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Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL)

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듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터

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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Estée Lauder Cos. Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2023. 6. 30. = ×
2023. 3. 31. = ×
2022. 12. 31. = ×
2022. 9. 30. = ×
2022. 6. 30. = ×
2022. 3. 31. = ×
2021. 12. 31. = ×
2021. 9. 30. = ×
2021. 6. 30. = ×
2021. 3. 31. = ×
2020. 12. 31. = ×
2020. 9. 30. = ×
2020. 6. 30. = ×
2020. 3. 31. = ×
2019. 12. 31. = ×
2019. 9. 30. = ×
2019. 6. 30. = ×
2019. 3. 31. = ×
2018. 12. 31. = ×
2018. 9. 30. = ×
2018. 6. 30. = ×
2018. 3. 31. = ×
2017. 12. 31. = ×
2017. 9. 30. = ×

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30).


자산수익률비율(ROA)
2018년 이후로 자산수익률(ROA)은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 12월 이후 연말 기준으로 15% 내외로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 특히 2021년 네 분기에는 14%를 넘는 높은 비율을 기록하며 수익성 향상이 지속되었음을 시사한다. 이후 2022년 말까지 일부 감소하는 모습을 보이다가, 2023년 3분기까지 다시 4% 수준을 유지하는 흐름이 관찰된다. 이러한 패턴은 회사의 자산 기반이 효율적으로 활용되고 있음을 의미하며, 일정 기간 동안 수익성 유지 및 향상에 노력을 기울였음을 보여준다.
재무 레버리지 비율
재무 레버리지 비율은 전 기간에 걸쳐 대체로 2.5에서 4.2 사이에서 변동하며, 약간의 상승 추세를 나타내고 있다. 2018년부터 2023년까지 지속적인 증가가 관찰되며, 이는 부채 의존도가 점차 높아졌음을 의미할 수 있다. 특히 2020년 이후에는 4에 근접하거나 초과하는 수준으로 올라가면서 재무적 안전성 또는 자본 구조 조정에 대한 변경 가능성을 시사하지만, 전반적으로 비율은 안정적인 범위 내에 유지되고 있다. 따라서 재무 레버리지의 증가에도 불구하고 이익 창출 능력과의 균형이 부분적으로 확보된 것으로 해석된다.
자기자본비율(ROE)
자기자본수익률(ROE)은 2018년부터 꾸준히 증가하는 추세를 보여준다. 2018년 23.63%에서 시작해 2021년에는 50% 이상으로 치솟았으며, 최고치인 54.57%에 도달하였다. 이후 일부 변동을 거치면서도 다시 2023년 1분기에 18% 수준을 유지하는 모습을 보여주고 있다. 이러한 상승세는 특히 2020년 이후 자기자본에 대한 수익성이 크게 향상되었음을 의미하며, 이는 자본 효율성을 극대화하는 전략이 성공적임을 반영한다. 그러나 최근의 수치는 과거 최고치에 비해 낮아졌지만 여전히 높은 수익률을 유지하고 있어 회사의 재무 성과가 견고함을 시사한다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Estée Lauder Cos. Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산회전율 × 재무 레버리지 비율
2023. 6. 30. = × ×
2023. 3. 31. = × ×
2022. 12. 31. = × ×
2022. 9. 30. = × ×
2022. 6. 30. = × ×
2022. 3. 31. = × ×
2021. 12. 31. = × ×
2021. 9. 30. = × ×
2021. 6. 30. = × ×
2021. 3. 31. = × ×
2020. 12. 31. = × ×
2020. 9. 30. = × ×
2020. 6. 30. = × ×
2020. 3. 31. = × ×
2019. 12. 31. = × ×
2019. 9. 30. = × ×
2019. 6. 30. = × ×
2019. 3. 31. = × ×
2018. 12. 31. = × ×
2018. 9. 30. = × ×
2018. 6. 30. = × ×
2018. 3. 31. = × ×
2017. 12. 31. = × ×
2017. 9. 30. = × ×

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30).


순이익률(Net Profit Margin Ratio)
전체적으로 살펴보면, 해당 기간 동안 순이익률은 변동성을 보여주고 있습니다. 특히 2018년 12월부터 점차 상승하는 추세를 나타내며, 2021년 하반기까지 상당한 증가세를 기록하였습니다. 2021년 12월에는 약 18.53%에 달하며 최고치를 기록하였고, 이후 2022년 3분기까지는 다소 하락하는 모습을 보입니다. 2023년 이후에는 다시 하락세가 나타나며, 6월 기준으로는 약 6.32%로 저점에 가까운 수준입니다. 이는 수익성 면에서 변동성을 동반하며, 글로벌 시장 변수나 운영 효율성 변화에 따른 영향력을 시사할 수 있습니다.
자산회전율
자산회전율은 전반적으로 2018년 이후 점차 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2018년 3월 이후 2020년까지 지속적인 하락세를 기록하며, 2020년 6월 기준으로는 0.68에 도달하였습니다. 이는 자산이 보유되는 기간이 길어지고 있거나, 자산 활용 효율성이 저하되고 있음을 의미할 수 있습니다. 이후 2021년과 2022년초에는 약간 회복 혹은 정체된 모습을 보이지만, 전반적인 감소 추세를 강하게 유지하고 있습니다. 이러한 흐름은 회사의 자산 운용 효율성이 떨어지고 있음을 반영할 가능성이 있습니다.
재무 레버리지 비율
재무 레버리지 비율은 2017년부터 2023년까지 지속적으로 상승하는 추세를 나타냅니다. 특히 2020년 이후에는 4.0 이상으로 증가하며, 부채 중심의 재무 구조가 강해지고 있음을 시사합니다. 이러한 변화는 재무 전략의 변화 또는 시장 환경에 따른 재무구조 조정의 결과일 수 있으며, 동시에 재무 부담 증가와 이에 따른 금융 위험도 함께 동반될 수 있습니다. 특히 2023년 3분기 기준으로 4.19에 달하는 등, 계속해서 높은 수준을 유지하고 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
자기자본이익률은 2018년 이후 뚜렷한 상승을 보여 주며, 2021년 12월까지 지속적으로 증가하여 52.33%에 도달하였습니다. 이는 상당한 수준의 수익성 향상을 나타내며, 자본 효율성이 높아지고 있음을 의미할 수 있습니다. 이후 2022년과 2023년에는 다소 하락하거나 둔화되는 모습을 보이지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 흐름은 기업의 수익 구조에 긍정적인 영향을 미치며, 강한 재무 성과를 시사합니다. 특히 2021년 상반기에는 급증하는 경향이 뚜렷하게 관찰됩니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Estée Lauder Cos. Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 비율 × 이자부담비율 × EBIT 마진 비율 × 자산회전율 × 재무 레버리지 비율
2023. 6. 30. = × × × ×
2023. 3. 31. = × × × ×
2022. 12. 31. = × × × ×
2022. 9. 30. = × × × ×
2022. 6. 30. = × × × ×
2022. 3. 31. = × × × ×
2021. 12. 31. = × × × ×
2021. 9. 30. = × × × ×
2021. 6. 30. = × × × ×
2021. 3. 31. = × × × ×
2020. 12. 31. = × × × ×
2020. 9. 30. = × × × ×
2020. 6. 30. = × × × ×
2020. 3. 31. = × × × ×
2019. 12. 31. = × × × ×
2019. 9. 30. = × × × ×
2019. 6. 30. = × × × ×
2019. 3. 31. = × × × ×
2018. 12. 31. = × × × ×
2018. 9. 30. = × × × ×
2018. 6. 30. = × × × ×
2018. 3. 31. = × × × ×
2017. 12. 31. = × × × ×
2017. 9. 30. = × × × ×

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30).


세금 부담 비율
2018년 초반(2018년 3분기까지)에는 약 0.56~0.57 사이로 안정된 모습을 보였으나, 이후 급격한 상승이 관찰된다. 2018년 4분기에는 0.77로 상승하며 이후 지속적으로 높아지고, 2020년 이후에는 약 0.79~0.86 범위 내에서 등락을 반복한다. 이는 세금 부과 구조 또는 법률 변화, 또는 수익 구조 변화에 따른 영향일 수 있다.
이자부담비율
이자비용의 비중은 매우 높아, 2018년 이후 지속적으로 0.94~0.96 사이를 유지하며, 상당히 높은 수준임을 보여준다. 이러한 높은 비율은 재무구조에 따른 이자 부담이 상당히 크며, 이는 재무 레버리지를 활용한 자본조달 전략이 반영된 결과일 수 있다. 2023년까지도 유지되고 있어, 높은 재무 위험이 지속되고 있음을 의미한다.
EBIT 마진 비율
2018년 후반부터 반등하며 15%를 넘는 수준으로 안정화되었으며, 2021년에는 21~23%로 정점을 찍었다. 이후 다시 다소 하락하는 모습이 관찰되지만, 일반적으로 10~20% 구간 내에서 유지되고 있다. 이는 영업이익률이 견고하게 유지되고 있음을 보여주는 동시에, 특정 기간에 경쟁력 또는 시장환경 변화에 따른 영향이 있을 수 있다.
자산회전율
초기에는 1.09에서 1.13까지 증가하는 경향을 보였으며, 2019년 이후 점차 하락하여 0.68까지 내려갔다. 이는 총자산당 매출이 상대적으로 정체 또는 감소하는 경향을 보여주며, 재고 또는 채권 회전 등의 효율이 떨어졌을 가능성을 시사한다. 각각의 기간 동안 자산 운용 효율이 변동을 겪고 있음을 반영한다.
재무 레버리지 비율
2.58에서 4.52까지 상승하는 추세를 보였으며, 최고점인 4.52 이후 안정적인 수준인 3.51~4.19 범위 내에서 계속 유지되고 있다. 이는 부채의 비중이 높아졌음을 나타내며, 기업이 적극적인 금융정책을 펴고 있음을 의미한다. 높은 레버리지 유지로 인해 이자비용과 재무 위험이 높아질 수 있음이 관찰된다.
자기자본비율 (ROE)
초반에는 낮은 수준(약 13.75%)에서 시작하여 2021년경에는 49.98%까지 상승하였다. 이후 소폭 하락하여 현재는 약 18% 내외를 유지하고 있으나, 전반적으로 높은 수익성을 기록하고 있다. 이는 자본의 효율적 운용과 수익성 증대를 보여주는 신호로 해석할 수 있다. 특히 2021년에는 ROE가 급증하는 기간이 있어, 기업의 성장 또는 수익성 증진이 이루어진 것으로 판단된다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Estée Lauder Cos. Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산회전율
2023. 6. 30. = ×
2023. 3. 31. = ×
2022. 12. 31. = ×
2022. 9. 30. = ×
2022. 6. 30. = ×
2022. 3. 31. = ×
2021. 12. 31. = ×
2021. 9. 30. = ×
2021. 6. 30. = ×
2021. 3. 31. = ×
2020. 12. 31. = ×
2020. 9. 30. = ×
2020. 6. 30. = ×
2020. 3. 31. = ×
2019. 12. 31. = ×
2019. 9. 30. = ×
2019. 6. 30. = ×
2019. 3. 31. = ×
2018. 12. 31. = ×
2018. 9. 30. = ×
2018. 6. 30. = ×
2018. 3. 31. = ×
2017. 12. 31. = ×
2017. 9. 30. = ×

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30).


순이익률(Net Profit Margin Ratio)
분기별 순이익률은 전반적으로 변동이 있으며, 특히 2019년부터 2021년까지 상승하는 추세를 보였다. 2019년 말에는 약 4.38%에서 2021년 초에는 18% 이상으로 상승하는 강한 회복세를 나타냈다. 이는 수익성 향상 혹은 비용 관리 개선의 영향으로 해석될 수 있다. 이후 2022년 이후에는 다소 하락하는 양상을 보여 2023년 2분기 기준으로 다시 6% 후반대로 내려왔다. 이는 시장 조건이나 영업 환경의 변화, 경쟁 심화 또는 비용 압박 등의 영향을 반영할 가능성이 있다.
자산회전율
자산회전율은 전반적으로 점진적인 하락세를 보이고 있다. 2017년과 2018년에는 약 1.09에서 1.13 범위 내에서 안정된 모습을 유지했으나, 2019년부터 점차 감소하여 2023년 6월 기준으로 약 0.68까지 내려왔다. 이는 자산의 효율적 활용도가 저하되고 있음을 나타내며, 동일한 자산 규모로 인해 매출이 다소 둔화되거나, 자산 투자 비중이 늘어난 것을 시사할 수 있다.
자산수익률비율 (ROA)

ROA 역시 2017년 대비 2023년까지 전반적으로 하락하는 경향을 보여준다. 2018년부터 2019년까지 약 8%에서 14%까지 상승했고, 이후 2020년 이후에는 다시 낮아지는 모습을 보인다. 특히 2021년과 2022년에는 약 14%에서 15% 사이를 오르내리다가 2023년에는 약 4.8%로 급락하는 등 변동폭이 크다. 이 변화는 수익성 개선 이후 다시 감소하는 과정에서 효율성이 축소되고 있음을 시사한다.

전반적으로 볼 때, 수익성은 2019년 이후 일시적으로 호전되었으나, 자산의 효율적 활용과 수익률은 지속적으로 악화되어가고 있는 것으로 해석할 수 있다. 이는 기업의 수익성 유지와 성장을 위해 전략적 재무 구조 개선이 필요할 수 있음을 시사한다.


ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Estée Lauder Cos. Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 비율 × 이자부담비율 × EBIT 마진 비율 × 자산회전율
2023. 6. 30. = × × ×
2023. 3. 31. = × × ×
2022. 12. 31. = × × ×
2022. 9. 30. = × × ×
2022. 6. 30. = × × ×
2022. 3. 31. = × × ×
2021. 12. 31. = × × ×
2021. 9. 30. = × × ×
2021. 6. 30. = × × ×
2021. 3. 31. = × × ×
2020. 12. 31. = × × ×
2020. 9. 30. = × × ×
2020. 6. 30. = × × ×
2020. 3. 31. = × × ×
2019. 12. 31. = × × ×
2019. 9. 30. = × × ×
2019. 6. 30. = × × ×
2019. 3. 31. = × × ×
2018. 12. 31. = × × ×
2018. 9. 30. = × × ×
2018. 6. 30. = × × ×
2018. 3. 31. = × × ×
2017. 12. 31. = × × ×
2017. 9. 30. = × × ×

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30).


세금 부담 비율
2018년 이후부터 2021년까지는 일정한 수준(약 0.65~0.86)로 유지되면서 점진적인 변동을 보여왔으며, 2022년과 2023년에는 소폭 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2021년 말부터 2022년 말까지는 상당한 변동성을 보이지 않지만, 이후에는 재무적 부담이 늘어난 것으로 해석될 수 있는 상승을 나타내고 있다.
이자부담비율
이자부담비율은 전반적으로 높은 수준(약 0.84~0.96)을 유지하면서 크고 안정적인 금융 비용 부담을 시사한다. 2020년대 초반에 특히 높은 수치(약 0.96)를 기록한 후로는 다소 하락하거나 유지되는 모습이 관찰되며, 이로 인해 차입 부담 혹은 금융 비용 규모가 지속적으로 큰 상태임을 알 수 있다.
EBIT 마진 비율
2018년부터 2021년까지는 비교적 안정 또는 성장하는 경향이 나타났으며, 2019년 후반에 최고치를 찍은 이후 일시적 하락이 관찰된다. 특히 2021년에는 약 21.83%의 높은 수치를 기록하여 수익성 강화를 보여주며, 2022년 이후에는 다시 일정 폭 하락하는 모습을 보여준다. 이는 수익성의 일시적 호조와 이후 일부 조정이 있었음을 시사한다.
자산회전율
자산회전율은 2018년 이후 지속적으로 하락하는 경향을 보여왔으며, 2022년에는 0.68로 낮은 수준을 기록하였다. 이는 자산 효율성 또는 자산 활용도에 문제가 있거나, 기업의 자산 규모가 증가함에 따라 자산 활용도가 낮아졌을 가능성을 시사한다. 일상적으로 낮은 회전율은 비용 효율성 저하 또는 자산 대체 지원 부족을 의미할 수도 있다.
자산수익률비율 (ROA)
ROA는 전체 기간 동안 변동성을 보이며, 2018년부터 2021년까지는 대체로 상승하는 추세를 나타냈다. 특히 2020년과 2021년에는 각각 14.74%와 14.08%로 최고치를 기록, 수익성 측면에서 긍정적인 신호를 보여준다. 그러나 2022년에는 다시 하락하여 4.3%로 떨어졌으며, 이는 자산 활용의 감소 또는 수익성 둔화를 의미할 수 있다. 이러한 변화는 기업의 사업 환경이나 자산의 효율성 변화와 연관되어 있을 것으로 보인다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Estée Lauder Cos. Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 비율 × 이자부담비율 × EBIT 마진 비율
2023. 6. 30. = × ×
2023. 3. 31. = × ×
2022. 12. 31. = × ×
2022. 9. 30. = × ×
2022. 6. 30. = × ×
2022. 3. 31. = × ×
2021. 12. 31. = × ×
2021. 9. 30. = × ×
2021. 6. 30. = × ×
2021. 3. 31. = × ×
2020. 12. 31. = × ×
2020. 9. 30. = × ×
2020. 6. 30. = × ×
2020. 3. 31. = × ×
2019. 12. 31. = × ×
2019. 9. 30. = × ×
2019. 6. 30. = × ×
2019. 3. 31. = × ×
2018. 12. 31. = × ×
2018. 9. 30. = × ×
2018. 6. 30. = × ×
2018. 3. 31. = × ×
2017. 12. 31. = × ×
2017. 9. 30. = × ×

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30).


세금 부담 비율
2018년부터 2019년 초까지는 0.56에서 0.78까지 점차 상승하는 모습을 보이며, 이후 2020년부터 2022년 하반기까지 안정적인 수준을 유지하였다. 특히 2021년에는 약 0.83까지 올라갔으며, 2023년까지는 0.72 내외로 안정적인 범위 내에서 변동하는 양상을 나타낸다. 이는 일정 수준 이상의 세금 부담이 지속되고 있음을 보여준다.
이자부담비율
이자 부담 비율은 2018년부터 2019년 초까지 0.94~0.95로 안정적이었다. 2020년 이후 점차 하락하는 흐름을 보여 2023년에는 약 0.85 수준으로 낮아졌다. 이와 같은 추세는 회사의 이자 비용 부담이 전반적으로 감소하고 있음을 시사한다.
EBIT 마진 비율
EBIT 마진은 2018년에는 15%대 후반에서 16%대로 유지되다가, 2019년과 2020년 초에 일시적으로 상승하여 20%를 넘어섰다. 이후 2021년에는 최고치인 23.01%까지 도달한 후, 2022년 및 2023년에는 다소 낮아졌지만 여전히 10~12%대를 유지하며 안정성을 보였다. 이는 영업수익이 효과적으로 관리되고 있음을 반영한다.
순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
순이익률은 2018년 후반부터 꾸준히 증가하는 양상을 나타냈으며, 2020년을 기점으로 17% 이상에서 안정적으로 유지되었다. 2021년에는 18% 이상의 최고치를 기록한 후 2022년 하반기까지 지속하였다. 2023년까지 6%대 후반 수준으로 다소 하락했으나, 여전히 과거보다 높은 수치를 유지하며 수익성은 강세를 보이고 있다.