대차 대조표: 부채 및 주주 자본
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
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우리는 받아 들인다 :
Ford Motor Co., 연결대차대조표: 부채 및 주주 자본
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 재무 규모의 변화
- 2020년부터 2024년까지 총 부채 및 자본은 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 특히, 총 부채는 236,450백만 달러에서 240,338백만 달러로 약간의 변동이 있었으나, 전반적으로 상승하는 경향을 유지하고 있다. 자본 역시 30,811백만 달러에서 44,858백만 달러로 증가하며 회사의 재무적 규모가 확장되고 있음을 시사한다.
- 부채 구조의 변동
- 단기 부채(1년 이내에 갚아야 할 부채)는 2020년 수준보다 2024년 말에 다소 증가한 양상이며, 이는 유동부채의 약간의 증가와 일치한다. 반면, 비유동부채 역시 증가하는 추세로서, 2020년 139,258백만 달러에서 2024년 133,479백만 달러로 변화하였다. 이는 회사가 장기 부채를 유지 또는 확대하는 방식을 취하고 있음을 보여준다.
- 차입금과 금융 부문 자산
- Ford Credit을 제외한 회사의 부채는 2020년 22,633백만 달러에서 2024년 18,898백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보이고 있다. 반면, Ford Credit 부채는 같은 기간 동안 증가하여 87,708백만 달러에서 84,675백만 달러로 변동하였으며, 이는 그룹 내 금융 관련 자산과 부채의 구조적 재조정을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 이익잉여금과 주주 자본의 변화
- 이익잉여금은 2020년 18,243백만 달러에서 2024년 33,740백만 달러로 꾸준히 증가하였다. 이는 회사의 내부 유보 이익이 증대됨을 의미하며, 자본 구조의 건전성을 보여주는 지표로 볼 수 있다. 또한, 총 자본은 같은 기간 동안 30,811백만 달러에서 44,858백만 달러로 증가하여 기업의 자본 기반이 확충되고 있음을 나타낸다.
- 이연 소득세와 기타 부채 항목의 변화
- 이연 소득세 부채는 2020년 538백만 달러에서 2024년 1,074백만 달러로 증가하였으며, 이는 세금 관련 부채의 변동을 보여준다. 기타 종합적손실 누적은 다소 감소하는 경향이 있으나, 자사주는 지속적으로 증가하여 주주 환원 정책 또는 자사주 매입이 이루어지고 있음을 시사한다.
- 운영 및 유통 리스 부채의 변화
- 현재와 비유동 운용리스 부채는 모두 증가하는 추세에 있다. 이는 재무 레버리지와 금융 리스 자산의 증가와 연계되어 있으며, 이는 회사의 재무 전략 또는 리스 계약의 변경을 반영할 가능성이 있다.
- 업계 내 경쟁력과 재무 안정성
- 포드 크레딧 부문 자산과 부채는 전체 금융 자산 및 부채의 상당 부분을 차지하며, 기간별 변동성을 보여준다. 특히, 대규모의 장기 부채(1년 후 만기 부채)가 지속적으로 증가하는 것은 자본 조달과 관련된 전략적 결정의 일환일 수 있다. 전반적으로, 부채와 자본이 병행해서 증가하는 패턴은 성장과 재무 안정성을 동시에 추구하는 회사의 재무 정책을 반영하는 것으로 볼 수 있다.