자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Ford Motor Co. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
투자 자본 수익률 (ROIC)
Ford Motor Co., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년에는 상당한 적자를 기록하여 -4억 2,800만 달러를 나타냈으며, 이는 회사의 이익 창출 능력이 부진했음을 보여줍니다. 그러나 2021년 이후 급격한 개선이 이루어져 1억 1,380만 달러의 흑자를 기록하였으며, 지속적인 회복세를 보이고 있습니다. 2022년과 2023년에는 각각 2,786만 달러와 3,005만 달러를 기록하며 안정적인 영업이익 수준을 유지하다가, 2024년에는 약 6천730만 달러로 확대되어 다시 한번 개선된 이익 성과를 나타내고 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 1,705억 5,900만 달러에서 점차 상승하여 2024년에는 1,867억 3,000만 달러에 이르고 있습니다. 이 추세는 회사가 사업 규모를 확장하거나 자산을 증대시키는 방향으로 움직였음을 의미합니다. 전반적인 투자 자본의 증가는 회사의 성장 전략과 관련이 있으며, 확장성과 관련된 활동이 진행되고 있음을 보여줍니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 지표는 2020년 -0.25%로서 투자 수익률이 음수인 상태였음을 보여줍니다. 이는 당시 회사의 투자에 대해 기대만큼의 수익을 창출하지 못했음을 의미하며, 손실 상태를 반영합니다. 2021년에는 급격하게 상승하여 7.11%를 기록함으로써, 이후 회복세와 경영 효율성 개선의 신호로 작용합니다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 1.7%와 1.73%로 소폭 유지되었으나, 2024년에는 3.61%로 다시 상승하며, 투자 수익률이 개선되고 있음을 보여줍니다. 이는 영업 이익의 회복과 투자 효율성 향상이 병행되어 이루어진 결과로 해석할 수 있습니다.
ROIC의 분해
Ford Motor Co., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년 이후 영업이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 0.22%에서 2021년 8.31%로 급증한 이후, 2022년에는 다소 감소하여 3.67%를 기록하였으며, 2023년과 2024년에도 각각 2.56%, 4.41%로 변동이 있었습니다. 이 데이터는 회사의 영업 효율성이 일정 수준 유지 또는 개선되고 있음을 시사합니다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2020년 0.68에서 2021년 0.79로 증가하였고, 이후 2022년 0.91, 2023년 0.96, 2024년 0.93으로 나타나며 점차 자본 사용 효율이 향상되고 있는 모습입니다. 자본의 운용이 점점 더 효율적으로 이루어지고 있음을 보여줍니다.
- 1 – 실효 현금 세율(CTR)
- 이 지표는 2020년에 급격히 낮았으며(-169.76%), 이후 2021년 108.2%, 2022년 50.85%, 2023년 70.71%, 2024년 88%로 전반적으로 상승하는 경향을 나타냅니다. 이는 세금 관련 비용과 실효 세율이 점차 안정화 또는 개선되고 있음을 의미할 수 있으나, 여전히 변동 폭이 크며 고정적이지 않습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 투자 자본 수익률은 2020년 -0.25%로 손실 상태였으나, 2021년 7.11%로 큰 폭으로 개선된 이후, 2022년과 2023년 각각 1.7%, 1.73%로 유지되었으며, 2024년에는 3.61%로 다시 상승하는 모습을 보여줍니다. 이 추세는 회사의 투자 활동이 점차 수익성을 회복하고 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.
영업이익률 (OPM)
Ford Motor Co., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| Ford Credit을 제외한 회사 매출 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| Ford Credit을 제외한 조정된 회사 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ Ford Credit을 제외한 조정된 회사 수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2020년 이후 2021년까지 급격한 증가를 보여주었으며, 2021년에는 최고치를 기록하였다. 이후 2022년에는 큰 폭으로 하락하였으나, 2023년과 2024년에는 다시 상승하는 추세를 나타내고 있다. 이는 영업 환경이나 비용 구조의 변동이 있었음을 시사한다.
- Ford Credit을 제외한 조정된 회사 수익
- 2020년부터 지속적인 성장세를 보이며 증가하였다. 특히 2022년 이후에는 완만하게 늘어나면서 2024년에는 약 173억 달러에 이르러, 전년 대비 안정적이면서도 꾸준한 성장세를 유지하는 모습이다. 이는 금융 부문 외의 핵심 사업 부문의 성장에 힘입은 것으로 보인다.
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년에는 매우 낮았던 0.22%에서 2021년의 8.31%로 크게 상승하였다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 3.67%와 2.56%로 하락하였으며, 2024년에는 다시 4.41%로 회복하는 모습을 보이고 있다. 전반적으로 영업이익률은 일시적인 변동을 겪었으나, 최근에는 개선된 흐름을 보이고 있으며, 이는 수익성 향상에 대한 기대를 뒷받침한다.
자본금회전율(TO)
Ford Motor Co., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Ford Credit을 제외한 회사 매출 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| Ford Credit을 제외한 조정된 회사 수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 투자 자본. 자세히 보기 »
2 2024 계산
TO = Ford Credit을 제외한 조정된 회사 수익 ÷ 투자 자본
= ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추세와 성장
- 2020년부터 2024년까지, Ford Credit를 제외한 조정된 회사 수익은 꾸준한 증가세를 보이고 있다. 2020년에는 약 116억 달러였던 수익이 2024년에는 약 173억 달러에 달하며, 지속적인 연평균 성장률을 나타내고 있다. 이로써 회사의 핵심 사업 부문이 안정적이고 지속적인 성장세를 유지하고 있음을 시사한다.
- 투자 자본의 변화
- 투자 자본은 2020년 약 170억 달러에서 2024년 약 187억 달러로 증대하였다. 이는 회사가 성장 전략의 일환으로 투자 규모를 확대하거나, 자산 및 인적 자본에 대한 투자를 지속적으로 늘리고 있음을 보여준다. 투자 자본의 증가는 미래 성장에 대한 기대와 관련이 있을 수 있으며, 자본 효율성 향상 여부에 따라 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있다.
- 자본금 회전율의 변화와 의미
- 자본금 회전율은 2020년 0.68에서 2022년까지 0.91로 상승하였으며, 이후 약간 조정되어 2024년에는 0.93을 기록하였다. 이는 투자된 자본에 대해 더 효율적으로 수익을 창출하는 능력이 향상되고 있음을 의미한다. 특히 2021년과 2022년에 큰 폭으로 증가한 이후 유지되는 높은 회전율은 자본 활용도에 긍정적인 신호로 해석할 수 있다.
- 전반적 분석 및 결론
- 전반적으로, 수익의 안정적 성장과 더불어 투자 자본의 증대, 그리고 향상된 자본 회전율은 회사의 재무 성과가 긍정적으로 개선되고 있음을 나타낸다. 이러한 추세는 효율적 자본 운용과 수익 창출 능력의 강화를 시사하며, 향후 지속 가능한 성장을 기대할 만한 지표로 볼 수 있다.
실효 현금 세율(CTR)
Ford Motor Co., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세의 변화와 추세
- 현금 영업세는 2020년 680백만 달러에서 2021년에 -862백만 달러로 급락한 이후, 2022년 2,693백만 달러로 급증하며 회복세를 보이고 있다. 2023년과 2024년에는 각각 1,245백만 달러와 918백만 달러로 감소하는 모습을 보이지만, 여전히 2020년 대비 높은 수준을 유지하거나 회복하는 추세다. 이러한 변화는 영업 활동에서의 유동성 및 현금 흐름이 변동적임을 시사하며, 일시적 또는 구조적 요인에 따른 영향일 수 있다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)의 추이와 의미
- 세전 순영업이익은 2020년 252백만 달러로 낮은 수준이었으나, 2021년 10,518백만 달러로 크게 상승하였다. 이는 2022년 5,479백만 달러로 감소하였는데, 이와 같은 상승 및 하락은 수익성 개선과 일시적 이익 또는 비용의 영향을 반영하는 것으로 보인다. 이후 2023년 4,250백만 달러, 2024년 7,650백만 달러로 회복 또는 상승하는 추세를 보여, 최근 데이터에서는 수익성이 긍정적인 방향으로 전환되고 있음을 시사한다.
- 실효 현금 세율(CTR)의 변화와 의미
- 실효 현금 세율은 2020년 269.76%로 매우 높은 수준이었으며, 2021년에 -8.2%로 급격히 낮아지면서 세금 부담 또는 세금 효과의 변동성을 나타냈다. 이후 2022년 49.15%, 2023년 29.29%, 2024년 12%로 점차 낮아지고 있음을 알 수 있다. 이러한 감소는 세금 전략의 변화 또는 세금 부담 구조의 개선을 반영하는 것으로 평가되며, 회사의 세금 비용 효율성 개선에 기여하는 요인으로 해석할 수 있다.