수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-11-18), 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-06), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-11), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-19), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-20), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-21), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-15), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-23), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-09), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-17), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-10), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-18).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 지표는 2018년 이후 안정적인 수준을 유지하며 대체로 52%에서 53.7% 범위 내에서 변동하는 모습을 보이고 있습니다. 2018년 11월 이후 비교적 일정한 수준을 유지했고, 이후 약간의 하락세를 보여 2022년 말에는 51.43%까지 낮아졌으나, 2023년 들어서 다시 상승세를 보이며 52.6%에 도달하였습니다. 전반적으로 수익성은 견고하며 일정 수준을 유지하는 경향이 있습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2018년 이후 꾸준한 상승세를 나타냈으며, 2018년 말 약 17.72%에서 2023년 8월 기준 20.38%에 이르기까지 점진적으로 향상되었습니다. 이는 영업 활동의 효율성 증대를 시사하며, 비용 관리를 통한 수익성 개선이 이루어진 것으로 판단됩니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2018년 이후 비교적 안정적인 범위 내에서 변화하고 있으며, 11.92%부터 시작해 2023년 8월 기준 14.62%로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 이 지표의 점진적 상승은 순이익이 전반적으로 개선되고 있음을 나타내며, 순수익성 향상에 기여하는 요인으로 해석될 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 제공된 데이터에서는 일부 기간에 값이 누락되어 있어 전체적인 추세를 파악하기 어렵지만, 2018년 이후 일부 기간은 명확한 변동 없이 제시되고 있습니다. ROE 수치는 일정하게 유지되거나 약간의 변동을 겪고 있으나, 구체적인 수치는 안정적인 자본 활용 효과를 시사할 가능성이 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2018년 14.31%에서 2023년 8월 기준 약 15.85%로, 전반적으로 소폭 상승하는 추세를 보여줍니다. 이는 기업이 자산을 효율적으로 활용하며 수익성을 유지 또는 개선하고 있음을 의미하며, 비용 관리와 영업 효율 향상의 긍정적 신호로 해석됩니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
2023. 11. 18. | 2023. 8. 26. | 2023. 5. 6. | 2023. 2. 11. | 2022. 11. 19. | 2022. 8. 27. | 2022. 5. 7. | 2022. 2. 12. | 2021. 11. 20. | 2021. 8. 28. | 2021. 5. 8. | 2021. 2. 13. | 2020. 11. 21. | 2020. 8. 29. | 2020. 5. 9. | 2020. 2. 15. | 2019. 11. 23. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 9. | 2018. 11. 17. | 2018. 8. 25. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 10. | 2017. 11. 18. | |||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
매출 총이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TJX Cos. Inc. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-11-18), 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-06), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-11), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-19), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-20), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-21), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-15), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-23), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-09), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-17), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-10), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-18).
1 Q1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q1 2024
+ 매출 총이익Q4 2023
+ 매출 총이익Q3 2023
+ 매출 총이익Q2 2023)
÷ (순 매출액Q1 2024
+ 순 매출액Q4 2023
+ 순 매출액Q3 2023
+ 순 매출액Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 분기별 매출 총이익은 전반적으로 상승하는 경향을 보여주고 있다. 2017년 이후부터 2023년까지의 데이터에서는 특히 2020년 이후 큰 폭으로 증가하는 모습이 관찰되며, 2022년과 2023년에 고점에 달하는 추세를 보인다. 이는 매출 증가와 더불어 원가 구조 또는 상품 판매 효율성의 개선을 시사할 수 있다. 2020년을 기점으로 상당한 성장세를 보인 것은 코로나19 팬데믹 기간 동안의 시장 변화 또는 내부 운영 효율성 향상의 결과일 가능성을 고려할 수 있다.
- 순 매출액
- 순 매출액 역시 유사하게 지속적인 상승 추세를 나타내며, 특히 2020년 이후 급증하는 모습을 보여준다. 2017년 대응 기간과 비교했을 때, 2020년대의 매출은 거의 두 배 이상 증가하였으며, 이는 매출 증가의 일부가 시장 확대 또는 제품 라인업 강화와 같은 전략적 요인에 기인할 가능성이 있다. 또한, 2022년과 2023년 각각의 분기에서도 전년 대비 성장세를 유지하며, 회사의 수익 창출 능력이 향상된 것으로 해석할 수 있다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 전체 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 대부분 52% 내외에 집중되어 있다. 일부 기간에는 약간의 변동이 있으나, 큰 변동성은 나타나지 않는다. 이는 시장 가격이나 원가구조가 비교적 안정적임을 보여주는 지표로, 회사의 수익성 측면에서 일관성을 보여준다고 볼 수 있다. 전반적으로 매출 증가와 병행하여 수익성도 유지되고 있어, 운영 효율성의 개선이 지속 수행되고 있음을 시사한다.
영업이익률
2023. 11. 18. | 2023. 8. 26. | 2023. 5. 6. | 2023. 2. 11. | 2022. 11. 19. | 2022. 8. 27. | 2022. 5. 7. | 2022. 2. 12. | 2021. 11. 20. | 2021. 8. 28. | 2021. 5. 8. | 2021. 2. 13. | 2020. 11. 21. | 2020. 8. 29. | 2020. 5. 9. | 2020. 2. 15. | 2019. 11. 23. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 9. | 2018. 11. 17. | 2018. 8. 25. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 10. | 2017. 11. 18. | |||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
영업이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TJX Cos. Inc. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-11-18), 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-06), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-11), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-19), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-20), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-21), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-15), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-23), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-09), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-17), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-10), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-18).
1 Q1 2024 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q1 2024
+ 영업이익Q4 2023
+ 영업이익Q3 2023
+ 영업이익Q2 2023)
÷ (순 매출액Q1 2024
+ 순 매출액Q4 2023
+ 순 매출액Q3 2023
+ 순 매출액Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익의 추이와 관찰점
- 분기별 영업이익은 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2018년 후반기부터 2021년 초반까지 눈에 띄게 증가하는 경향이 나타난다. 2017년 말 약 469백만 달러에서 2021년 초반 약 1,043백만 달러로 급증하는 모습을 확인할 수 있다. 2022년과 2023년에도 영업이익은 유지되거나 소폭 증감하며 안정적인 수익성을 보여주고 있다. 이러한 증가는 각 기간별 매출액 증가와 연동되어 있으며, 전반적으로 우수한 수익 창출 능력을 시사한다.
- 순 매출액의 변화와 성과
- 순 매출액은 전체 기간에 걸쳐 지속적으로 증가하는 양상을 나타내며, 2017년 2,589백만 달러에서 2023년 11월 기준 5,690백만 달러로 상승하였다. 특히 2020년 이후로 강력한 성장세를 기록하여, 2020년과 2021년에는 연평균 큰폭의 매출 증가를 확인할 수 있다. 이 기간 동안 코로나19 팬데믹과 관련된 불확실성에도 불구하고 판매 수요가 견고하게 유지되었음을 시사하며, 사업의 안정성과 시장 점유율 확대를 보여주는 지표이다.
- 영업이익률의 안정성과 변동성
- 영업이익률은 2018년 후반부터 2023년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 평균적으로 16%에서 20% 구간 내에서 변화하고 있다. 2018년 2분기에는 16.14%였으며, 가장 높은 분기별 영업이익률은 약 20.69%에 달하였다. 이 수치는 수익성 향상과 비용 효율화가 일정 수준 이루어지고 있음을 의미한다. 전반적으로 이익률이 안정적임에도 불구하고, 일부 분기별 변동은 경기 변동성 또는 계절적 요인, 마케팅 또는 원가 구조 변화와 관련된 요인으로 해석될 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
2023. 11. 18. | 2023. 8. 26. | 2023. 5. 6. | 2023. 2. 11. | 2022. 11. 19. | 2022. 8. 27. | 2022. 5. 7. | 2022. 2. 12. | 2021. 11. 20. | 2021. 8. 28. | 2021. 5. 8. | 2021. 2. 13. | 2020. 11. 21. | 2020. 8. 29. | 2020. 5. 9. | 2020. 2. 15. | 2019. 11. 23. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 9. | 2018. 11. 17. | 2018. 8. 25. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 10. | 2017. 11. 18. | |||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
순수입 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TJX Cos. Inc. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-11-18), 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-06), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-11), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-19), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-20), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-21), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-15), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-23), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-09), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-17), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-10), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-18).
1 Q1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순수입Q1 2024
+ 순수입Q4 2023
+ 순수입Q3 2023
+ 순수입Q2 2023)
÷ (순 매출액Q1 2024
+ 순 매출액Q4 2023
+ 순 매출액Q3 2023
+ 순 매출액Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총수익 및 매출의 추이
- 분석 데이터 기간 동안, 순 매출액은 전반적으로 증가하는 모습을 보여주고 있다. 2017년 말의 약 2,589,131천 달러에서 2023년 말에는 거의 5,690,619천 달러에 달하여 지속적인 성장세를 나타내고 있다. 구체적으로는 2018년 이후로 매년 강한 상승을 보이며 2020년과 2021년에는 특히 급증하는 모습을 관찰할 수 있다. 이는 회사의 시장 확장 또는 수익성 향상 전략이 효과를 거두고 있음을 시사한다.
- 순수익의 변화와 수익성
- 순수익은 변동성이 나타나지만, 전반적으로 상승하는 추세를 보인다. 2017년 약 281,003천 달러에서 2023년에는 593,463천 달러로 증가하였다. 특히 2020년과 2021년에는 빠른 증가세를 보여주며, 이 기간 동안 수익성이 개선됨이 분명하다. 또한, 순이익률(순수익/순 매출액)은 일정 수준을 유지하며 점차 증가하는 모습을 보여, 수익성 면에서도 긍정적인 신호를 준다. 2018년 이후 14%를 상회하는 안정적인 마진을 유지하고 있으며, 2021년과 2022년에는 15% 내외의 수익률을 기록하였다.
- 수익성 지표의 안정성 및 효율성
-
순이익률은 2018년 이후 효율성의 지속적인 개선을 보여주며, 2020년 이후 14% 중반에서 정체 또는 미세한 상승세를 유지하고 있다. 이는 기업의 비용 통제 능력과 수익성 관리가 유의미하게 이루어지고 있음을 의미할 수 있다. 또한, 매출과 수익의 상관관계가 부각되며, 전체적으로 매출 증대에 힘입은 수익성 향상이 지속되고 있음을 알 수 있다.
전반적으로, 이 기간 동안 매출과 수익 모두 긍정적인 성장세를 유지하며, 수익성은 안정적으로 개선되고 있다. 이는 회사의 재무적 건강과 장기적 성장 가능성에 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
자기자본비율 (ROE)
2023. 11. 18. | 2023. 8. 26. | 2023. 5. 6. | 2023. 2. 11. | 2022. 11. 19. | 2022. 8. 27. | 2022. 5. 7. | 2022. 2. 12. | 2021. 11. 20. | 2021. 8. 28. | 2021. 5. 8. | 2021. 2. 13. | 2020. 11. 21. | 2020. 8. 29. | 2020. 5. 9. | 2020. 2. 15. | 2019. 11. 23. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 9. | 2018. 11. 17. | 2018. 8. 25. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 10. | 2017. 11. 18. | |||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
순수입 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
주주의 적자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TJX Cos. Inc. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-11-18), 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-06), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-11), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-19), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-20), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-21), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-15), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-23), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-09), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-17), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-10), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-18).
1 Q1 2024 계산
ROE = 100
× (순수입Q1 2024
+ 순수입Q4 2023
+ 순수입Q3 2023
+ 순수입Q2 2023)
÷ 주주의 적자
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 수익성 추세
- 순수입은 전체적으로 증가하는 경향을 보여주고 있으며, 특히 2020년 이후로는 연속적으로 큰 폭의 상승을 기록하고 있다. 2017년 말의 281,003천 달러에서 2023년 말에는 864,841천 달러로 약 3배 이상 성장하였다. 이러한 상승세는 매출 성장과 함께 기업의 수익성 개선을 시사한다.
- 주주의 적자와 자본구조 변화
- 주주의 적자는 지속적으로 적자를 기록하며 규모가 확대되고 있다. 2017년 초의 약 1,525,099천 달러에서 2023년까지 5,313,671천 달러로 증가하였으며, 특히 2020년 이후 빠른 증가세를 보이고 있다. 이러한 적자 증가는 기업의 재무 안정성에 대한 우려를 나타내며, 재무 전략 및 비용 관리 강화의 필요성을 시사한다.
- ROE(자기자본이익률) 전문적 분석
- 기록된 ROE 수치는 제공되지 않아 구체적인 수치 분석이 불가능하지만, 수익성은 증가하는 반면 적자가 지속 증가하는 양상에서 ROE는 부정적 영향을 받고 있을 가능성이 높다. 이는 순이익 증가보다 적자 규모가 더 빨리 커지고 있기 때문이다. ROE 수치 부재로 인해 기업이 자본 효율성을 어떻게 유지하고 있는지는 명확하지 않으며, 추가 재무 지표의 검토가 필요하다고 볼 수 있다.
자산수익률비율 (ROA)
2023. 11. 18. | 2023. 8. 26. | 2023. 5. 6. | 2023. 2. 11. | 2022. 11. 19. | 2022. 8. 27. | 2022. 5. 7. | 2022. 2. 12. | 2021. 11. 20. | 2021. 8. 28. | 2021. 5. 8. | 2021. 2. 13. | 2020. 11. 21. | 2020. 8. 29. | 2020. 5. 9. | 2020. 2. 15. | 2019. 11. 23. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 9. | 2018. 11. 17. | 2018. 8. 25. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 10. | 2017. 11. 18. | |||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
순수입 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TJX Cos. Inc. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-11-18), 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-06), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-11), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-19), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-20), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-21), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-15), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-23), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-09), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-17), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-10), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-18).
1 Q1 2024 계산
ROA = 100
× (순수입Q1 2024
+ 순수입Q4 2023
+ 순수입Q3 2023
+ 순수입Q2 2023)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 추세 분석
- 분기별 순수입은 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후부터는 상당한 성장이 관찰된다. 2017년 말 약 281백만 달러에서 2023년 말 약 864백만 달러로 증가하여, 일정기간 동안 강한 수익성을 유지하는 것으로 판단된다. 일부 분기에는 일시적인 소폭 하락이 있었으나, 전반적으로는 지속적인 개선이 나타나고 있다.
- 총 자산 변화
- 총 자산은 꾸준히 증가하는 방향을 나타내고 있으며, 2017년 초 약 9,397백만 달러에서 2023년 말 약 15,598백만 달러에 이른다. 이로 인해 자산 규모의 성장과 함께 기업의 재무 구조가 확장되고 있음을 알 수 있다. 특히 2020년 이후부터 자산이 빠르게 증가하는 패턴이 관찰되며, 이는 기업의 성장 전략과 재무 안정성을 뒷받침한다.
- ROA (총자산이익률)
- ROA는 일정한 범위 내에서 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 14% 내외에서 변동하고 있다. 2018년 후반 이후의 데이터에서 자산 대비 수익률이 12%에서 17% 사이를 오가며, 전반적으로 기업의 수익성은 양호한 수준을 유지하고 있다. 특히 2021년과 2022년에는 ROA가 15%를 상회하며, 자산 활용 효율이 높아졌음을 시사한다.
- 전반적 통찰
- 이 재무 데이터는 기업이 수익성과 자산 규모 면에서 장기적 성장세를 보여 주고 있음을 보여준다. 수익성은 강세를 유지하며, 자산 역시 안정적으로 확장되고 있다. ROA의 안정적인 수준은 자산 활용의 효율성을 나타내며, 기업의 재무 건강성을 뒷받침하는 요소로 해석된다. 전반적으로 긍정적인 기업의 재무 흐름이 지속되고 있다고 볼 수 있다.