가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Ford Motor Co., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년 12월 31일에 157억 8,700만 달러를 기록한 후, 2022년 12월 31일에 68억 5,300만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 12월 31일에 149억 1,800만 달러로 회복되었고, 2024년 12월 31일에 154억 2,300만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년 12월 31일에는 212억 8,200만 달러로 크게 증가하여 전반적으로 증가 추세를 보였습니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 2021년 12월 31일에 -134억 3,000만 달러로 부정적인 값을 보였습니다. 2022년 12월 31일에 52억 6,200만 달러로 크게 개선되었고, 2023년 12월 31일에 148억 3,700만 달러로 더욱 증가했습니다. 2024년 12월 31일에는 180억 9,500만 달러로 최고치를 기록했으며, 2025년 12월 31일에는 125억 600만 달러로 감소했지만 여전히 긍정적인 수준을 유지했습니다. 전반적으로 FCFE는 2021년 이후 꾸준히 개선되는 추세를 보였습니다.
두 항목 모두 2022년 이후 긍정적인 변화를 보였으며, 특히 2024년까지는 현금 흐름이 크게 개선되었습니다. 2025년에는 영업활동으로 인한 현금 흐름이 더욱 증가한 반면, FCFE는 소폭 감소했지만 여전히 견조한 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 전반적인 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Ford Motor Co., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | 3,989,475,225 |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | 12,506) |
| 주당 FCFE | 3.13 |
| 현재 주가 (P) | 11.84 |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | 3.78 |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| General Motors Co. | 7.56 |
| Tesla Inc. | 233.71 |
| P/FCFE부문 | |
| 자동차 & 부품 | 55.87 |
| P/FCFE산업 | |
| 임의소비재 | 44.08 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
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회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Ford Motor Co., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 3,989,475,225 | 3,963,447,704 | 3,973,633,108 | 3,986,181,861 | 4,004,247,552 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | 12,506) | 18,095) | 14,837) | 5,262) | (13,430) | |
| 주당 FCFE4 | 3.13 | 4.57 | 3.73 | 1.32 | -3.35 | |
| 주가1, 3 | 13.85 | 9.26 | 12.80 | 13.23 | 17.96 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | 4.42 | 2.03 | 3.43 | 10.02 | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| General Motors Co. | 8.53 | 3.30 | 2.84 | 3.50 | 9.87 | |
| Tesla Inc. | 254.16 | 200.23 | 94.36 | 148.69 | — | |
| P/FCFE부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | 61.00 | 34.70 | 19.12 | 26.63 | — | |
| P/FCFE산업 | ||||||
| 임의소비재 | 106.35 | 39.73 | 30.88 | 36.44 | 83.50 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
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3 Ford Motor Co.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 12,506,000,000 ÷ 3,989,475,225 = 3.13
5 2025 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 13.85 ÷ 3.13 = 4.42
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최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 주가
- 주가는 2021년 말 17.96 미국 달러에서 2024년 말 9.26 미국 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 그러나 2025년 말에는 13.85 미국 달러로 상승하며 회복세를 나타냅니다. 전반적으로 변동성이 큰 흐름을 보입니다.
- 주당 FCFE (Free Cash Flow to Equity)
- 주당 FCFE는 2021년 -3.35 미국 달러로 마이너스를 기록했지만, 2022년 1.32 미국 달러, 2023년 3.73 미국 달러, 2024년 4.57 미국 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 3.13 미국 달러로 소폭 감소했지만, 여전히 양호한 수준을 유지합니다. 이는 현금 흐름 창출 능력의 개선을 시사합니다.
- P/FCFE (Price-to-Free Cash Flow to Equity)
- P/FCFE 비율은 2022년에 10.02를 기록한 후, 2023년 3.43, 2024년 2.03, 2025년 4.42로 감소하는 추세를 보이다가 다시 상승했습니다. P/FCFE 비율의 감소는 주가가 FCFE에 비해 상대적으로 고평가되어 있었음을 나타낼 수 있으며, 이후 비율의 상승은 주가 상승 또는 FCFE 감소를 반영할 수 있습니다. 2022년과 비교했을 때 2025년의 비율은 상당히 낮아졌습니다.
종합적으로 볼 때, 주가는 단기적으로 하락했지만 최근 회복세를 보이고 있으며, 주당 FCFE는 꾸준히 개선되고 있습니다. P/FCFE 비율의 변화는 투자자들의 시장 평가 변화를 반영하는 것으로 보입니다.