경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Ford Motor Co., 경제적 이익계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 자본 비용. 자세히 보기 »
3 투자 자본. 자세히 보기 »
4 2024 계산
경제적 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= – × =
- 세후 순영업이익 (NOPAT)의 추세
- 2020년에는 상당한 적자를 기록하였으며, 이는 약 -4억 2800만 달러로 기업의 수익성에 부정적인 영향을 미쳤음을 보여준다. 그러나 2021년에는 1억 1380만 달러의 흑자를 기록하며 크게 회복되었고, 이후 지속적인 수익성 개선이 이어졌다. 2022년에는 2,786만 달러로 낮아졌으나, 2023년과 2024년에 각각 3,005만 달러와 6,733만 달러로 증가하였다. 이 추세는 회사가 점차 수익성을 회복하고 있음을 시사한다.
- 자본 비용의 변화 및 영향
- 자본 비용은 2020년 6.47%에서 2021년 8.42%로 상승하였고, 이후 2022년에는 8.04%, 2023년에는 8.15%로 다소 변동하였다. 2024년에는 7%로 하락하였다. 이는 자본 조달 비용의 변화와 관련이 있으며, 2024년에는 비용 절감 또는 금융 조건의 개선으로 자본 비용이 낮아졌음을 보여준다.
- 투자 자본의 변동
- 투자 자본은 2020년 1705억 5900만 달러에서 2021년 1600억 1005만 달러로 감소 후, 2022년에는 1642억 1800만 달러, 2023년에는 1739억 8500만 달러, 그리고 2024년에는 1867억 3000만 달러로 지속적으로 증가하였다. 이는 기업이 투자 규모를 확대하며 운영 기반을 확장하는 동시에 시장 또는 재무 전략에 맞춰 투자를 재조정하는 과정을 나타낸다.
- 경제적 이익의 동향
-
2020년과 2022년에는 각각 -1억 1467만 달러와 -1억 413만 달러로 큰 적자를 기록했으며, 2021년에는 -2101만 달러로 적자가 축소되었다. 2023년과 2024년에는 각각 -1억 1170만 달러와 -634만 달러로 적자가 지속되고 있으나, 점차 적자 폭이 감소하는 추세를 보인다. 이는 수익성 회복과 비용 통제 노력을 반영할 수 있다.
전반적으로, 회사의 수익성은 2020년 극심한 부진 후 2021년 급반등하는 모습을 보였으며, 이후 일정 수준 유지 및 회복되는 모습이다. 투자와 비용 효율성 측면에서는 개선의 여지가 있으나, 회사의 장기적 성장 동력은 지속적으로 증대되고 있음을 보여준다.
세후 순영업이익 (NOPAT)
Ford Motor Co., NOPAT계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 미수금충당금 증가(감소) 추가의 건.
3 이연수익(deferred revenue)의 증가(감소) 추가.
4 Ford Motor Company에 귀속된 순이익(손실)에 대한 지분 등가물의 증가(감소) 추가.
5 2024 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
6 2024 계산
Ford Credit을 제외한 회사 부채에 대한 이자 비용의 세금 혜택 = Ford Credit을 제외한 회사 부채에 대한 조정 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
7 Ford Motor Company에 귀속된 순이익(손실)에 세후 이자 비용 추가.
8 2024 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
9 세후 투자 소득의 제거.
- 순이익(손실) 분석
- 2020년에는 약 12억 7천만 달러의 순손실이 발생하였으나, 2021년에는 순이익이 크게 증가하여 약 17억 9천만 달러로 회복된 것으로 나타났습니다. 이후 2022년에는 약 2억 달러의 손실로 다시 감소하는 경향을 보였으며, 2023년에는 순이익이 약 4억 3천만 달러로 회복되었습니다. 2024년에는 약 5억 9천만 달러의 순이익으로 다시 상승하는 모습입니다. 전반적으로 볼 때, 순이익은 2020년과 2022년에 부진했으나, 2021년, 2023년, 2024년에는 안정적인 이익을 기록하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사가 어려운 시기를 겪었음에도 불구하고 점차 수익성을 회복하는 모습을 시사합니다.
- 세후 순영업이익(NOPAT) 분석
- 2020년에는 약 4억 3천만 달러의 손실을 기록하였으나, 2021년에는 약 11억 3천만 달러의 영업이익이 발생하여 큰 폭으로 개선된 것으로 나타납니다. 이후 2022년에는 약 2억 8천만 달러의 영업이익으로 축소되었으나, 2023년에는 이익이 약 3억 05백만 달러로 소폭 상승하였으며, 2024년에는 약 6억 7천만 달러의 영업이익으로 성장하는 모습을 보여줍니다. 이러한 추세는 회사가 영업 활동을 통해 지속적으로 수익성을 강화하고 있음을 의미하며, 특히 2024년에 나타난 증가세는 긍정적인 신호로 평가할 수 있습니다.
현금 영업세
Ford Motor Co., 현금 영업세계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세에 대한 충당금(혜택) | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: Ford Credit을 제외한 회사 부채에 대한 이자 비용의 세금 절감 | ||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 소득세에 대한 충당금(혜택) 변화 추세
- 이 항목은 2020년 이후 크게 변동하는 패턴을 보이고 있으며, 최초에는 양의 값으로 시작하여 2021년에는 적자로 전환된 이후 급격한 변동성을 나타내고 있다. 2022년에는 적자로 크게 늘어났다가 2023년에는 다시 적자를 축소하는 수준으로 변화하였다. 2024년에는 다시 양의 값으로 돌아서며, 긍정적인 충당금으로 전환되었다. 이러한 패턴은 세무 방어 또는 회계 조정의 변동성, 또는 세무 정책의 변화와 관련 있을 수 있다.
- 현금 영업세 변화 추세
- 이 항목은 상당히 변동이 큰 모습을 보이고 있다. 2020년에는 680백만 달러의 양의 유입으로 시작했으나, 2021년에 급격히 마이너스로 전환되어 -862백만 달러를 기록하였다. 이후 2022년에는 회복되어 2693백만 달러의 유입이 발생하고, 2023년과 2024년에는 각각 1245백만 달러와 918백만 달러로 유지되며 일정 수준의 현금 창출이 이루어지고 있음을 보여준다. 이러한 변화는 주로 영업활동의 변동성, 영업 전략 조정, 또는 특이한 일회성 항목으로 인한 일시적 변화와 관련이 있을 수 있다.
투자 자본
Ford Motor Co., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 이연 수익 추가.
5 Ford Motor Company에 귀속되는 자본에 대한 지분 등가물 추가.
6 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
7 진행 중인 공사 빼기.
8 유가증권 공제.
- 총 부채 및 임대
- 2020년 이후로 총 부채 및 임대 규모는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 162,998백만 달러였던 수치는 2021년 139,485백만 달러로 감소하였으나 이후 2022년 140,474백만 달러로 소폭 증가하였다. 2023년에는 151,107백만 달러로 다시 상승하였으며, 2024년에는 160,862백만 달러로 집계되어 연평균 증가율이 양호한 수준을 유지하고 있다. 이 패턴은 부채와 임대 부문의 안정적 확장 또는 차입 구조 조정이 일어나고 있음을 시사할 수 있다.
- Ford Motor Company에 귀속되는 지분
- 이 항목의 수치는 2020년 30,690백만 달러에서 시작하여 2021년 48,519백만 달러로 큰 폭으로 증가하였다. 이후 2022년에는 43,242백만 달러로 다소 하락하였지만, 2023년과 2024년에는 각각 42,773백만 달러와 44,835백만 달러로 다시 상승하는 양상을 보이고 있다. 이러한 변화는 회사의 전체 자산 구조 또는 자본배분 전략의 조정을 반영할 수 있으며, 주주 지분이나 내부 가치를 나타내는 중요한 지표이다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 170,559백만 달러에서 시작하여 2021년 160,105백만 달러로 감소하는 모습을 보여주었다. 이후 2022년에는 164,218백만 달러로 일부 회복하고 2023년에는 173,985백만 달러로 증가세를 보였다. 2024년에는 186,730백만 달러에 달하여 지속적인 성장 경향을 나타내고 있다. 이는 장기적인 성장 전략이나 투자 확대를 지속하고 있음을 시사하며, 투자 활동이 꾸준히 확대되고 있음을 보여준다.
자본 비용
Ford Motor Co., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
경제적 스프레드 비율
Ford Motor Co., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2024 계산
경제적 스프레드 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 경제적 이익
- 2020년부터 2021년까지 추세는 크게 개선되어 적자 규모가 감소하는 것으로 나타납니다. 특히 2021년에는 약 8,366백만 달러의 손실 축소가 관찰되며, 2022년 이후 다시 적자 규모가 커지고 있으나 2023년에는 손실이 일부 감소하는 모습을 보입니다. 2024년에는 다시 큰 폭으로 적자가 확대되었음을 알 수 있어, 연속적인 손실 발생이 지속되고 있음을 시사합니다.
- 투자 자본
- 2020년 대비 2024년까지 투자 자본은 꾸준히 증가하는 경향을 보여줍니다. 2020년 170,559백만 달러에서 2024년에는 186,730백만 달러로 증가하였으며, 연평균 투자 규모가 확대되고 있음을 나타냅니다. 이는 회사가 지속적으로 자본 투입을 확대하거나 유지하고 있다는 의미로 해석할 수 있습니다.
- 경제적 스프레드 비율
- 전체 기간 동안 부정적인 값을 유지하며, -6.72%에서 시작하여 2021년에는 -1.31%로 개선된 후, 2022년과 2023년에는 다시 -6% 선을 유지하는 등 변동성을 보이고 있습니다. 2024년에는 -3.4%로 다소 개선된 모습을 보여주나, 여전히 적자를 의미하는 부정적 비율입니다. 이러한 변화는 수익성 측면에서의 지속적인 어려움을 반영하는 것으로 보입니다.
경제적 이익 마진 비율
Ford Motor Co., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| Ford Credit을 제외한 회사 매출 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| Ford Credit을 제외한 조정된 회사 수익 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2024 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ Ford Credit을 제외한 조정된 회사 수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 경제적 이익
- 2020년부터 2024년까지 연속적으로 적자를 기록하고 있으며, 특히 2020년과 2022년에 큰 폭의 손실이 발생한 것으로 보입니다. 2020년의 손실은 약 114.67억 달러였고, 이후 일부 회복세를 보였으나 지속적인 손실이 유지되고 있습니다. 2024년에는 손실 규모가 약 63.43억 달러로 다소 줄었으나 여전히 손실 상태가 지속되고 있습니다.
- Ford Credit을 제외한 조정된 회사 수익
- 이 항목은 긍정적인 성장 추세를 나타내고 있습니다. 2020년의 11,637.9백만 달러에서 2024년에는 약 173,381백만 달러로 증가하였으며, 이는 전반적인 사업 성과의 개선과 시장 내 입지 강화를 시사할 수 있습니다. 각 년도별 수치는 꾸준한 증가세를 보여주고 있어, 금융 부문 외에서의 벌어들인 수익이 지속적으로 확대되고 있음을 알 수 있습니다.
- 경제적 이익 마진 비율
- 이 비율은 전반적으로 마이너스 상태를 유지하며, 수익성의 어려움을 나타내고 있습니다. 2020년 9.85%, 2021년에는 1.66%로 손실 감소의 일시적 신호가 있었으나, 이후에 다시 적자 비율이 늘어나 2022년 6.97%, 2023년 6.72%, 그리고 2024년 3.66%로 낮아졌습니다. 전체적으로 마이너스율이 지속되어, 수익성 확보가 아직까지 도전적임을 보여줍니다.