수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Constellation Brands Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 전체 기간 동안 매출총이익률은 일관된 상승세를 보여주고 있다. 2016년 5월 이후 약 48% 수준에서 출발하여 2022년 11월에는 52.89%까지 상승하였다. 특히, 2019년 이후에 일정한 변동성을 보이면서도 지속적으로 높은 수준을 유지하며 전체적인 수익성을 향상시키고 있음을 알 수 있다. 이러한 추세는 원가관리와 판매가격 정책이 효과적으로 이루어지고 있음을 시사한다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2016년 이후 일부 변동이 있으나, 2017년과 2018년 사이에 안정적 또는 다소 상승하는 모습을 보인다. 2018년 말부터 2019년 초까지 30% 초반대를 유지하다가 2019년 하반기에는 25%대 후반으로 하락하기도 하였으나, 이후 다시 2020년까지 일부 회복하는 경향이 있다. 2020년 이후에는 전반적으로 수익성에 일부 하락이 나타났으며, 2021년과 2022년에는 다시 상승하는 패턴이 관찰된다. 이는 비용구조와 시장 환경에 따른 변동성을 반영하는 것으로 보인다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2016년부터 2019년까지 상승하는 추세를 보이며, 2019년 말에는 23% 이상을 기록하였다. 2020년 초에는 미미한 적자를 기록한 후, 2020년 하반기부터 다시 회복하는 양상을 보이지만 2021년과 2022년에는 변동폭이 크다. 특히, 2020년과 2021년 초에는 순이익률의 변동성이 높으며, 일부 기간에는 적자 또는 낮은 이익률을 기록하였다. 전반적으로, 시장과 비용 변수에 따른 수익성의 변동성이 존재하는 것으로 판단된다.
- 자기자본비율(ROE)
- ROE는 전체 기간 동안 일부 변동성을 보여주고 있으며, 2016년 이후 20% 이상에서 출발하여 2019년까지 일부 상승하는 양상을 보인다. 이후 2020년 및 2021년 초에는 부진하거나 음의 값도 나타나고, 2021년 이후 다시 회복하는 모습이 관찰된다. 이는 자본 활용성과 수익성의 일시적 하락과 회복을 설명할 수 있으며, 기업의 자본 구조가 다소 변화했음을 시사한다.
- 자산수익률비율(ROA)
- ROA는 2016년 후반부터 점진적으로 상승하는 경향을 보였으며, 2020년 하반기에 다소 감소 후 다시 회복세를 나타내었다. 특히, 2021년 이후에는 4% 이상의 수익성을 유지하는 모습을 보여주며, 기업의 자산 활용 효율이 긍정적으로 평가될 수 있다. 다만, 2020년 초의 일시적 감소는 글로벌 시장 환경 변화 또는 자산 배분 전략의 영향을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Constellation Brands Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 31. | 2019. 2. 28. | 2018. 11. 30. | 2018. 8. 31. | 2018. 5. 31. | 2018. 2. 28. | 2017. 11. 30. | 2017. 8. 31. | 2017. 5. 31. | 2017. 2. 28. | 2016. 11. 30. | 2016. 8. 31. | 2016. 5. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31).
1 Q3 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q3 2023
+ 매출 총이익Q2 2023
+ 매출 총이익Q1 2023
+ 매출 총이익Q4 2022)
÷ (순 매출액Q3 2023
+ 순 매출액Q2 2023
+ 순 매출액Q1 2023
+ 순 매출액Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2016년부터 2017년 초까지는 비교적 변동이 적은 모습을 보였으며, 2017년 중반 이후부터 2022년 말까지 지속적으로 증가하는 경향을 나타냈다. 특히 2019년 이후에는 매출 총이익이 명확히 상승하는 추세를 보여, 수익성 향상 또는 판매 규모의 확장을 시사한다. 2020년과 2021년에 이르러서는 상당한 성장세가 관찰되며, 2022년에도 높은 수준을 유지하고 있어 전반적인 수익력 강화를 보여준다.
- 순 매출액
- 초기에는 2016년과 2017년 사이의 변동이 크지 않다가, 2018년부터 2019년까지는 일정 수준을 유지하였으며, 이후 2020년 각 분기별로 큰 폭으로 성장하는 모습이 드러난다. 특히 2021년과 2022년에는 지속적인 상승세를 기록하며, 매출 규모가 크게 확대되고 있음을 알 수 있다. 이는 회사의 매출 기반이 확장되었거나 시장 점유율이 증가한 결과일 가능성이 있다.
- 매출총이익률 (Gross profit margin ratio)
- 2016년부터 2019년까지는 48% 내외를 안정적으로 유지하였다. 이후 2020년에는 50%를 초과하는 수준으로 꾸준히 상승했으며, 2021년과 2022년에는 50%를 넘는 범위 내에서 유지되거나 소폭 상승하는 추세를 보여, 수익성 개선이 지속되고 있음을 시사한다. 이러한 경향은 매출원가가 상대적으로 안정적이면서도 총이익이 확대됨에 따라 수익률이 개선된 것으로 해석할 수 있다.
영업이익률
Constellation Brands Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 31. | 2019. 2. 28. | 2018. 11. 30. | 2018. 8. 31. | 2018. 5. 31. | 2018. 2. 28. | 2017. 11. 30. | 2017. 8. 31. | 2017. 5. 31. | 2017. 2. 28. | 2016. 11. 30. | 2016. 8. 31. | 2016. 5. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31).
1 Q3 2023 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q3 2023
+ 영업이익Q2 2023
+ 영업이익Q1 2023
+ 영업이익Q4 2022)
÷ (순 매출액Q3 2023
+ 순 매출액Q2 2023
+ 순 매출액Q1 2023
+ 순 매출액Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 매출 추세
- 분기별 순 매출액은 전반적으로 상승하는 흐름을 보이고 있으며, 2016년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 경향이 관찰된다. 2016년 초에는 약 1,871백만 달러에서 시작하여, 2022년 말에는 약 2,635백만 달러에 이르렀다. 중간 중간 변동은 다소 존재하지만, 대체로 연평균 성장률이 긍정적이고 연도별 최고치는 2022년 11월에 기록된 것으로 나타난다. 특히 2020년과 2021년 사이에 매출이 큰 폭으로 증가했고, 이는 시장 점유율 확대 또는 제품 다양화 등의 전략적 요인에 의한 것으로 해석될 수 있다.
- 영업이익의 변화
- 영업이익 역시 같은 기간 동안 전체적으로 증가하는 경향을 보이며, 2016년 초에는 약 553백만 달러였던 것이 2022년 말에는 약 814백만 달러로 상승하였다. 특히 2017년부터 2018년까지의 분기별 영업이익이 안정적인 수준을 유지하며, 2018년 이후부터는 600백만 달러를 넘는 수준이 지속되었다. 다만, 일부 분기에는 변동성이 존재하며 2020년 일부 분기에서는 영업이익이 다소 둔화되거나 감소하는 경향이 나타난다. 이는 시장 환경이나 원가 구조 변화에 따른 일시적 영향으로 해석할 수 있다.
- 영업이익률의 분석
- 영업이익률은 대체로 연간 평균 25%에서 33% 사이에서 유지되며, 2016년 이후 점차 안정적인 수준을 유지하는 모습을 보여준다. 2017년 후반 이후에는 30% 이상을 지속하며 수익성이 개선된 것으로 보인다. 2020년 이후 일부 분기에는 26% 내외로 하락하는 시기도 있었으나, 전반적으로는 30%대를 유지하며 수익성의 탄탄함을 보여준다. 이는 매출 증대와 비용 절감이 병행되어 수익성이 개선된 것으로 해석될 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Constellation Brands Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 31. | 2019. 2. 28. | 2018. 11. 30. | 2018. 8. 31. | 2018. 5. 31. | 2018. 2. 28. | 2017. 11. 30. | 2017. 8. 31. | 2017. 5. 31. | 2017. 2. 28. | 2016. 11. 30. | 2016. 8. 31. | 2016. 5. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBI에 귀속되는 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31).
1 Q3 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (CBI에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2023
+ CBI에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2023
+ CBI에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2023
+ CBI에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2022)
÷ (순 매출액Q3 2023
+ 순 매출액Q2 2023
+ 순 매출액Q1 2023
+ 순 매출액Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성과 매출 추세
-
분기별 순이익(손실) 데이터는 전체 기간 동안 상당한 변동성을 보여줍니다. 2016년 5월부터 2019년 2월까지는 일정한 증가세를 보였으며, 특히 2018년 11월과 2019년 2월 사이에 두드러진 급증이 관찰됩니다. 이후 2019년 5월 이후부터 2022년까지는 일부 분기에서 손실이 발생하는 등 변동폭이 확대되었으며, 특히 2021년 2월과 2022년 2월 사이에는 큰 손실이 기록되었습니다. 반면, 2020년대 초반에는 재무 성과가 다소 회복되며 이익이 일부 분기에서 다시 나타났으나, 2022년에는 손실이 다시 발생하는 모습을 보여줍니다.
반면, 순 매출액은 전반적으로 상승하는 추세를 나타냅니다. 2016년 5월의 약 1,871,800천 달러에서 시작하여, 2022년 11월에는 약 2,635,200천 달러로 꾸준히 증가하는 모습이 관찰됩니다. 이 기간 동안 일부 분기에서는 일시적인 감소가 있었으나, 전체적으로 매출은 꾸준하게 성장하는 패턴을 보입니다. - 이익률의 변동성 및 핵심 지표 동향
-
순이익률(순이익률 Ratio)은 2016년부터 2019년까지 점진적인 상승을 보여주며, 2018년 11월에는 41.84%에 이르렀습니다. 이는 강력한 수익성과 효율성을 시사하는 수치입니다. 그러나 2019년 이후부터 2020년 초까지는 이익률이 급격히 하락하였다가, 2020년 5월부터 잠시 반등하는 모습을 보입니다. 특히 2021년 2월에는 23.51%로 높은 수치를 기록했으나, 이후에는 다시 부진하거나 손실로 돌아서는 분기들도 존재합니다.
이러한 흐름은 매출 증가에도 불구하고 수익성 측면에서는 변동성이 크고, 경기 또는 시장 조건에 따라 수익률이 크게 영향을 받았음을 시사합니다. 특히 2019년 이후의 이익률 급락은 가격 경쟁, 원가 상승 또는 기타 외부 요인과 관련이 있을 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Constellation Brands Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 31. | 2019. 2. 28. | 2018. 11. 30. | 2018. 8. 31. | 2018. 5. 31. | 2018. 2. 28. | 2017. 11. 30. | 2017. 8. 31. | 2017. 5. 31. | 2017. 2. 28. | 2016. 11. 30. | 2016. 8. 31. | 2016. 5. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBI에 귀속되는 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBI 주주 자본 총계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31).
1 Q3 2023 계산
ROE = 100
× (CBI에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2023
+ CBI에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2023
+ CBI에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2023
+ CBI에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2022)
÷ CBI 주주 자본 총계
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 분기별 순이익(손실) 동향 분석
-
2016년 2분기부터 2018년 1분기까지는 전반적으로 순이익이 증가하는 추세를 보이며, 특히 2017년 4분기부터 2018년 2분기까지는 두자리 숫자의 성장률이 두드러집니다. 그러나 2018년 3분기 이후부터는 순이익이 급감하는 모습이 관찰되며, 2018년 5월 이후부터 손실로 전환되어 2019년, 2020년에는 영업적자가 지속되었습니다.
특히 2019년과 2020년에는 순손실이 크게 확대되었으며, 일부 분기에서는 손실 규모가 수백만 달러를 기록하였음을 알 수 있습니다. 이후 2021년부터는 다시 순이익이 회복하는 모습이 나타나으며, 2021년 2분기에 최고치를 기록한 후 일부 분기에는 감소세를 보이기도 합니다. 2022년 초반에는 순이익이 다소 회복된 모습을 보이면서도 일부 분기에서는 다시 감소하는 패턴이 존재합니다.
- 자본 총계와 ROE의 변화 추이
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자본 총계는 2016년부터 꾸준히 증가해 2018년 말에는 약 11억 2천만 달러에 이르렀으며, 이후 일시적인 감소 후 2020년부터 다시 회복하는 추세를 보입니다. 특히 2020년 11월 이후에는 약 13억 3121만 달러까지 증가하였으며, 2022년까지 자본이 지속적으로 유지 또는 약간 감소하는 모습을 확인할 수 있습니다.
ROE(자기자본이익률)는 2017년 이후 22% 내외의 안정된 수준을 유지하는 가운데, 2019년을 기점으로 급격히 하락하는 경향이 관찰됩니다. 2019년과 2020년에는 ROE가 거의 0% 대 또는 마이너스로 나타났으며, 이는 수익성 악화와 연결됩니다. 이후 2021년에는 일부 회복 조짐이 보이지만, 전반적으로는 변동성이 크고, 일부 분기에서는 마이너스로 기록되어 효율성 저하를 시사합니다.
자산수익률비율 (ROA)
Constellation Brands Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 31. | 2019. 2. 28. | 2018. 11. 30. | 2018. 8. 31. | 2018. 5. 31. | 2018. 2. 28. | 2017. 11. 30. | 2017. 8. 31. | 2017. 5. 31. | 2017. 2. 28. | 2016. 11. 30. | 2016. 8. 31. | 2016. 5. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBI에 귀속되는 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31).
1 Q3 2023 계산
ROA = 100
× (CBI에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2023
+ CBI에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2023
+ CBI에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2023
+ CBI에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2022)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실) 추이
- 2016년부터 2019년까지는 전반적으로 순이익이 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2018년 2월 이후에는 상당한 상승세가 관찰된다. 2018년 11월에 최대치인 1,149,500천 달러를 기록하였으며, 이후 2019년 초까지 높은 수준을 유지하다가 2019년 5월에 크게 감소하는 모습이 나타난다. 2019년 후반에는 다시 하락세를 보여 2020년 2월에는 적자(-1,151,200천 달러)를 기록하였으며, 2020년 이후 지속적인 적자와 회복폭의 변화가 뚜렷하다. 2022년 2월 이후 잠시 회복하는 모습을 보이나, 전반적으로 변동이 심하며 경기 변동성이나 시장 환경의 영향이 반영된 것으로 해석된다.
- 총 자산의 변화와 추세
- 총 자산은 2016년 17,630,000천 달러에서 2021년 8월까지 꾸준히 증가하여 27,630,600천 달러에 달했다. 특히 2018년 11월 이후 빠른 증가세를 보여 23,096,700천 달러까지 확대되었으며, 이후 다소 정체 또는 약간의 조정을 거쳐 2022년 11월에는 25,830,000천 달러 수준으로 안정화된 모습이다. 전체적으로는 자산이 꾸준히 확장되어 왔으며, 이는 기업의 성장과 투자 확대를 반영하는 것으로 풀이된다.
- 수익성 지표 (ROA)의 변동 추이
- ROA는 2017년부터 본격적으로 상승세를 보여 2018년 11월에 13.74%까지 높아졌다. 이후 2019년에는 일부 하락(8.45%)와 함께 변동성이 크며, 2020년 들어서는 2.8%로 낮아졌다가 다시 점차 회복세를 보였다. 2021년에는 4%를 넘으며 수익률이 개선되는 모습을 나타냈으며, 2022년 말에는 0.43%로 낮아진 상태다. 전반적으로 수익성이 경제적 환경 또는 운영 효율성의 변화와 함께 변화하는 모습으로 나타난다.