액이 감소하는 공통적인 패턴이 관찰됩니다.

전반적으로, 데이터는 꾸준한 성장세를 나타내고 있음을 시사합니다. 다만, 특정 분기에 나타나는 감소 추세에 대한 추가적인 분석이 필요합니다. 이러한 감소 추세는 계절적 요인, 거시경제적 요인 또는 회사 내부의 특정 이벤트와 관련될 수 있습니다.

분기별 순수입은 전반적으로 변동성을 보입니다. 2018년 11월 17일에 351,406천 달러로 시작하여 2019년 2월 9일에 294,638천 달러로 감소했습니다. 이후 2019년 5월 4일에 405,949천 달러로 증가했으며, 2019년 8월 31일에 565,228천 달러로 최고점을 기록했습니다. 2019년 11월 23일에는 350,338천 달러로 감소한 후, 2020년 2월 15일에 299,282천 달러로 다시 감소했습니다. 2020년 5월 9일에 342,896천 달러로 소폭 반등했으며, 2020년 8월 29일에 740,456천 달러로 급증했습니다. 이후 2020년 11월 21일에 442,433천 달러로 감소하고, 2021년 2월 13일에 345,946천 달러로 감소했습니다. 2021년 5월 8일에 596,164천 달러로 다시 증가했으며, 2021년 8월 28일에 785,771천 달러로 최고점을 경신했습니다. 2021년 11월 20일에는 555,235천 달러로 감소하고, 2022년 2월 12일에 471,755천 달러로 감소했습니다. 2022년 5월 7일에 592,571천 달러로 증가했으며, 2022년 8월 27일에 810,043천 달러로 최고점을 기록했습니다. 2022년 11월 19일에는 539,318천 달러로 감소하고, 2023년 2월 11일에 476,544천 달러로 감소했습니다. 2023년 5월 6일에 647,723천 달러로 증가했으며, 2023년 8월 26일에 864,841천 달러로 최고점을 경신했습니다. 2023년 11월 18일에는 593,463천 달러로 감소했습니다.

순 매출액은 전반적으로 증가 추세를 보입니다. 2018년 11월 17일에 2,641,733천 달러로 시작하여 2019년 2월 9일에 2,450,568천 달러로 감소했습니다. 이후 2019년 5월 4일에 2,783,006천 달러로 증가했으며, 2019년 8월 31일에 3,988,436천 달러로 급증했습니다. 2019년 11월 23일에는 2,793,038천 달러로 감소한 후, 2020년 2월 15일에 2,513,663천 달러로 다시 감소했습니다. 2020년 5월 9일에 2,779,299천 달러로 소폭 반등했으며, 2020년 8월 29일에 4,545,967천 달러로 급증했습니다. 이후 2020년 11월 21일에 3,154,261천 달러로 감소하고, 2021년 2월 13일에 2,910,818천 달러로 감소했습니다. 2021년 5월 8일에 3,651,023천 달러로 다시 증가했으며, 2021년 8월 28일에 4,913,483천 달러로 최고점을 경신했습니다. 2021년 11월 20일에는 3,668,904천 달러로 감소하고, 2022년 2월 12일에 3,369,750천 달러로 감소했습니다. 2022년 5월 7일에 3,865,222천 달러로 증가했으며, 2022년 8월 27일에 5,348,354천 달러로 최고점을 기록했습니다. 2022년 11월 19일에는 3,985,067천 달러로 감소하고, 2023년 2월 11일에 3,690,982천 달러로 감소했습니다. 2023년 5월 6일에 4,090,541천 달러로 증가했으며, 2023년 8월 26일에 5,690,619천 달러로 최고점을 경신했습니다. 2023년 11월 18일에는 4,190,277천 달러로 감소했습니다.

순이익률은 12.49%에서 14.62% 사이에서 변동합니다. 2018년 11월 17일과 2019년 2월 9일에는 12.49%로 동일했습니다. 2019년 5월 4일에 12.7%로 소폭 증가했으며, 2019년 8월 31일에 13.63%로 증가했습니다. 2019년 11월 23일에는 13.45%로 감소한 후, 2020년 2월 15일에 13.42%로 감소했습니다. 2020년 5월 9일에 12.9%로 감소했으며, 2020년 8월 29일에 13.72%로 증가했습니다. 이후 2020년 11월 21일에 14.05%로 증가하고, 2021년 2월 13일에 13.98%로 감소했습니다. 2021년 5월 8일에 14.9%로 증가했으며, 2021년 8월 28일에 14.84%로 감소했습니다. 2021년 11월 20일에는 15.08%로 증가하고, 2022년 2월 12일에 15.44%로 최고점을 기록했습니다. 2022년 5월 7일에는 15.21%로 감소하고, 2022년 8월 27일에 14.95%로 감소했습니다. 2022년 11월 19일에는 14.57%로 감소하고, 2023년 2월 11일에 14.32%로 감소했습니다. 2023년 5월 6일에 14.45%로 소폭 반등했으며, 2023년 8월 26일에 14.48%로 증가했습니다. 2023년 11월 18일에는 14.62%로 최고점을 경신했습니다.

분기별 순수익은 2018년 11월 17일에 351,406천 달러로 시작하여 변동성을 보였습니다. 2019년 2월 9일에 294,638천 달러로 감소한 후 2019년 5월 4일에 405,949천 달러로 증가했습니다. 순수익은 2019년 8월 31일에 565,228천 달러로 정점을 찍었지만, 2019년 11월 23일에 350,338천 달러로 감소했습니다.

2020년 2월 15일에 299,282천 달러로 감소한 후 순수익은 2020년 5월 9일에 342,896천 달러로 소폭 증가했습니다. 2020년 8월 29일에 740,456천 달러로 크게 증가했으며, 이는 분석 기간 동안 가장 높은 수치입니다. 이후 2020년 11월 21일에 442,433천 달러로 감소했습니다.

순수익은 2021년 2월 13일에 345,946천 달러로 소폭 감소한 후 2021년 5월 8일에 596,164천 달러로 증가했습니다. 2021년 8월 28일에 785,771천 달러로 추가 증가했으며, 2021년 11월 20일에 555,235천 달러로 감소했습니다.

2022년 2월 12일에 471,755천 달러로 감소한 후 순수익은 2022년 5월 7일에 592,571천 달러로 증가했습니다. 2022년 8월 27일에 810,043천 달러로 정점을 찍었지만, 2022년 11월 19일에 539,318천 달러로 감소했습니다.

2023년 2월 11일에 476,544천 달러로 감소한 후 순수익은 2023년 5월 6일에 647,723천 달러로 증가했습니다. 2023년 8월 26일에 864,841천 달러로 추가 증가했으며, 2023년 11월 18일에 593,463천 달러로 감소했습니다.

주주의 적자는 2018년 11월 17일에 -1,658,616천 달러로 시작하여 분석 기간 동안 지속적으로 음수 값을 유지했습니다. 2019년 2월 9일에 -1,594,362천 달러로 감소한 후 2019년 5월 4일에 -1,589,513천 달러로 소폭 증가했습니다. 주주의 적자는 2019년 8월 31일에 -1,713,851천 달러로 증가했으며, 2019년 11월 23일에 -1,776,090천 달러로 추가 증가했습니다.

2020년 2월 15일에 -1,711,119천 달러로 감소한 후 주주의 적자는 2020년 5월 9일에 -1,632,736천 달러로 감소했습니다. 2020년 8월 29일에 -877,977천 달러로 크게 감소했으며, 2020년 11월 21일에 -1,026,980천 달러로 증가했습니다.

주주의 적자는 2021년 2월 13일에 -1,523,573천 달러로 증가한 후 2021년 5월 8일에 -1,763,392천 달러로 감소했습니다. 2021년 8월 28일에 -1,797,536천 달러로 추가 감소했으며, 2021년 11월 20일에 -2,124,750천 달러로 크게 감소했습니다.

주주의 적자는 2022년 2월 12일에 -3,137,477천 달러로 증가했으며, 2022년 5월 7일에 -3,387,230천 달러로 추가 증가했습니다. 2022년 8월 27일에 -3,538,913천 달러로 증가했으며, 2022년 11월 19일에 -3,837,923천 달러로 추가 증가했습니다.

2023년 2월 11일에 -4,184,170천 달러로 증가한 후 주주의 적자는 2023년 5월 6일에 -4,301,577천 달러로 감소했습니다. 2023년 8월 26일에 -4,349,894천 달러로 소폭 감소했으며, 2023년 11월 18일에 -5,213,671천 달러로 크게 감소했습니다.

ROE 데이터는 제공되지 않았습니다.

분기별 순수입은 전반적으로 변동성을 보입니다. 2018년 11월부터 2019년 11월까지 순수입은 294,638 US$ 천에서 565,228 US$ 천으로 증가했다가 다시 350,338 US$ 천으로 감소했습니다. 2020년 2월에는 299,282 US$ 천으로 감소한 후 2020년 8월에 740,456 US$ 천으로 크게 증가했습니다. 이후 순수입은 2021년 2월에 785,771 US$ 천으로 최고점을 찍은 후 2023년 11월에 864,841 US$ 천으로 다시 증가하는 추세를 보였습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 11월의 9,523,581 US$ 천에서 2023년 11월의 16,292,570 US$ 천으로 증가했습니다. 증가 속도는 기간에 따라 다소 차이가 있지만, 전반적으로 자산 규모는 확대되었습니다.

ROA(총 자산 수익률)는 14%대 중후반의 범위 내에서 변동합니다. 2018년 11월의 14.78%에서 2019년 8월의 16.34%로 증가했다가 2019년 11월의 12.73%로 감소했습니다. 2021년 2월에는 15.03%로 증가했고, 2021년 11월에는 17.11%로 최고점을 기록했습니다. 2023년 11월에는 15.85%로 마감했습니다. ROA는 순수입과 총 자산의 변화에 따라 영향을 받으며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

순수입 추세

변동성이 크지만, 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 특히 2020년 8월과 2021년 2월, 2023년 11월에 높은 수치를 기록했습니다.

총 자산 추세

꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 자산 규모가 지속적으로 확대되고 있습니다.

ROA 추세

14%대 중후반의 범위 내에서 변동하며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2021년 11월에 최고점을 기록했습니다.