CVS Health Corp. (NYSE:CVS)

제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 2021년부터 2025년 3월까지의 기간 동안 이러한 비율들은 상당한 변동성을 보였습니다.

주가순이익비율 (P/E)

2021년에는 14.44에서 17.39까지 완만하게 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 급격한 증가를 경험하여 40.34까지 치솟았지만, 이후 27.53, 22.61, 33.58로 감소했습니다. 2023년에는 다시 감소하여 10.28까지 떨어졌다가 11.47, 9.66, 9.88로 소폭 변동했습니다. 2024년에는 15.46, 17.28, 16.64로 증가했으며, 2025년 3월에는 15.46으로 보고되었습니다. 전반적으로 P/E 비율은 상당한 변동성을 보이며, 2022년에 가장 높은 수치를 기록했습니다.

영업이익비율 (P/OP)

2021년에는 7.61에서 10.43까지 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 20.01까지 급격히 증가한 후 14.75, 11.67, 15.41로 감소했습니다. 2023년에는 6.32, 6.96, 5.62, 5.74로 감소세를 보였으며, 2024년에는 8.14, 9.36, 9.13으로 소폭 상승했습니다. 2025년 3월에는 8.14로 보고되었습니다. P/OP 비율 역시 변동성이 컸으며, 2022년에 최고점을 기록했습니다.

매출 대비 가격 비율 (P/S)

2021년에는 0.4에서 0.47까지 소폭 증가한 후 0.44, 0.43으로 감소했습니다. 2022년에는 0.4, 0.36, 0.27, 0.29로 지속적으로 감소했습니다. 2023년에는 0.26, 0.27, 0.2, 0.2로 감소세를 유지했으며, 2024년에는 0.21, 0.22, 0.23으로 소폭 상승했습니다. 2025년 3월에는 0.21로 보고되었습니다. P/S 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다.

장부가액비율 (P/BV)

2021년에는 1.51에서 1.83까지 증가한 후 1.79, 1.77로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 1.8, 1.61, 1.26, 1.35로 감소했습니다. 2023년에는 1.19, 1.25, 0.96, 0.95로 감소세를 이어갔으며, 2024년에는 1.03, 1.05, 1.14로 소폭 상승했습니다. 2025년 3월에는 1.14로 보고되었습니다. P/BV 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 2024년에 소폭 반등했습니다.

요약하자면, P/E 및 P/OP 비율은 2022년에 급격한 변동성을 보였으며, 이후 감소하는 경향을 보였습니다. P/S 및 P/BV 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였지만, 2024년에는 소폭 반등했습니다. 이러한 추세는 시장 상황, 기업의 성과, 투자 심리 등 다양한 요인의 영향을 받았을 것으로 판단됩니다.

분석 기간 동안 주가는 전반적으로 변동성을 보였습니다. 2021년 3월 31일 81.12 미국 달러에서 시작하여 2021년 말에는 104.79 미국 달러까지 상승했습니다. 이후 2022년에는 하락세를 보이며 2022년 12월 31일에는 88.96 미국 달러를 기록했습니다. 2023년에는 추가적인 하락이 나타나 2023년 12월 31일에는 56.31 미국 달러까지 떨어졌습니다. 2024년 상반기에는 소폭 반등하여 63.22 미국 달러를 기록했으며, 2025년 3월 31일에는 69.45 미국 달러로 마감했습니다.

주당순이익(EPS)은 2021년 3월 31일 5.62 미국 달러에서 2021년 말에는 6.03 미국 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 2.4 미국 달러로 급격히 감소한 후 2023년에는 6.68 미국 달러로 크게 반등했습니다. 2024년에는 다시 감소하여 3.66 미국 달러를 기록했으며, 2025년 3월 31일에는 4.17 미국 달러로 마감했습니다.

P/E 비율은 주가와 EPS의 변화에 따라 변동했습니다. 2021년에는 14.44에서 17.39 사이의 값을 보였으며, 2022년에는 40.34로 급증했습니다. 이는 EPS의 급격한 감소에 기인합니다. 2023년에는 P/E 비율이 10.28까지 하락한 후 2024년에는 17.28로 상승했습니다. 2025년 3월 31일에는 16.64를 기록했습니다.

주가 추세

2021년 상승, 2022년 하락, 2023년 추가 하락, 2024년 소폭 반등, 2025년 소폭 상승

EPS 추세

2021년 증가, 2022년 급감, 2023년 급증, 2024년 감소, 2025년 소폭 증가

P/E 비율 추세

2021년 안정적, 2022년 급증, 2023년 급감, 2024년 상승, 2025년 안정적

전반적으로 주가는 변동성이 컸으며, EPS는 2022년과 2023년에 극명한 변화를 보였습니다. P/E 비율은 이러한 변화에 민감하게 반응했으며, 특히 EPS의 급격한 변동에 따라 크게 영향을 받았습니다. 이러한 추세는 시장 상황, 회사 실적, 투자 심리 등 다양한 요인에 의해 영향을 받았을 것으로 판단됩니다.

분기별 주가는 2021년 3월 31일에 81.12 미국 달러에서 시작하여 2021년 12월 31일에 104.79 미국 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년 말까지 하락세를 보이며 88.96 미국 달러로 마감했습니다. 2023년에는 더욱 뚜렷한 하락세가 나타나 2023년 12월 31일에 68.73 미국 달러를 기록했습니다. 2024년 상반기에는 소폭 상승하여 63.22 미국 달러를 기록했지만, 2024년 말에는 69.45 미국 달러로 마감했습니다. 2025년 3월 31일에는 76.05 미국 달러로 상승했습니다.

주당영업이익은 2021년 3월 31일에 10.66 미국 달러에서 2021년 12월 31일에 10.05 미국 달러로 다소 감소했습니다. 2022년 상반기에는 10.17 미국 달러로 소폭 상승했지만, 이후 2022년 3분기에 4.84 미국 달러로 급격히 감소했습니다. 2022년 4분기에는 6.03 미국 달러로 회복되었지만, 2023년에는 변동성이 커졌으며, 2023년 3분기에 6.01 미국 달러, 2023년 4분기에 4.96 미국 달러를 기록했습니다. 2024년에는 7.57 미국 달러에서 6.75 미국 달러로 감소했습니다. 2025년 3월 31일에는 7.6 미국 달러로 상승했습니다.

P/OP 비율은 2021년 3월 31일에 7.61에서 2021년 12월 31일에 10.43으로 증가했습니다. 2022년 3월 31일에는 20.01로 급증했지만, 이후 2022년 말까지 14.75, 11.67로 감소했습니다. 2023년에는 15.41, 6.32, 6.96, 5.62로 변동성이 크게 나타났습니다. 2024년에는 8.14, 9.36, 9.13으로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2025년 3월 31일에는 9.13으로 마감했습니다.

주가

2021년 말까지 상승 추세를 보이다가 2022년부터 하락세를 보였으며, 2023년에 더욱 가파른 하락세를 나타냈습니다. 2024년에는 소폭 상승했지만, 2025년 초에는 다시 상승했습니다.

주당영업이익

2021년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2022년부터 변동성이 커졌으며, 특히 2022년 3분기에 큰 폭으로 감소했습니다. 2023년에도 변동성이 지속되었으며, 2024년에는 감소 추세를 보였습니다.

P/OP

주가와 주당영업이익의 변화에 따라 변동성을 보였으며, 2022년 초에 급증한 후 하락세를 보였습니다. 2023년에는 큰 변동성을 나타냈으며, 2024년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

분기별 데이터 분석 결과, 주가는 2021년 3월 31일 81.12 미국 달러에서 2021년 12월 31일 104.79 미국 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 12월 31일 88.96 미국 달러로 감소했으며, 2023년에는 더욱 감소하여 2023년 12월 31일 68.73 미국 달러를 기록했습니다. 2024년에는 소폭 상승하여 2024년 12월 31일 69.45 미국 달러를 나타냈고, 2025년 3월 31일에는 76.05 미국 달러로 상승했습니다.

주당 매출은 2021년 3월 31일 205.17 미국 달러에서 2023년 12월 31일 283.38 미국 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년 3월 31일 286.5 미국 달러로 소폭 상승한 후, 2024년 12월 31일 297.81 미국 달러로 증가했으며, 2025년 3월 31일에는 293.99 미국 달러를 기록했습니다. 전반적으로 주당 매출은 증가 추세를 유지하고 있습니다.

P/S 비율은 2021년 3월 31일 0.4에서 2021년 6월 30일 0.39로 감소한 후, 2021년 9월 30일 0.45, 2021년 12월 31일 0.47로 증가했습니다. 2022년에는 감소하여 2022년 12월 31일 0.36을 기록했습니다. 2023년에는 0.26에서 0.29 사이를 오가며 낮은 수준을 유지했고, 2024년에는 0.2에서 0.23 사이로 소폭 상승했습니다.

주가

2021년 말까지 상승했지만, 이후 하락 추세를 보이며 변동성이 나타났습니다. 2025년 3월에 소폭 반등했습니다.

주당 매출

전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년 말까지 증가세를 유지했습니다.

P/S 비율

2021년 초에 상대적으로 높은 수준이었으나, 이후 지속적으로 감소하여 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 2024년에는 소폭 상승했습니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안 주가, 주당 장부가액(BVPS), 그리고 P/BV 비율의 변동을 보여줍니다.

주가

2021년 3월 31일에 81.12 미국 달러로 시작한 주가는 2021년 12월 31일에 104.79 미국 달러까지 상승했습니다. 이후 2022년에는 변동성을 보이며 88.96 미국 달러까지 하락했다가 101.38 미국 달러까지 반등했습니다. 2023년에는 하락 추세가 뚜렷해져 2023년 12월 31일에 76.05 미국 달러를 기록했습니다. 2024년 상반기에는 소폭 상승하여 63.22 미국 달러를 나타냈으며, 2024년 9월 30일에는 69.45 미국 달러로 마감했습니다. 2025년 3월 31일에는 69.45 미국 달러를 유지했습니다.

주당 장부가액 (BVPS)

BVPS는 2021년 3월 31일의 53.81 미국 달러에서 2023년 12월 31일의 60.76 미국 달러로 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2024년에는 58.92 미국 달러에서 60.81 미국 달러로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 BVPS는 장기적인 성장 추세를 나타냅니다.

P/BV

P/BV 비율은 2021년 3월 31일의 1.51에서 2021년 12월 31일의 1.83으로 증가했습니다. 2022년에는 1.8에서 1.61로 감소한 후, 2023년에는 1.35에서 1.19로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 0.96에서 1.14로 상승하는 모습을 보였습니다. P/BV 비율의 변동은 주가와 BVPS의 상대적인 변화를 반영하며, 투자자들의 시장 평가 변화를 시사합니다. 특히 2023년의 P/BV 비율 감소는 주가 하락폭이 BVPS 증가폭보다 컸음을 의미합니다.

전반적으로 주가는 변동성이 큰 반면, BVPS는 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. P/BV 비율은 주가와 BVPS의 관계를 나타내며, 시장의 평가 변화를 반영합니다. 2023년 이후 P/BV 비율의 회복은 주가 하락세가 둔화되고 있음을 시사할 수 있습니다.