경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Ford Motor Co. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
경제적 이익
Ford Motor Co., 경제적 이익계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
세후 순영업이익 (NOPAT)
Ford Motor Co., NOPAT계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 미수금충당금 증가(감소) 추가의 건.
3 이연수익(deferred revenue)의 증가(감소) 추가.
4 Ford Motor Company에 귀속된 순이익(손실)에 대한 지분 등가물의 증가(감소) 추가.
5 2024 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
6 2024 계산
Ford Credit을 제외한 회사 부채에 대한 이자 비용의 세금 혜택 = Ford Credit을 제외한 회사 부채에 대한 조정 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
7 Ford Motor Company에 귀속된 순이익(손실)에 세후 이자 비용 추가.
8 2024 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
9 세후 투자 소득의 제거.
- 순이익(손실) 분석
- 2020년에는 약 12억 7천만 달러의 순손실이 발생하였으나, 2021년에는 순이익이 크게 증가하여 약 17억 9천만 달러로 회복된 것으로 나타났습니다. 이후 2022년에는 약 2억 달러의 손실로 다시 감소하는 경향을 보였으며, 2023년에는 순이익이 약 4억 3천만 달러로 회복되었습니다. 2024년에는 약 5억 9천만 달러의 순이익으로 다시 상승하는 모습입니다. 전반적으로 볼 때, 순이익은 2020년과 2022년에 부진했으나, 2021년, 2023년, 2024년에는 안정적인 이익을 기록하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사가 어려운 시기를 겪었음에도 불구하고 점차 수익성을 회복하는 모습을 시사합니다.
- 세후 순영업이익(NOPAT) 분석
- 2020년에는 약 4억 3천만 달러의 손실을 기록하였으나, 2021년에는 약 11억 3천만 달러의 영업이익이 발생하여 큰 폭으로 개선된 것으로 나타납니다. 이후 2022년에는 약 2억 8천만 달러의 영업이익으로 축소되었으나, 2023년에는 이익이 약 3억 05백만 달러로 소폭 상승하였으며, 2024년에는 약 6억 7천만 달러의 영업이익으로 성장하는 모습을 보여줍니다. 이러한 추세는 회사가 영업 활동을 통해 지속적으로 수익성을 강화하고 있음을 의미하며, 특히 2024년에 나타난 증가세는 긍정적인 신호로 평가할 수 있습니다.
현금 영업세
Ford Motor Co., 현금 영업세계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세에 대한 충당금(혜택) | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: Ford Credit을 제외한 회사 부채에 대한 이자 비용의 세금 절감 | ||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 소득세에 대한 충당금(혜택) 변화 추세
- 이 항목은 2020년 이후 크게 변동하는 패턴을 보이고 있으며, 최초에는 양의 값으로 시작하여 2021년에는 적자로 전환된 이후 급격한 변동성을 나타내고 있다. 2022년에는 적자로 크게 늘어났다가 2023년에는 다시 적자를 축소하는 수준으로 변화하였다. 2024년에는 다시 양의 값으로 돌아서며, 긍정적인 충당금으로 전환되었다. 이러한 패턴은 세무 방어 또는 회계 조정의 변동성, 또는 세무 정책의 변화와 관련 있을 수 있다.
- 현금 영업세 변화 추세
- 이 항목은 상당히 변동이 큰 모습을 보이고 있다. 2020년에는 680백만 달러의 양의 유입으로 시작했으나, 2021년에 급격히 마이너스로 전환되어 -862백만 달러를 기록하였다. 이후 2022년에는 회복되어 2693백만 달러의 유입이 발생하고, 2023년과 2024년에는 각각 1245백만 달러와 918백만 달러로 유지되며 일정 수준의 현금 창출이 이루어지고 있음을 보여준다. 이러한 변화는 주로 영업활동의 변동성, 영업 전략 조정, 또는 특이한 일회성 항목으로 인한 일시적 변화와 관련이 있을 수 있다.
투자 자본
Ford Motor Co., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 이연 수익 추가.
5 Ford Motor Company에 귀속되는 자본에 대한 지분 등가물 추가.
6 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
7 진행 중인 공사 빼기.
8 유가증권 공제.
- 총 부채 및 임대
- 2020년 이후로 총 부채 및 임대 규모는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 162,998백만 달러였던 수치는 2021년 139,485백만 달러로 감소하였으나 이후 2022년 140,474백만 달러로 소폭 증가하였다. 2023년에는 151,107백만 달러로 다시 상승하였으며, 2024년에는 160,862백만 달러로 집계되어 연평균 증가율이 양호한 수준을 유지하고 있다. 이 패턴은 부채와 임대 부문의 안정적 확장 또는 차입 구조 조정이 일어나고 있음을 시사할 수 있다.
- Ford Motor Company에 귀속되는 지분
- 이 항목의 수치는 2020년 30,690백만 달러에서 시작하여 2021년 48,519백만 달러로 큰 폭으로 증가하였다. 이후 2022년에는 43,242백만 달러로 다소 하락하였지만, 2023년과 2024년에는 각각 42,773백만 달러와 44,835백만 달러로 다시 상승하는 양상을 보이고 있다. 이러한 변화는 회사의 전체 자산 구조 또는 자본배분 전략의 조정을 반영할 수 있으며, 주주 지분이나 내부 가치를 나타내는 중요한 지표이다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 170,559백만 달러에서 시작하여 2021년 160,105백만 달러로 감소하는 모습을 보여주었다. 이후 2022년에는 164,218백만 달러로 일부 회복하고 2023년에는 173,985백만 달러로 증가세를 보였다. 2024년에는 186,730백만 달러에 달하여 지속적인 성장 경향을 나타내고 있다. 이는 장기적인 성장 전략이나 투자 확대를 지속하고 있음을 시사하며, 투자 활동이 꾸준히 확대되고 있음을 보여준다.
자본 비용
Ford Motor Co., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
경제적 스프레드 비율
Ford Motor Co., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
경제적 이익 마진 비율
Ford Motor Co., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| Ford Credit을 제외한 회사 매출 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| Ford Credit을 제외한 조정된 회사 수익 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2024 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ Ford Credit을 제외한 조정된 회사 수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.