Constellation Brands Inc. (NYSE:STZ)

제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 일부 비율은 꾸준한 개선을 보이는 반면 다른 비율은 상당한 변동성을 나타냅니다.

매출총이익률

매출총이익률은 2017년 5월 31일에 49.27%로 시작하여 2021년 11월 30일에 53.37%로 최고조에 달했습니다. 이후 2022년 11월 30일에 51.69%로 감소했지만, 전반적으로 2017년부터 2022년까지 상승 추세를 보였습니다. 이러한 추세는 원가 관리 또는 제품 가격 전략의 개선을 시사할 수 있습니다.

영업이익률

영업이익률은 2017년 5월 31일에 32.65%로 시작하여 2020년 8월 31일에 32.42%로 최고조에 달했습니다. 이후 2021년 8월 31일에 26%로 감소한 후 2022년 11월 30일에 31.95%로 회복되었습니다. 전반적으로 변동성이 있었지만, 2017년과 2022년 사이에 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

순이익률

순이익률은 가장 큰 변동성을 보였습니다. 2017년 5월 31일에 21.9%로 시작하여 2018년 2월 28일에 30.57%로 급증했습니다. 이후 2020년 5월 31일에 9.4%로 크게 감소한 후 2021년 11월 30일에 13.73%로 회복되었습니다. 2022년 2월 28일에는 -0.46%로 다시 감소했습니다. 이러한 변동성은 영업 외 요인이나 일회성 항목의 영향으로 보입니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 순이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 5월 31일에 21.92%로 시작하여 2018년 2월 28일에 28.82%로 증가했습니다. 2020년 5월 31일에 6.79%로 감소한 후 2021년 11월 30일에 11.19%로 회복되었습니다. 2022년 2월 28일에는 -0.34%로 감소했습니다. ROE의 변동성은 순이익률의 변동성과 직접적으로 관련되어 있습니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2017년 5월 31일에 8.54%로 시작하여 2018년 2월 28일에 11.29%로 증가했습니다. 이후 2020년 5월 31일에 2.8%로 감소한 후 2021년 11월 30일에 4.87%로 회복되었습니다. 2022년 2월 28일에는 -0.16%로 감소했습니다. ROA의 추세는 ROE와 유사하지만, 변동성은 상대적으로 적습니다.

전반적으로, 매출총이익률은 꾸준히 개선되었지만, 수익성 비율(영업이익률, 순이익률, ROE, ROA)은 상당한 변동성을 보였습니다. 이러한 변동성은 외부 요인이나 일회성 항목의 영향으로 보이며, 추가적인 분석이 필요합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 성과를 보여줍니다. 전반적으로 매출 총이익과 순매출액 모두 상당한 변동성을 보입니다.

매출 총이익

매출 총이익은 2017년 5월 31일에 9억 9,530만 달러로 시작하여 2017년 8월 31일에 10억 6,530만 달러로 증가했습니다. 이후 2017년 11월 30일에 9억 700만 달러로 감소한 후 2018년 2월 28일에 8억 4,910만 달러로 더욱 감소했습니다. 2018년 5월 31일에 10억 4,860만 달러로 회복되었고, 2018년 8월 31일에 11억 6,820만 달러로 최고점을 찍었습니다. 이후 2018년 11월 30일에 9억 7,000만 달러로 감소한 후 2020년 11월 30일에 11억 1,930만 달러로 다시 증가했습니다. 2022년 8월 31일에 13억 2,590만 달러로 최고점을 기록했으며, 2022년 11월 30일에 12억 2,690만 달러로 감소했습니다.

순매출액

순매출액은 매출 총이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 5월 31일에 19억 3,550만 달러에서 시작하여 2017년 8월 31일에 20억 8,450만 달러로 증가했습니다. 2017년 11월 30일에 17억 9,910만 달러로 감소한 후 2018년 2월 28일에 17억 6,590만 달러로 더욱 감소했습니다. 2018년 5월 31일에 20억 4,710만 달러로 회복되었고, 2018년 8월 31일에 22억 9,910만 달러로 최고점을 찍었습니다. 2020년 5월 31일에 24억 3,810만 달러로 최고점을 기록했으며, 2022년 11월 30일에 24억 3,650만 달러로 감소했습니다.

매출총이익률은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2017년 5월 31일에 49.27%로 시작하여 2017년 8월 31일에 50.14%로 증가했습니다. 이후 2017년 11월 30일에 50.43%로 최고점을 찍은 후 2018년 2월 28일에 50.33%로 감소했습니다. 2020년 5월 31일에 51.63%로 최고점을 기록했으며, 2020년 8월 31일에 51.84%로 더욱 증가했습니다. 2022년 11월 30일에 51.69%로 감소했습니다. 전반적으로 매출총이익률은 49%에서 53% 사이의 범위 내에서 변동했습니다.

데이터는 계절적 요인 또는 기타 외부 요인에 따라 매출 총이익과 순매출액이 변동할 수 있음을 시사합니다. 매출총이익률은 비교적 안정적이지만, 매출액의 변동성은 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 성과를 보여줍니다. 전반적으로 순매출액과 영업이익 모두 상당한 변동성을 보입니다.

순매출액

순매출액은 2017년 5월 31일에 19억 3,550만 달러로 시작하여 2017년 8월 31일에 20억 8,450만 달러로 증가했습니다. 이후 2017년 11월 30일에 17억 9,910만 달러로 감소한 후 2018년 2월 28일에 17억 6,590만 달러로 소폭 감소했습니다. 2018년 5월 31일에 20억 4,710만 달러로 다시 증가했으며, 2018년 8월 31일에 22억 9,910만 달러로 최고조에 달했습니다. 이후 2019년 2월 28일에 17억 9,720만 달러로 감소한 후 2019년 5월 31일에 19억 9,940만 달러로 회복되었습니다. 2020년 2월 29일에는 22억 6,040만 달러로 증가했으며, 2020년 5월 31일에는 24억 3,810만 달러로 최고조에 달했습니다. 2020년 8월 31일에는 19억 5,300만 달러로 감소한 후 2021년 2월 28일에 23억 7,110만 달러로 다시 증가했습니다. 2022년 2월 28일에는 26억 5,510만 달러로 최고조에 달했습니다.

영업이익

영업이익은 순매출액과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 5월 31일에 5억 6,810만 달러로 시작하여 2017년 8월 31일에 7억 1,390만 달러로 증가했습니다. 2017년 11월 30일에 4억 8,680만 달러로 감소한 후 2018년 2월 28일에 5억 1,570만 달러로 소폭 증가했습니다. 2018년 5월 31일에 6억 2,540만 달러로 증가했으며, 2018년 8월 31일에 7억 6,500만 달러로 최고조에 달했습니다. 2019년 2월 28일에 4억 6,530만 달러로 감소한 후 2019년 5월 31일에 6억 2,270만 달러로 회복되었습니다. 2020년 2월 29일에는 8억 3,870만 달러로 증가했으며, 2020년 5월 31일에는 7억 8,310만 달러로 감소했습니다. 2021년 2월 28일에는 7,392만 달러로 급감한 후 2021년 5월 31일에 8억 3,990만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년 2월 28일에는 8억 1,640만 달러로 최고조에 달했습니다.

영업이익률

영업이익률은 전반적으로 25%에서 34% 사이에서 변동했습니다. 2017년 5월 31일에 32.65%로 시작하여 2017년 8월 31일에 33.76%로 증가했습니다. 2017년 11월 30일에 33.18%로 감소한 후 2018년 2월 28일에 30.12%로 감소했습니다. 2018년 5월 31일에 30.43%로 소폭 증가했으며, 2018년 8월 31일에 30.25%로 감소했습니다. 2019년 2월 28일에 29.72%로 감소한 후 2019년 5월 31일에 29.51%로 감소했습니다. 2020년 2월 29일에는 27.82%로 감소했으며, 2020년 5월 31일에는 32.42%로 크게 증가했습니다. 2021년 2월 28일에는 26%로 감소한 후 2021년 5월 31일에 25.53%로 소폭 증가했습니다. 2022년 2월 28일에는 33.56%로 최고조에 달했습니다.

전반적으로 순매출액과 영업이익은 모두 상당한 변동성을 보였습니다. 영업이익률은 비교적 안정적으로 유지되었지만, 특정 기간 동안에는 변동이 있었습니다. 2020년과 2022년에는 영업이익과 영업이익률이 모두 크게 증가했습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 성과를 보여줍니다. 순이익은 2017년 5월 31일에 4억 280만 달러에서 시작하여 2018년 2월 28일에 9억 2,550만 달러로 최고조에 달했습니다. 이후 2019년 11월 30일에 -2억 4,540만 달러로 감소하는 변동성을 보였습니다. 2020년 5월 31일에 5억 1,210만 달러로 회복된 후 2021년 8월 31일에 3억 8,290만 달러로 다시 감소했습니다. 2022년 11월 30일에는 4억 6,770만 달러로 마감되었습니다.

순매출액은 2017년 5월 31일에 19억 3,550만 달러에서 2022년 11월 30일에 26억 5,510만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 8월 31일에 22억 9,910만 달러로 최고조에 달했으며, 2019년 8월 31일에 17억 9,720만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년 8월 31일에 24억 3,810만 달러로 다시 증가했습니다.

순이익률

순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 5월 31일에 21.9%에서 2018년 2월 28일에 30.57%로 증가했습니다. 2018년 8월 31일에 41.84%로 최고조에 달한 후 2019년 11월 30일에 9.4%로 크게 감소했습니다. 2020년 5월 31일에 13.45%로 회복되었고, 2021년 8월 31일에 14.61%를 기록했습니다. 2022년 11월 30일에는 1.11%로 감소했습니다.

순이익률의 변동성은 순매출액의 증가와는 별개로, 비용 관리 또는 기타 요인의 변화에 기인할 수 있습니다. 특히 2019년 11월 30일과 2022년 11월 30일에 순이익률이 크게 감소한 것은 주목할 만합니다. 순매출액이 증가했음에도 불구하고 순이익률이 감소했다는 것은 비용 증가 또는 수익성 감소를 시사할 수 있습니다.

전반적으로 순매출액은 증가 추세를 보였지만, 순이익은 변동성이 컸습니다. 순이익률의 변화는 회사의 수익성에 영향을 미치는 요인에 대한 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다.

분석 기간 동안 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 5월 31일에 4억 280만 달러에서 시작하여 2017년 8월 31일에 4억 9,950만 달러로 증가했습니다. 이후 2017년 11월 30일에 4억 9,110만 달러로 소폭 감소했습니다. 2018년 2월 28일에 9억 2,550만 달러로 크게 증가한 후 2018년 5월 31일에 7억 4,380만 달러로 감소했습니다. 2018년 8월 31일에 11억 4,950만 달러로 다시 증가한 후 2018년 11월 30일에 3억 310만 달러로 감소했습니다.

2019년 2월 28일에 12억 3,950만 달러로 증가했지만, 2019년 11월 30일에 -2억 4,540만 달러로 전환되어 손실을 기록했습니다. 2020년 2월 29일에 -5억 2,520만 달러의 손실이 지속되었지만, 2020년 5월 31일에 3억 6,040만 달러로 회복되었습니다. 2020년 8월 31일에 3억 9,840만 달러로 소폭 증가한 후 2020년 11월 30일에 -1억 7,790만 달러로 다시 감소했습니다. 2021년 2월 28일에 5억 1,210만 달러로 회복된 후 2021년 5월 31일에 12억 8,090만 달러로 크게 증가했습니다. 2021년 8월 31일에 3억 8,290만 달러로 감소한 후 2021년 11월 30일에 -9억 810만 달러로 전환되어 상당한 손실을 기록했습니다. 2022년 2월 28일에 1,500달러로 회복된 후 2022년 5월 31일에 4억 7,080만 달러로 증가했습니다. 2022년 8월 31일에 3억 9,540만 달러로 감소한 후 2022년 11월 30일에 -11억 5,120만 달러로 전환되어 상당한 손실을 기록했습니다.

주주 자본 총계는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 5월 31일에 73억 8,970만 달러에서 시작하여 2018년 5월 31일에 105억 5,640만 달러로 증가했습니다. 2019년 2월 28일에 125억 5,100만 달러로 계속 증가한 후 2020년 5월 31일에 116억 8,800만 달러로 감소했습니다. 2021년 2월 28일에 133억 1,210만 달러로 다시 증가한 후 2022년 5월 31일에 83억 8,950만 달러로 크게 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 5월 31일에 21.92%에서 시작하여 2018년 2월 28일에 28.82%로 증가했습니다. 2019년 2월 28일에 27.38%로 감소한 후 2019년 11월 30일에 6.79%로 크게 감소했습니다. 2020년 2월 29일에 -0.1%로 전환되어 음수 값을 기록했습니다. 2021년 2월 28일에 9.35%로 회복된 후 2021년 5월 31일에 15.13%로 증가했습니다. 2021년 11월 30일에 10.34%로 감소한 후 2022년 2월 28일에 -0.47%로 전환되어 음수 값을 기록했습니다. 2022년 5월 31일에 1.11%로 회복된 후 2022년 11월 30일에 1.21%로 소폭 증가했습니다.

주요 관찰 사항

순이익은 상당한 변동성을 보이며, 특정 기간에 상당한 손실이 발생했습니다.

주주 자본 총계는 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 2022년에 상당한 감소가 있었습니다.

ROE는 순이익의 변동성을 반영하여 상당한 변동성을 보였습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 성과와 재무 상태의 변화를 보여줍니다.

순이익(손실)은 상당한 변동성을 보입니다. 2017년 5월 31일에 4억 280만 달러에서 시작하여 2018년 2월 28일에 9억 2,550만 달러로 최고조에 달했습니다. 이후 2019년 11월 30일에 -2억 4,540만 달러로 감소했고, 2020년 2월 29일에 -1억 7,790만 달러로 감소했습니다. 2020년 5월 31일에 5억 1,210만 달러로 회복된 후 2020년 11월 30일에 12억 8,090만 달러로 증가했습니다. 2021년 2월 28일에 3억 8,290만 달러로 감소한 후 2021년 11월 30일에 -9억 810만 달러로 다시 감소했습니다. 2022년에는 변동성이 지속되어 2월 28일에 1,500달러, 5월 31일에 4억 7,080만 달러, 8월 31일에 3억 9,540만 달러, 11월 30일에 -11억 5,120만 달러를 기록했습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2017년 5월 31일에 1,895만 9,400달러에서 시작하여 2018년 8월 31일에 2,409만 7,500달러로 증가했습니다. 2019년에는 2,709만 3,700달러에서 2,923만 1,500달러 사이에서 변동했습니다. 2020년에는 2,614만 9,800달러에서 2,763만 600달러 사이에서 변동했습니다. 2021년에는 2,534만 300달러에서 2,763만 600달러 사이에서 변동했습니다. 2022년에는 2,428만 900달러에서 2,585만 5,800달러 사이에서 변동했습니다.

ROA(총 자산 수익률)는 순이익(손실)의 변동에 따라 변동합니다. 2017년 5월 31일에 8.54%에서 시작하여 2018년 2월 28일에 11.29%로 증가했습니다. 2019년 11월 30일에 8.45%로 감소한 후 2020년 2월 29일에 2.8%로 크게 감소했습니다. 2020년 5월 31일에 4.13%로 회복된 후 2020년 11월 30일에 7.29%로 증가했습니다. 2021년에는 4.84%에서 7.37% 사이에서 변동했습니다. 2022년에는 -0.21%에서 4.87% 사이에서 변동했습니다.

주요 관찰 사항

순이익(손실)은 상당한 변동성을 보이며, 이는 ROA에 직접적인 영향을 미칩니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 순이익(손실)의 변동성으로 인해 ROA는 일관되지 않습니다.