지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
AutoZone Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-11-18), 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-06), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-11), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-19), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-20), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-21), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-15), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-23), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-09), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-17), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-10), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-18).
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 전체 자본에 대한 부채의 비중을 나타내며, 2017년부터 2023년까지 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2017년에는 약 1.44로 시작하여, 2023년에는 2.55까지 증가하였다. 이는 회사의 부채 비중이 점진적으로 높아지고 있음을 시사하며, 재무구조에 있어 부채 비중이 늘어난 것을 의미한다.
- 총자본비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율 역시 2017년 이후 꾸준히 상승하는 경향을 나타내며, 2023년에는 1.79에 이르고 있다. 총자본에 대한 부채 비율 증가와 유사하게, 영업리스 부채를 포함하였을 때도 부채가 점차 증가하는 추세임을 보여준다. 이는 기업의 재무 위험도가 일부 높아지고 있음을 반영할 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 자산에 대한 부채의 비율은 2017년 약 0.53에서 2023년 0.48까지 변화하며, 일부 변동성을 보이지만 전반적으로는 안정된 수준을 유지하고 있다. 특히 2020년 이후에는 0.62~0.68 사이로 약간 상승하는 경향이 관찰되어, 자산 대비 부채의 비중이 소폭 증가했음을 알 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 항목 역시 2017년 0.53에서 2023년 0.72까지 증가하는 추세를 보여준다. 특히 2020년 이후로 급증하는 모습을 보이며, 영업리스 부채를 포함할 경우 부채 부담이 더욱 커지고 있음을 시사한다. 이는 기업의 자산 대비 자본 또는 부채 구조가 변화하는 데 영향을 미친 것으로 볼 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 전체 데이터가 제공되지 않아 상세 분석은 제한적이지만, 레버리지 비율이 증가하거나 불안정한 추세를 나타내는 경우, 이는 기업이 자본보다 부채에 의존하는 정도가 높아지고 있음을 의미할 수 있다. 따라서 재무 안정성을 유지하기 위해 주의가 요구된다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
AutoZone Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 11. 18. | 2023. 8. 26. | 2023. 5. 6. | 2023. 2. 11. | 2022. 11. 19. | 2022. 8. 27. | 2022. 5. 7. | 2022. 2. 12. | 2021. 11. 20. | 2021. 8. 28. | 2021. 5. 8. | 2021. 2. 13. | 2020. 11. 21. | 2020. 8. 29. | 2020. 5. 9. | 2020. 2. 15. | 2019. 11. 23. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 9. | 2018. 11. 17. | 2018. 8. 25. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 10. | 2017. 11. 18. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 유동 비중 감소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 적자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-11-18), 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-06), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-11), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-19), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-20), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-21), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-15), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-23), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-09), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-17), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-10), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-18).
1 Q1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 적자
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추세 분석
- 전체 기간 동안 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2017년 11월의 49억8천만 달러에서 시작하여 2023년 11월에는 76억4천만 달러를 넘는 수준으로 확대되었다. 상당한 증가는 특히 2022년부터 2023년까지 빠르게 가속화되었으며, 이는 회사가 부채 규모를 크게 늘려 자본이나 운영 자금을 조달하는 전략을 택했음으로 해석될 수 있다.
- 주주의 적자(순손실) 추세 분석
- 회사의 주주 적자는 지속적으로 적자를 유지하고 있으며, 전반적으로 적자 규모가 증가하는 추세를 나타낸다. 특히 2022년과 2023년에 들어서면서 적자 규모가 상당히 증가하는 모습을 보이고 있으며, 이는 손실이 지속적으로 확대되고 있음을 반영한다. 2017년 11월 약 15억달러의 적자에서 시작하여 2023년 11월에는 약 43억달러 이상의 적자를 기록함으로써 심각한 손실 문제를 내포하고 있다.
- 비율 분석
- 표에 제시된 '주주 자본 대비 부채 비율'은 구체적인 수치가 제공되지 않아 정확한 추세를 분석하기 어렵다. 그러나 총 부채와 순손실이 모두 증가하는 경향을 감안할 때, 부채에 대한 의존도 혹은 재무 구조의 부담이 커지고 있을 가능성이 존재한다. 이는 부채 부담이 커지고 손실이 누적됨에 따라 재무 안정성에 부정적 영향을 미칠 수 있음을 시사한다.
- 전반적 평가
- 이 데이터는 회사가 일정 기간 동안 부채를 급증시키는 동시에 지속적인 손실을 겪고 있음을 보여준다. 부채의 급증은 운영자금 조달 뿐만 아니라 재무 구조 조정이나 투자 활동의 확장과 관련이 있을 수 있으나, 손실의 확대와 결합될 경우 재무 안정성에 부정적 영향을 미칠 우려가 있다. 따라서 이러한 재무 패턴은 재무구조 개선과 손실 통제 정책이 긴요하다는 점을 시사한다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
AutoZone Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 11. 18. | 2023. 8. 26. | 2023. 5. 6. | 2023. 2. 11. | 2022. 11. 19. | 2022. 8. 27. | 2022. 5. 7. | 2022. 2. 12. | 2021. 11. 20. | 2021. 8. 28. | 2021. 5. 8. | 2021. 2. 13. | 2020. 11. 21. | 2020. 8. 29. | 2020. 5. 9. | 2020. 2. 15. | 2019. 11. 23. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 9. | 2018. 11. 17. | 2018. 8. 25. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 10. | 2017. 11. 18. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 유동 비중 감소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 유동 부분 감소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 적자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-11-18), 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-06), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-11), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-19), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-20), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-21), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-15), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-23), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-09), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-17), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-10), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-18).
1 Q1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 적자
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 이 항목은 전반적으로 지속적인 증가 추세를 보여주고 있으며, 2017년 말 약 4.98억달러에서 2023년 말 약 11.78억달러에 이르고 있다. 특히 2020년 이후 빠른 상승세를 보였으며, 이는 재무 구조에 상당한 부채가 축적되고 있음을 시사한다. 2020년부터 2023년까지 수치가 거의 두 배 가까이 증가하는 모습이 관찰된다.
- 주주의 적자
- 이 항목은 계속된 적자가 누적되고 있음을 보여주며, 2017년 말 약 1.53억달러에서 2023년 말 약 5.21억달러에 이르고 있다. 초기에는 적자 규모가 상대적으로 안정적이었으나, 2019년 이후 급격한 적자 증가를 나타내고 있으며, 특히 2022년과 2023년에 큰 폭으로 심화되고 있다. 이는 재무적 부담이 증가하는 상태로 해석될 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 해당 비율은 구체적인 수치는 제공되지 않았으며, 데이터가 누락된 것으로 보인다. 따라서 해당 지표에 대한 명확한 추세 분석은 어렵다. 하지만 전체 재무 구조를 고려할 때, 부채 증가와 적자 누적으로 인해 부채 비율은 상승하거나 위험 수준이 높아졌을 가능성이 있다.
전반적으로, 이 기간 동안 회사의 재무 상태는 부채와 적자 모두 증가하는 방향으로 이동하였다. 이러한 추세는 재무 건전성에 부정적인 영향을 미칠 가능성을 내포하며, 향후 재무 전략 및 안정성 확보를 위한 조치가 필요하다고 판단된다.
총자본비율 대비 부채비율
AutoZone Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 11. 18. | 2023. 8. 26. | 2023. 5. 6. | 2023. 2. 11. | 2022. 11. 19. | 2022. 8. 27. | 2022. 5. 7. | 2022. 2. 12. | 2021. 11. 20. | 2021. 8. 28. | 2021. 5. 8. | 2021. 2. 13. | 2020. 11. 21. | 2020. 8. 29. | 2020. 5. 9. | 2020. 2. 15. | 2019. 11. 23. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 9. | 2018. 11. 17. | 2018. 8. 25. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 10. | 2017. 11. 18. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 유동 비중 감소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 적자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-11-18), 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-06), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-11), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-19), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-20), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-21), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-15), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-23), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-09), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-17), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-10), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-18).
1 Q1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 분기별 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2020년 이후에 가파른 상승세를 나타내며, 2023년 11월 기준으로 7,042,304천 달러에 달하고 있다. 이는 회사의 부채 규모가 코로나19 이후 확장되었거나, 재무 구조상 부채의 증가가 지속되고 있음을 시사한다. 부채 증가는 특정 기간 동안 회사가 자본 조달 또는 투자 확대를 위해 부채를 늘렸을 가능성을 고려할 수 있다.
- 총 자본금
- 총 자본은 2017년 이후 일부 변동을 보이지만, 전반적으로는 점진적 증가를 기록하고 있다. 2023년 11월 기준으로 3,368,852천 달러로, 초기보다 증가한 수치이다. 그러나 2020년 이후 자본금은 소폭 줄거나 안정된 모습을 보이기도 하며, 이는 자본 조달 또는 배당 정책 변화 등을 반영할 수 있다. 자본의 증가는 장기적인 성장과 재무 건전성을 의미하지만, 변동 역시 주의 깊게 관찰할 필요가 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 회사의 자본 대비 부채 비중을 나타내며, 2017년 1.44에서 2023년 2.55까지 상승하는 추세를 보이고 있다. 이는 회사의 부채 의존도가 시간에 따라 증가하고 있음을 의미하며, 재무 위험이 다소 높아지고 있음을 시사한다. 특히 2020년 이후 급격하게 상승한 점은 부채 비중이 증가하며 재무 레버리지 향상 또는 부채 부담에 따른 위험이 증대됐음을 보여준다. 이러한 변화는 회사의 재무 정책 또는 시장 환경 변화에 따른 영향일 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
AutoZone Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 11. 18. | 2023. 8. 26. | 2023. 5. 6. | 2023. 2. 11. | 2022. 11. 19. | 2022. 8. 27. | 2022. 5. 7. | 2022. 2. 12. | 2021. 11. 20. | 2021. 8. 28. | 2021. 5. 8. | 2021. 2. 13. | 2020. 11. 21. | 2020. 8. 29. | 2020. 5. 9. | 2020. 2. 15. | 2019. 11. 23. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 9. | 2018. 11. 17. | 2018. 8. 25. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 10. | 2017. 11. 18. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-11-18), 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-06), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-11), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-19), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-20), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-21), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-15), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-23), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-09), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-17), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-10), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-18).
1 Q1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 전체 기간 동안 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 급격한 증가를 나타내고 있다. 2017년부터 2019년까지는 연속적인 소폭 상승과 하락이 반복되다가, 2020년 이후에는 8백만 달러를 넘어서면서 1천만 달러를 가볍게 초과하는 수준으로 확대되었다. 이러한 상승은 코로나19 팬데믹 이후 금융 및 운영상의 전략적 조치가 반영된 결과일 가능성이 있으며, 장기적으로 부채 부담이 증가하는 방향으로 분석된다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 자본금은 대체로 연속적인 증감을 보이나 전반적인 증가 경향을 유지하고 있다. 특히 2020년 이후 강화된 자본 규모는 지속적인 업무 확장 및 자산 가치 증가와 관련이 있을 수 있다. 일부 기간에는 일시적인 감소가 관찰되었지만, 전체적으로는 2017년과 대비하여 자본이 증가하는 모습이다. 자본의 증가는 기업의 자기자본 비율 유지 또는 강화에 기여하며, 전반적인 재무 안정성과 성장 잠재력을 시사한다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 지표는 전 기간에 걸쳐 점진적인 상승세를 보여주고 있으며, 특히 2020년 이후 강한 상승이 관찰된다. 2017년 1.44에서부터 2023년 8월까지 1.7 수준에 도달하는 등, 자본에 대한 부채 비율이 점차 낮아지고 있음을 의미한다. 이는 부채관리 및 재무 건전성 측면에서 긍정적인 신호로 볼 수 있으며, 자본 구조의 안정성을 높이는 방향으로 변화하고 있음을 알 수 있다. 상승은 기업이 부채에 대한 의존도를 낮추거나, 자본 조달을 통해 재무 상태를 강화하는 전략을 취했을 가능성을 시사한다.
자산대비 부채비율
AutoZone Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 11. 18. | 2023. 8. 26. | 2023. 5. 6. | 2023. 2. 11. | 2022. 11. 19. | 2022. 8. 27. | 2022. 5. 7. | 2022. 2. 12. | 2021. 11. 20. | 2021. 8. 28. | 2021. 5. 8. | 2021. 2. 13. | 2020. 11. 21. | 2020. 8. 29. | 2020. 5. 9. | 2020. 2. 15. | 2019. 11. 23. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 9. | 2018. 11. 17. | 2018. 8. 25. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 10. | 2017. 11. 18. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 유동 비중 감소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-11-18), 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-06), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-11), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-19), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-20), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-21), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-15), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-23), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-09), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-17), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-10), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-18).
1 Q1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 분기별 총 부채는 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2017년 말 약 4,983,984천 달러에서 2023년 말 약 7,640,849천 달러로 상승하였다. 특히 2020년 이후로는 부채 규모가 급속히 증가하는 모습이 뚜렷하며, 2022년과 2023년 사이에 상당한 증폭을 나타내고 있다. 이러한 증가는 회사의 금융 활동 확장 또는 재무 구조의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산 역시 지속적으로 확대되고 있는데, 2017년 말 약 9,397,084천 달러에서 2023년 말 약 15,595,823천 달러까지 증대하였다. 자산 증가는 회사의 규모 확장과 다각화, 재무 구조의 강화와 관련이 있으며, 특히 2020년 이후 자산 규모가 크게 확대된 점이 두드러진다. 이는 회사의 자산 포트폴리오가 꾸준히 늘어나고 있음을 보여준다.
- 자산대비 부채비율
- 자산 대비 부채비율은 전반적으로 안정적 또는 약간 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2017년 0.53에서 2023년 0.53까지 거의 변동이 없다가 2020년 이후에는 퇴조와 함께 증가하는 양상을 보이고 있다. 특히 2022년 말부터 2023년 말까지의 기간 동안 비율이 0.45에서 0.53으로 상승하면서, 부채가 자산에 대해 차지하는 비중이 다소 높아지고 있음을 의미한다. 이는 부채 활용이 자산 성장에 따른 자연스러운 결과일 수 있으나, 재무 건전성의 관점에서는 주의를 요할 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
AutoZone Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 11. 18. | 2023. 8. 26. | 2023. 5. 6. | 2023. 2. 11. | 2022. 11. 19. | 2022. 8. 27. | 2022. 5. 7. | 2022. 2. 12. | 2021. 11. 20. | 2021. 8. 28. | 2021. 5. 8. | 2021. 2. 13. | 2020. 11. 21. | 2020. 8. 29. | 2020. 5. 9. | 2020. 2. 15. | 2019. 11. 23. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 9. | 2018. 11. 17. | 2018. 8. 25. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 10. | 2017. 11. 18. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 유동 비중 감소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 유동 부분 감소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-11-18), 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-06), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-11), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-19), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-20), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-21), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-15), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-23), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-09), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-17), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-10), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-18).
1 Q1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2019년까지 총 부채는 비교적 안정된 수준을 유지하며, 연평균 변동폭이 크지 않음을 보여줍니다. 그러나 2020년 이후 급격한 증가세를 기록하기 시작하여 2023년 11월 기준 약 US$10.8억으로 상승하였으며, 이는 약 2배 이상의 증폭을 의미합니다. 이러한 증가 추세는 자산 증가와 동시에 부채 증가가 병행되어 왔음을 시사하며, 특히 2020년 이후 전반적인 부채 규모가 급증하는 모습이 관찰됩니다.
- 총 자산
- 자산 규모 역시 지속적으로 확대되어 왔으며, 2017년 약 US$9.4억에서 2023년 기준 약 US$16.3억으로 증가하는 추세입니다. 자산은 2020년 이후 급증하는 모습을 보여 주는데, 이는 기업이 확장하거나 자산 집약적 투자 및 인수 등을 통해 자산 규모를 확대하였음을 보여줍니다. 전 기간에 걸쳐 자산 대비 부채 비율이 증가함에 따라, 자산 증가의 일부는 부채 증가에 의한 재무 구조의 확장으로도 해석될 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2017년부터 2019년까지 약 0.53~0.54로 안정적이었습니다. 이후 2020년을 기점으로 꾸준히 상승하여 2023년 11월 기준 약 0.72에 이르렀으며, 이는 부채가 자산에 비해 더 빠르게 증가하고 있음을 나타냅니다. 높은 부채비율은 재무구조상 리스크의 증가를 의미할 수 있으며, 기업은 부채 상환 능력 및 재무 건전성 유지에 대한 전략적 검토가 필요할 것으로 보입니다.
재무 레버리지 비율
AutoZone Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 11. 18. | 2023. 8. 26. | 2023. 5. 6. | 2023. 2. 11. | 2022. 11. 19. | 2022. 8. 27. | 2022. 5. 7. | 2022. 2. 12. | 2021. 11. 20. | 2021. 8. 28. | 2021. 5. 8. | 2021. 2. 13. | 2020. 11. 21. | 2020. 8. 29. | 2020. 5. 9. | 2020. 2. 15. | 2019. 11. 23. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 9. | 2018. 11. 17. | 2018. 8. 25. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 10. | 2017. 11. 18. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 적자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-11-18), 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-06), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-11), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-19), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-20), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-21), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-15), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-23), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-09), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-17), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-10), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-18).
1 Q1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 적자
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세
- 분석 기간 동안 총 자산은 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 2017년말 약 9,397,084천 달러에서 2023년말 약 15,595,842천 달러로 약 66%의 성장을 기록하였다. 특히 2020년 이후에는 급격한 자산 증가가 관찰되며, 2020년 8월 이후 신규 자산이 크게 늘어나면서 자산 규모가 큰 폭으로 확대되었다. 이는 회사의 확장 또는 투자 활동이 활발히 이루어졌음을 시사한다.
- 주주의 적자 및 영업의 재무적 영향
- 주주의 적자는 계속해서 적자로 나타나고 있으며, 전체 기간 동안 적자의 규모는 상당히 컸다. 2017년말 약 1,525,099천 달러였던 적자는 2023년말 약 4,349,894천 달러에 달하며, 원칙적으로 적자 규모가 지속적으로 확장되고 있음을 보여준다. 이러한 적자 확대는 회사의 영업 활동 또는 기타 재무적 요인에 의해 영향을 받은 것으로 해석할 수 있다. 적자의 증가는 자본의 잠식 가능성을 시사하며, 재무 건전성에 일정 부분 부담을 주는 요인으로 작용한다.
- 재무 레버리지 비율
- 제공된 데이터에는 재무 레버리지 비율 값이 포함되어 있지 않기 때문에, 구체적인 레버리지 수준에 대한 분석은 제공할 수 없다. 다만, 총 자산과 적자 간의 관계는 회사의 재무 구조 분석 시 중요한 참고 자료가 될 수 있으며, 추가적 재무 비율 데이터가 확보된다면 더 구체적인 레버리지 분석이 가능할 것이다.