Stock Analysis on Net
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Ford Motor Co. (NYSE:F)

듀폰 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 

Microsoft Excel

ROE 분해는 순이익을 주주의 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 분해

Ford Motor Co., ROE의 분해

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ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2022. 12. 31. -4.58% = -0.77% × 5.92
2021. 12. 31. 36.97% = 6.98% × 5.30
2020. 12. 31. -4.17% = -0.48% × 8.71
2019. 12. 31. 0.14% = 0.02% × 7.79
2018. 12. 31. 10.23% = 1.43% × 7.14

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 동안 주주이익률(ROE)이 감소한 주된 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성 감소입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 분해

Ford Motor Co., ROE의 분해

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ROE = 순이익률 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2022. 12. 31. -4.58% = -1.33% × 0.58 × 5.92
2021. 12. 31. 36.97% = 14.22% × 0.49 × 5.30
2020. 12. 31. -4.17% = -1.10% × 0.43 × 8.71
2019. 12. 31. 0.14% = 0.03% × 0.56 × 7.79
2018. 12. 31. 10.23% = 2.48% × 0.58 × 7.14

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 동안 주주이익률(ROE)이 감소한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성 감소입니다.

ROE 5 가지 구성 요소로 분해

Ford Motor Co., ROE의 분해

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ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2022. 12. 31. -4.58% = — × — × -1.06% × 0.58 × 5.92
2021. 12. 31. 36.97% = 1.01 × 0.91 × 15.54% × 0.49 × 5.30
2020. 12. 31. -4.17% = — × -2.11 × 0.46% × 0.43 × 8.71
2019. 12. 31. 0.14% = — × -1.97 × 0.24% × 0.56 × 7.79
2018. 12. 31. 10.23% = 0.85 × 0.78 × 3.75% × 0.58 × 7.14

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

ROA 두 가지 구성 요소로 분해

Ford Motor Co., ROA의 분해

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ROA = 순이익률 × 자산 회전율
2022. 12. 31. -0.77% = -1.33% × 0.58
2021. 12. 31. 6.98% = 14.22% × 0.49
2020. 12. 31. -0.48% = -1.10% × 0.43
2019. 12. 31. 0.02% = 0.03% × 0.56
2018. 12. 31. 1.43% = 2.48% × 0.58

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 동안 자산 수익률(ROA)이 감소한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성 감소입니다.

ROA 4 가지 구성 요소로 분해

Ford Motor Co., ROA의 분해

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ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2022. 12. 31. -0.77% = — × — × -1.06% × 0.58
2021. 12. 31. 6.98% = 1.01 × 0.91 × 15.54% × 0.49
2020. 12. 31. -0.48% = — × -2.11 × 0.46% × 0.43
2019. 12. 31. 0.02% = — × -1.97 × 0.24% × 0.56
2018. 12. 31. 1.43% = 0.85 × 0.78 × 3.75% × 0.58

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

순이익률 비율의 분리

Ford Motor Co., 순이익률의 분해

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순이익률 = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2022. 12. 31. -1.33% = — × — × -1.06%
2021. 12. 31. 14.22% = 1.01 × 0.91 × 15.54%
2020. 12. 31. -1.10% = — × -2.11 × 0.46%
2019. 12. 31. 0.03% = — × -1.97 × 0.24%
2018. 12. 31. 2.48% = 0.85 × 0.78 × 3.75%

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).