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Ford Motor Co. (NYSE:F)

재무 보고 품질: 총 발생액 

Microsoft Excel

수입은 현금과 발생주의 구성 요소로 분해 될 수 있습니다. 발생주의 구성 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생주의 구성 요소가 더 높은 수익은 발생주의 구성 요소가 더 작은 수익보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 구성 요소는 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야합니다.


대차대조표 기반 발생률

Ford Motor Co., 총 발생액의 대차 대조표 계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
운영 자산
총 자산 273,310 255,884 257,035 267,261 258,537
덜: 현금 및 현금성 자산(cash equivalents) 24,862 25,134 20,540 25,243 17,504
덜: 유가 증권 15,309 18,936 29,053 24,718 17,147
덜: Ford Credit 금융 채권, 신용 손실 충당금 순 46,425 38,720 32,543 42,401 53,651
운영 자산 186,714 173,094 174,899 174,899 170,235
영업 부채
총 부채 230,512 212,717 208,413 236,450 225,307
덜: 1년 이내에 갚아야 할 부채 49,669 50,164 49,692 51,343 53,946
덜: 1년 후 갚아야 하는 장기 부채 99,562 88,805 88,400 110,341 101,361
영업 부채 81,281 73,748 70,321 74,766 70,000
 
순영업자산1 105,433 99,346 104,578 100,133 100,235
대차대조표 기반 총 발생액2 6,087 (5,232) 4,445 (102)
재무 비율
대차대조표 기반 발생률3 5.94% -5.13% 4.34% -0.10%
벤치 마크
대차대조표 기반 발생률경쟁자4
General Motors Co. 4.95% 6.06% 11.54% 3.50%
Tesla Inc. 38.86% 25.68% 25.45% 4.94%
대차대조표 기반 발생률부문
자동차 및 부품 9.12% 3.62% 9.68% 2.12%
대차대조표 기반 발생률산업
소비자 임의 11.66% 12.35% 15.84% 5.07%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업 부채
= 186,71481,281 = 105,433

2 2023 계산
대차대조표 기반 총 발생액 = 순영업자산2023 – 순영업자산2022
= 105,43399,346 = 6,087

3 2023 계산
대차대조표 기반 발생률 = 100 × 대차대조표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × 6,087 ÷ [(105,433 + 99,346) ÷ 2] = 5.94%

4 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

재무 비율 묘사 회사 소개
대차대조표 기반 발생률 비율은 대차대조표 기반 총 발생액을 평균 순영업자산으로 나누어 구합니다. 대차대조표 기준 발생주의 비율을 사용하여 Ford Motor Co.는 2022년부터 2023년까지 수익의 질을 악화시켰습니다.

현금 흐름표 기반 발생률

Ford Motor Co., 현금 흐름표 총 발생액의 계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
Ford Motor Company에 귀속되는 당기순이익(손실) 4,347 (1,981) 17,937 (1,279) 47
덜: 영업 활동으로 제공되는 순 현금 14,918 6,853 15,787 24,269 17,639
덜: 투자 활동으로 제공되는 순현금(중고) (17,628) (4,347) 2,745 (18,615) (13,721)
현금 흐름표 기반 총 발생액 7,057 (4,487) (595) (6,933) (3,871)
재무 비율
현금 흐름표 기반 발생률1 6.89% -4.40% -0.58% -6.92%
벤치 마크
현금 흐름표 기반 발생률경쟁자2
General Motors Co. 2.42% 7.79% 8.08% 9.03%
Tesla Inc. 52.06% 41.27% 10.29% -13.36%
현금 흐름표 기반 발생률부문
자동차 및 부품 9.56% 6.17% 4.81% 1.05%
현금 흐름표 기반 발생률산업
소비자 임의 4.87% 1.98% 12.19% 3.83%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
현금 흐름표 기반 발생률 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × 7,057 ÷ [(105,433 + 99,346) ÷ 2] = 6.89%

2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

재무 비율 묘사 회사 소개
현금 흐름표 기반 발생률 비율은 현금 흐름표 기반 총 발생액을 평균 순 영업 자산으로 나누어 구합니다. 현금흐름표 기준 발생비율을 사용하여 Ford Motor Co.는 2022년부터 2023년까지 수익의 질을 악화시켰습니다.